Отчёт о движении денежных средств NIKE, Inc. (NKE)
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · Сотрудников: 73 000 · CEO: Elliott J. Hill
- Цена
- 38,67 $ +0,65 %
- Капитализация
- 57,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 61,6 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-10-02
- Следующий отчёт
- 2026-12-17 Прогноз EPS: 0,34 $
За Q1 '27 NIKE, Inc. (NKE): операционный денежный поток 135 млн $, капитальные затраты 199 млн $, свободный денежный поток -64 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,11 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,58 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,16 млрд $ | 794 млн $ | 211 млн $ | 727 млн $ | 792 млн $ | 520 млн $ | 1,07 млрд $ | 712 млн $ | |
| Износ и амортизация | 184 млн $ | 270 млн $ | 204 млн $ | 184 млн $ | 185 млн $ | 242 млн $ | 197 млн $ | 198 млн $ | 180 млн $ | 185 млн $ | 203 млн $ | 193 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 206 млн $ | 216 млн $ | 186 млн $ | 183 млн $ | 192 млн $ | 169 млн $ | 165 млн $ | 185 млн $ | 176 млн $ | 194 млн $ | 165 млн $ | 158 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -76 млн $ | -137 млн $ | -216 млн $ | -53 млн $ | -135 млн $ | -116 млн $ | 16 млн $ | -25 млн $ | -43 млн $ | -64 млн $ | 0 $ | -67 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 961 млн $ | 576 млн $ | 1 млрд $ | -964 млн $ | -417 млн $ | 733 млн $ | -139 млн $ | -897 млн $ | -546 млн $ | -383 млн $ | -165 млн $ | -846 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -36 млн $ | -38 млн $ | -57 млн $ | -7 млн $ | 61 млн $ | -30 млн $ | 13 млн $ | 34 млн $ | 20 млн $ | -22 млн $ | 365 млн $ | -15 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,82 млрд $ | 2,06 млрд $ | 2,62 млрд $ | 394 млн $ | 1,05 млрд $ | 1,79 млрд $ | 463 млн $ | 222 млн $ | 579 млн $ | 430 млн $ | 1,64 млрд $ | 135 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -205 млн $ | -141 млн $ | -213 млн $ | -120 млн $ | -129 млн $ | -81 млн $ | -100 млн $ | -207 млн $ | -193 млн $ | -146 млн $ | -138 млн $ | -199 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -1,06 млрд $ | -1,13 млрд $ | -1,43 млрд $ | -968 млн $ | -1,12 млрд $ | -580 млн $ | -570 млн $ | -355 млн $ | -281 млн $ | -253 млн $ | -427 млн $ | -407 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,73 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,36 млрд $ | 922 млн $ | 1,16 млрд $ | 614 млн $ | 684 млн $ | 503 млн $ | 428 млн $ | 291 млн $ | 355 млн $ | 414 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -9 млн $ | 1 млн $ | -6 млн $ | 0 $ | 10 млн $ | -2 млн $ | 0 $ | 0 $ | -3 млн $ | -60 млн $ | -2 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 457 млн $ | 309 млн $ | -290 млн $ | -166 млн $ | -74 млн $ | -49 млн $ | 14 млн $ | -59 млн $ | -49 млн $ | -168 млн $ | -212 млн $ | -192 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6 млн $ | 37 млн $ | -45 млн $ | -999 млн $ | -1 млн $ | -3 млн $ | 0 $ | 4 млн $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,2 млрд $ | -883 млн $ | -1,04 млрд $ | -1,18 млрд $ | -1,1 млрд $ | -506 млн $ | -199 млн $ | -126 млн $ | -20 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -523 млн $ | -562 млн $ | -560 млн $ | -558 млн $ | -557 млн $ | -594 млн $ | -591 млн $ | -591 млн $ | -598 млн $ | -609 млн $ | -609 млн $ | -610 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -59 млн $ | -22 млн $ | -14 млн $ | 114 млн $ | 168 млн $ | 39 млн $ | 145 млн $ | 120 млн $ | 42 млн $ | -9 млн $ | -12 млн $ | -8 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,55 млрд $ | -1,32 млрд $ | -1,42 млрд $ | -1,62 млрд $ | -1,45 млрд $ | -1,11 млрд $ | -1,64 млрд $ | -598 млн $ | -579 млн $ | -601 млн $ | -514 млн $ | -618 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 19 млн $ | -10 млн $ | -9 млн $ | 19 млн $ | -33 млн $ | -15 млн $ | 30 млн $ | -5 млн $ | -1 млн $ | 25 млн $ | -8 млн $ | 15 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,74 млрд $ | 1,04 млрд $ | 900 млн $ | -1,38 млрд $ | -506 млн $ | 622 млн $ | -1,14 млрд $ | -440 млн $ | -50 млн $ | -314 млн $ | 903 