Отчёт о движении денежных средств Oscar Health, Inc. (OSCR)
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · Сотрудников: 2 305 · CEO: Mark Thomas Bertolini
- Цена
- 30,37 $ -1,36 %
- Капитализация
- 7,87 млрд $
- Стоимость предприятия
- 4,23 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-07
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: -0,14 $
За Q2 '26 Oscar Health, Inc. (OSCR): операционный денежный поток 2,05 млрд $, капитальные затраты 11,8 млн $, свободный денежный поток 2,04 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 4,33 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -65,7 млн $ | -150 млн $ | 177 млн $ | 56,3 млн $ | -54,2 млн $ | -153 млн $ | 276 млн $ | -228 млн $ | -137 млн $ | -352 млн $ | 679 млн $ | 362 млн $ | |
| Износ и амортизация | 9,19 млн $ | 7,74 млн $ | 7,81 млн $ | 7,6 млн $ | 7,5 млн $ | 9,23 млн $ | 6,73 млн $ | 6,97 млн $ | 7,31 млн $ | 7,88 млн $ | 7,02 млн $ | 6,03 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 28,8 млн $ | 26,1 млн $ | 25,9 млн $ | 28,7 млн $ | 29,3 млн $ | 25,9 млн $ | 25 млн $ | 24,1 млн $ | 20,5 млн $ | 18,1 млн $ | 16 млн $ | 20,7 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 69 тыс. $ | -37 тыс. $ | -79 тыс. $ | 130 тыс. $ | -119 тыс. $ | -2,27 млн $ | 36 тыс. $ | -36 тыс. $ | -175 тыс. $ | 2,62 млн $ | -6,2 млн $ | -1,53 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,12 млрд $ | 391 млн $ | 430 млн $ | 410 млн $ | -841 млн $ | 474 млн $ | 588 млн $ | 730 млн $ | -847 млн $ | 988 млн $ | 1,93 млрд $ | -1,97 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | -5,11 млн $ | 22,3 млн $ | -7,03 млн $ | -6 млн $ | 358 млн $ | -6,55 млн $ | -16,2 млн $ | -23,1 млн $ | -8,26 млн $ | 7,37 млн $ | -6,12 млн $ | 3,63 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | -1,15 млрд $ | 297 млн $ | 634 млн $ | 497 млн $ | -500 млн $ | 347 млн $ | 879 млн $ | 509 млн $ | -965 млн $ | 672 млн $ | 2,62 млрд $ | 2,05 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -6,48 млн $ | -6,1 млн $ | -5,95 млн $ | -7,56 млн $ | -7,57 млн $ | -6,82 млн $ | -9,03 млн $ | -9,28 млн $ | -9,01 млн $ | -9,06 млн $ | -8,79 млн $ | -11,8 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -84,5 млн $ | -215 млн $ | -557 млн $ | -806 млн $ | -660 млн $ | -110 млн $ | -337 млн $ | -271 млн $ | -173 млн $ | -233 млн $ | -915 млн $ | -4,03 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 316 млн $ | 396 млн $ | 261 млн $ | 335 млн $ | 87,4 млн $ | 85,8 млн $ | 172 млн $ | 112 млн $ | 332 млн $ | 193 млн $ | 334 млн $ | 1,2 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 622 тыс. $ | -2,38 млн $ | 626 тыс. $ | 825 тыс. $ | 2,49 млн $ | -13 тыс. $ | 0 $ | 526 тыс. $ | -526 тыс. $ | 1,05 млн $ | -860 тыс. $ | 1,47 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 225 млн $ | 172 млн $ | -301 млн $ | -478 млн $ | -578 млн $ | -31,4 млн $ | -174 млн $ | -168 млн $ | 150 млн $ | -48,7 млн $ | -590 млн $ | -2,83 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 353 млн $ | -4,67 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 2,32 млн $ | 1,07 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -855 тыс. $ | -1,43 млн $ | -1,75 млн $ | 0 $ | -4,74 млн $ | 13,3 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 2,32 млн $ | 1,07 млн $ | 27,3 млн $ | 18,7 млн $ | 18,6 млн $ | 3,82 млн $ | 4,87 млн $ | 22,1 млн $ | 364 млн $ | 8,17 млн $ | -3,6 млн $ | 12,2 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 