Отчёт о движении денежных средств Ondas Inc. (ONDS)
NASDAQ · Technology · Communication Equipment · Сотрудников: 477 · CEO: Eric Ashley Brock
- Цена
- 6,32 $ -8,14 %
- Капитализация
- 3,68 млрд $
- Стоимость предприятия
- 3,03 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-13
- Следующий отчёт
- 2026-11-12 Прогноз EPS: -0,13 $
За Q2 '26 Ondas Inc. (ONDS): операционный денежный поток -86,1 млн $, капитальные затраты 7,76 млн $, свободный денежный поток -93,8 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -171 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -7,29 млн $ | -14,1 млн $ | -9,88 млн $ | -8,27 млн $ | -9,53 млн $ | -10,3 млн $ | -14,1 млн $ | -10,8 млн $ | -7,48 млн $ | -99,7 млн $ | 361 млн $ | -89,7 млн $ | |
| Износ и амортизация | 1,49 млн $ | 1,59 млн $ | 1,41 млн $ | 1,39 млн $ | 1,68 млн $ | 1,18 млн $ | 1,47 млн $ | 1,58 млн $ | 1,57 млн $ | 3,37 млн $ | 6,68 млн $ | 19,5 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 411 тыс. $ | 270 тыс. $ | 408 тыс. $ | 311 тыс. $ | 277 тыс. $ | 1,57 млн $ | 2,18 млн $ | 5,46 млн $ | 6,81 млн $ | 19,7 млн $ | 69,1 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | -2,02 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -673 тыс. $ | -29,4 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 934 тыс. $ | 1,21 млн $ | 121 тыс. $ | -2,04 млн $ | -2,15 млн $ | -1,5 млн $ | 1,17 млн $ | -2,77 млн $ | -3,89 млн $ | -6,9 млн $ | -47 млн $ | -43,9 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -1,37 млн $ | 7,04 млн $ | 617 тыс. $ | -313 тыс. $ | 594 тыс. $ | 2,27 млн $ | 3,27 млн $ | 1,35 млн $ | -6,61 млн $ | 83,7 млн $ | -391 млн $ | -11,7 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -6,24 млн $ | -5,91 млн $ | -7,46 млн $ | -8,82 млн $ | -9,09 млн $ | -8,11 млн $ | -6,66 млн $ | -8,4 млн $ | -11 млн $ | -12,7 млн $ | -51,3 млн $ | -86,1 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -42,4 тыс. $ | -124 тыс. $ | -1,19 млн $ | -1,1 млн $ | 2,32 млн $ | -30 тыс. $ | -171 тыс. $ | -95,8 тыс. $ | -171 тыс. $ | -1,64 млн $ | -1,33 млн $ | -7,76 млн $ | |
| Приобретения компаний | -8,1 тыс. $ | 15,2 тыс. $ | 0 $ | 1,7 тыс. $ | -1,7 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -200 млн $ | -31,8 млн $ | -13,5 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -39,4 млн $ | -457 млн $ | -315 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 23,1 млн $ | 49,1 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | -24,3 тыс. $ | 0 $ | -1,66 млн $ | -42,3 тыс. $ | -24,2 тыс. $ | -15 тыс. $ | -18,3 млн $ | 0 $ | -6,97 млн $ | -1,94 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -50,5 тыс. $ | -109 тыс. $ | -1,21 млн $ | -1,1 млн $ | 656 тыс. $ | -72,3 тыс. $ | -195 тыс. $ | -111 тыс. $ | -18,4 млн $ | -241 млн $ | -474 млн $ | -289 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 9,31 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,86 млн $ | 35,6 млн $ | 923 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 195 тыс. $ | -305 тыс. $ | 814 тыс. $ | |
| Дивиденды | 0 $ | -512 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -780 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 190 тыс. $ | 512 тыс. $ | 2,22 тыс. $ | 300 тыс. $ | 780 тыс. $ | -228 тыс. $ | 1,34 млн $ | 8,98 млн $ | 14,6 млн $ | -193 тыс. $ | -373 тыс. $ | -52 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | 24,2 млн $ | 29,5 тыс. $ | 8,24 млн $ | 306 тыс. $ | 6,33 млн $ | 35,3 млн $ | 2,26 млн $ | 51,7 млн $ | 394 млн $ | 414 млн $ | 968 млн $ | 2,94 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 585 тыс. $ | -275 тыс. $ | 1,33 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 17,9 млн $ | -5,99 млн $ | -431 тыс. $ | -9,62 млн $ | -2,1 млн $ | 27,1 млн $ | -4,59 млн $ | 43,1 млн $ | 365 млн $ | 161 млн $ | 443 млн $ | -371 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -6,27 млн $ | -6,03 млн $ | -8,67 млн $ | -9,91 млн $ | -8,41 млн $ | -8,18 млн $ | -6,85 млн $ | -8,51 млн $ | -11,1 млн $ | -13 млн $ | -52,6 млн $ | -93,8 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9,66 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 7,3 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 4,96 тыс. $ | 4,83 тыс. $ | 2,86 тыс. $ | 427 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -34,6 тыс. $ | -44,7 тыс. $ | -12,1 млн $ | -19,4 млн $ | -13,5 млн $ | -15 млн $ | -73,2 млн $ | -44,8 млн $ | -38 млн $ | -132 млн $ | |
| Износ и амортизация | 18,8 тыс. $ | 13,4 тыс. $ | 55,1 тыс. $ | 62,9 тыс. $ | 398 тыс. $ | 1,82 млн $ | 4,85 млн $ | 6,05 млн $ | 5,66 млн $ | 7,99 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 253 тыс. $ | 1,17 тыс. $ | 0 $ | 938 тыс. $ | 4,68 млн $ | 3,25 млн $ | 5,86 млн $ | 1,05 млн $ | 1,27 млн $ | 16 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 782 тыс. $ | 0 $ | -2,92 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 5,59 тыс. $ | -939 $ | 1,69 млн $ | 2,82 млн $ | 86 тыс. $ | -3,67 млн $ | 1,21 млн $ | -4,97 млн $ | -5,56 млн $ | -12,4 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -5,59 тыс. $ | 939 $ | 1,84 млн $ | 119 тыс. $ | 783 тыс. $ | -347 тыс. $ | 23,4 млн $ | 8,69 млн $ | 3,17 млн $ | 81,6 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -29 тыс. $ | -45,6 тыс. $ | -8,52 млн $ | -14,7 млн $ | -7,53 млн $ | -16,9 млн $ | -38 млн $ | -34 млн $ | -33,5 млн $ | -38,7 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | 0 $ | 0 $ | -598 тыс. $ | -352 тыс. $ | -8,6 тыс. $ | -924 тыс. $ | -2,88 млн $ | -211 тыс. $ | -1,64 млн $ | -2,03 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,52 млн $ | 0 $ | 914 тыс. $ | 0 $ | -207 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 тыс. $ | -1 млн $ | 0 $ | 0 $ | -51 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | -32 тыс. $ | -2,78 тыс. $ | -7,54 тыс. $ | -2,27 млн $ | -3,05 млн $ | -167 тыс. $ | -95,3 тыс. $ | -274 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 0 $ | 0 $ | -630 тыс. $ | -355 тыс. $ | -16,1 тыс. $ | -10,2 млн $ | -6,93 млн $ | 536 тыс. $ | -1,73 млн $ | -260 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 26,2 тыс. $ | 24,6 тыс. $ | 9,98 млн $ | 10 млн $ | -4,01 млн $ | -7,12 млн $ | 27,7 млн $ | 3,81 млн $ | 38,4 млн $ | 1,12 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -3,26 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | -156 тыс. $ | -67,4 тыс. $ | 0 $ | 1,46 млн $ | 64,9 тыс. $ | 183 тыс. $ | 80,2 тыс. $ | 23 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | 26,2 тыс. $ | 46,6 тыс. $ | 9,82 млн $ | 16 млн $ | 31,5 млн $ | 41,9 млн $ | 33,9 млн $ | 18,7 млн $ | 50,2 млн $ | 863 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 585 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -2,79 тыс. $ | 1,03 тыс. $ | 674 тыс. $ | 1,02 млн $ | 23,9 млн $ | 14,8 млн $ | -11 млн $ | -14,8 млн $ | 15 млн $ | 564 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -29 тыс. $ | -45,6 тыс. $ | -9,11 млн $ | -15 млн $ | -7,57 млн $ | -17,9 млн $ | -40,9 млн $ | -34,3 млн $ | -35,2 млн $ | -40,9 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 337 тыс. $ | 1,04 млн $ | 14,2 тыс. $ | 177 тыс. $ | 21,8 тыс. $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02