млн $ | -660 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,61 млрд $ | 1,92 млрд $ | 2,41 млрд $ | 274 млн $ | 920 млн $ | 1,71 млрд $ | 363 млн $ | 15 млн $ | 386 млн $ | 284 млн $ | 1,5 млрд $ | -64 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 4,24 млрд $ | 1,93 млрд $ | 4,03 млрд $ | 2,54 млрд $ | 5,73 млрд $ | 6,05 млрд $ | 5,07 млрд $ | 5,7 млрд $ | 3,22 млрд $ | 3,11 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 716 млн $ | 774 млн $ | 720 млн $ | 1,12 млрд $ | 797 млн $ | 840 млн $ | 859 млн $ | 844 млн $ | 808 млн $ | 747 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 215 млн $ | 218 млн $ | 325 млн $ | 429 млн $ | 611 млн $ | 638 млн $ | 755 млн $ | 804 млн $ | 709 млн $ | 715 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -273 млн $ | 647 млн $ | 34 млн $ | -380 млн $ | -385 млн $ | -650 млн $ | -117 млн $ | -497 млн $ | -288 млн $ | -96 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,14 млрд $ | 1,48 млрд $ | 562 млн $ | -1,25 млрд $ | 45 млн $ | -1,66 млрд $ | -513 млн $ | 716 млн $ | -787 млн $ | -2,68 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | -117 млн $ | -99 млн $ | 233 млн $ | 23 млн $ | -138 млн $ | -26 млн $ | -213 млн $ | -138 млн $ | 37 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 3,64 млрд $ | 4,96 млрд $ | 5,9 млрд $ | 2,49 млрд $ | 6,66 млрд $ | 5,19 млрд $ | 5,84 млрд $ | 7,43 млрд $ | 3,7 млрд $ | 2,87 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,11 млрд $ | -1,03 млрд $ | -1,12 млрд $ | -1,09 млрд $ | -695 млн $ | -758 млн $ | -969 млн $ | -812 млн $ | -430 млн $ | -684 млн $ | |
| Приобретения компаний | 13 млн $ | 3 млн $ | 5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -5,93 млрд $ | -4,78 млрд $ | -2,94 млрд $ | -2,43 млрд $ | -9,96 млрд $ | -12,9 млрд $ | -6,06 млрд $ | -4,77 млрд $ | -3,23 млрд $ | -1,32 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 6,05 млрд $ | 6,11 млрд $ | 3,79 млрд $ | 2,45 млрд $ | 6,69 млрд $ | 12,2 млрд $ | 7,54 млрд $ | 6,49 млрд $ | 3,38 млрд $ | 1,58 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -34 млн $ | -25 млн $ | 0 $ | 31 млн $ | 171 млн $ | -19 млн $ | 52 млн $ | -15 млн $ | 8 млн $ | -65 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,01 млрд $ | 276 млн $ | -264 млн $ | -1,03 млрд $ | -3,8 млрд $ | -1,52 млрд $ | 564 млн $ | 894 млн $ | -275 млн $ | -488 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,75 млрд $ | 13 млн $ | -331 млн $ | 6,18 млрд $ | -249 млн $ | 15 млн $ | -504 млн $ | 0 $ | -1 млрд $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -3,22 млрд $ | -4,25 млрд $ | -4,29 млрд $ | -3,07 млрд $ | -608 млн $ | -4,01 млрд $ | -5,48 млрд $ | -4,25 млрд $ | -2,99 млрд $ | -146 млн $ | |
| Дивиденды | -1,13 млрд $ | -1,24 млрд $ | -1,33 млрд $ | -1,45 млрд $ | -1,64 млрд $ | -1,84 млрд $ | -2,01 млрд $ | -2,17 млрд $ | -2,3 млрд $ | -2,41 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 460 млн $ | 649 млн $ | -44 млн $ | 833 млн $ | 1,04 млрд $ | 1 млрд $ | -102 млн $ | -136 млн $ | 466 млн $ | -93 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,94 млрд $ | -4,84 млрд $ | -5,29 млрд $ | 2,49 млрд $ | -1,46 млрд $ | -4,84 млрд $ | -7,45 млрд $ | -5,89 млрд $ | -5,82 млрд $ | -2,29 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -20 млн $ | 45 млн $ | -129 млн $ | -66 млн $ | 143 млн $ | -143 млн $ | -91 млн $ | -16 млн $ | 1 млн $ | 11 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 670 млн $ | 441 млн $ | 217 млн $ | 3,88 млрд $ | 1,54 млрд $ | -1,32 млрд $ | -1,13 млрд $ | 2,42 млрд $ | -2,4 млрд $ | 99 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,54 млрд $ | 3,93 млрд $ | 4,78 млрд $ | 1,4 млрд $ | 5,96 млрд $ | 4,43 млрд $ | 4,87 млрд $ | 6,62 млрд $ | 3,27 млрд $ | 2,18 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 703 млн $ | 529 млн $ | 757 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,23 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 98 млн $ | 125 млн $ | 153 млн $ | 140 млн $ | 293 млн $ | 290 млн $ | 347 млн $ | 381 млн $ | 389 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Данные на 2026-11-02