Баланс Navitas Semiconductor Corp (NVTS)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 190 · CEO: Chris Allexandre
- Цена
- 8,48 $ -7,83 %
- Капитализация
- 2,21 млрд $
- Стоимость предприятия
- 1,66 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-07-27
- Следующий отчёт
- 2026-11-03 Прогноз EPS: -0,04 $
На конец Q2 '26 у Navitas Semiconductor Corp (NVTS) было 557 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 5,14 млн $ (с арендой). Всего активов: 832 млн $, всего обязательств: 31 млн $, капитал акционеров: 801 млн $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 177 млн $ | 152 млн $ | 130 млн $ | 112 млн $ | 98,6 млн $ | 86,7 млн $ | 75,1 млн $ | 161 млн $ | 151 млн $ | 237 млн $ | 221 млн $ | 557 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 17,6 млн $ | 25,9 млн $ | 22,2 млн $ | 22,7 млн $ | 21,1 млн $ | 14 млн $ | 12,4 млн $ | 12,5 млн $ | 9,79 млн $ | 3,62 млн $ | 3,73 млн $ | 4,77 млн $ | |
| Запасы | 15,9 млн $ | 22,2 млн $ | 33,2 млн $ | 25,2 млн $ | 21,3 млн $ | 15,5 млн $ | 16,1 млн $ | 15,1 млн $ | 14,7 млн $ | 13,3 млн $ | 14,9 млн $ | 19,5 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 4,51 млн $ | 6,18 млн $ | 6,02 млн $ | 4,75 млн $ | 4,16 млн $ | 4,07 млн $ | 4,68 млн $ | 4,08 млн $ | 3,83 млн $ | 6,14 млн $ | 6,59 млн $ | 20,7 млн $ | |
| Оборотные активы | 215 млн $ | 206 млн $ | 191 млн $ | 165 млн $ | 145 млн $ | 120 млн $ | 108 млн $ | 193 млн $ | 179 млн $ | 260 млн $ | 246 млн $ | 602 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 14,3 млн $ | 17,4 млн $ | 19,6 млн $ | 21,1 млн $ | 20,3 млн $ | 22,3 млн $ | 21,2 млн $ | 21,5 млн $ | 20,8 млн $ | 15,7 млн $ | 14,9 млн $ | 13,3 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,77 млн $ | 7,8 млн $ | 0 $ | 9,2 млн $ | |
| Гудвилл | 163 млн $ | 163 млн $ | 163 млн $ | 163 млн $ | 163 млн $ | 163 млн $ | 163 млн $ | 163 млн $ | 163 млн $ | 163 млн $ | 163 млн $ | 163 млн $ | |
| Нематериальные активы | 96,2 млн $ | 91,1 млн $ | 86,3 млн $ | 81,6 млн $ | 76,9 млн $ | 72,2 млн $ | 67,5 млн $ | 62,7 млн $ | 58 млн $ | 53,3 млн $ | 48,5 млн $ | 43,8 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 5,5 млн $ | 7,65 млн $ | 7,69 млн $ | 8,61 млн $ | 13,9 млн $ | 12 млн $ | 10,7 млн $ | 9,17 млн $ | 572 тыс. $ | 580 тыс. $ | 8,46 млн $ | 554 тыс. $ | |
| Внеоборотные активы | 279 млн $ | 279 млн $ | 277 млн $ | 274 млн $ | 274 млн $ | 270 млн $ | 263 млн $ | 257 млн $ | 251 млн $ | 241 млн $ | 235 млн $ | 230 млн $ | |
| Всего активов | 494 млн $ | 486 млн $ | 468 млн $ | 439 млн $ | 419 млн $ | 390 млн $ | 371 млн $ | 449 млн $ | 430 млн $ | 500 млн $ | 481 млн $ | 832 млн $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 14,8 млн $ | 24,7 млн $ | 24,5 млн $ | 13,1 млн $ | 13,6 млн $ | 10,8 млн $ | 14,3 млн $ | 16,9 млн $ | 9,76 млн $ | 9,33 млн $ | 18,4 млн $ | 18,1 млн $ | |