466 тыс. $ | -6,08 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -922 млн $ | 470 млн $ | 361 млн $ | 38,2 млн $ | -1,06 млрд $ | 319 млн $ | 709 млн $ | 363 млн $ | -450 млн $ | 625 млн $ | 2,03 млрд $ | -775 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -1,16 млрд $ | 291 млн $ | 628 млн $ | 490 млн $ | -508 млн $ | 340 млн $ | 870 млн $ | 500 млн $ | -974 млн $ | 663 млн $ | 2,61 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 600 тыс. $ | 1,41 млн $ | 0 $ | 0 $ | 552 тыс. $ | 38 тыс. $ | 0 $ | 15,5 млн $ | 2,02 млн $ | 19 тыс. $ | 44 тыс. $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 257 тыс. $ | 263 тыс. $ | 11,1 млн $ | 151 тыс. $ | 11,2 млн $ | 11,2 млн $ | 154 тыс. $ | 11,2 млн $ | 155 тыс. $ | 1,27 млн $ | 4,18 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||
| Чистая прибыль | -261 млн $ | -407 млн $ | -571 млн $ | -610 млн $ | -271 млн $ | 26,1 млн $ | -443 млн $ | |
| Износ и амортизация | 6,9 млн $ | 11,3 млн $ | 14,6 млн $ | 15,3 млн $ | 30,7 млн $ | 32,1 млн $ | 28,9 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 33,6 млн $ | 35,9 млн $ | 86,3 млн $ | 112 млн $ | 160 млн $ | 110 млн $ | 87,7 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -426 тыс. $ | -67 тыс. $ | -101 тыс. $ | -165 тыс. $ | 58 тыс. $ | -2,34 млн $ | 2,45 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 62,2 млн $ | 576 млн $ | 248 млн $ | 855 млн $ | -192 млн $ | 839 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | -6,43 млн $ | 6,77 млн $ | 41,2 млн $ | 7,46 млн $ | 86 тыс. $ | -26,4 млн $ | -40,2 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -165 млн $ | 223 млн $ | -182 млн $ | 380 млн $ | -272 млн $ | 978 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||
| Капитальные затраты | -26 млн $ | -14 млн $ | -25,9 млн $ | -29 млн $ | -25,6 млн $ | -27,9 млн $ | -36,4 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 7,23 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -878 млн $ | -1 млрд $ | -1,81 млрд $ | -1,19 млрд $ | -837 млн $ | -2,13 млрд $ | -1,01 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,06 млрд $ | 672 млн $ | 1,05 млрд $ | 994 млн $ | 1,44 млрд $ | 770 млн $ | 805 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -7,08 млн $ | -1,24 млн $ | -555 тыс. $ | 1,12 млн $ | -2,28 млн $ | 3,93 млн $ | 4,28 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 151 млн $ | -345 млн $ | -775 млн $ | -227 млн $ | 577 млн $ | -1,39 млрд $ | -241 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 147 млн $ | -153 млн $ | 305 млн $ | 0 $ | 0 $ | 348 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -2,99 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 873 тыс. $ | 89 млн $ | 43,6 млн $ | -5,19 млн $ | 2,49 млн $ | 0 $ | -4,04 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,12 млн $ | 612 млн $ | 1,24 млрд $ | 301 млн $ | 6,45 млн $ | 68,4 млн $ | 399 млн $ | |
| Итого | ||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -17 млн $ | 490 млн $ | 282 млн $ | 455 млн $ | 311 млн $ | -341 млн $ | 1,25 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -191 млн $ | 209 млн $ | -208 млн $ | 351 млн $ | -298 млн $ | 950 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 1,83 млн $ | 1,53 млн $ | 697 тыс. $ | 1,89 млн $ | 2,41 млн $ | 674 тыс. $ | 17,5 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 4,26 млн $ | 10,1 млн $ | 23,2 млн $ | 33,7 млн $ | 12,8 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02