Отчёт о движении денежных средств Natera, Inc. (NTRA)
NASDAQ · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · Сотрудников: 6 138 · CEO: Steven Leonard Chapman
- Цена
- 414,30 $ -4,98 %
- Капитализация
- 59,7 млрд $
- Стоимость предприятия
- 58,9 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-07
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: -0,28 $
За Q2 '26 Natera, Inc. (NTRA): операционный денежный поток 54,8 млн $, капитальные затраты 63,4 млн $, свободный денежный поток -8,64 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 71,7 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -109 млн $ | -78 млн $ | -67,6 млн $ | -37,5 млн $ | -31,6 млн $ | -53,8 млн $ | -66,9 млн $ | -101 млн $ | -87,5 млн $ | 47,3 млн $ | -85,1 млн $ | -67 млн $ | |
| Износ и амортизация | 6,99 млн $ | 6,91 млн $ | 7,06 млн $ | 7,92 млн $ | 8,2 млн $ | 7,79 млн $ | 9,24 млн $ | 9,86 млн $ | 10,3 млн $ | 14,1 млн $ | 20,2 млн $ | 21,2 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 57,6 млн $ | 48,9 млн $ | 64,4 млн $ | 67,4 млн $ | 70,6 млн $ | 71,9 млн $ | 77,8 млн $ | 93,4 млн $ | 90,6 млн $ | 92,6 млн $ | 95,1 млн $ | 103 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 10,4 млн $ | -38,9 млн $ | 19,3 млн $ | -37,7 млн $ | -2,28 млн $ | 22,9 млн $ | 23,4 млн $ | 30,8 млн $ | 40,9 млн $ | -85,1 млн $ | -2,83 млн $ | -3,86 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 4,38 млн $ | 2,96 млн $ | 3,82 млн $ | 3,85 млн $ | 6,81 млн $ | 4,07 млн $ | 923 тыс. $ | 4,5 млн $ | 5,08 млн $ | 5,04 млн $ | 12,8 млн $ | 1,34 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -29,7 млн $ | -58,1 млн $ | 27 млн $ | 3,99 млн $ | 51,8 млн $ | 52,9 млн $ | 44,5 млн $ | 37,6 млн $ | 59,4 млн $ | 73,9 млн $ | 40,2 млн $ | 54,8 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -8,96 млн $ | -9,53 млн $ | -20,3 млн $ | -11,7 млн $ | -16,3 млн $ | -18,1 млн $ | -21,8 млн $ | -25,9 млн $ | -22,4 млн $ | -56,6 млн $ | -22,1 млн $ | -63,4 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -16 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -98,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | -51,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10 млн $ | 10 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 90,3 млн $ | 133 млн $ | 169 млн $ | 52,4 млн $ | 111 млн $ | 7 млн $ | 5 млн $ | 2 млн $ | 15 млн $ | 1 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | -10,5 млн $ | -72,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -12,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | -10 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 81,3 млн $ | 24,7 млн $ | 138 млн $ | -32,1 млн $ | 42,5 млн $ | -11,1 млн $ | -16,8 млн $ | -23,9 млн $ | -19,9 млн $ | -71,6 млн $ | -32,1 млн $ | -63,4 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -82 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,1 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 236 млн $ | 6,85 млн $ | 6,47 млн $ | 11 млн $ | 1,72 млн $ | 11 млн $ | 544 тыс. $ | 12,6 млн $ | 1,94 млн $ | 32,4 млн $ | 3,76 млн $ | 12,2 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 288 млн $ | -26,6 млн $ | 172 млн $ | -17 млн $ | 96 млн $ | 52,7 млн $ | 28,2 млн $ | 26,3 млн $ | 41,4 млн $ | 34,7 млн $ | 11,8 млн $ | 3,57 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -38,7 млн $ | -67,7 млн $ | 6,69 млн $ | -7,69 млн $ | 35,5 млн $ | 34,8 млн $ | 22,6 млн $ | 11,7 млн $ | 24,5 млн $ | 37,8 млн $ | 18 млн $ | -8,64 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 1,31 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,11 млн $ | 0 $ | 0 $ | 1,04 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -100 млн $ | -138 млн $ | -128 млн $ | -125 млн $ | -230 млн $ | -472 млн $ | -548 млн $ | -435 млн $ | -190 млн $ | -208 млн $ | |
| Износ и амортизация | 6,18 млн $ | 7,14 млн $ | 7,5 млн $ | 7,73 млн $ | 8,61 млн $ | 11,3 млн $ | 16,7 млн $ | 24,1 млн $ | 31 млн $ | 43,5 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 10,6 млн $ | 11,4 млн $ | 14,2 млн $ | 28,6 млн $ | 50,2 млн $ | 115 млн $ | 152 млн $ | 192 млн $ | 274 млн $ | 354 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 2,34 млн $ | 19,6 млн $ | 27,2 млн $ | 27,2 млн $ | -39,1 млн $ | -45,6 млн $ | -83,2 млн $ | -48 млн $ | 2,14 млн $ | 10 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 7,16 млн $ | 1,65 млн $ | 8,72 млн $ | -2,17 млн $ | 27,6 млн $ | 55,6 млн $ | 30,4 млн $ | 19,9 млн $ | 18,6 млн $ | 15,5 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -74,1 млн $ | -97,8 млн $ | -70,6 млн $ | -63,4 млн $ | -183 млн $ | -335 млн $ | -432 млн $ | -247 млн $ | 136 млн $ | 215 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -23,1 млн $ | -9,87 млн $ | -3,88 млн $ | -4,97 млн $ | -19,6 млн $ | -41 млн $ | -47,7 млн $ | -39,2 млн $ | -66,4 млн $ | -139 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9,68 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -16 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -53,5 млн $ | -273 млн $ | -170 млн $ | -447 млн $ | -685 млн $ | -876 млн $ | -86,9 млн $ | -98,3 млн $ | -125 млн $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 124 млн $ | 296 млн $ | 169 млн $ | 176 млн $ | 373 млн $ | 720 млн $ | 465 млн $ | 306 млн $ | 339 млн $ | 23 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8,56 млн $ | 0 $ | 0 $ | -10,5 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 47 млн $ | 13,8 млн $ | -5,16 млн $ | -266 млн $ | -331 млн $ | -205 млн $ | 330 млн $ | 168 млн $ | 138 млн $ | -132 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 7 млн $ | 75 млн $ | 0 $ | 0 $ | 200 млн $ | 0 $ | 30 млн $ | 0 $ | -82 тыс. $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | -287 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 13,2 млн $ | 80,4 млн $ | 114 млн $ | 341 млн $ | 501 млн $ | 576 млн $ | 483 млн $ | 254 млн $ | 30,2 млн $ | 47,5 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -13,8 млн $ | -3,67 млн $ | 38 млн $ | 11 млн $ | -13,1 млн $ | 35,8 млн $ | 381 млн $ | 176 млн $ | 303 млн $ | 131 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -97 млн $ | -107 млн $ | -74,5 млн $ | -68,4 млн $ | -202 млн $ | -376 млн $ | -479 млн $ | -286 млн $ | 69,2 млн $ | 109 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 177 тыс. $ | 332 тыс. $ | 2,15 млн $ | 67 тыс. $ | 283 тыс. $ | 549 тыс. $ | 295 тыс. $ | 1,31 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 3,57 млн $ | 7,91 млн $ | 12,5 млн $ | 3,3 млн $ | 7,08 млн $ | 8,06 млн $ | 11,3 млн $ | 7,9 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02