| Начисленные расходы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,34 млн $ | 7,05 млн $ | 0 $ | 5,97 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 13,8 млн $ | 11 млн $ | 8,07 млн $ | 6,2 млн $ | 2,01 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 15,5 млн $ | 10,9 млн $ | 7,59 млн $ | 7,75 млн $ | 8,5 млн $ | 8,62 млн $ | 3,27 млн $ | 4,4 млн $ | 2,3 млн $ | 33,5 млн $ | 36,1 млн $ | 1,4 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 45,4 млн $ | 48,5 млн $ | 42 млн $ | 29 млн $ | 26 млн $ | 21,1 млн $ | 19,3 млн $ | 23,4 млн $ | 22,5 млн $ | 52,1 млн $ | 56,9 млн $ | 27,6 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,06 млн $ | 0 $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 4,79 млн $ | 6,65 млн $ | 6,31 млн $ | 6,29 млн $ | 5,99 млн $ | 5,55 млн $ | 5,11 млн $ | 5,33 млн $ | 4,8 млн $ | 4,28 млн $ | 0 $ | 2,97 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 1,83 млн $ | 1,04 млн $ | 1,04 млн $ | 1,04 млн $ | 1,04 млн $ | 441 тыс. $ | 428 тыс. $ | 406 тыс. $ | 371 тыс. $ | 405 тыс. $ | 405 тыс. $ | 405 тыс. $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 38,6 млн $ | 48,7 млн $ | 20,7 млн $ | 14,7 млн $ | 5,58 млн $ | 14,8 млн $ | 4,16 млн $ | 31,4 млн $ | 31,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Долгосрочные обязательства | 45,2 млн $ | 56,4 млн $ | 28 млн $ | 22 млн $ | 12,6 млн $ | 20,8 млн $ | 9,7 млн $ | 37,1 млн $ | 36,7 млн $ | 4,69 млн $ | 4,47 млн $ | 3,38 млн $ | |
| Всего обязательств | 90,6 млн $ | 105 млн $ | 70 млн $ | 51 млн $ | 38,6 млн $ | 42 млн $ | 29 млн $ | 60,6 млн $ | 59,2 млн $ | 56,8 млн $ | 61,3 млн $ | 31 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 19 тыс. $ | 21 тыс. $ | 21 тыс. $ | 21 тыс. $ | 22 тыс. $ | 21 тыс. $ | 22 тыс. $ | 24 тыс. $ | 24 тыс. $ | 26 тыс. $ | 26 тыс. $ | 26 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -268 млн $ | -300 млн $ | -304 млн $ | -326 млн $ | -345 млн $ | -385 млн $ | -402 млн $ | -451 млн $ | -470 млн $ | -502 млн $ | -536 млн $ | -764 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -7 тыс. $ | -7 тыс. $ | -7 тыс. $ | -7 тыс. $ | -7 тыс. $ | -7 тыс. $ | -7 тыс. $ | -7 тыс. $ | -7 тыс. $ | -7 тыс. $ | -7 тыс. $ | -7 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | 403 млн $ | 381 млн $ | 398 млн $ | 388 млн $ | 381 млн $ | 348 млн $ | 342 млн $ | 389 млн $ | 371 млн $ | 444 млн $ | 420 млн $ | 801 млн $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 6,13 млн $ | 8,55 млн $ | 8,16 млн $ | 8,17 млн $ | 7,86 млн $ | 7,32 млн $ | 6,88 млн $ | 7,44 млн $ | 6,94 млн $ | 6,47 млн $ | 6,34 млн $ | 5,14 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -171 млн $ | -143 млн $ | -122 млн $ | -104 млн $ | -90,8 млн $ | -79,4 млн $ | -68,2 млн $ | -154 млн $ | -144 млн $ | -230 млн $ | -215 млн $ | -552 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | ||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 5,97 млн $ | 38,9 млн $ | 268 млн $ | 110 млн $ | 152 млн $ | 86,7 млн $ | 237 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 698 тыс. $ | 4,15 млн $ | 8,26 млн $ | 9,13 млн $ | 25,9 млн $ | 14 млн $ | 3,62 млн $ | |
| Запасы | 699 тыс. $ | 3,4 млн $ | 12 млн $ | 19,1 млн $ | 22,2 млн $ | 15,5 млн $ | 13,3 млн $ | |
| Прочие оборотные активы | 148 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 3,62 млн $ | 6,18 млн $ | 4,07 млн $ | 6,14 млн $ | |
