Отчёт о движении денежных средств Nanya Technology Corporation (NANYA)
TAI · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 1 237 · CEO: Pei-Ing Lee
- Цена
- 456,50 NT$ +0,44 %
- Капитализация
- 1,58 трлн NT$
- Стоимость предприятия
- 1,58 трлн NT$
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-01-14 Прогноз EPS: 27,76 NT$
За Q3 '26 Nanya Technology Corporation (NANYA): операционный денежный поток 0 NT$, капитальные затраты 0 NT$, свободный денежный поток 0 NT$. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 93,8 млрд NT$.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -3,53 млрд NT$ | -1,21 млрд NT$ | -814 млн NT$ | -1,49 млрд NT$ | -1,91 млрд NT$ | -2,42 млрд NT$ | -5,1 млрд NT$ | 1,56 млрд NT$ | 11,1 млрд NT$ | 26,1 млрд NT$ | 50,2 млрд NT$ | 87,6 млрд NT$ | |
| Износ и амортизация | 3,85 млрд NT$ | 4,07 млрд NT$ | 4,05 млрд NT$ | 4,02 млрд NT$ | 4 млрд NT$ | 3,95 млрд NT$ | 3,76 млрд NT$ | 3,61 млрд NT$ | 2,96 млрд NT$ | 2,9 млрд NT$ | 2,96 млрд NT$ | 0 NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | 418 млн NT$ | -397 млн NT$ | -2,69 млрд NT$ | -2,6 млрд NT$ | -2,35 млрд NT$ | -3,6 млрд NT$ | 656 млн NT$ | 164 млн NT$ | -236 млн NT$ | -2,8 млрд NT$ | -7,65 млрд NT$ | 0 NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | -165 млн NT$ | -67,5 млн NT$ | -739 млн NT$ | 25,9 млн NT$ | 50,5 млн NT$ | 253 млн NT$ | -190 млн NT$ | 4,24 млрд NT$ | 1,69 млрд NT$ | 5,39 млрд NT$ | 10,4 млрд NT$ | -87,6 млрд NT$ | |
| Операционный денежный поток | 577 млн NT$ | 2,4 млрд NT$ | -191 млн NT$ | -41,7 млн NT$ | -216 млн NT$ | -1,82 млрд NT$ | -876 млн NT$ | 5,97 млрд NT$ | 15,5 млрд NT$ | 31,5 млрд NT$ | 55,9 млрд NT$ | 0 NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2,24 млрд NT$ | -2,85 млрд NT$ | -2,7 млрд NT$ | -7,33 млрд NT$ | -3,42 млрд NT$ | -6,49 млрд NT$ | -2,84 млрд NT$ | -1,88 млрд NT$ | -2,29 млрд NT$ | -2,81 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Приобретения компаний | 950 тыс. NT$ | 1,15 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 200 тыс. NT$ | -612 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 140 млн NT$ | 20 тыс. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Покупка инвестиций | -6 млн NT$ | -5 тыс. NT$ | -6,01 млн NT$ | 10 тыс. NT$ | 0 NT$ | 2,49 млн NT$ | -4,99 млн NT$ | -5 тыс. NT$ | -23 тыс. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | -950 тыс. NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 71,2 млн NT$ | -715 тыс. NT$ | -2,51 млн NT$ | 128 млн NT$ | -18 тыс. NT$ | -25,8 млн NT$ | -243 млн NT$ | -1,81 млрд NT$ | -385 тыс. NT$ | -2,15 млн NT$ | -4,24 млрд NT$ | 0 NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,18 млрд NT$ | -2,85 млрд NT$ | -2,71 млрд NT$ | -7,2 млрд NT$ | -3,42 млрд NT$ | -7,12 млрд NT$ | -3,09 млрд NT$ | -1,81 млрд NT$ | -2,15 млрд NT$ | -2,81 млрд NT$ | -4,24 млрд NT$ | 0 NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 2,88 млрд NT$ | 1,84 млрд NT$ | 1,4 млрд NT$ | 4,43 млрд NT$ | 2,44 млрд NT$ | 8,96 млрд NT$ | -772 млн NT$ | -5,36 млрд NT$ | -8,85 млрд NT$ | -1,46 млрд NT$ | 79,3 млрд NT$ | 0 NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -169 млн NT$ | -97,9 млн NT$ | -103 млн NT$ | 3,9 млрд NT$ | -105 млн NT$ | -104 млн NT$ | -115 млн NT$ | 64,7 млн NT$ | -275 млн NT$ | -87,1 млн NT$ | 96,5 млн NT$ | 0 NT$ | |
| Финансовый денежный поток | 2,71 млрд NT$ | 1,75 млрд NT$ | 5,29 млрд NT$ | 4,34 млрд NT$ | 2,33 млрд NT$ | 8,86 млрд NT$ | -887 млн NT$ | -5,3 млрд NT$ | -9,13 млрд NT$ | -1,55 млрд NT$ | 79,4 млрд NT$ | 0 NT$ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -2,78 млрд NT$ | 2,24 млрд NT$ | 745 млн NT$ | -1,42 млрд NT$ | 2,05 млрд NT$ | 786 млн NT$ | -5,18 млрд NT$ | 885 млн NT$ | 1,54 млрд NT$ | 1,02 млрд NT$ | 290 млн NT$ | 0 NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,66 млрд NT$ | 3,54 млрд NT$ | 3,14 млрд NT$ | -4,33 млрд NT$ | 745 млн NT$ | 700 млн NT$ | -10 млрд NT$ | -259 млн NT$ | 5,76 млрд NT$ | 28,2 млрд NT$ | 131 млрд NT$ | -218 млрд NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -1,66 млрд NT$ | -451 млн NT$ | -2,89 млрд NT$ | -7,37 млрд NT$ | -3,59 млрд NT$ | -8,31 млрд NT$ | -3,9 млрд NT$ | 4,09 млрд NT$ | 13,3 млрд NT$ | 28,7 млрд NT$ | 51,8 млрд NT$ | 0 NT$ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 25,7 млрд NT$ | 41,8 млрд NT$ | 41,6 млрд NT$ | 11,2 млрд NT$ | 8,99 млрд NT$ | 27,8 млрд NT$ | 16,9 млрд NT$ | -10,7 млрд NT$ | -6,56 млрд NT$ | 6,61 млрд NT$ | |
| Износ и амортизация | 6,03 млрд NT$ | 8,57 млрд NT$ | 12,1 млрд NT$ | 14,4 млрд NT$ | 14,5 млрд NT$ | 15,3 млрд NT$ | 15,2 млрд NT$ | 15,3 млрд NT$ | 16,1 млрд NT$ | 14,3 млрд NT$ | |
| Выплаты на основе акций | 295 млн NT$ | 460 млн NT$ | 718 млн NT$ | 150 млн NT$ | 58,4 млн NT$ | 313 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Отложенный налог на прибыль | -19,6 млрд NT$ | -26,1 млрд NT$ | -523 млн NT$ | -1,02 млрд NT$ | -1,26 млрд NT$ | -1,53 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Изменение оборотного капитала | 2,98 млрд NT$ | -2,16 млрд NT$ | -4,59 млрд NT$ | -6,06 млрд NT$ | 1,07 млрд NT$ | 2,52 млрд NT$ | -6,92 млрд NT$ | -7,81 млрд NT$ | -8,04 млрд NT$ | -3,02 млрд NT$ | |
| Прочие неденежные статьи | 465 млн NT$ | 74,5 млн NT$ | -1,02 млрд NT$ | -1,3 млрд NT$ | -699 млн NT$ | -250 млн NT$ | -4,12 млрд NT$ | -2,91 млрд NT$ | 404 млн NT$ | 898 млн NT$ | |
| Операционный денежный поток | 15,9 млрд NT$ | 22,7 млрд NT$ | 48,2 млрд NT$ | 17,4 млрд NT$ | 22,6 млрд NT$ | 44,1 млрд NT$ | 21,1 млрд NT$ | -6,1 млрд NT$ | 1,95 млрд NT$ | 18,8 млрд NT$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -22,3 млрд NT$ | -29,4 млрд NT$ | -20,4 млрд NT$ | -5,66 млрд NT$ | -9,36 млрд NT$ | -11,5 млрд NT$ | -20,9 млрд NT$ | -13,2 млрд NT$ | -16,1 млрд NT$ | -13,7 млрд NT$ | |
