Финансы NextEra Energy, Inc. (NEE)
NYSE · Utilities · Regulated Electric · Сотрудников: 17 400 · CEO: John W. Ketchum
- Цена
- 83,71 $ +1,91 %
- Капитализация
- 176 млрд $
- Стоимость предприятия
- 284 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-21
- Следующий отчёт
- 2027-01-26 Прогноз EPS: 0,59 $
Выручка (TTM)29,1 млрд $+10,8 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)29,7 %+0,7 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 8,66 млрд $
Чистая прибыль (TTM)11,6 млрд $+79,0 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)-1,62 млрд $-152,6 % к прошлому годуCapex: 16,4 млрд $
Разводнённая EPS (TTM)5,56 $+77,1 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-108 млрд $-20,6 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 176 млрд $ EV 284 млрд $
- Выручка
- 29,1 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +11 % Консенсус на FY2026
- Чистая маржа
- 39,9 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 15,0× Прогнозный 20,8× (FY2026)
- P/S
- 6,0× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 16,5× TTM
- Свободный денежный поток
- -1,62 млрд $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 11,6 млрд $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 30,5 млрд $ Консенсус на FY2026
- Прибыль
- 2027-01-26 Прогноз выручки: 7,81 млрд $
- Дивиденд
- 2,44 $ На акцию, последние 12 месяцев
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-10-21): выручка ниже на 4,5 %, EPS выше на 3,3 %Выручка 8,09 млрд $ при ожидании 8,47 млрд $ (-4,5 %); EPS 1,24 $ при ожидании 1,20 $ (+3,3 %).
- Рост выручки замедляется: г/г 1,6 %Выручка за Q3 '26: 8,09 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 12,7 %.
- Операционная маржа 29,7 % (TTM), к прошлому году: +0,7 п.п.Операционная прибыль: рост 13,4 %, выручка: рост 10,8 %.
- Внеоперационная часть прибыли до налогов: 14,2 %Прибыль до налогов 10,1 млрд $, операционная прибыль 8,66 млрд $ (TTM). Доходы от долей в капитале и прочие разовые статьи повышают чистую прибыль и EPS - операционная прибыль точнее отражает бизнес.
- Capex: 56,4 % выручки (год назад 33,8 %)Инвестировано 16,4 млрд $ за последние 4 квартала (+84,8 % к прошлому году). Свободный денежный поток: -1,62 млрд $ = -13,9 % чистой прибыли.
- Число разводнённых акций за год выросло: 1,8 %Разводнённых акций в Q3 '26: 2,1 млрд, год назад: 2,06 млрд.
- Чистый долг: 108 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 5,58 млрд $, долг с арендой: 114 млрд $; год назад чистый долг: 89,9 млрд $.
Последний квартал: Q3 '26
Квартал, закончившийся 2026-09-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q3 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,09 млрд $ | 7,97 млрд $ | +1,6 % |
| Валовая маржа | 32,4 % | 66,2 % | -33,8 п.п. |
| Операционная прибыль | 2,62 млрд $ | 2,53 млрд $ | +3,8 % |
| Операционная маржа | 32,4 % | 31,7 % | +0,7 п.п. |
| Чистая прибыль | 4,78 млрд $ | 2,44 млрд $ | +95,9 % |
| Разводнённая EPS | 2,28 $ | 1,18 $ | +93,2 % |
| Операционный денежный поток | 5,05 млрд $ | 4,03 млрд $ | +25,3 % |
| Capex | 8,17 млрд $ | 2,48 млрд $ | +229,0 % |
| Свободный денежный поток | -3,12 млрд $ | 1,55 млрд $ | -301,7 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | – |
Факт vs консенсус
2026-10-21| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 8,09 млрд $ | 8,47 млрд $ | -4,5 % |
| EPS (база консенсуса) | 1,24 $ | 1,20 $ | +3,3 % |
Из отчёта от 2026-10-21 за Q3 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q3 '26 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida Power & Light Company | 14,6 млрд $ | +4,3 % | 85,3 % | – | – | |
| NEER Segment | 2,52 млрд $ | -1,9 % | 14,7 % | – | – |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 14,8 млрд $
- Capex
- -16,4 млрд $
- Выкуп акций
- 0 $
- Дивиденды
- -5,09 млрд $
- Приобретения
- 0 $
- Чистое привлечение долга
- 21,3 млрд $
- Выплаты на основе акций
- 0 $
- Свободный денежный поток
- -1,62 млрд $
- Возвращено акционерам / FCF
- -314,7 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 15,0× | 30,7× | 16,8× – 51,3× |
