Отчёт о движении денежных средств Nu Holdings Ltd. (NU)
NYSE · Financial Services · Banks - Regional · Сотрудников: 8 037 · CEO: David Velez Osorno
- Цена
- 11,61 $ -3,65 %
- Капитализация
- 56,1 млрд $
- Стоимость предприятия
- 78,5 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-13
- Следующий отчёт
- 2026-11-12
За Q2 '26 Nu Holdings Ltd. (NU): операционный денежный поток -2,92 млрд $, капитальные затраты 11,7 млн $, свободный денежный поток -2,93 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -4,22 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 303 млн $ | 361 млн $ | 379 млн $ | 487 млн $ | 553 млн $ | 553 млн $ | 557 млн $ | 637 млн $ | 783 млн $ | 892 млн $ | 871 млн $ | 1,06 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 19,2 млн $ | 16,5 млн $ | 18,5 млн $ | 18,3 млн $ | 19,3 млн $ | 21,1 млн $ | 21,3 млн $ | 23,1 млн $ | 25,6 млн $ | 28 млн $ | 34,4 млн $ | 42,4 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 52,1 млн $ | 43,6 млн $ | 78,6 млн $ | 80,2 млн $ | 65,9 млн $ | 47,6 млн $ | 77,8 млн $ | 57,1 млн $ | 73,7 млн $ | 63,3 млн $ | 82,4 млн $ | 134 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -199 млн $ | -209 млн $ | -215 млн $ | -186 млн $ | -165 млн $ | -147 млн $ | 157 млн $ | -197 млн $ | -55,1 млн $ | -332 млн $ | -320 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -5,49 млрд $ | 748 млн $ | -1,16 млрд $ | -806 млн $ | -1,1 млрд $ | -4,32 млрд $ | -432 млн $ | -2,01 млрд $ | -4,93 млрд $ | 1,29 млрд $ | -3,25 млрд $ | -8,16 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 2,08 млрд $ | 1,75 млрд $ | 328 млн $ | 3,07 млрд $ | -438 млн $ | 5,22 млрд $ | 704 млн $ | 4,04 млрд $ | 3,13 млрд $ | -1,11 млрд $ | 1,37 млрд $ | 4 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | -3,23 млрд $ | 2,71 млрд $ | -571 млн $ | 2,67 млрд $ | -1,07 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,09 млрд $ | 2,55 млрд $ | -971 млн $ | 831 млн $ | -1,21 млрд $ | -2,92 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -4,05 млн $ | -4,79 млн $ | -210 тыс. $ | -16,8 млн $ | -35,8 млн $ | -95,6 млн $ | -2,4 млн $ | -1,99 млн $ | -2,56 млн $ | -334 млн $ | -4,52 млн $ | -11,7 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,54 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,81 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,13 млн $ | 0 $ | 0 $ | -1,13 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -43,4 млн $ | -26,1 млн $ | -26,6 млн $ | 3,4 млн $ | -6,73 млн $ | -152 млн $ | -80,1 млн $ | -69,5 млн $ | -123 млн $ | 5,09 млрд $ | -70,7 млн $ | -13,5 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -47,5 млн $ | -30,9 млн $ | -26,8 млн $ | -13,4 млн $ | -42,5 млн $ | -248 млн $ | -81,4 млн $ | -71,5 млн $ | -125 млн $ | -64,1 млн $ | -75,2 млн $ | -25,2 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 326 млн $ | 8,79 млн $ | 256 млн $ | 459 млн $ | -313 млн $ | 320 млн $ | -170 млн $ | 434 млн $ | 740 млн $ | 1,29 млрд $ | -80,1 млн $ | 149 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 1,03 млн $ | 1,11 млн $ | 1,78 млн $ | 665 тыс. $ | 1,4 млн $ | 1,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6,71 млн $ | 0 $ | 2,9 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 327 млн $ | 9,89 млн $ | 258 млн $ | 460 млн $ | -312 млн $ | 321 млн $ | -169 млн $ | 434 млн $ | 741 млн $ | 1,28 млрд $ | -80,2 млн $ | 2,55 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -6,82 млн $ | 24,3 млн $ | 449 млн $ | -618 млн $ | 538 млн $ | 96,4 млн $ | 264 млн $ | 67,3 млн $ | -18,5 млн $ | -312 млн $ | 286 млн $ | 31,4 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -2,96 млрд $ | 2,71 млрд $ | 110 млн $ | 2,5 млрд $ | -885 млн $ | 1,54 млрд $ | 1,1 млрд $ | 2,99 млрд $ | -373 млн $ | 1,74 млрд $ | -1,08 млрд $ | -369 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -3,28 млрд $ | 2,68 млрд $ | -597 млн $ | 2,65 млрд $ | -1,1 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1 млрд $ | 2,48 млрд $ | -1,1 млрд $ | 1,1 млрд $ | -1,29 млрд $ | -2,93 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 101 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||
| Чистая прибыль | -28,6 млн $ | -92,5 млн $ | -171 млн $ | -165 млн $ | -365 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,97 млрд $ | 2,87 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,07 млн $ | 5,07 млн $ | 7,43 млн $ | 17,3 млн $ | 35,6 млн $ | 62,9 млн $ | 77,1 млн $ | 98 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 9,33 млн $ | 18,5 млн $ | 35,6 млн $ | 157 млн $ | 253 млн $ | 213 млн $ | 272 млн $ | 272 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -19,1 млн $ | -40,3 млн $ | -44 млн $ | -225 млн $ | -418 млн $ | -676 млн $ | -713 млн $ | -427 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -120 млн $ | 184 млн $ | 622 млн $ | -3,72 млрд $ | -1,85 млрд $ | -4,71 млрд $ | -7,39 млрд $ | -6,07 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 152 млн $ | 202 млн $ | 525 млн $ | 1,01 млрд $ | 3,1 млрд $ | 5,34 млрд $ | 8,18 млрд $ | 6,76 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | -5,45 млн $ | 276 млн $ | 975 млн $ | -2,92 млрд $ | 756 млн $ | 1,27 млрд $ | 2,4 млрд $ | 3,5 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||
| Капитальные затраты | -5,88 млн $ | -2,38 млн $ | -3,08 млн $ | -6,03 млн $ | -20 млн $ | -20,2 млн $ | -5,42 млн $ | -341 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | -8,28 млн $ | -114 млн $ | -10,3 млн $ | 0 $ | -5,64 млн $ | -1,54 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -11,2 млн $ | -2,5 млн $ | 0 $ | -150 млн $ | -4,81 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -505 тыс. $ | -2,3 млн $ | -4,9 млн $ | -22,5 млн $ | -94,3 млн $ | -157 млн $ | -170 млн $ | 4,81 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -6,38 млн $ | -4,68 млн $ | -16,3 млн $ | -154 млн $ | -127 млн $ | -177 млн $ | -331 млн $ | -342 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 10,2 млн $ | 209 млн $ | -66,7 млн $ | -15 млн $ | 406 млн $ | 416 млн $ | 722 млн $ | 2,28 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -695 тыс. $ | -3,77 млн $ | -15 тыс. $ | -4,61 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 293 тыс. $ | 5,83 млн $ | 6,78 млн $ | -35,3 млн $ | 520 тыс. $ | 9,15 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 253 млн $ | 611 млн $ | 240 млн $ | 3,34 млрд $ | 654 млн $ | 425 млн $ | 728 млн $ | 2,29 млрд $ | |
| Итого | |||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -64,3 млн $ | -15,3 млн $ | -101 млн $ | 104 млн $ | 184 млн $ | 237 млн $ | 466 млн $ | 370 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 177 млн $ | 867 млн $ | 1,1 млрд $ | 362 млн $ | 1,47 млрд $ | 1,75 млрд $ | 3,26 млрд $ | 5,82 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -11,8 млн $ | 271 млн $ | 967 млн $ | -2,95 млрд $ | 641 млн $ | 1,09 млрд $ | 2,22 млрд $ | 3,49 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-02