| Приобретения компаний | 47,8 млрд NT$ | 3,01 млн NT$ | -3,14 млрд NT$ | -2,05 млрд NT$ | 71 тыс. NT$ | 0 NT$ | 123 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 144 млн NT$ | |
| Покупка инвестиций | -41,6 млрд NT$ | -1,9 млрд NT$ | -3,05 млрд NT$ | -2,05 млрд NT$ | -264 млн NT$ | -12 млн NT$ | -729 млн NT$ | -6,06 млн NT$ | -6 млн NT$ | -614 млн NT$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 8,11 млрд NT$ | 56,9 млрд NT$ | 0 NT$ | 264 млн NT$ | 264 млн NT$ | 0 NT$ | -123 млн NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 276 тыс. NT$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 422 млн NT$ | 791 млн NT$ | 11 млрд NT$ | 2,25 млрд NT$ | 502 млн NT$ | 561 млн NT$ | 791 млн NT$ | 465 млн NT$ | -39,1 млн NT$ | 13,9 млн NT$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -7,61 млрд NT$ | 26,4 млрд NT$ | -12,5 млрд NT$ | -7,24 млрд NT$ | -8,85 млрд NT$ | -10,9 млрд NT$ | -20,9 млрд NT$ | -12,8 млрд NT$ | -16,2 млрд NT$ | -14,2 млрд NT$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -6,36 млрд NT$ | -20,1 млрд NT$ | 0 NT$ | -184 млн NT$ | -188 млн NT$ | -188 млн NT$ | -281 млн NT$ | 11,2 млрд NT$ | 14,1 млрд NT$ | -6,03 млрд NT$ | |
| Обратный выкуп акций | 0 NT$ | 0 NT$ | -2,78 млрд NT$ | -1,03 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Дивиденды | -7,7 млрд NT$ | -4,12 млрд NT$ | -10,9 млрд NT$ | -21,7 млрд NT$ | -4,6 млрд NT$ | -4 млрд NT$ | -11,5 млрд NT$ | -6,6 млрд NT$ | 0 NT$ | 0 NT$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 11,7 млрд NT$ | 13,3 млн NT$ | 314 млн NT$ | 360 млн NT$ | 683 млн NT$ | -59,2 млн NT$ | -47,3 млн NT$ | -389 млн NT$ | -409 млн NT$ | -430 млн NT$ | |
| Финансовый денежный поток | -2,4 млрд NT$ | -24,2 млрд NT$ | -11,8 млрд NT$ | -22,6 млрд NT$ | -4,11 млрд NT$ | -3,06 млрд NT$ | -11,8 млрд NT$ | 4,2 млрд NT$ | 13,7 млрд NT$ | -6,46 млрд NT$ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 66,3 млн NT$ | -201 млн NT$ | -268 млн NT$ | -846 млн NT$ | -2,08 млрд NT$ | -1,14 млрд NT$ | 4,45 млрд NT$ | -96,2 млн NT$ | 3,62 млрд NT$ | -1,97 млрд NT$ | |
| Чистое изменение денежных средств | 6 млрд NT$ | 24,7 млрд NT$ | 23,6 млрд NT$ | -13,2 млрд NT$ | 7,58 млрд NT$ | 29 млрд NT$ | -7,11 млрд NT$ | -14,8 млрд NT$ | 3,09 млрд NT$ | -3,83 млрд NT$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -6,39 млрд NT$ | -6,7 млрд NT$ | 27,8 млрд NT$ | 11,7 млрд NT$ | 13,3 млрд NT$ | 32,6 млрд NT$ | 152 млн NT$ | -19,7 млрд NT$ | -14,4 млрд NT$ | 5,33 млрд NT$ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в TWD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02