PerpEquities

Финансы NetApp, Inc. (NTAP)

NASDAQ · Technology · Computer Hardware · Сотрудников: 11 700 · CEO: George Kurian

Цена
199,18 $ -8,81 %
Капитализация
39,1 млрд $
Стоимость предприятия
40,1 млрд $
Последний отчёт
Q1 '27 подан 2026-09-02
Следующий отчёт
2026-12-01 Прогноз EPS: 2,60 $
Выручка (TTM)7,39 млрд $+12,2 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)25,7 %+5,0 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 1,9 млрд $
Чистая прибыль (TTM)1,42 млрд $+21,1 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)1,65 млрд $-0,5 % к прошлому годуCapex: 247 млн $
Разводнённая EPS (TTM)7,09 $+25,3 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги1,04 млрд $+80,0 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг

Оценка и ключевые показатели

Капитализация
39,1 млрд $
EV 40,1 млрд $
Выручка
7,39 млрд $
Последние 12 месяцев
Рост выручки
+18 %
Консенсус на FY2027
Чистая маржа
19,2 %
Чистая прибыль / выручка, TTM
P/E
27,7×
Прогнозный 19,9× (FY2027)
P/S
5,3×
Цена / выручка, TTM
EV / EBITDA
18,7×
TTM
Свободный денежный поток
1,65 млрд $
Последние 12 месяцев
Чистая прибыль
1,42 млрд $
Последние 12 месяцев
Прогноз выручки
8,18 млрд $
Консенсус на FY2027
Прибыль
2026-12-01
Прогноз выручки: 2,1 млрд $
Дивиденд
2,08 $
На акцию, последние 12 месяцев

Главные выводы

Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.

  • Последний отчёт (2026-09-02): выручка выше на 10,2 %, EPS выше на 21,7 %Выручка 2,03 млрд $ при ожидании 1,84 млрд $ (+10,2 %); EPS 2,58 $ при ожидании 2,12 $ (+21,7 %).
  • Рост выручки ускоряется: г/г 29,9 %Выручка за Q1 '27: 2,03 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 5,2 %.
  • Операционная маржа 25,7 % (TTM), к прошлому году: +5,0 п.п.Операционная прибыль: рост 39,4 %, выручка: рост 12,2 %.
  • Capex: 3,3 % выручки (год назад 2,7 %)Инвестировано 247 млн $ за последние 4 квартала (+37,2 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 1,65 млрд $ = 116,4 % чистой прибыли.
  • Акционерам возвращено 1,26 млрд $ = 76,4 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 850 млн $ (год назад 1,05 млрд $), дивиденды: 411 млн $, выплаты акциями: 397 млн $ (TTM).
  • Число разводнённых акций за год снизилось: 1,5 %Разводнённых акций в Q1 '27: 200 млн, год назад: 203 млн.
  • Чистые деньги: 1,04 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 3,58 млрд $, долг с арендой: 2,53 млрд $; год назад чистые деньги: 579 млн $.

Последний квартал: Q1 '27

Квартал, закончившийся 2026-07-31. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.

Квартал к прошлому году

Q1 '27Год назадИзменение
Выручка2,03 млрд $1,56 млрд $+29,9 %
Валовая маржа70,1 %70,4 %-0,4 п.п.
Операционная прибыль541 млн $309 млн $+75,1 %
Операционная маржа26,7 %19,8 %+6,9 п.п.
Чистая прибыль375 млн $233 млн $+60,9 %
Разводнённая EPS1,88 $1,15 $+63,5 %
Операционный денежный поток503 млн $673 млн $-25,3 %
Capex102 млн $53 млн $+92,5 %
Свободный денежный поток401 млн $620 млн $-35,3 %
R&D274 млн $242 млн $+13,2 %
Выплаты на основе акций98 млн $83 млн $+18,1 %

Факт vs консенсус

2026-09-02
ФактКонсенсуск консенсусу
Выручка2,03 млрд $1,84 млрд $+10,2 %
EPS (база консенсуса)2,58 $2,12 $+21,7 %

Из отчёта от 2026-09-02 за Q1 '27: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.

EPS к консенсусу

последние 8 отчётов

Выручка

Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.

Выручка, операционная прибыль и рост

поквартально

Выручка по направлениям бизнеса

с накоплением, поквартально
СегментQ1 '27г/гДоляTTMTTM г/г12 кварталов
Product987 млн $–48,7 %––
Support720 млн $–35,6 %––
Hybrid Cloud Segment–––––
Public Cloud Segment206 млн $–10,2 %––
Professional And Other Services112 млн $–5,5 %––

Выручка по регионам

доля от итога
СегментQ1 '27г/гДоляTTMTTM г/г12 кварталов
Americas978 млн $–48,3 %––
E M E A668 млн $–33,0 %––
Asia Pacific379 млн $–18,7 %––

Маржа и структура расходов

Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.

Маржа

поквартально

Расходы в % от выручки

поквартально

Денежный поток и распределение капитала

Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.

Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток

поквартально

Использование денег и операционный денежный поток

финансовые годы

Последние 4 квартала

отчёт о движении денежных средств
Операционный денежный поток
1,9 млрд $
Capex
-247 млн $
Выкуп акций
-850 млн $
Дивиденды
-411 млн $
Приобретения
-78 млн $
Чистое привлечение долга
0 $
Выплаты на основе акций
397 млн $
Свободный денежный поток
1,65 млрд $
Возвращено акционерам / FCF
76,4 %

Число акций и EPS

поквартально, разводнённая

Баланс

Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.

Деньги, инвестиции и долг

концы кварталов

Оценка и доходность

Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.

Мультипликаторы и доходность

TTM и 5 финансовых лет
СейчасСреднее за 5 летПоложение сегодня в 5-летнем диапазоне
P/E (TTM)27,7×16,3×10,7× – 21,4×
EV / EBITDA18,7×11,5×10,1× – 13,8×
EV / выручка5,4×2,8×2,2× – 3,5×
Цена / FCF23,7×14,2×11,5× – 16,6×
Цена / балансовая26,1×16,6×11,8× – 19,5×
Доходность FCF4,2 %7,2 %6,0 % – 8,7 %
Рентабельность инвестированного капитала21,1 %16,5 %15,2 % – 19,4 %
Рентабельность капитала113,7 %103,3 %86,0 % – 114,0 %

Аналитики

Консенсус-цель 219,30 $ (+10,1 %)
диапазон 170,00 $ – 300,00 $ · рейтинг Hold

Активно покупать0
Покупать26
Держать37
Продавать8
Активно продавать0

Прогноз

Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.

Консенсус-прогнозы

Финансовый годВыручкаРостEPSРостP/E по сегодняшней ценеАналитики (EPS)
FY20278,18 млрд $+18,1 %10,01 $+57,3 %19,9×12
FY20288,71 млрд $+6,4 %11,15 $+11,4 %17,9×13
FY20299,3 млрд $+6,9 %12,49 $+12,0 %16,0×2

Финансовая отчётность

Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.

Отчёт о прибылях и убыткахВыручка, расходы, операционная прибыль, чистая прибыль и EPSОткрытьБалансДеньги, инвестиции, активы, долг, обязательства и капиталОткрытьДвижение денежных средствОперационный денежный поток, capex, свободный денежный поток, выкуп акций и дивидендыОткрыть

Все показатели отчёта

Все показатели (238), которые NetApp, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).

