PerpEquities

Финансы NRG Energy, Inc. (NRG)

NYSE · Utilities · Independent Power Producers · Сотрудников: 16 702 · CEO: Robert J. Gaudette

Цена
96,06 $ -1,52 %
Капитализация
20,2 млрд $
Стоимость предприятия
43,5 млрд $
Последний отчёт
Q2 '26 подан 2026-08-04
Следующий отчёт
2026-11-09 Прогноз EPS: 3,35 $
Выручка (TTM)33,2 млрд $+12,9 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)5,7 %+1,3 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 1,91 млрд $
Чистая прибыль (TTM)849 млн $+62,6 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)348 млн $-75,0 % к прошлому годуCapex: 1,21 млрд $
Разводнённая EPS (TTM)3,78 $+71,8 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-23,3 млрд $-113,1 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг

Оценка и ключевые показатели

Капитализация
20,2 млрд $
EV 43,5 млрд $
Выручка
33,2 млрд $
Последние 12 месяцев
Рост выручки
+10 %
Консенсус на FY2026
Чистая маржа
2,6 %
Чистая прибыль / выручка, TTM
P/E
25,3×
Прогнозный 11,0× (FY2026)
P/S
0,6×
Цена / выручка, TTM
EV / EBITDA
13,8×
TTM
Свободный денежный поток
348 млн $
Последние 12 месяцев
Чистая прибыль
849 млн $
Последние 12 месяцев
Прогноз выручки
33,8 млрд $
Консенсус на FY2026
Прибыль
2026-11-09
Прогноз выручки: 8,42 млрд $
Дивиденд
1,87 $
На акцию, последние 12 месяцев

Главные выводы

Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.

  • Последний отчёт (2026-08-04): выручка выше на 2,3 %, EPS ниже на 11,8 %Выручка 7,48 млрд $ при ожидании 7,31 млрд $ (+2,3 %); EPS 1,49 $ при ожидании 1,69 $ (-11,8 %).
  • Рост выручки стабилен: г/г 11,0 %Выручка за Q2 '26: 7,48 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 10,1 %.
  • Операционная маржа 5,7 % (TTM), к прошлому году: +1,3 п.п.Операционная прибыль: рост 44,5 %, выручка: рост 12,9 %.
  • Внеоперационные убытки съедают 92,1 % прибыли до налоговПрибыль до налогов 992 млн $, операционная прибыль 1,91 млрд $ (TTM). Убытки по долям в капитале и прочие разовые статьи снижают чистую прибыль и EPS - операционная прибыль точнее отражает бизнес.
  • Capex: 3,6 % выручки (год назад 3,0 %)Инвестировано 1,21 млрд $ за последние 4 квартала (+34,9 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 348 млн $ = 41,0 % чистой прибыли.
  • Акционерам возвращено 1,06 млрд $ = 303,4 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 617 млн $ (год назад 1,53 млрд $), дивиденды: 439 млн $, выплаты акциями: 144 млн $ (TTM). Больше свободного денежного потока: оплачено из денег или за счёт долга.
  • Число разводнённых акций за год выросло: 8,2 %Разводнённых акций в Q2 '26: 212 млн, год назад: 196 млн.
  • Чистый долг: 23,3 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 162 млн $, долг с арендой: 23,5 млрд $; год назад чистый долг: 10,9 млрд $.

Последний квартал: Q2 '26

Квартал, закончившийся 2026-06-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.

Квартал к прошлому году

Q2 '26Год назадИзменение
Выручка7,48 млрд $6,74 млрд $+11,0 %
Валовая маржа26,9 %16,5 %+10,4 п.п.
Операционная прибыль976 млн $43 млн $+2 169,8 %
Операционная маржа13,0 %0,6 %+12,4 п.п.
Чистая прибыль506 млн $-104 млн $+586,5 %
Разводнённая EPS2,31 $-0,62 $+472,6 %
Операционный денежный поток1,12 млрд $451 млн $+147,7 %
Capex338 млн $378 млн $-10,6 %
Свободный денежный поток779 млн $73 млн $+967,1 %
R&D0 $0 $–
Выплаты на основе акций31 млн $33 млн $-6,1 %

Факт vs консенсус

2026-08-04
ФактКонсенсуск консенсусу
Выручка7,48 млрд $7,31 млрд $+2,3 %
EPS (база консенсуса)1,49 $1,69 $-11,8 %

Из отчёта от 2026-08-04 за Q2 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.

