Отчёт о движении денежных средств Novartis AG (NVS)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · Сотрудников: 75 267 · CEO: Vasant Narasimhan
- Цена
- 160,79 $ -0,19 %
- Капитализация
- 304 млрд $
- Стоимость предприятия
- 346 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-27
- Следующий отчёт
- 2027-02-03
За Q3 '26 Novartis AG (NVS): операционный денежный поток 5,5 млрд $, капитальные затраты 392 млн $, свободный денежный поток 4,76 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 14,8 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 2,68 млрд $ | 2,69 млрд $ | 3,25 млрд $ | 3,19 млрд $ | 2,82 млрд $ | 3,61 млрд $ | 4,02 млрд $ | 3,93 млрд $ | 2,41 млрд $ | 3,16 млрд $ | 3,27 млрд $ | 1,2 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,59 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,97 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,55 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,2 млрд $ | 3,58 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 260 млн $ | 257 млн $ | 255 млн $ | 272 млн $ | 262 млн $ | 267 млн $ | 268 млн $ | 0 $ | 303 млн $ | 0 $ | 267 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,88 млрд $ | 441 млн $ | 595 млн $ | 200 млн $ | 465 млн $ | 798 млн $ | 507 млн $ | 266 млн $ | 0 $ | 683 млн $ | 0 $ | 121 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -737 млн $ | -1,99 млрд $ | 238 млн $ | 824 млн $ | 5 млн $ | -1,77 млрд $ | 442 млн $ | 1,34 млрд $ | -2,29 млрд $ | -787 млн $ | -285 млн $ | -55 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 890 млн $ | -449 млн $ | -623 млн $ | -147 млн $ | -995 млн $ | -407 млн $ | 168 млн $ | -593 млн $ | 587 млн $ | -907 млн $ | 1,71 млрд $ | 394 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,55 млрд $ | 2,27 млрд $ | 4,88 млрд $ | 6,29 млрд $ | 4,19 млрд $ | 3,65 млрд $ | 6,66 млрд $ | 6,57 млрд $ | 2,25 млрд $ | 3,68 млрд $ | 5,89 млрд $ | 5,5 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -783 млн $ | -227 млн $ | -260 млн $ | -321 млн $ | -558 млн $ | -254 млн $ | -331 млн $ | -354 млн $ | -1,02 млрд $ | -346 млн $ | -758 млн $ | -392 млн $ | |
| Приобретения компаний | 156 млн $ | -263 млн $ | -3,33 млрд $ | -50 млн $ | -264 млн $ | 6 млн $ | -1,68 млрд $ | -160 млн $ | -1,17 млрд $ | -12 млрд $ | -2,28 млрд $ | -1,07 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -576 млн $ | -50 млн $ | -282 млн $ | -1,01 млрд $ | -2,31 млрд $ | -55 млн $ | -58 млн $ | -100 млн $ | -81,1 млн $ | -54 млн $ | -46 млн $ | -29 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 179 млн $ | 569 млн $ | 1,08 млрд $ | 1,47 млрд $ | 581 млн $ | 1,88 млрд $ | 50 млн $ | 179 млн $ | 69,6 млн $ | 1,17 млрд $ | -227 млн $ | 95 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -88 млн $ | -928 млн $ | -411 млн $ | -466 млн $ | -487 млн $ | -1,24 млрд $ | -226 млн $ | -425 млн $ | 88,4 млн $ | -459 млн $ | 218 млн $ | -353 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,11 млрд $ | -899 млн $ | -3,21 млрд $ | -374 млн $ | -3,03 млрд $ | 330 млн $ | -2,24 млрд $ | -860 млн $ | -2,11 млрд $ | -11,7 млрд $ | -3,09 млрд $ | -1,75 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 674 млн $ | 1,15 млрд $ | 892 млн $ | 2,51 млрд $ | -106 млн $ | -523 млн $ | 181 млн $ | -511 млн $ | 3,37 млрд $ | 11,6 млрд $ | 2,15 млрд $ | -768 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,25 млрд $ | -1,1 млрд $ | -1,62 млрд $ | -2,85 млрд $ | -2,76 млрд $ | -2,72 млрд $ | -2,71 млрд $ | -2,3 млрд $ | -1,48 млрд $ | -1,88 млрд $ | -1,2 млрд $ | -1,7 млрд $ | |
| Дивиденды | 0 $ | -5,21 млрд $ | -2,42 млрд $ | 0 $ | 0 $ | -5,33 млрд $ | -2,49 млрд $ | 29,8 млн $ | 10,1 млн $ | -6,2 млрд $ | -2,87 млрд $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -25 млн $ | -11 млн $ | -84 млн $ | -38 млн $ | -128 млн $ | 24 млн $ | -195 млн $ | -5,8 млн $ | -198 млн $ | 78 млн $ | -134 млн $ | 2 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -607 млн $ | -5,16 млрд $ | -3,2 млрд $ | -382 млн $ | -3 млрд $ | -8,55 млрд $ | -5,21 млрд $ | -2,79 млрд $ | 1,71 млрд $ | 3,58 млрд $ | -2,03 млрд $ | -2,46 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 160 млн $ | -126 млн $ | -34 млн $ | 176 млн $ | -314 млн $ | 180 млн $ | 382 млн $ | -22 млн $ | 23,4 млн $ | -77 млн $ | -27,8 млн $ | -39 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 988 млн $ | -3,92 млрд $ | -1,57 млрд $ | 5,71 млрд $ | -2,15 млрд $ | -4,39 млрд $ | -410 млн $ | 2,9 млрд $ | 1,88 млрд $ | -4,56 млрд $ | 739 млн $ | 1,25 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,14 млрд $ | 1,11 млрд $ | 4,15 млрд $ | 5,49 млрд $ | 3,06 млрд $ | 2,15 млрд $ | 6,11 млрд $ | 5,74 млрд $ | 1,64 млрд $ | 2,87 млрд $ | 5,57 млрд $ | 4,76 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 6,7 млрд $ | 7,7 млрд $ | 12,6 млрд $ | 7,15 млрд $ | 8,07 млрд $ | 22,9 млрд $ | 6,05 млрд $ | 8,57 млрд $ | 11,9 млрд $ | 14,1 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 6,04 млрд $ | 4,74 млрд $ | 5,21 млрд $ | 5,83 млрд $ | 6,46 млрд $ | 5,6 млрд $ | 6,71 млрд $ | 8,28 млрд $ | 6,07 млрд $ | 5,35 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 671 млн $ | 683 млн $ | 759 млн $ | 758 млн $ | 738 млн $ | 700 млн $ | 791 млн $ | 865 млн $ | 1,04 млрд $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 1,12 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,13 млрд $ | 551 млн $ | 1,7 млрд $ | -362 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -77 млн $ | 244 млн $ | 499 млн $ | 199 млн $ | -291 млн $ | -73 млн $ | -796 млн $ | -369 млн $ | -706 млн $ | -3,08 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | -2,98 млрд $ | -2,04 млрд $ | -6,03 млрд $ | -2,1 млрд $ | -3,14 млрд $ | -15,7 млрд $ | 359 млн $ | -3,44 млрд $ | -2,43 млрд $ | 3,27 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 11,5 млрд $ | 12,6 млрд $ | 14,3 млрд $ | 13,6 млрд $ | 13,7 млрд $ | 15,1 млрд $ | 14,2 млрд $ | 14,5 млрд $ | 17,6 млрд $ | 19,2 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -2,88 млрд $ | -2,75 млрд $ | -3,36 млрд $ | -1,38 млрд $ | -2,59 млрд $ | -1,07 млрд $ | -916 млн $ | -1,06 млрд $ | -1,37 млрд $ | -3,92 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -765 млн $ | -755 млн $ | -1,07 млрд $ | -3,77 млрд $ | -9,96 млрд $ | 20,5 млрд $ | -864 млн $ | -3,57 млрд $ | -3,83 млрд $ | -3,01 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -777 млн $ | -1,05 млрд $ | -2,7 млрд $ | -530 млн $ | -2,13 млрд $ | -16,6 млрд $ | -34,8 млрд $ | -747 млн $ | -3,65 млрд $ | -305 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 869 млн $ | 879 млн $ | 639 млн $ | 3,71 млрд $ | 1,22 млрд $ | 2,74 млрд $ | 39,5 млрд $ | 11,6 млрд $ | 3,7 млрд $ | 2,19 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 111 млн $ | 551 млн $ | 895 млн $ | -264 млн $ | 282 млн $ | -1,34 млрд $ | -1,43 млрд $ | -624 млн $ | -2,38 млрд $ | 141 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,44 млрд $ | -3,12 млрд $ | -5,59 млрд $ | -2,23 млрд $ | -13,2 млрд $ | 4,21 млрд $ | 1,47 млрд $ | 5,6 млрд $ | -7,51 млрд $ | -4,9 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 2,06 млрд $ | 4,1 млрд $ | 4,18 млрд $ | -4,96 млрд $ | 7,07 млрд $ | -5,67 млрд $ | -2,59 млрд $ | -1,94 млрд $ | 4,39 млрд $ | 2,72 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,11 млрд $ | -5,49 млрд $ | -2,04 млрд $ | -5,53 млрд $ | -2,84 млрд $ | -3,06 млрд $ | -10,7 млрд $ | -8,72 млрд $ | -8,33 млрд $ | -9,26 млрд $ | |
| Дивиденды | -6,48 млрд $ | -6,5 млрд $ | -6,97 млрд $ | -6,65 млрд $ | -6,99 млрд $ | -7,37 млрд $ | -7,51 млрд $ | -7,26 млрд $ | -7,62 млрд $ | -7,86 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 215 млн $ | 151 млн $ | 581 млн $ | 3,51 млрд $ | 549 млн $ | -169 млн $ | 181 млн $ | 3,63 млрд $ | -177 млн $ | -578 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -5,31 млрд $ | -7,73 млрд $ | -4,24 млрд $ | -13,6 млрд $ | -2,21 млрд $ | -16,3 млрд $ | -20,6 млрд $ | -14,3 млрд $ | -11,7 млрд $ | -14,9 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -387 млн $ | 84 млн $ | -26 млн $ | 69 млн $ | 286 млн $ | -266 млн $ | -32 млн $ | 100 млн $ | -298 млн $ | 579 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 2,33 млрд $ | 1,85 млрд $ | 4,41 млрд $ | -2,16 млрд $ | -1,45 млрд $ | 2,75 млрд $ | -4,89 млрд $ | 5,88 млрд $ | -1,93 млрд $ | -24 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 8,6 млрд $ | 9,88 млрд $ | 10,9 млрд $ | 11,4 млрд $ | 11,1 млрд $ | 12,5 млрд $ | 12 млрд $ | 11,7 млрд $ | 13,8 млрд $ | 17,7 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01