Отчёт о движении денежных средств NextEra Energy, Inc. (NEE)
NYSE · Utilities · Regulated Electric · Сотрудников: 17 400 · CEO: John W. Ketchum
- Цена
- 83,71 $ +1,91 %
- Капитализация
- 176 млрд $
- Стоимость предприятия
- 284 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-21
- Следующий отчёт
- 2027-01-26 Прогноз EPS: 0,59 $
За Q3 '26 NextEra Energy, Inc. (NEE): операционный денежный поток 5,05 млрд $, капитальные затраты 8,17 млрд $, свободный денежный поток -3,12 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -1,62 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,21 млрд $ | 2,27 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,59 млрд $ | 873 млн $ | 464 млн $ | 1,64 млрд $ | 2,14 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,69 млрд $ | 2,62 млрд $ | 4,37 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,68 млрд $ | 988 млн $ | 1,47 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,86 млрд $ | 2,19 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,88 млрд $ | 1,65 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 242 млн $ | 398 млн $ | 224 млн $ | -72 млн $ | 758 млн $ | -400 млн $ | -112 млн $ | 52 млн $ | 913 млн $ | 409 млн $ | 210 млн $ | 1,08 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | -138 млн $ | 22 млн $ | 229 млн $ | 598 млн $ | -689 млн $ | 10 млн $ | 44 млн $ | 46 млн $ | -473 млн $ | -590 млн $ | 965 млн $ | 598 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -117 млн $ | -599 млн $ | 387 млн $ | 431 млн $ | -543 млн $ | 1,52 млрд $ | -240 млн $ | -398 млн $ | -749 млн $ | -355 млн $ | -1,01 млрд $ | -2,65 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 2,88 млрд $ | 3,08 млрд $ | 3,93 млрд $ | 4,27 млрд $ | 1,98 млрд $ | 2,77 млрд $ | 3,19 млрд $ | 4,03 млрд $ | 2,5 млрд $ | 2,61 млрд $ | 4,66 млрд $ | 5,05 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2,09 млрд $ | -2,47 млрд $ | -2,14 млрд $ | -89 млн $ | -65 млн $ | -153 млн $ | -126 млн $ | -32 млн $ | -242 млн $ | -144 млн $ | -119 млн $ | -8,17 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -201 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -5,28 млрд $ | -8,32 млрд $ | -4,25 млрд $ | -4,63 млрд $ | -4,63 млрд $ | -6,73 млрд $ | -5,38 млрд $ | -4,73 млрд $ | -4,38 млрд $ | -9,52 млрд $ | -7,3 млрд $ | -1,3 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,87 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,62 млрд $ | 2,39 млрд $ | 2,58 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,62 млрд $ | 2,08 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,85 млрд $ | 1,85 млрд $ | 1,36 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,02 млрд $ | -48 млн $ | -32 млн $ | -1,92 млрд $ | -1,76 млрд $ | -2,33 млрд $ | -1,94 млрд $ | -2,42 млрд $ | -1,91 млрд $ | -3,01 млрд $ | -2,73 млрд $ | 234 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -4,69 млрд $ | -9,32 млрд $ | -4,81 млрд $ | -4,26 млрд $ | -3,88 млрд $ | -7,72 млрд $ | -5,82 млрд $ | -5,11 млрд $ | -5,21 млрд $ | -10,8 млрд $ | -8,29 млрд $ | -7,87 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -270 млн $ | 6,76 млрд $ | 2,78 млрд $ | 1,9 млрд $ | 199 млн $ | 7,32 млрд $ | 3,42 млрд $ | 432 млн $ | 2,55 млрд $ | 9,26 млрд $ | 5,7 млрд $ | 3,77 млрд $ | |
| Дивиденды | -959 млн $ | -1,06 млрд $ | -1,06 млрд $ | -1,06 млрд $ | -1,06 млрд $ | -1,17 млрд $ | -1,17 млрд $ | -1,17 млрд $ | -1,18 млрд $ | -1,3 млрд $ | -1,3 млрд $ | -1,31 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 3,67 млрд $ | -672 млн $ | -922 млн $ | -403 млн $ | 1,55 млрд $ | -65 млн $ | -208 млн $ | 545 млн $ | 1,63 млрд $ | -306 млн $ | -34 млн $ | 2,07 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 2,45 млрд $ | 5,04 млрд $ | 762 млн $ | 459 млн $ | 741 млн $ | 6,1 млрд $ | 2,06 млрд $ | 1,82 млрд $ | 3 млрд $ | 7,68 млрд $ | 4,38 млрд $ | 5,47 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 8 млн $ | -1 млн $ | -1 млн $ | 2 млн $ | -14 млн $ | 0 $ | 7 млн $ | -7 млн $ | 2 млн $ | -3 млн $ | -1 млн $ | 2 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 642 млн $ | -1,21 млрд $ | -111 млн $ | 472 млн $ | -1,17 млрд $ | 1,15 млрд $ | -568 млн $ | 732 млн $ | 292 млн $ | -531 млн $ | 747 млн $ | 2,64 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 784 млн $ | 609 млн $ | 1,79 млрд $ | 2,21 млрд $ | 139 млн $ | 268 млн $ | 1,12 млрд $ | 1,55 млрд $ | 277 млн $ | -580 млн $ | 1,81 млрд $ | -3,12 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | -2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -705 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 666 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 813 млн $ | 631 млн $ | 871 млн $ | 1,12 млрд $ | 878 млн $ | 1,03 млрд $ | 949 млн $ | 1,15 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 2,91 млрд $ | 5,38 млрд $ | 6,64 млрд $ | 3,77 млрд $ | 2,92 млрд $ | 3,57 млрд $ | 3,25 млрд $ | 6,28 млрд $ | 5,7 млрд $ | 5,33 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 3,43 млрд $ | 2,64 млрд $ | 4,15 млрд $ | 4,48 млрд $ | 4,32 млрд $ | 4,21 млрд $ | 4,79 млрд $ | 6,15 млрд $ | 5,76 млрд $ | 6,94 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 107 млн $ | 0 $ | 142 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 1,23 млрд $ | -882 млн $ | 1,46 млрд $ | 258 млн $ | -78 млн $ | 474 млн $ | 534 млн $ | 708 млн $ | 1,31 млрд $ | 453 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -223 млн $ | 346 млн $ | -598 млн $ | 377 млн $ | -604 млн $ | -523 млн $ | 412 млн $ | -1,39 млрд $ | 160 млн $ | -373 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -972 млн $ | -1,02 млрд $ | -5,06 млрд $ | -727 млн $ | 1,32 млрд $ | -185 млн $ | -862 млн $ | -447 млн $ | 333 млн $ | 132 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 6,37 млрд $ | 6,46 млрд $ | 6,59 млрд $ | 8,16 млрд $ | 7,98 млрд $ | 7,55 млрд $ | 8,26 млрд $ | 11,3 млрд $ | 13,3 млрд $ | 12,5 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -4,24 млрд $ | -5,45 млрд $ | -6,01 млрд $ | -11,1 млрд $ | -7,76 млрд $ | -7,83 млрд $ | -9,74 млрд $ | -185 млн $ | -399 млн $ | -553 млн $ | |
| Приобретения компаний | 645 млн $ | 1,45 млрд $ | 5,74 млрд $ | -5,17 млрд $ | -1,01 млрд $ | -7,56 млрд $ | 0 $ | 924 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -9,23 млрд $ | -8,54 млрд $ | -10,7 млрд $ | -10,5 млрд $ | -10,9 млрд $ | -13,6 млрд $ | -14,1 млрд $ | -21,5 млрд $ | -21,8 млрд $ | -21,2 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 658 млн $ | 178 млн $ | 1,62 млрд $ | 5,17 млрд $ | 4,89 млрд $ | 7,76 млрд $ | 5,42 млрд $ | 6,76 млрд $ | 8,1 млрд $ | 6,52 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 4,12 млрд $ | 3,43 млрд $ | -1,57 млрд $ | 5,44 млрд $ | 1,1 млрд $ | 7,6 млрд $ | 89 млн $ | -9,47 млрд $ | -8,13 млрд $ | -8,6 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -8,05 млрд $ | -8,92 млрд $ | -11 млрд $ | -16,2 млрд $ | -13,7 млрд $ | -13,6 млрд $ | -18,4 млрд $ | -23,5 млрд $ | -22,3 млрд $ | -23,9 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 2,08 млрд $ | 3,44 млрд $ | 7,54 млрд $ | 3,61 млрд $ | 5,39 млрд $ | 6,66 млрд $ | 10,3 млрд $ | 8,19 млрд $ | 11,6 млрд $ | 13,7 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -92 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -1,61 млрд $ | -1,85 млрд $ | -2,1 млрд $ | -2,41 млрд $ | -2,74 млрд $ | -3,02 млрд $ | -3,35 млрд $ | -3,78 млрд $ | -4,24 млрд $ | -4,68 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 1,42 млрд $ | 689 млн $ | 1,48 млрд $ | 1,17 млрд $ | 3,62 млрд $ | 2,15 млрд $ | 3,83 млрд $ | 3,23 млрд $ | -451 млн $ | 1,9 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 2,42 млрд $ | 2,89 млрд $ | 7,63 млрд $ | 3,87 млрд $ | 6,17 млрд $ | 5,81 млрд $ | 12,2 млрд $ | 12,1 млрд $ | 7 млрд $ | 13 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 10 млн $ | 26 млн $ | -7 млн $ | 4 млн $ | -20 млн $ | 1 млн $ | -7 млн $ | -4 млн $ | -14 млн $ | 5 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 757 млн $ | 454 млн $ | 3,27 млрд $ | -4,15 млрд $ | 438 млн $ | -230 млн $ | 2,13 млрд $ | -21 млн $ | -2,02 млрд $ | 1,6 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,1 млрд $ | 968 млн $ | 583 млн $ | -2,92 млрд $ | 224 млн $ | -277 млн $ | -1,48 млрд $ | 1,75 млрд $ | 4,75 млрд $ | 3,21 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | -91 млн $ | 142 млн $ | 200 млн $ | 184 млн $ | 235 млн $ | -69 млн $ | 0 $ | 321 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | -1,19 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,21 млрд $ | 1,8 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,32 млрд $ | 0 $ | 2,46 млрд $ | 2,74 млрд $ | 3,5 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Не обновлено при последней загрузке (старые данные или их нет): SEC segments.
Данные на 2026-11-01