EPS к консенсусу

последние 8 отчётов

Выручка

Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.

Выручка, операционная прибыль и рост

поквартально

Выручка по направлениям бизнеса

с накоплением, поквартально
СегментQ2 '26г/гДоляTTMTTM г/г12 кварталов
East Segment–––––
Texas Segment–––––
East3,51 млрд $–46,9 %––
Texas2,75 млрд $–36,7 %––
West, Services and Other Segment–––––
Vivint Smart Home Segment–––––
West/Other644 млн $–8,6 %––
Vivint Smart Home587 млн $–7,8 %––
Eliminations-9 млн $–-0,1 %––
Corporate0 $–0,0 %––

Выручка по регионам

доля от итога
СегментQ2 '26г/гДоляTTMTTM г/г12 кварталов
East Segment3,51 млрд $+28,3 %50,8 %21,5 млрд $–
Texas Segment2,75 млрд $-3,3 %39,8 %13,4 млрд $–
West644 млн $–9,3 %––

Прибыль сегментов

Операционная прибыль по сегментам отчётности из примечания о сегментах каждого 10-Q / 10-K (разбивку прибыли большинство источников данных не дают).

Сегменты в Q2 '26

СегментВыручкаг/гОперационная прибыльг/гМаржаМаржа год назадОперационная прибыль TTM
Texas Segment––289 млн $-24,3 %––712 млн $
East Segment––506 млн $+246,2 %––1,1 млрд $
West Services And Other Segment–––––––
Vivint Smart Home Segment––71 млн $+161,7 %–––
Corporate (unallocated)––-44 млн $+30,2 %––-191 млн $
West And Other Segment––154 млн $+8,5 %–––

Операционная прибыль по сегментам

поквартально

Операционная маржа сегментов

поквартально

Четвёртые кварталы рассчитаны: 10-K содержит данные за год, из них вычитаются три квартала по 10-Q.

Маржа и структура расходов

Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.

Маржа

поквартально

Расходы в % от выручки

поквартально

Денежный поток и распределение капитала

Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.

Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток

поквартально

Использование денег и операционный денежный поток

финансовые годы

Последние 4 квартала

отчёт о движении денежных средств
Операционный денежный поток
1,56 млрд $
Capex
-1,21 млрд $
Выкуп акций
-617 млн $
Дивиденды
-439 млн $
Приобретения
-6,53 млрд $
Чистое привлечение долга
6,2 млрд $
Выплаты на основе акций
144 млн $
Свободный денежный поток
348 млн $
Возвращено акционерам / FCF
303,4 %

Число акций и EPS

поквартально, разводнённая

Баланс

Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.

Деньги, инвестиции и долг

концы кварталов

Оценка и доходность

Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.

Мультипликаторы и доходность

TTM и 5 финансовых лет
СейчасСреднее за 5 летПоложение сегодня в 5-летнем диапазоне
P/E (TTM)25,3×16,9× 4 из 5 лет4,8× – 38,9×
EV / EBITDA13,8×8,9×4,4× – 13,1×
EV / выручка1,3×0,9×0,5× – 1,4×
Цена / FCF58,0×32,6× 3 из 5 лет10,1× – 47,1×
Цена / балансовая4,2×7,0×2,0× – 18,5×
Доходность FCF1,7 %1,5 %-6,9 % – 9,9 %
Рентабельность инвестированного капитала5,2 %9,3 %2,1 % – 16,6 %
Рентабельность капитала25,4 %36,5 %-7,0 % – 60,8 %

Аналитики

Консенсус-цель 172,43 $ (+79,5 %)
диапазон 131,00 $ – 221,00 $ · рейтинг Buy

Активно покупать1
Покупать19
Держать7
Продавать1
Активно продавать0

Прогноз

Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.

