Отчёт о движении денежных средств Northrop Grumman (NOC)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Сотрудников: 95 000 · CEO: Kathy J. Warden
- Цена
- 557,54 $ -0,86 %
- Капитализация
- 79,2 млрд $
- Стоимость предприятия
- 92,1 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-20
- Следующий отчёт
- 2027-01-26 Прогноз EPS: 7,96 $
За Q3 '26 Northrop Grumman (NOC): операционный денежный поток 1,75 млрд $, капитальные затраты 306 млн $, свободный денежный поток 1,44 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,83 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -535 млн $ | 944 млн $ | 940 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,26 млрд $ | 481 млн $ | 1,17 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,43 млрд $ | 875 млн $ | 1,09 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 400 млн $ | 299 млн $ | 326 млн $ | 331 млн $ | 414 млн $ | 337 млн $ | 350 млн $ | 379 млн $ | 406 млн $ | 372 млн $ | 367 млн $ | 379 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 23 млн $ | 20 млн $ | 26 млн $ | 26 млн $ | 29 млн $ | 20 млн $ | 20 млн $ | 25 млн $ | 54 млн $ | 20 млн $ | 29 млн $ | 26 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -690 млн $ | -103 млн $ | -127 млн $ | -157 млн $ | -195 млн $ | -34 млн $ | -80 млн $ | 458 млн $ | 204 млн $ | 308 млн $ | 145 млн $ | 198 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 1,33 млрд $ | -1,72 млрд $ | 406 млн $ | 2 млн $ | 1,62 млрд $ | -2,73 млрд $ | -256 млн $ | 1,45 млрд $ | 674 млн $ | -3,08 млрд $ | -428 млн $ | 163 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,91 млрд $ | -149 млн $ | -146 млн $ | -137 млн $ | -554 млн $ | 365 млн $ | -340 млн $ | -1,86 млрд $ | 1,13 млрд $ | -154 млн $ | 73 млн $ | -145 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,43 млрд $ | -706 млн $ | 1,43 млрд $ | 1,09 млрд $ | 2,58 млрд $ | -1,57 млрд $ | 868 млн $ | 1,56 млрд $ | 3,9 млрд $ | -1,66 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -803 млн $ | -270 млн $ | -320 млн $ | -361 млн $ | -816 млн $ | -256 млн $ | -231 млн $ | -301 млн $ | -662 млн $ | -167 млн $ | -302 млн $ | -306 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 333 млн $ | -333 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 40 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 107 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -7 млн $ | 1 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | 18 млн $ | 4 млн $ | -41 млн $ | 334 млн $ | -2 млн $ | -1 млн $ | -1 млн $ | 356 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -770 млн $ | -269 млн $ | -321 млн $ | -361 млн $ | -798 млн $ | -252 млн $ | 61 млн $ | -300 млн $ | -664 млн $ | -168 млн $ | -196 млн $ | 50 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 2,5 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -26 млн $ | 90 млн $ | -566 млн $ | 0 $ | -29 млн $ | -498 млн $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -346 млн $ | -1,19 млрд $ | -562 млн $ | -321 млн $ | -441 млн $ | -480 млн $ | -411 млн $ | -277 млн $ | -456 млн $ | -68 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -282 млн $ | -283 млн $ | -303 млн $ | -301 млн $ | -299 млн $ | -302 млн $ | -332 млн $ | -330 млн $ | -329 млн $ | -333 млн $ | -351 млн $ | -351 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -5 млн $ | -95 млн $ | -28 млн $ | -54 млн $ | -13 млн $ | -43 млн $ | -62 млн $ | -26 млн $ | -2 млн $ | -59 млн $ | -18 млн $ | -7 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -633 млн $ | 927 млн $ | -893 млн $ | -676 млн $ | -753 млн $ | -851 млн $ | -715 млн $ | -1,2 млрд $ | -787 млн $ | -489 млн $ | -867 