Отчёт о движении денежных средств ServiceNow, Inc. (NOW)
NYSE · Technology · Software - Application · Сотрудников: 29 187 · CEO: William R. McDermott
- Цена
- 105,12 $ -4,15 %
- Капитализация
- 109 млрд $
- Стоимость предприятия
- 115 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-01-27 Прогноз EPS: 1,07 $
За Q3 '26 ServiceNow, Inc. (NOW): операционный денежный поток 839 млн $, капитальные затраты 91 млн $, свободный денежный поток 748 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 4,75 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 295 млн $ | 347 млн $ | 262 млн $ | 432 млн $ | 384 млн $ | 460 млн $ | 385 млн $ | 502 млн $ | 401 млн $ | 469 млн $ | 298 млн $ | 277 млн $ | |
| Износ и амортизация | 154 млн $ | 130 млн $ | 136 млн $ | 144 млн $ | 154 млн $ | 160 млн $ | 145 млн $ | 194 млн $ | 212 млн $ | 258 млн $ | 407 млн $ | 390 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 413 млн $ | 422 млн $ | 444 млн $ | 426 млн $ | 454 млн $ | 470 млн $ | 499 млн $ | 492 млн $ | 494 млн $ | 547 млн $ | 652 млн $ | 630 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 17 млн $ | 28 млн $ | 24 млн $ | -5 млн $ | 51 млн $ | 32 млн $ | 16 млн $ | 124 млн $ | 77 млн $ | 102 млн $ | 36 млн $ | 29 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 587 млн $ | 301 млн $ | -371 млн $ | -460 млн $ | 465 млн $ | 406 млн $ | -562 млн $ | -641 млн $ | 826 млн $ | -142 млн $ | -663 млн $ | -699 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 139 млн $ | 113 млн $ | 125 млн $ | 134 млн $ | 127 млн $ | 149 млн $ | 233 млн $ | 142 млн $ | 228 млн $ | 436 млн $ | -143 млн $ | 212 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,61 млрд $ | 1,34 млрд $ | 620 млн $ | 671 млн $ | 1,64 млрд $ | 1,68 млрд $ | 716 млн $ | 813 млн $ | 2,24 млрд $ | 1,67 млрд $ | 587 млн $ | 839 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -261 млн $ | -135 млн $ | -262 млн $ | -202 млн $ | -253 млн $ | -205 млн $ | -190 млн $ | -235 млн $ | -238 млн $ | -141 млн $ | -114 млн $ | -91 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -194 млн $ | 153 млн $ | -41 млн $ | -31 млн $ | -18 млн $ | -58 млн $ | -139 млн $ | -869 млн $ | -1,33 млрд $ | -7,45 млрд $ | -391 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -848 млн $ | -1,65 млрд $ | -1,1 млрд $ | -1,35 млрд $ | -1,11 млрд $ | -1,14 млрд $ | -1,32 млрд $ | -1,28 млрд $ | -131 млн $ | -152 млн $ | -452 млн $ | -1,04 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 654 млн $ | 1,07 млрд $ | 1,04 млрд $ | 911 млн $ | 728 млн $ | 1,18 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,13 млрд $ | 728 млн $ | 1,14 млрд $ | 1,39 млрд $ | 632 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 11 млн $ | -15 млн $ | -17 млн $ | 27 млн $ | -71 млн $ | -31 млн $ | 41 млн $ | -27 млн $ | 12 млн $ | 28 млн $ | -26 млн $ | 47 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -444 млн $ | -918 млн $ | -187 млн $ | -658 млн $ | -738 млн $ | -217 млн $ | -423 млн $ | -551 млн $ | -498 млн $ | -451 млн $ | -6,65 млрд $ | -838 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6 млрд $ | -18 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -256 млн $ | -175 млн $ | -137 млн $ | -225 млн $ | -296 млн $ | -298 млн $ | -361 млн $ | -584 млн $ | -597 млн $ | -2,23 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -125 млн $ | -84 млн $ | -184 млн $ | -67 млн $ | -175 млн $ | -100 млн $ | -185 млн $ | -190 млн $ | -142 млн $ | 0 $ | -1,27 млрд $ | -175 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -381 млн $ | -259 млн $ | -321 млн $ | -292 млн $ | -471 млн $ | -398 млн $ | -546 млн $ | -657 млн $ | -739 млн $ | -2,24 млрд $ | 5,87 млрд $ | -114 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 5 млн $ | -4 млн $ | -9 млн $ | 5 млн $ | -9 млн $ | 5 млн $ | 9 млн $ | -13 млн $ | -9 млн $ | -5 млн $ | 0 $ | 1 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 785 млн $ | 160 млн $ | 103 млн $ | -274 млн $ | 417 млн $ | 1,07 млрд $ | -244 млн $ | -408 млн $ | 992 млн $ | -1,02 млрд $ | -193 млн $ | -112 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,34 млрд $ | 1,19 млрд $ | 349 млн $ | 469 млн $ | 1,38 млрд $ | 1,47 млрд $ | 526 млн $ | 578 млн $ | 2 млрд $ | 1,53 млрд $ | 473 млн $ | 748 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 24 млн $ | 21 млн $ | 91 млн $ | 71 млн $ | 47 млн $ | 36 млн $ | 93 млн $ | 52 млн $ | 102 млн $ | 38 млн $ | 92 млн $ | 68 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 11 млн $ | 1 млн $ | 11 млн $ | 0 $ | 11 млн $ | 0 $ | 11 млн $ | 0 $ | 11 млн $ | 18 млн $ | 21 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -452 млн $ | -149 млн $ | -26,7 млн $ | 627 млн $ | 119 млн $ | 230 млн $ | 325 млн $ | 1,73 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 83,1 млн $ | 114 млн $ | 150 млн $ | 252 млн $ | 336 млн $ | 472 млн $ | 433 млн $ | 562 млн $ | 564 млн $ | 738 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 318 млн $ | 394 млн $ | 544 млн $ | 662 млн $ | 870 млн $ | 1,13 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,96 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -3,42 млн $ | -9,08 млн $ | -34,2 млн $ | -576 млн $ | -24,5 млн $ | -34 млн $ | 15 млн $ | -857 млн $ | 98 млн $ | 249 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 96,2 млн $ | 125 млн $ | 141 млн $ | 78,4 млн $ | 281 млн $ | 58 млн $ | 174 млн $ | -101 млн $ | -65 млн $ | 29 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 118 млн $ | 168 млн $ | 37,7 млн $ | 192 млн $ | 205 млн $ | 334 млн $ | 375 млн $ | 459 млн $ | 499 млн $ | 725 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 160 млн $ | 643 млн $ | 811 млн $ | 1,24 млрд $ | 1,79 млрд $ | 2,19 млрд $ | 2,72 млрд $ | 3,4 млрд $ | 4,27 млрд $ | 5,44 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -128 млн $ | -157 млн $ | -249 млн $ | -338 млн $ | -433 млн $ | -399 млн $ | -550 млн $ | -694 млн $ | -852 млн $ | -868 млн $ | |
| Приобретения компаний | -34,3 млн $ | -58,2 млн $ | -37,4 млн $ | -7,41 млн $ | -107 млн $ | -785 млн $ | -91 млн $ | -279 млн $ | -113 млн $ | -1,08 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -519 млн $ | -1,19 млрд $ | -1,3 млрд $ | -1,6 млрд $ | -2,93 млрд $ | -2,56 млрд $ | -4,21 млрд $ | -4,71 млрд $ | -5,21 млрд $ | -3,87 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 570 млн $ | 526 млн $ | 1,23 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,97 млрд $ | 2,12 млрд $ | 2,25 млрд $ | 3,52 млрд $ | 3,75 млрд $ | 4,14 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -210 тыс. $ | -675 млн $ | -85,5 млн $ | 23,4 млн $ | 0 $ | 14 млн $ | 18 млн $ | -7 млн $ | -76 млн $ | -5 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -113 млн $ | -884 млн $ | -347 млн $ | -724 млн $ | -1,51 млрд $ | -1,61 млрд $ | -2,58 млрд $ | -2,17 млрд $ | -2,5 млрд $ | -1,69 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -2,22 млн $ | 767 млн $ | -431 млн $ | 0 $ | -146 млн $ | -61 млн $ | -94 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -55 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -538 млн $ | -696 млн $ | -1,84 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -53,5 млн $ | -173 млн $ | -177 млн $ | -302 млн $ | 743 млн $ | -612 млн $ | -427 млн $ | -265 млн $ | -647 млн $ | -770 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -55,8 млн $ | 539 млн $ | -607 млн $ | -302 млн $ | 597 млн $ | -506 млн $ | -344 млн $ | -803 млн $ | -1,34 млрд $ | -2,34 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -5,95 млн $ | 28 млн $ | -15,5 млн $ | 0 $ | 25 млн $ | -25 млн $ | -53 млн $ | 1 млн $ | -17 млн $ | 1 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -10,9 млн $ | 326 млн $ | -159 млн $ | 209 млн $ | 901 млн $ | 53 млн $ | -257 млн $ | 429 млн $ | 406 млн $ | 1,42 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 31,5 млн $ | 486 млн $ | 562 млн $ | 898 млн $ | 1,35 млрд $ | 1,79 млрд $ | 2,17 млрд $ | 2,7 млрд $ | 3,42 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 4,34 млн $ | 7,9 млн $ | 17,5 млн $ | 20 млн $ | 39 млн $ | 36 млн $ | 45 млн $ | 127 млн $ | 230 млн $ | 283 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 41 млн $ | 24 млн $ | 23 млн $ | 23 млн $ | 22 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01