Отчёт о движении денежных средств NetApp, Inc. (NTAP)
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · Сотрудников: 11 700 · CEO: George Kurian
- Цена
- 199,18 $ -8,81 %
- Капитализация
- 39,1 млрд $
- Стоимость предприятия
- 40,1 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-09-02
- Следующий отчёт
- 2026-12-01 Прогноз EPS: 2,60 $
За Q1 '27 NetApp, Inc. (NTAP): операционный денежный поток 503 млн $, капитальные затраты 102 млн $, свободный денежный поток 401 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,65 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 233 млн $ | 313 млн $ | 291 млн $ | 248 млн $ | 299 млн $ | 299 млн $ | 340 млн $ | 233 млн $ | 305 млн $ | 334 млн $ | 404 млн $ | 375 млн $ | |
| Износ и амортизация | 64 млн $ | 63 млн $ | 64 млн $ | 63 млн $ | 63 млн $ | 64 млн $ | 53 млн $ | 51 млн $ | 52 млн $ | 48 млн $ | 49 млн $ | 33 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 93 млн $ | 89 млн $ | 88 млн $ | 85 млн $ | 103 млн $ | 103 млн $ | 95 млн $ | 83 млн $ | 102 млн $ | 97 млн $ | 100 млн $ | 98 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -7 млн $ | 11 млн $ | 55 млн $ | -17 млн $ | -52 млн $ | -41 млн $ | 10 млн $ | 9 млн $ | 10 млн $ | 29 млн $ | 87 млн $ | -5 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -235 млн $ | -34 млн $ | 121 млн $ | -29 млн $ | -373 млн $ | 10 млн $ | 142 млн $ | 240 млн $ | -381 млн $ | -185 млн $ | 303 млн $ | 6 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -13 млн $ | 42 млн $ | -6 млн $ | -9 млн $ | 65 млн $ | -50 млн $ | 35 млн $ | 57 млн $ | 39 млн $ | -6 млн $ | 7 млн $ | -4 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 135 млн $ | 484 млн $ | 613 млн $ | 341 млн $ | 105 млн $ | 385 млн $ | 675 млн $ | 673 млн $ | 127 млн $ | 317 млн $ | 950 млн $ | 503 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -38 млн $ | -36 млн $ | -46 млн $ | -41 млн $ | -45 млн $ | -47 млн $ | -35 млн $ | -53 млн $ | -49 млн $ | -46 млн $ | -50 млн $ | -102 млн $ | |
| Приобретения компаний | -553 млн $ | 401 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -78 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 264 млн $ | -803 млн $ | -972 млн $ | -480 млн $ | -402 млн $ | -406 млн $ | -345 млн $ | -741 млн $ | -444 млн $ | -1,08 млрд $ | -495 млн $ | -1,6 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 553 млн $ | 402 млн $ | 721 млн $ | 470 млн $ | 1,01 млрд $ | 399 млн $ | -1,63 млрд $ | 598 млн $ | 742 млн $ | 641 млн $ | 365 млн $ | 1,11 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1 млн $ | -401 млн $ | 0 $ | 0 $ | 2 млн $ | 1 млн $ | 1,7 млрд $ | 15 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 227 млн $ | -437 млн $ | -297 млн $ | -51 млн $ | 564 млн $ | -53 млн $ | -313 млн $ | -181 млн $ | 249 млн $ | -483 млн $ | -180 млн $ | -674 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,24 млрд $ | -750 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -300 млн $ | -100 млн $ | -100 млн $ | -400 млн $ | -300 млн $ | -200 млн $ | -250 млн $ | -300 млн $ | -250 млн $ | -200 млн $ | -200 млн $ | -200 млн $ | |
| Дивиденды | -103 млн $ | -103 млн $ | -104 млн $ | -107 млн $ | -106 млн $ | -106 млн $ | -105 млн $ | -104 млн $ | -103 млн $ | -103 млн $ | -103 млн $ | -102 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -18 млн $ | 25 млн $ | -20 млн $ | -96 млн $ | -436 млн $ | -36 млн $ | -34 млн $ | -3 млн $ | -30 млн $ | -25 млн $ | -25 млн $ | -74 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -421 млн $ | -178 млн $ | -224 млн $ | -548 млн $ | -842 млн $ | -289 млн $ | 851 млн $ | -1,16 млрд $ | -383 млн $ | -279 млн $ | -328 млн $ | -319 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -26 млн $ | 16 млн $ | -9 млн $ | 8 млн $ | 1 млн $ | -12 млн $ | 18 млн $ | 7 млн $ | -5 млн $ | 2 млн $ | -2 млн $ | -6 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -85 млн $ | -115 млн $ | 83 млн $ | -250 млн $ | -172 млн $ | 31 млн $ | 1,23 млрд $ | -658 млн $ | -12 млн $ | -443 млн $ | 440 млн $ | -496 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 97 млн $ | 448 млн $ | 567 млн $ | 300 млн $ | 60 млн $ | 338 млн $ | 640 млн $ | 620 млн $ | 78 млн $ | 271 млн $ | 900 млн $ | 401 