Отчёт о движении денежных средств ON Semiconductor Corporation (ON)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 22 600 · CEO: Hassane S. El-Khoury
- Цена
- 71,67 $ -4,74 %
- Капитализация
- 27,9 млрд $
- Стоимость предприятия
- 28,9 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-03
- Следующий отчёт
- 2026-11-02 Прогноз EPS: 0,88 $
За Q2 '26 ON Semiconductor Corporation (ON): операционный денежный поток 460 млн $, капитальные затраты 34,3 млн $, свободный денежный поток 425 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,77 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 583 млн $ | 563 млн $ | 454 млн $ | 338 млн $ | 403 млн $ | 380 млн $ | -485 млн $ | 172 млн $ | 255 млн $ | 182 млн $ | -32,9 млн $ | 228 млн $ | |
| Износ и амортизация | 155 млн $ | 160 млн $ | 155 млн $ | 160 млн $ | 162 млн $ | 167 млн $ | 168 млн $ | 156 млн $ | 147 млн $ | 215 млн $ | 287 млн $ | 141 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 31,1 млн $ | 30,7 млн $ | 33 млн $ | 32,3 млн $ | 32,7 млн $ | 38,1 млн $ | 33,9 млн $ | 34,4 млн $ | 38,2 млн $ | 37,8 млн $ | 37,3 млн $ | 37,4 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -79,4 млн $ | -18,7 млн $ | -48,6 млн $ | -27,9 млн $ | -45,6 млн $ | -7,5 млн $ | -13,7 млн $ | -18,5 млн $ | -80,9 млн $ | -80,6 млн $ | 2,7 млн $ | -12,8 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -140 млн $ | -132 млн $ | -98,9 млн $ | -163 млн $ | -95,2 млн $ | -24,7 млн $ | 463 млн $ | -200 млн $ | 45,3 млн $ | 185 млн $ | -201 млн $ | -55,9 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 16,3 млн $ | 7,5 млн $ | 4,6 млн $ | 23 млн $ | 9,4 млн $ | 27,4 млн $ | 436 млн $ | 40,1 млн $ | 14,3 млн $ | 16 млн $ | 147 млн $ | 122 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 567 млн $ | 611 млн $ | 499 млн $ | 362 млн $ | 466 млн $ | 580 млн $ | 602 млн $ | 184 млн $ | 419 млн $ | 555 млн $ | 239 млн $ | 460 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -433 млн $ | -391 млн $ | -234 млн $ | -141 млн $ | -174 млн $ | -145 млн $ | -148 млн $ | -78,2 млн $ | 226 млн $ | -69,1 млн $ | -21,9 млн $ | -34,3 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -236 млн $ | 100 тыс. $ | 0 $ | -20,5 млн $ | -6,8 млн $ | -118 млн $ | 6,7 млн $ | 118 млн $ | -7 млн $ | 1 млн $ | -13 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -450 млн $ | -300 млн $ | -300 млн $ | -250 млн $ | -300 млн $ | -250 млн $ | -250 млн $ | -300 млн $ | -350 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 12,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 450 млн $ | 750 млн $ | 300 млн $ | 250 млн $ | 150 млн $ | 250 млн $ | 300 млн $ | 400 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 13,1 млн $ | 242 млн $ | -1,5 млн $ | 200 тыс. $ | 12,7 млн $ | -450 млн $ | 200 тыс. $ | -200 тыс. $ | -395 млн $ | 25,4 млн $ | 4,2 млн $ | 4,6 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -407 млн $ | -385 млн $ | -235 млн $ | -591 млн $ | -31,9 млн $ | -152 млн $ | -215 млн $ | -122 млн $ | -151 млн $ | -50,7 млн $ | -16,7 млн $ | 7,3 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,8 млн $ | -125 млн $ | -900 тыс. $ | -500 тыс. $ | -400 тыс. $ | -400 тыс. $ | -400 тыс. $ | -400 тыс. $ | -400 тыс. $ | -376 млн $ | -100 тыс. $ | 1,47 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -99,9 млн $ | -300 млн $ | -100 млн $ | -150 млн $ | -200 млн $ | -204 млн $ | -300 млн $ | -302 млн $ | -325 млн $ | -450 млн $ | -346 млн $ | -345 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -6,3 млн $ | -13,3 млн $ | -37,5 млн $ | -7,7 млн $ | -3,1 млн $ | -4,4 млн $ | -22,4 млн $ | -2,7 млн $ | -2,8 млн $ | -3,7 млн $ | -26,9 млн $ | -723 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -101 млн $ | -432 млн $ | -131 млн $ | -153 млн $ | -197 млн $ | -203 млн $ | -318 млн $ | -300 млн $ | -322 млн $ | -824 млн $ | -366 млн $ | 1,04 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -500 тыс. $ | 400 тыс. $ | -900 тыс. $ | -2,2 млн $ | 2,4 млн $ | -3,7 млн $ | 2 млн $ | 1,9 млн $ | -900 тыс. $ | -4,9 млн $ | -300 тыс. $ | -300 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 57,6 млн $ | -206 млн $ | 132 млн $ | -384 млн $ | 239 млн $ | 221 млн $ | 71,8 млн $ | -236 млн $ | -55,6 млн $ | -325 млн $ | -144 млн $ | 1,51 