Отчёт о движении денежных средств Nextpower Inc. (NXT)
NASDAQ · Energy · Solar · Сотрудников: 1 993 · CEO: Daniel S. Shugar
- Цена
- 79,33 $ -0,63 %
- Капитализация
- 12 млрд $
- Стоимость предприятия
- 11 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-01-26 Прогноз EPS: 1,01 $
За Q2 '27 Nextpower Inc. (NXT): операционный денежный поток 158 млн $, капитальные затраты 23,1 млн $, свободный денежный поток 135 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 514 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 128 млн $ | 205 млн $ | 122 млн $ | 115 млн $ | 117 млн $ | 157 млн $ | 157 млн $ | 147 млн $ | 131 млн $ | 151 млн $ | 165 млн $ | 165 млн $ | |
| Износ и амортизация | 1,12 млн $ | 1,23 млн $ | 941 тыс. $ | 2,94 млн $ | 4,42 млн $ | 5,11 млн $ | 5,79 млн $ | 7,36 млн $ | 8,44 млн $ | 9,02 млн $ | 8,77 млн $ | 14,9 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 13 млн $ | 16,9 млн $ | 21,9 млн $ | 29,9 млн $ | 0 $ | 40,1 млн $ | 22,3 млн $ | 31,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -102 млн $ | -38 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -64,3 млн $ | -134 млн $ | -4,89 млн $ | 33,6 млн $ | 22,1 млн $ | -189 млн $ | -81,6 млн $ | 32,7 млн $ | -16,4 млн $ | 7,34 млн $ | -53,1 млн $ | -22,3 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 88,8 млн $ | 60,3 млн $ | -18,8 млн $ | -28 млн $ | 0 $ | 225 млн $ | -22,3 млн $ | -31,7 млн $ | 1,99 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Операционный денежный поток | 64,8 млн $ | 111 млн $ | 121 млн $ | 154 млн $ | 144 млн $ | 237 млн $ | 81,3 млн $ | 187 млн $ | 125 млн $ | 167 млн $ | 121 млн $ | 158 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2,44 млн $ | -2,81 млн $ | -2,89 млн $ | -12 млн $ | -8,94 млн $ | -10,1 млн $ | -11,3 млн $ | -15,5 млн $ | -4,73 млн $ | -13,3 млн $ | -15,9 млн $ | -23,1 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | -110 млн $ | -34,5 млн $ | 0 $ | -7,5 млн $ | -86,8 млн $ | -29 млн $ | -8,32 млн $ | 6,95 млн $ | 0 $ | -132 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -12,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,75 млн $ | -5,52 млн $ | -6 млн $ | -2 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,44 млн $ | -2,81 млн $ | -113 млн $ | -46,5 млн $ | -8,94 млн $ | -17,6 млн $ | -98,1 млн $ | -44,5 млн $ | -15,8 млн $ | -24,1 млн $ | -21,9 млн $ | -158 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -2,81 млн $ | 2,81 млн $ | -937 тыс. $ | -938 тыс. $ | -938 тыс. $ | -147 млн $ | 0 $ | -1,99 млн $ | -1,99 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 552 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -395 тыс. $ | 0 $ | -162 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -64,6 млн $ | -5,26 млн $ | -9,03 млн $ | -16,3 млн $ | -2,3 млн $ | 0 $ | -5,95 млн $ | -38,5 млн $ | -197 тыс. $ | -125 тыс. $ | -6,25 млн $ | -29,3 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -67,5 млн $ | -2,45 млн $ | -9,97 млн $ | -17,3 млн $ | -3,24 млн $ | -147 млн $ | -5,95 млн $ | -40,5 млн $ | -2,19 млн $ | -520 тыс. $ | 19,8 млн $ | -185 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -5,1 млн $ | 106 млн $ | -2,18 млн $ | 90 млн $ | 132 млн $ | 72,6 млн $ | -22,7 млн $ | 102 млн $ | 107 млн $ | 142 млн $ | 119 млн $ | -184 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 62,4 млн $ | 109 млн $ | 118 млн $ | 142 млн $ | 135 млн $ | 227 млн $ | 70,1 млн $ | 171 млн $ | 121 млн $ | 154 млн $ | 105 млн $ | 135 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||
| Чистая прибыль | -1,59 млн $ | 118 млн $ | 124 млн $ | 50,9 млн $ | 121 млн $ | 306 млн $ | 517 млн $ | 586 млн $ | |
| Износ и амортизация | 18,5 млн $ | 17,9 млн $ | 16,8 млн $ | 11,1 млн $ | 4,63 млн $ | 4,36 млн $ | 13,4 млн $ | 30,6 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 7,9 млн $ | 4,24 млн $ | 4,31 млн $ | 3,05 млн $ | 32 млн $ | 56,8 млн $ | 119 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -8,28 млн $ | -5,81 млн $ | -2,85 млн $ | -5,34 млн $ | 26 млн $ | -38 млн $ | -8,74 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -35,7 млн $ | 103 млн $ | -52,2 млн $ | -207 млн $ | -79,3 млн $ | -92,8 млн $ | -1,02 млн $ | -58 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 97,1 млн $ | 3,4 млн $ | 3,9 млн $ | 184 тыс. $ | 3 млн $ | 192 млн $ | 16 млн $ | -1,99 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -13,9 млн $ | 241 млн $ | 94,3 млн $ | -147 млн $ | 108 млн $ | 429 млн $ | 656 млн $ | 556 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||
| Капитальные затраты | -4,52 млн $ | -1,66 млн $ | -2,96 млн $ | -5,92 млн $ | -3,18 млн $ | -6,16 млн $ | -33,9 млн $ | -44,8 млн $ | |
| Приобретения компаний | 396 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 167 тыс. $ | 24 тыс. $ | 0 $ | -152 млн $ | -117 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -12,2 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 тыс. $ | 0 $ | -8,26 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -4,13 млн $ | -1,66 млн $ | -2,96 млн $ | -5,75 млн $ | -3,16 млн $ | -6,66 млн $ | -186 млн $ | -182 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 150 млн $ | 0 $ | -150 млн $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -694 млн $ | -552 млн $ | 0 $ | -395 тыс. $ | |
| Дивиденды | 0 $ | 0 $ | -331 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 11,6 млн $ | -251 млн $ | 428 млн $ | -8,66 млн $ | -154 млн $ | 474 млн $ | -27,6 млн $ | -44,8 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 11,6 млн $ | -251 млн $ | 96,3 млн $ | -8,66 млн $ | -3,57 млн $ | -78,3 млн $ | -178 млн $ | -45,2 млн $ | |
| Итого | |||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 20,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 14,4 млн $ | -11,4 млн $ | 188 млн $ | -162 млн $ | 101 млн $ | 344 млн $ | 292 млн $ | 329 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -18,4 млн $ | 239 млн $ | 91,3 млн $ | -153 млн $ | 104 млн $ | 422 млн $ | 622 млн $ | 512 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-03, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-26, 10-Q 2025-06-27, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28
Данные на 2026-11-02