Отчёт о движении денежных средств NRG Energy, Inc. (NRG)
NYSE · Utilities · Independent Power Producers · Сотрудников: 16 702 · CEO: Robert J. Gaudette
- Цена
- 96,06 $ -1,52 %
- Капитализация
- 20,2 млрд $
- Стоимость предприятия
- 43,5 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-04
- Следующий отчёт
- 2026-11-09 Прогноз EPS: 3,35 $
За Q2 '26 NRG Energy, Inc. (NRG): операционный денежный поток 1,12 млрд $, капитальные затраты 338 млн $, свободный денежный поток 779 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 348 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 343 млн $ | 482 млн $ | 511 млн $ | 738 млн $ | -767 млн $ | 643 млн $ | 750 млн $ | -104 млн $ | 152 млн $ | 66 млн $ | 125 млн $ | 506 млн $ | |
| Износ и амортизация | 332 млн $ | 319 млн $ | 350 млн $ | 285 млн $ | 261 млн $ | 363 млн $ | 218 млн $ | 374 млн $ | 362 млн $ | 383 млн $ | 432 млн $ | 504 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 26 млн $ | 14 млн $ | 30 млн $ | 27 млн $ | 25 млн $ | 20 млн $ | 29 млн $ | 33 млн $ | 21 млн $ | 51 млн $ | 41 млн $ | 31 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 23 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -332 млн $ | 634 млн $ | -840 млн $ | -345 млн $ | 486 млн $ | -337 млн $ | -253 млн $ | 170 млн $ | 188 млн $ | -548 млн $ | -877 млн $ | 339 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 197 млн $ | -1,21 млрд $ | 216 млн $ | 351 млн $ | 26 млн $ | 263 млн $ | 111 млн $ | -22 млн $ | -239 млн $ | 171 млн $ | 110 млн $ | -286 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 566 млн $ | 241 млн $ | 267 млн $ | 1,06 млрд $ | 31 млн $ | 952 млн $ | 855 млн $ | 451 млн $ | 484 млн $ | 123 млн $ | -169 млн $ | 1,12 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -169 млн $ | -104 млн $ | -76 млн $ | -107 млн $ | -119 млн $ | -188 млн $ | -220 млн $ | -382 млн $ | -247 млн $ | -293 млн $ | -317 млн $ | -338 млн $ | |
| Приобретения компаний | -4 млн $ | 1,76 млрд $ | -19 млн $ | -2 млн $ | 483 млн $ | 1 млн $ | -14 млн $ | -566 млн $ | 580 млн $ | -5 млн $ | -6,76 млрд $ | -346 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -108 млн $ | -74 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -41 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 100 млн $ | 75 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 88 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 52 млн $ | 67 млн $ | 3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 100 млн $ | 0 $ | -591 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -129 млн $ | 1,72 млрд $ | -92 млн $ | -109 млн $ | 364 млн $ | -187 млн $ | -134 млн $ | -948 млн $ | -258 млн $ | -298 млн $ | -7,07 млрд $ | -637 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -412 млн $ | -811 млн $ | -97 млн $ | 4 млн $ | -5 млн $ | -2 млн $ | -5 млн $ | 99 млн $ | 292 млн $ | 4,52 млрд $ | 3,37 млрд $ | -1,98 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -53 млн $ | -1,1 млрд $ | -23 млн $ | -67 млн $ | -226 млн $ | -619 млн $ | -354 млн $ | -326 млн $ | 680 млн $ | -267 млн $ | -560 млн $ | -470 млн $ | |
| Дивиденды | -121 млн $ | -86 млн $ | -118 млн $ | -86 млн $ | -118 млн $ | -83 млн $ | -121 млн $ | -86 млн $ | -119 млн $ | -85 млн $ | -135 млн $ | -100 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 14 млн $ | 10 млн $ | -50 млн $ | -254 млн $ | -1 млн $ | -10 млн $ | 22 млн $ | 16 млн $ | -638 млн $ | -376 млн $ | -23 млн $ | 2,04 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -572 млн $ | -1,99 млрд $ | -288 млн $ | -403 млн $ | -350 млн $ | -714 млн $ | -458 млн $ | -297 млн $ | 215 млн $ | 4,09 млрд $ | 2,65 млрд $ | -512 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 99 млн $ | 181 млн $ | -159 млн $ | -445 млн $ | 677 млн $ | -191 млн $ | -529 млн $ | 283 млн $ | 447 млн $ | 65 млн $ | 2 млн $ | 9 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -36 млн $ | 153 млн $ | -272 млн $ | 99 млн $ | 722 млн $ | -140 млн $ | -266 млн $ | -511 млн $ | 888 млн $ | 3,98 млрд $ | -4,59 млрд $ | -23 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 397 млн $ | 136 млн $ | 198 млн $ | 953 млн $ | -83 млн $ | 766 млн $ | 638 млн $ | 73 млн $ | 230 млн $ | -175 млн $ | -486 млн $ | 779 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -891 млн $ | -1,55 млрд $ | 460 млн $ | 4,44 млрд $ | 510 млн $ | 2,19 млрд $ | 1,22 млрд $ | -202 млн $ | 1,13 млрд $ | 864 млн $ | |