| EV / EBITDA | 16,5× | 19,3× | 11,5× – 27,4× |
| EV / выручка | 9,7× | 10,1× | 6,9× – 13,9× |
| Цена / FCF | -108,6× | 51,2× 3 из 5 лет | 31,1× – 70,2× |
| Цена / балансовая | 2,8× | 3,5× | 2,6× – 4,9× |
| Доходность FCF | -0,9 % | 1,1 % | -0,9 % – 3,2 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 3,7 % | 3,6 % | 2,0 % – 5,5 % |
| Рентабельность капитала | 20,4 % | 12,4 % | 9,6 % – 15,4 % |
Аналитики
Консенсус-цель 92,64 $ (+10,7 %)
диапазон 56,00 $ – 110,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать0
Покупать24
Держать11
Продавать1
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 30,5 млрд $ | +11,0 % | 4,03 $ | +22,3 % | 20,8× | 12 |
| FY2027 | 33,5 млрд $ | +9,8 % | 4,39 $ | +8,9 % | 19,1× | 14 |
| FY2028 | 36,5 млрд $ | +8,8 % | 4,76 $ | +8,5 % | 17,6× | 10 |
| FY2029 | 40,2 млрд $ | +10,3 % | 5,20 $ | +9,3 % | 16,1× | 4 |
| FY2030 | 43,5 млрд $ | +8,1 % | 5,66 $ | +8,9 % | 14,8× | 4 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (223), которые NextEra Energy, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable | 5,74 млрд $ | 4,75 млрд $ | +20,8 % | 7,58 млрд $ | 6,98 млрд $ | +8,6 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 4,13 млрд $ | 3,15 млрд $ | +31,0 % | 4,02 млрд $ | 3,34 млрд $ | +20,4 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 80 млн $ | 54 млн $ | +48,1 % | 82 млн $ | 56 млн $ | +46,4 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -34 млн $ | -114 млн $ | +70,2 % | -9 млн $ | -126 млн $ | +92,9 % |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 19,3 млрд $ | 17,3 млрд $ | +11,3 % | 19,5 млрд $ | 17,3 млрд $ | +12,9 % |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 65 млн $ | 62 млн $ | +4,8 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 8,3 млн | 72,3 млн | -88,5 % | 59,6 млн | 33,9 млн | +75,8 % |
| Asset Retirement Obligation | 3,69 млрд $2025-12-31 | 3,7 млрд $ | -0,4 % | 3,69 млрд $ | 3,7 млрд $ | -0,4 % |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | – | – | – | 177 млн $ | 165 млн $ | +7,3 % |
| Asset Retirement Obligation, Current | 16 млн $2025-12-31 | 27 млн $ | -40,7 % | 16 млн $ | 27 млн $ | -40,7 % |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | – | – | – | 102 млн $ | 157 млн $ | -35,0 % |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | – | – | – | 53 млн $ | 75 млн $ | -29,3 % |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | – | – | – | -239 млн $ | 14 млн $ | -1 807,1 % |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | 3,73 млрд $ | 3,71 млрд $ | +0,6 % | 3,67 млрд $ | 3,67 млрд $ | -0,1 % |
| Assets | 221 млрд $ | 194 млрд $ | +14,0 % | 213 млрд $ | 190 млрд $ | +11,9 % |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | 2,92 млрд $ | 2,55 млрд $ | +14,7 % | 2,87 млрд $ | 2,5 млрд $ | +14,9 % |
| Assets, Current | 13,9 млрд $ | 12,6 млрд $ | +9,6 % | 13,6 млрд $ | 12 млрд $ | +13,7 % |
| Assets, Noncurrent | 199 млрд $2025-12-31 | 178 млрд $ | +11,8 % | 199 млрд $ | 178 млрд $ | +11,8 % |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 6,13 млрд $ | 4,18 млрд $ | +46,6 % | 7,65 млрд $ | 6,84 млрд $ | +11,9 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 2 млрд $ | 2,42 млрд $ | -17,4 % | 2,81 млрд $ | 1,49 млрд $ | +89,1 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 2,48 млрд $ | 2,55 млрд $ | -2,9 % | 3,01 млрд $ | 1,4 млрд $ | +114,4 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -531 млн $ | 1,15 млрд $ | -146,3 % | 1,6 млрд $ | -2,02 млрд $ | +179,5 % |
| Collateral Already Posted, Aggregate Fair Value | 300 млн $ | 54 млн $ | +455,6 % | 98 млн $ | 19 млн $ | +415,8 % |
| Commercial Paper | 5,36 млрд $ | 2,01 млрд $ | +167,3 % | 1,96 млрд $ | 1,67 млрд $ | +17,1 % |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | 0,62 $ | 0,57 $ | +10,0 % | 2,27 $ | 2,06 $ | +10,2 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 3,2 млрд | 3,2 млрд | 0,0 % | 3,2 млрд | 3,2 млрд | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 2,09 млрд | – | – | 2,08 млрд | 2,06 млрд | +1,3 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 2,09 млрд | 2,06 млрд | +1,3 % | 2,08 млрд | 2,06 млрд | +1,3 % |