| Оборотные активы | 7,75 млн $ | 46,9 млн $ | 291 млн $ | 142 млн $ | 206 млн $ | 120 млн $ | 260 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 882 тыс. $ | 722 тыс. $ | 2,3 млн $ | 12,9 млн $ | 17,4 млн $ | 22,3 млн $ | 15,7 млн $ | |
| Долгосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,8 млн $ | |
| Гудвилл | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 162 млн $ | 163 млн $ | 163 млн $ | 163 млн $ | |
| Нематериальные активы | 0 $ | 515 тыс. $ | 170 тыс. $ | 106 млн $ | 91,1 млн $ | 72,2 млн $ | 53,3 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 326 тыс. $ | 323 тыс. $ | 1,76 млн $ | 3,05 млн $ | 7,65 млн $ | 12 млн $ | 580 тыс. $ | |
| Внеоборотные активы | 1,21 млн $ | 1,56 млн $ | 4,23 млн $ | 283 млн $ | 279 млн $ | 270 млн $ | 241 млн $ | |
| Всего активов | 8,96 млн $ | 48,5 млн $ | 296 млн $ | 425 млн $ | 486 млн $ | 390 млн $ | 500 млн $ | |
| Обязательства | ||||||||
| Кредиторская задолженность | 871 тыс. $ | 3,7 млн $ | 4,86 млн $ | 14,7 млн $ | 24,7 млн $ | 10,8 млн $ | 9,33 млн $ | |
| Начисленные расходы | 259 тыс. $ | 1,67 млн $ | 2,64 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,05 млн $ | |
| Краткосрочный долг | 2,4 млн $ | 1 млн $ | 3,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 486 тыс. $ | 11 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 288 тыс. $ | 0 $ | 29 тыс. $ | 3,91 млн $ | 10,9 млн $ | 8,62 млн $ | 33,5 млн $ | |
| Краткосрочные обязательства | 3,82 млн $ | 6,37 млн $ | 10,7 млн $ | 20,4 млн $ | 48,5 млн $ | 21,1 млн $ | 52,1 млн $ | |
| Долгосрочный долг | 2,4 млн $ | 4,97 млн $ | 3,72 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,28 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,26 млн $ | 6,65 млн $ | 5,55 млн $ | 0 $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,82 млн $ | 1,04 млн $ | 441 тыс. $ | 405 тыс. $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 68 тыс. $ | 110 млн $ | 216 млн $ | 13,1 млн $ | 48,7 млн $ | 14,8 млн $ | 0 $ | |
| Долгосрочные обязательства | 2,47 млн $ | 115 млн $ | 219 млн $ | 20,2 млн $ | 56,4 млн $ | 20,8 млн $ | 4,69 млн $ | |
| Всего обязательств | 6,29 млн $ | 121 млн $ | 230 млн $ | 40,5 млн $ | 105 млн $ | 42 млн $ | 56,8 млн $ | |
| Капитал | ||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 1 тыс. $ | 2 тыс. $ | 15 тыс. $ | 18 тыс. $ | 21 тыс. $ | 21 тыс. $ | 26 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -56,9 млн $ | -76 млн $ | -229 млн $ | -155 млн $ | -300 млн $ | -385 млн $ | -502 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 0 $ | -1 тыс. $ | -2 тыс. $ | -7 тыс. $ | -7 тыс. $ | -7 тыс. $ | -7 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | 2,67 млн $ | -72,4 млн $ | 65,5 млн $ | 381 млн $ | 381 млн $ | 348 млн $ | 444 млн $ | |
| Долг | ||||||||
| Общий долг (с арендой) | 4,8 млн $ | 5,97 млн $ | 6,92 млн $ | 6,57 млн $ | 8,55 млн $ | 7,32 млн $ | 6,47 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -1,17 млн $ | -32,9 млн $ | -261 млн $ | -104 млн $ | -143 млн $ | -79,4 млн $ | -230 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02