Отчёт о движении денежных средств Navitas Semiconductor Corp (NVTS)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 190 · CEO: Chris Allexandre
- Цена
- 8,48 $ -7,83 %
- Капитализация
- 2,21 млрд $
- Стоимость предприятия
- 1,66 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-07-27
- Следующий отчёт
- 2026-11-03 Прогноз EPS: -0,04 $
За Q2 '26 Navitas Semiconductor Corp (NVTS): операционный денежный поток -32 млн $, капитальные затраты 227 тыс. $, свободный денежный поток -32,2 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -67,8 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 7,52 млн $ | -32,6 млн $ | -3,68 млн $ | -22,3 млн $ | -18,7 млн $ | -39,9 млн $ | -16,8 млн $ | -49,1 млн $ | -19,2 млн $ | -31,8 млн $ | -33,8 млн $ | -228 млн $ | |
| Износ и амортизация | 5,34 млн $ | 5,38 млн $ | 5,5 млн $ | 5,5 млн $ | 5,47 млн $ | 5,43 млн $ | 5,54 млн $ | 5,6 млн $ | 5,62 млн $ | 5,63 млн $ | 5,71 млн $ | 5,63 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 12,1 млн $ | 12,2 млн $ | 13,5 млн $ | 13,1 млн $ | 11,4 млн $ | 5,02 млн $ | 6,97 млн $ | -913 тыс. $ | 467 тыс. $ | 7,96 млн $ | 0 $ | 8,39 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | -789 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -599 тыс. $ | -13 тыс. $ | -22 тыс. $ | -35 тыс. $ | 34 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 8,35 млн $ | -15,8 млн $ | -9,55 млн $ | -4,42 млн $ | -4,25 млн $ | 16,4 млн $ | -2,18 млн $ | 4,14 млн $ | 1,33 млн $ | 13,8 млн $ | -7,01 млн $ | -20,9 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -33,5 млн $ | 8,87 млн $ | -25,6 млн $ | -6,97 млн $ | -7,58 млн $ | 3,46 млн $ | -7,03 млн $ | 29 млн $ | 1,84 млн $ | -3,72 млн $ | 18,7 млн $ | 203 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -244 тыс. $ | -22,7 млн $ | -19,8 млн $ | -15,1 млн $ | -13,7 млн $ | -10,2 млн $ | -13,5 млн $ | -11,2 млн $ | -10 млн $ | -8,11 млн $ | -16,4 млн $ | -32 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,71 млн $ | -1,37 млн $ | -2,9 млн $ | -2,74 млн $ | -570 тыс. $ | -562 тыс. $ | -41 тыс. $ | -679 тыс. $ | -710 тыс. $ | -48 тыс. $ | -388 тыс. $ | -227 тыс. $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 46 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | -2,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 46 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,43 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,71 млн $ | -1,37 млн $ | -5,4 млн $ | -2,74 млн $ | -570 тыс. $ | -562 тыс. $ | -41 тыс. $ | -633 тыс. $ | -710 тыс. $ | -2 тыс. $ | -388 тыс. $ | -1,66 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -77 тыс. $ | -78 тыс. $ | -79 тыс. $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 900 тыс. $ | 169 тыс. $ | 2,02 млн $ | 179 тыс. $ | 914 тыс. $ | 378 тыс. $ | 949 тыс. $ | 97,6 млн $ | 0 $ | 95,6 млн $ | 0 $ | -3,75 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 900 тыс. $ | 169 тыс. $ | 2,02 млн $ | 179 тыс. $ | 914 тыс. $ | 378 тыс. $ | 949 тыс. $ | 97,6 млн $ | 608 тыс. $ | 95,5 млн $ | 1,52 млн $ | 369 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -518 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,05 млн $ | -23,9 млн $ | -23,2 млн $ | -17,7 млн $ | -13,4 млн $ | -10,4 млн $ | -12,6 млн $ | 85,7 млн $ | -10,6 млн $ | 87,4 млн $ | -15,2 млн $ | 335 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -1,95 млн $ | -24 млн $ | -22,7 млн $ | -17,9 млн $ | -14,3 млн $ | -10,8 млн $ | -13,6 млн $ | -11,9 млн $ | -10,7 млн $ | -8,16 млн $ | -16,8 млн $ | -32,2 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 64 тыс. $ | 96 тыс. $ | 27 тыс. $ | 89 тыс. $ | 82 тыс. $ | 98 тыс. $ | 64 тыс. $ | 123 тыс. $ | 72 тыс. $ | -16 тыс. $ | 25 тыс. $ | 37 тыс. $ | |
| Уплаченные проценты | -10 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 11 тыс. $ | 10 тыс. $ | 9 тыс. $ | 8 тыс. $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||
| Чистая прибыль | -17,3 млн $ | -19 млн $ | -153 млн $ | 72,9 млн $ | -146 млн $ | -84,6 млн $ | -117 млн $ | |
| Износ и амортизация | 385 тыс. $ | 511 тыс. $ | 755 тыс. $ | 7,84 млн $ | 21 млн $ | 21,9 млн $ | 22,4 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 116 тыс. $ | 1,03 млн $ | 41,4 млн $ | 63,3 млн $ | 54 млн $ | 43 млн $ | 14,5 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 561 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -23,3 млн $ | -784 тыс. $ | -599 тыс. $ | -36 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | -679 тыс. $ | -3,19 млн $ | -14,8 млн $ | 2,68 млн $ | -2,8 млн $ | -1,86 млн $ | 17,1 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -79 тыс. $ | 66 тыс. $ | 83,6 млн $ | -168 млн $ | 33,2 млн $ | -36,7 млн $ | 20,1 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -17,6 млн $ | -20,6 млн $ | -41,7 млн $ | -44,5 млн $ | -41,4 млн $ | -58,8 млн $ | -42,9 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||
| Капитальные затраты | -66 тыс. $ | -223 тыс. $ | -2,07 млн $ | -4,64 млн $ | -4,78 млн $ | -6,77 млн $ | -1,48 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | -724 тыс. $ | -102 млн $ | 0 $ | 0 $ | 92 тыс. $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,5 млн $ | -1 млн $ | -2,5 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -2 тыс. $ | 8 тыс. $ | -674 тыс. $ | 97 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -68 тыс. $ | -215 тыс. $ | -3,47 млн $ | -108 млн $ | -5,78 млн $ | -9,27 млн $ | -1,39 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 800 тыс. $ | 1,2 млн $ | 933 тыс. $ | -6,93 млн $ | 0 $ | 0 $ | -206 тыс. $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -550 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 2,81 млн $ | -726 тыс. $ | 298 млн $ | 1,67 млн $ | 2,72 млн $ | 0 $ | -7,69 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 3,61 млн $ | 53,6 млн $ | 275 млн $ | -5,81 млн $ | 89,7 млн $ | 3,5 млн $ | 195 млн $ | |
| Итого | ||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 20,2 млн $ | 1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 6,12 млн $ | 32,8 млн $ | 229 млн $ | -158 млн $ | 42,5 млн $ | -64,6 млн $ | 150 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -17,7 млн $ | -20,8 млн $ | -43,8 млн $ | -49,1 млн $ | -46,2 млн $ | -65,6 млн $ | -44,4 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 32 тыс. $ | 193 тыс. $ | 160 тыс. $ | 296 тыс. $ | 243 тыс. $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 265 тыс. $ | 290 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 29 тыс. $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02