| Износ и амортизация | 889 млн $ | 701 млн $ | 540 млн $ | 497 млн $ | 559 млн $ | 836 млн $ | 688 млн $ | 1,34 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,44 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 10 млн $ | 35 млн $ | 25 млн $ | 20 млн $ | 22 млн $ | 21 млн $ | 28 млн $ | 101 млн $ | 102 млн $ | 134 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -12 млн $ | 13 млн $ | 5 млн $ | -3,35 млрд $ | 228 млн $ | 604 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 317 млн $ | -432 млн $ | -281 млн $ | -3,56 млрд $ | 392 млн $ | -3,12 млрд $ | -2,71 млрд $ | -383 млн $ | -1,04 млрд $ | -906 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,66 млрд $ | 2,64 млрд $ | 820 млн $ | 3,37 млрд $ | 126 млн $ | -40 млн $ | 1,13 млрд $ | -1,08 млрд $ | 1,04 млрд $ | 386 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,91 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,84 млрд $ | 493 млн $ | 360 млн $ | -221 млн $ | 2,31 млрд $ | 1,91 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -545 млн $ | -254 млн $ | -388 млн $ | -228 млн $ | -240 млн $ | -269 млн $ | -373 млн $ | -622 млн $ | -490 млн $ | -1,15 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -136 млн $ | 416 млн $ | 1,05 млрд $ | 939 млн $ | -203 млн $ | -2,73 млрд $ | 47 млн $ | -516 млн $ | 463 млн $ | -596 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -551 млн $ | -512 млн $ | -572 млн $ | -507 млн $ | -492 млн $ | -751 млн $ | -454 млн $ | -367 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 510 млн $ | 501 млн $ | 513 млн $ | 381 млн $ | 441 млн $ | 710 млн $ | 448 млн $ | 355 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 385 млн $ | -733 млн $ | -772 млн $ | -29 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 240 млн $ | 3 млн $ | 106 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -757 млн $ | -639 млн $ | -205 млн $ | 556 млн $ | -494 млн $ | -3,04 млрд $ | -332 млн $ | -910 млн $ | -24 млн $ | -1,64 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -470 млн $ | -724 млн $ | -653 млн $ | -690 млн $ | 2,74 млрд $ | -779 млн $ | -5 млн $ | 176 млн $ | -100 млн $ | 5,59 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -226 млн $ | -2 млн $ | -1,25 млрд $ | -1,44 млрд $ | -229 млн $ | -48 млн $ | -606 млн $ | -1,17 млрд $ | -935 млн $ | -1,4 млрд $ | |
| Дивиденды | -76 млн $ | -38 млн $ | -37 млн $ | -32 млн $ | -295 млн $ | -319 млн $ | -332 млн $ | -381 млн $ | -405 млн $ | -411 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -144 млн $ | -374 млн $ | 393 млн $ | 11 млн $ | -14 млн $ | 873 млн $ | 1,99 млрд $ | 342 млн $ | -315 млн $ | -233 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -768 млн $ | -1,14 млрд $ | -1,53 млрд $ | -2,15 млрд $ | 2,2 млрд $ | -272 млн $ | 1,04 млрд $ | -400 млн $ | -1,76 млрд $ | 3,55 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -929 млн $ | -168 млн $ | -115 млн $ | -48 млн $ | 11 млн $ | -828 млн $ | -866 млн $ | 1,63 млрд $ | -118 млн $ | -57 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -548 млн $ | -335 млн $ | -469 млн $ | -227 млн $ | 3,56 млрд $ | -3,65 млрд $ | 205 млн $ | 95 млн $ | 409 млн $ | 3,76 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,11 млрд $ | 1,36 млрд $ | 989 млн $ | 1,19 млрд $ | 1,61 млрд $ | 224 млн $ | -7 млн $ | -819 млн $ | 1,83 млрд $ | 766 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 32 млн $ | 66 млн $ | 48 млн $ | 182 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 433 млн $ | 383 млн $ | 548 млн $ | 626 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02