Показатель (название SEC)Последний кварталГод назадг/гПосл. FYПред. FYг/г
–––11 млн $2026-04-24––
Accounts Payable, Current566 млн $404 млн $+40,1 %550 млн $2026-04-24511 млн $+7,6 %
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current966 млн $787 млн $+22,7 %1,29 млрд $2026-04-241,25 млрд $+3,2 %
Accrued Liabilities, Current1,2 млрд $895 млн $+34,1 %1,15 млрд $2026-04-241,12 млрд $+2,6 %
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment1,41 млрд $1,6 млрд $-12,2 %1,39 млрд $2026-04-241,57 млрд $-11,3 %
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax-21 млн $-40 млн $+47,5 %-11 млн $2026-04-24-66 млн $+83,3 %
Adjustments to Additional Paid in Capital, Other–––4 млн $2024-04-26––
Amortization of Intangible Assets4 млн $2026-04-246 млн $-33,3 %21 млн $2026-04-2447 млн $-55,3 %
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount2 млн2026-01-230–2 млн2024-04-266 млн-66,7 %
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition100 млн $2026-04-2495 млн $+5,3 %382 млн $2026-04-24386 млн $-1,0 %
Assets11 млрд $9,68 млрд $+13,2 %10,7 млрд $2026-04-2410,8 млрд $-0,7 %
Assets, Current5,67 млрд $4,69 млрд $+21,0 %5,78 млрд $2026-04-245,85 млрд $-1,3 %
Business Combination, Acquisition Related Costs0 $2026-04-241 млн $-100,0 %0 $2026-04-245 млн $-100,0 %
Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Assets198 млн $–––––
Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Cash and Equivalents9 млн $–––––
Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Liabilities5 млн $–––––
Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Other Noncurrent Assets16 млн $–––––
Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid8 млн $2026-04-244 млн $+100,0 %20 млн $2026-04-2414 млн $+42,9 %
Capitalized Contract Cost, Amortization–––106 млн $2026-04-24123 млн $-13,8 %
Capitalized Contract Cost, Impairment Loss–––0 $2026-04-240 $–
Capitalized Contract Cost, Net269 млн $2026-04-24168 млн $+60,1 %269 млн $2026-04-24168 млн $+60,1 %
Capitalized Contract Cost, Net, Current117 млн $2026-04-2464 млн $+82,8 %117 млн $2026-04-2464 млн $+82,8 %
Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent152 млн $2026-04-24104 млн $+46,2 %152 млн $2026-04-24104 млн $+46,2 %
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value1,57 млрд $2,09 млрд $-24,6 %2,07 млрд $2026-04-242,74 млрд $-24,5 %
Cash, Cash Equivalents, and Short-term Investments3,58 млрд $2026-04-243,85 млрд $-6,8 %3,58 млрд $2026-04-243,85 млрд $-6,8 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents1,58 млрд $2,09 млрд $-24,5 %2,08 млрд $2026-04-242,75 млрд $-24,5 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect440 млн $2026-04-241,23 млрд $-64,3 %-674 млн $2026-04-24840 млн $-180,2 %
Commercial Paper0 $0 $–0 $2026-04-240 $–
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared0,52 $2026-04-240,52 $0,0 %2,08 $2026-04-242,08 $0,0 %
Common Stock, Par or Stated Value Per Share0,00 $0,00 $0,0 %0,00 $2026-04-240,00 $0,0 %
Common Stock, Shares Authorized885 млн885 млн0,0 %885 млн2026-04-24885 млн0,0 %
Common Stock, Shares, Issued196 млн200 млн-2,0 %196 млн2026-04-24201 млн-2,5 %
Common Stock, Shares, Outstanding196 млн200 млн-2,0 %196 млн2026-04-24201 млн-2,5 %
Common Stocks, Including Additional Paid in Capital1,28 млрд $1,02 млрд $+26,2 %1,21 млрд $2026-04-241,11 млрд $+9,3 %
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent422 млн $2026-04-24339 млн $+24,5 %1,33 млрд $2026-04-241,18 млрд $+12,9 %
Contract with Customer, Liability–––4,54 млрд $2025-04-254,23 млрд $+7,1 %
Contract with Customer, Liability, Current2,25 млрд $2,27 млрд $-0,8 %2,32 млрд $2026-04-242,28 млрд $+1,8 %
Contract with Customer, Liability, Noncurrent2,59 млрд $2,26 млрд $+15,0 %2,53 млрд $2026-04-242,26 млрд $+11,9 %
Cost of Goods and Services Sold583 млн $2026-04-24539 млн $+8,2 %2,03 млрд $2026-04-241,96 млрд $+3,4 %
Current Federal Tax Expense (Benefit)–––83 млн $2026-04-24131 млн $-36,6 %
Current Foreign Tax Expense (Benefit)–––130 млн $2026-04-24128 млн $+1,6 %
Current Income Tax Expense (Benefit)–––237 млн $2026-04-24297 млн $-20,2 %
Current State and Local Tax Expense (Benefit)–––24 млн $2026-04-2438 млн $-36,8 %
Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost2,94 млрд $2,74 млрд $+7,4 %3,06 млрд $2026-04-243,22 млрд $-5,0 %
Deferred Compensation Cash-based Arrangements, Liability, Classified, Noncurrent40 млн $2026-04-2434 млн $+17,6 %40 млн $2026-04-2434 млн $+17,6 %
Deferred Compensation Liability, Current9 млн $2026-04-247 млн $+28,6 %9 млн $2026-04-247 млн $+28,6 %
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)–––82 млн $2026-04-24-102 млн $+180,4 %
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)–––41 млн $2026-04-2418 млн $+127,8 %
Deferred Income Tax Assets, Net859 млн $2026-04-24994 млн $-13,6 %859 млн $2026-04-24994 млн $-13,6 %
Deferred Income Tax Expense (Benefit)87 млн $2026-04-2410 млн $+770,0 %135 млн $2026-04-24-100 млн $+235,0 %
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)–––12 млн $2026-04-24-16 млн $+175,0 %
Deferred Tax Assets, Deferred Income267 млн $2026-04-24250 млн $+6,8 %267 млн $2026-04-24250 млн $+6,8 %
Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets441 млн $2026-04-24483 млн $-8,7 %441 млн $2026-04-24483 млн $-8,7 %
Deferred Tax Assets, Gross1,18 млрд $2026-04-241,29 млрд $-8,4 %1,18 млрд $2026-04-241,29 млрд $-8,4 %
Deferred Tax Assets, in Process Research and Development182 млн $2026-04-24198 млн $-8,1 %182 млн $2026-04-24198 млн $-8,1 %
Deferred Tax Assets, Net829 млн $2026-04-24966 млн $-14,2 %829 млн $2026-04-24966 млн $-14,2 %
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance1,06 млрд $2026-04-241,17 млрд $-9,6 %1,06 млрд $2026-04-241,17 млрд $-9,6 %
Deferred Tax Assets, Other6 млн $2026-04-246 млн $0,0 %6 млн $2026-04-246 млн $0,0 %
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost25 млн $2026-04-2425 млн $0,0 %25 млн $2026-04-2425 млн $0,0 %
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Reserves114 млн $2026-04-24188 млн $-39,4 %114 млн $2026-04-24188 млн $-39,4 %

Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.

Источники

Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-24, 10-Q 2026-01-23, 10-Q 2025-10-24, 10-Q 2025-07-25, 10-K 2025-04-25, 10-Q 2025-01-24, 10-Q 2024-10-25, 10-Q 2024-07-26

Данные на 2026-11-02