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 213 млн $ | 72 млн $ | 63 млн $ | 21 млн $ | 201 млн $ | 65 млн $ | 125 млн $ | 11 млн $ | 274 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 7 млн $ | 23 млн $ | 6 млн $ | 23 млн $ | 7 млн $ | 23 млн $ | 0 $ | 23 млн $ | 35 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 509 млн $ | 76 млн $ | 1,17 млрд $ | 819 млн $ | 730 млн $ | 937 млн $ | 1,27 млрд $ | 986 млн $ | 1,19 млрд $ | 1,28 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 226 млн $ | 198 млн $ | 197 млн $ | 193 млн $ | 207 млн $ | 194 млн $ | 248 млн $ | 255 млн $ | 243 млн $ | 200 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 195 млн $ | 161 млн $ | 158 млн $ | 153 млн $ | 197 млн $ | 245 млн $ | 312 млн $ | 357 млн $ | 386 млн $ | 382 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 90 млн $ | 277 млн $ | -3 млн $ | -17 млн $ | -6 млн $ | -144 млн $ | -606 млн $ | 53 млн $ | -100 млн $ | 106 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -18 млн $ | 1,01 млрд $ | -109 млн $ | -102 млн $ | 285 млн $ | -22 млн $ | -106 млн $ | 2 млн $ | -250 млн $ | -23 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -16 млн $ | -245 млн $ | -71 млн $ | 14 млн $ | -80 млн $ | 1 млн $ | -15 млн $ | 32 млн $ | 41 млн $ | 126 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 986 млн $ | 1,48 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,51 млрд $ | 2,07 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -175 млн $ | -145 млн $ | -173 млн $ | -124 млн $ | -162 млн $ | -226 млн $ | -239 млн $ | -155 млн $ | -168 млн $ | -198 млн $ | |
| Приобретения компаний | -8 млн $ | -75 млн $ | -3 млн $ | -73 млн $ | -350 млн $ | -380 млн $ | -491 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -1,98 млрд $ | -1,39 млрд $ | -41 млн $ | -13 млн $ | -5 млн $ | -18 млн $ | -1,27 млрд $ | -2,64 млрд $ | -1,78 млрд $ | -2,39 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,93 млрд $ | 1,38 млрд $ | 917 млн $ | 1,38 млрд $ | 160 млн $ | 45 млн $ | 550 млн $ | 2,06 млрд $ | 2,03 млрд $ | 1,98 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 6 млн $ | 209 млн $ | 4 млн $ | 96 млн $ | 378 млн $ | 18 млн $ | 59 млн $ | 0 $ | 70 млн $ | 15 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -220 млн $ | -21 млн $ | 704 млн $ | 1,27 млрд $ | 21 млн $ | -561 млн $ | -1,39 млрд $ | -735 млн $ | 147 млн $ | -595 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -351 млн $ | -70 млн $ | -136 млн $ | -127 млн $ | 948 млн $ | 0 $ | -250 млн $ | 0 $ | 840 млн $ | -750 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -705 млн $ | -794 млн $ | -2,11 млрд $ | -1,41 млрд $ | -125 млн $ | -600 млн $ | -850 млн $ | -900 млн $ | -1,15 млрд $ | -950 млн $ | |
| Дивиденды | -208 млн $ | -214 млн $ | -403 млн $ | -439 млн $ | -427 млн $ | -446 млн $ | -432 млн $ | -416 млн $ | -424 млн $ | -413 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -7 млн $ | -81 млн $ | -102 млн $ | -85 млн $ | 90 млн $ | 29 млн $ | -89 млн $ | -28 млн $ | -202 млн $ | -83 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,18 млрд $ | -986 млн $ | -2,63 млрд $ | -1,96 млрд $ | 444 млн $ | -1,02 млрд $ | -1,51 млрд $ | -1,34 млрд $ | -828 млн $ | -2,15 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -11 млн $ | 26 млн $ | -30 млн $ | -34 млн $ | 71 млн $ | -49 млн $ | -1 млн $ | -19 млн $ | 15 млн $ | 2 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -424 млн $ | 497 млн $ | -616 млн $ | 335 млн $ | 1,87 млрд $ | -416 млн $ | -1,8 млрд $ | -413 млн $ | 840 млн $ | -673 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 811 млн $ | 1,33 млрд $ | 1,17 млрд $ | 936 млн $ | 1,17 млрд $ | 985 млн $ | 868 млн $ | 1,53 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,87 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 102 млн $ | 0 $ | 0 $ | 276 млн $ | 338 млн $ | 398 млн $ | 386 млн $ | 357 млн $ | 412 млн $ | 285 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 44 млн $ | 0 $ | 0 $ | 50 млн $ | 57 млн $ | 67 млн $ | 65 млн $ | 59 млн $ | 53 млн $ | 58 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-24, 10-Q 2026-01-23, 10-Q 2025-10-24, 10-Q 2025-07-25, 10-K 2025-04-25, 10-Q 2025-01-24, 10-Q 2024-10-25, 10-Q 2024-07-26
Данные на 2026-11-02