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 134 млн $ | 457 млн $ | 265 млн $ | 221 млн $ | 292 млн $ | 435 млн $ | 455 млн $ | 106 млн $ | 645 млн $ | 485 млн $ | 217 млн $ | 425 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 99,8 млн $ | 0 $ | 23,6 млн $ | 221 млн $ | 49,2 млн $ | 53,4 млн $ | 21,5 млн $ | 65 млн $ | 17,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 23,9 млн $ | 0 $ | 24,3 млн $ | 7 млн $ | 22,2 млн $ | 9,2 млн $ | 23,2 млн $ | 6,1 млн $ | 23,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 185 млн $ | 813 млн $ | 630 млн $ | 214 млн $ | 236 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,9 млрд $ | 2,19 млрд $ | 1,57 млрд $ | 121 млн $ | |
| Износ и амортизация | 364 млн $ | 482 млн $ | 509 млн $ | 593 млн $ | 625 млн $ | 597 млн $ | 552 млн $ | 610 млн $ | 643 млн $ | 686 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 56,1 млн $ | 69,8 млн $ | 78,3 млн $ | 79,4 млн $ | 67,7 млн $ | 101 млн $ | 101 млн $ | 121 млн $ | 136 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -38,1 млн $ | -348 млн $ | 69,2 млн $ | 11,2 млн $ | -123 млн $ | 62,4 млн $ | 3,1 млн $ | -128 млн $ | -130 млн $ | -194 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 23 млн $ | -27 млн $ | -69,7 млн $ | -267 млн $ | 1,3 млн $ | -58,9 млн $ | -250 млн $ | -863 млн $ | -382 млн $ | 493 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -8,5 млн $ | 105 млн $ | 57,8 млн $ | 63,8 млн $ | 76,4 млн $ | 69,3 млн $ | 324 млн $ | 51,7 млн $ | 64,4 млн $ | 654 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 581 млн $ | 1,09 млрд $ | 1,27 млрд $ | 695 млн $ | 884 млн $ | 1,78 млрд $ | 2,63 млрд $ | 1,98 млрд $ | 1,91 млрд $ | 1,76 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -213 млн $ | -388 млн $ | -515 млн $ | -535 млн $ | -384 млн $ | -492 млн $ | -1,04 млрд $ | -1,54 млрд $ | -694 млн $ | -341 млн $ | |
| Приобретения компаний | -2,18 млрд $ | 19,2 млн $ | -87,1 млн $ | -883 млн $ | 21,5 млн $ | -392 млн $ | 261 млн $ | -236 млн $ | -20,5 млн $ | -92,3 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -1,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -48,9 млн $ | -18 млн $ | 0 $ | -1,05 млрд $ | -1,05 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,2 млн $ | 28,8 млн $ | 33,5 млн $ | 750 млн $ | 950 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -43,5 млн $ | 5,1 млн $ | 53 млн $ | -93,5 млн $ | -91,5 млн $ | 14 млн $ | 59,1 млн $ | 4 млн $ | 4,7 млн $ | -5 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,43 млрд $ | -365 млн $ | -549 млн $ | -1,51 млрд $ | -454 млн $ | -915 млн $ | -705 млн $ | -1,74 млрд $ | -1,01 млрд $ | -539 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 2,26 млрд $ | -734 млн $ | -287 млн $ | 810 млн $ | -166 млн $ | -483 млн $ | -41,5 млн $ | 106 млн $ | -2,2 млн $ | -377 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -25 млн $ | -315 млн $ | -139 млн $ | -65,4 млн $ | 0 $ | -260 млн $ | -564 млн $ | -654 млн $ | -1,38 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -23,4 млн $ | -179 млн $ | -33,8 млн $ | -75,4 млн $ | -36,3 млн $ | -204 млн $ | -91,6 млн $ | -497 млн $ | -52,7 млн $ | -31,6 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 2,26 млрд $ | -811 млн $ | -605 млн $ | 623 млн $ | -244 млн $ | -569 млн $ | -370 млн $ | -687 млн $ | -684 млн $ | -1,76 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -800 тыс. $ | 2,3 млн $ | 300 тыс. $ | 200 тыс. $ | 600 тыс. $ | -1,3 млн $ | -2,4 млн $ | -1,1 млн $ | -4,4 млн $ | -1,9 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 411 млн $ | -78,9 млн $ | 121 млн $ | -193 млн $ | 187 млн $ | 296 млн $ | 1,56 млрд $ | -448 млн $ | 208 млн $ | -544 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 368 млн $ | 707 млн $ | 759 млн $ | 60,1 млн $ | 401 млн $ | 1,29 млрд $ | 1,6 млрд $ | 438 млн $ | 1,21 млрд $ | 1,42 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 27,3 млн $ | 67,8 млн $ | 53,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 88,2 млн $ | 443 млн $ | 428 млн $ | 348 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 107 млн $ | 92,1 млн $ | 80 млн $ | 0 $ | 0 $ | 96,9 млн $ | 80,7 млн $ | 73,2 млн $ | 62,7 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28
Данные на 2026-11-02