| Common Stock, Value, Issued | 21 млн $ | 21 млн $ | 0,0 % | 21 млн $ | 21 млн $ | 0,0 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | -494 млн $ | -369 млн $ | -33,9 % | -1,5 млрд $ | -1,24 млрд $ | -21,4 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 2,16 млрд $ | 845 млн $ | +155,3 % | 6,95 млрд $ | 6,97 млрд $ | -0,3 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 1,66 млрд $ | 476 млн $ | +249,4 % | 5,45 млрд $ | 5,74 млрд $ | -5,0 % |
| Construction in Progress, Gross | 28,8 млрд $ | 21 млрд $ | +37,5 % | 24,6 млрд $ | 21,7 млрд $ | +13,4 % |
| Construction Payable, Current | 2,93 млрд $ | 1,92 млрд $ | +52,7 % | 2,97 млрд $ | 2,35 млрд $ | +26,4 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 731 млн $ | 697 млн $ | +4,9 % | 709 млн $ | 694 млн $ | +2,2 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 194 млн $ | 208 млн $ | -6,7 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 78 млн $ | 126 млн $ | -38,1 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | 4,04 млрд $ | 3,82 млрд $ | +5,9 % | 4,18 млрд $ | 3,72 млрд $ | +12,4 % |
| Decommissioning Fund Investments | 10,7 млрд $ | 9,63 млрд $ | +11,2 % | 11 млрд $ | 9,8 млрд $ | +11,8 % |
| Decommissioning Fund Investments, Fair Value | 10,7 млрд $ | 9,62 млрд $ | +11,2 % | 11 млрд $ | 9,8 млрд $ | +11,8 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1,25 млрд $ | -150 млн $ | -732,0 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 409 млн $ | -400 млн $ | +202,3 % | 453 млн $ | 1,31 млрд $ | -65,4 % |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 13,1 млрд $ | 11,4 млрд $ | +14,6 % | 12,4 млрд $ | 11,7 млрд $ | +5,2 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 174 млн $ | 155 млн $ | +12,3 % |
| Deferred Tax Assets, Net | 245 млн $2025-12-31 | 221 млн $ | +10,9 % | 245 млн $ | 221 млн $ | +10,9 % |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 6,07 млрд $2025-12-31 | 5,37 млрд $ | +13,0 % | 6,07 млрд $ | 5,37 млрд $ | +13,0 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 278 млн $2025-12-31 | 233 млн $ | +19,3 % | 278 млн $ | 233 млн $ | +19,3 % |
| Deferred Tax Assets, Other | 791 млн $2025-12-31 | 652 млн $ | +21,3 % | 791 млн $ | 652 млн $ | +21,3 % |
| Deferred Tax Assets, Regulatory Assets and Liabilities | 1,12 млрд $2025-12-31 | 1,15 млрд $ | -2,9 % | 1,12 млрд $ | 1,15 млрд $ | -2,9 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | 3,59 млрд $2025-12-31 | 3,06 млрд $ | +17,5 % | 3,59 млрд $ | 3,06 млрд $ | +17,5 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Asset Retirement Obligations | 257 млн $2025-12-31 | 233 млн $ | +10,3 % | 257 млн $ | 233 млн $ | +10,3 % |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 295 млн $2025-12-31 | 266 млн $ | +10,9 % | 295 млн $ | 266 млн $ | +10,9 % |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 18,2 млрд $2025-12-31 | 16,9 млрд $ | +7,6 % | 18,2 млрд $ | 16,9 млрд $ | +7,6 % |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 12,1 млрд $2025-12-31 | 11,5 млрд $ | +5,1 % | 12,1 млрд $ | 11,5 млрд $ | +5,1 % |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 2,28 млрд $2025-12-31 | 2,17 млрд $ | +4,9 % | 2,28 млрд $ | 2,17 млрд $ | +4,9 % |
| Deferred Tax Liabilities, Prepaid Expenses | 708 млн $2025-12-31 | 637 млн $ | +11,1 % | 708 млн $ | 637 млн $ | +11,1 % |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 12,4 млрд $2025-12-31 | 11,6 млрд $ | +7,1 % | 12,4 млрд $ | 11,6 млрд $ | +7,1 % |
| Deferred Tax Liabilities, Regulatory Assets and Liabilities | 3,35 млрд $2025-12-31 | 3,59 млрд $ | -6,8 % | 3,35 млрд $ | 3,59 млрд $ | -6,8 % |
| Defined Benefit Plan, Amount Recognized in Net Periodic Benefit Cost (Credit) and Other Comprehensive (Income) Loss, before Tax | -71 млн $ | -67 млн $ | -6,0 % | -267 млн $ | -235 млн $ | -13,6 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Не обновлено при последней загрузке (старые данные или их нет): SEC segments.
Данные на 2026-11-01