млн $ | -358 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 1,03 млрд $ | -48 млн $ | 211 млн $ | 54 млн $ | 1,03 млрд $ | -2,67 млрд $ | 214 млн $ | 58 млн $ | 2,45 млрд $ | -2,31 млрд $ | 217 млн $ | 1,44 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,63 млрд $ | -976 млн $ | 1,11 млрд $ | 730 млн $ | 1,76 млрд $ | -1,82 млрд $ | 637 млн $ | 1,26 млрд $ | 3,24 млрд $ | -1,82 млрд $ | 978 млн $ | 1,44 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 2,2 млрд $ | 2,02 млрд $ | 3,23 млрд $ | 2,25 млрд $ | 3,19 млрд $ | 7,01 млрд $ | 4,9 млрд $ | 2,06 млрд $ | 4,17 млрд $ | 4,18 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 456 млн $ | 475 млн $ | 800 млн $ | 1,27 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,34 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,47 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 93 млн $ | 94 млн $ | 86 млн $ | 127 млн $ | 90 млн $ | 94 млн $ | 99 млн $ | 87 млн $ | 101 млн $ | 119 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 36 млн $ | 603 млн $ | 234 млн $ | -509 млн $ | 210 млн $ | 603 млн $ | -321 млн $ | -988 млн $ | -582 млн $ | 548 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 189 млн $ | 72 млн $ | -914 млн $ | -575 млн $ | -1,45 млрд $ | 181 млн $ | -600 млн $ | -144 млн $ | 335 млн $ | -863 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -161 млн $ | -646 млн $ | 392 млн $ | 1,74 млрд $ | 1 млрд $ | -5,56 млрд $ | -2,52 млрд $ | 1,53 млрд $ | -1,01 млрд $ | -701 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,81 млрд $ | 2,61 млрд $ | 3,83 млрд $ | 4,3 млрд $ | 4,31 млрд $ | 3,57 млрд $ | 2,9 млрд $ | 3,88 млрд $ | 4,39 млрд $ | 4,76 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -920 млн $ | -928 млн $ | -1,25 млрд $ | -1,26 млрд $ | -1,42 млрд $ | -1,42 млрд $ | -1,44 млрд $ | -1,78 млрд $ | -1,77 млрд $ | -1,45 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | -7,66 млрд $ | 0 $ | 205 млн $ | 3,4 млрд $ | 155 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 197 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 115 млн $ | 39 млн $ | 28 млн $ | 57 млн $ | 4 млн $ | 73 млн $ | 39 млн $ | -4 млн $ | 18 млн $ | 295 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -805 млн $ | -889 млн $ | -8,88 млрд $ | -1,21 млрд $ | -1,21 млрд $ | 2,06 млрд $ | -1,24 млрд $ | -1,58 млрд $ | -1,75 млрд $ | -1,16 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 563 млн $ | 8,23 млрд $ | -2,4 млрд $ | -729 млн $ | 1,13 млрд $ | -2,24 млрд $ | 0 $ | 945 млн $ | 2,5 млрд $ | -502 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,55 млрд $ | -393 млн $ | -1,26 млрд $ | -809 млн $ | -490 млн $ | -3,71 млрд $ | -1,5 млрд $ | -1,5 млрд $ | -2,51 млрд $ | -1,62 млрд $ | |
| Дивиденды | -640 млн $ | -689 млн $ | -821 млн $ | -880 млн $ | -953 млн $ | -983 млн $ | -1,05 млрд $ | -1,12 млрд $ | -1,19 млрд $ | -1,29 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -162 млн $ | -190 млн $ | -113 млн $ | -6 млн $ | -57 млн $ | -78 млн $ | -57 млн $ | -90 млн $ | -190 млн $ | -133 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,79 млрд $ | 6,96 млрд $ | -4,6 млрд $ | -2,42 млрд $ | -432 млн $ | -7 млрд $ | -2,61 млрд $ | -1,76 млрд $ | -1,4 млрд $ | -3,55 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 222 млн $ | 8,68 млрд $ | -9,65 млрд $ | 666 млн $ | 2,66 млрд $ | -1,38 млрд $ | -953 млн $ | 532 млн $ | 1,24 млрд $ | 50 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,89 млрд $ | 1,69 млрд $ | 2,58 млрд $ | 3,03 млрд $ | 2,89 млрд $ | 2,15 млрд $ | 1,47 млрд $ | 2,1 млрд $ | 2,62 млрд $ | 3,31 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01