Консенсус-прогнозы

Финансовый годВыручкаРостEPSРостP/E по сегодняшней ценеАналитики (EPS)
FY202633,8 млрд $+10,0 %8,73 $+117,7 %11,0×6
FY202734,2 млрд $+1,1 %10,24 $+17,3 %9,4×8
FY202835,5 млрд $+3,9 %12,27 $+19,8 %7,8×6
FY202936,5 млрд $+2,8 %14,19 $+15,7 %6,8×3
FY203037,6 млрд $+3,0 %16,86 $+18,8 %5,7×2

Финансовая отчётность

Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.

Отчёт о прибылях и убыткахВыручка, расходы, операционная прибыль, чистая прибыль и EPSОткрытьБалансДеньги, инвестиции, активы, долг, обязательства и капиталОткрытьДвижение денежных средствОперационный денежный поток, capex, свободный денежный поток, выкуп акций и дивидендыОткрыть

Все показатели отчёта

Все показатели (309), которые NRG Energy, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).

Показатель (название SEC)Последний кварталГод назадг/гПосл. FYПред. FYг/г
Accounts Payable, Current2,58 млрд $2,54 млрд $+1,4 %2,83 млрд $2,51 млрд $+12,8 %
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss3,53 млрд $3,42 млрд $+3,3 %4,07 млрд $3,49 млрд $+16,5 %
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current3,53 млрд $3,42 млрд $+3,3 %4,07 млрд $3,49 млрд $+16,5 %
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss138 млн $127 млн $+8,7 %146 млн $152 млн $-3,9 %
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Recovery9 млн $11 млн $-18,2 %46 млн $38 млн $+21,1 %
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff73 млн $91 млн $-19,8 %343 млн $363 млн $-5,5 %
Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal)45 млн $57 млн $-21,1 %272 млн $314 млн $-13,4 %
Accretion Expense, Including Asset Retirement Obligations–––29 млн $34 млн $-14,7 %
Accrued Liabilities, Current1,86 млрд $2025-12-312,03 млрд $-8,2 %1,86 млрд $2,03 млрд $-8,2 %
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment1,93 млрд $1,63 млрд $+18,3 %1,81 млрд $2018-12-312,26 млрд $-19,7 %
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax-51 млн $2025-12-31-72 млн $+29,2 %-51 млн $-72 млн $+29,2 %
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax-87 млн $-101 млн $+13,9 %-81 млн $-117 млн $+30,8 %
Additional Collateral, Aggregate Fair Value61 млн $13 млн $+369,2 %55 млн $10 млн $+450,0 %
Additional Paid in Capital, Common Stock3,88 млрд $305 млн $+1 172,1 %215 млн $705 млн $-69,5 %
Adjustments to Additional Paid in Capital, Convertible Debt with Conversion Feature0 $2025-09-30––0 $––
Advertising Expense–––239 млн $215 млн $+11,2 %
Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts5 млн $7 млн $-28,6 %51 млн $39 млн $+30,8 %
Amortization of Deferred Sales Commissions93 млн $68 млн $+36,8 %295 млн $204 млн $+44,6 %
Amortization of Intangible Assets133 млн $155 млн $-14,2 %673 млн $876 млн $-23,2 %
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition12 млн $-3 млн $+500,0 %48 млн $57 млн $-15,8 %
Asset Impairment Charges0 $2025-12-3121 млн $-100,0 %0 $36 млн $-100,0 %
Asset Retirement Obligation389 млн $2025-12-31409 млн $-4,9 %389 млн $409 млн $-4,9 %
Asset Retirement Obligation, Accretion Expense3 млн $2025-12-31-4 млн $+175,0 %25 млн $25 млн $0,0 %
Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred–––47 млн $35 млн $+34,3 %
Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate–––-20 млн $6 млн $-433,3 %
Assets39,9 млрд $24,1 млрд $+65,8 %29,1 млрд $24 млрд $+21,3 %
Assets, Current9,65 млрд $8,2 млрд $+17,8 %13,1 млрд $8,96 млрд $+46,7 %
Assets, Fair Value Disclosure4,29 млрд $3,25 млрд $+32,1 %3,18 млрд $3,43 млрд $-7,5 %
Capitalized Contract Cost, Amortization169 млн $118 млн $+43,2 %510 млн $332 млн $+53,6 %
Capitalized Contract Cost, Net1,95 млрд $1,48 млрд $+31,8 %1,68 млрд $1,22 млрд $+37,7 %
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value162 млн $180 млн $-10,0 %4,71 млрд $966 млн $+387,4 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations379 млн $643 млн $-41,1 %5 млрд $1,17 млрд $+326,1 %
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect-32 млн $-795 млн $+96,0 %3,83 млрд $524 млн $+630,0 %
Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid0,48 $0,44 $+8,0 %1,76 $1,63 $+8,0 %
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared1,76 $2026-03-31––1,76 $1,63 $+8,0 %
Common Stock, Par or Stated Value Per Share0,01 $0,01 $0,0 %0,01 $0,01 $0,0 %
Common Stock, Shares Authorized500 млн500 млн0,0 %500 млн500 млн0,0 %
Common Stock, Shares, Issued225 млн201 млн+12,0 %200 млн205 млн-2,6 %
Common Stock, Shares, Outstanding210 млн195 млн+8,1 %190 млн199 млн-4,1 %
Common Stock, Value, Issued2 млн $2 млн $0,0 %2 млн $2 млн $0,0 %
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest503 млн $-90 млн $+658,9 %900 млн $1,1 млрд $-18,1 %
Concentration Risk, Credit Risk, Financial Instrument, Maximum Exposure-200 млн $-900 млн $+77,8 %–––
Contract with Customer, Liability1,64 млрд $2025-12-311,57 млрд $+4,5 %1,64 млрд $1,57 млрд $+4,5 %
Contract with Customer, Liability, Current837 млн $715 млн $+17,1 %748 млн $711 млн $+5,2 %
Contract with Customer, Liability, Noncurrent984 млн $905 млн $+8,7 %895 млн $862 млн $+3,8 %
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized327 млн $285 млн $+14,7 %698 млн $606 млн $+15,2 %
Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization5,47 млрд $5,63 млрд $-2,8 %24,8 млрд $22,1 млрд $+12,0 %
Costs and Expenses6,54 млрд $6,74 млрд $-2,9 %28,8 млрд $25,9 млрд $+11,3 %
Costs Incurred, Asset Retirement Obligation Incurred–––18 млн $6 млн $+200,0 %
Current Federal Tax Expense (Benefit)–––-17 млн $55 млн $-130,9 %
Current Foreign Tax Expense (Benefit)–––16 млн $5 млн $+220,0 %
Current Income Tax Expense (Benefit)–––48 млн $142 млн $-66,2 %
Current State and Local Tax Expense (Benefit)–––49 млн $82 млн $-40,2 %
Debt and Lease Obligation23,4 млрд $11 млрд $+112,4 %16,6 млрд $10,9 млрд $+52,2 %
Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net4 млн $12 млн $-66,7 %11 млн $12 млн $-8,3 %
Debt Issuance Costs, Net177 млн $79 млн $+124,1 %146 млн $86 млн $+69,8 %
Debt Securities, Available-for-sale34 млн $28 млн $+21,4 %33 млн $28 млн $+17,9 %
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)–––221 млн $333 млн $-33,6 %
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)–––-10 млн $-18 млн $+44,4 %
Deferred Income Tax Assets, Net1,73 млрд $1,94 млрд $-10,9 %1,84 млрд $2,07 млрд $-10,8 %

Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.

Источники

Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30

Данные на 2026-11-02