Отчёт о движении денежных средств MaxLinear, Inc. (MXL)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 1 115 · CEO: Kishore Seendripu
- Цена
- 67,47 $ -5,78 %
- Капитализация
- 6,12 млрд $
- Стоимость предприятия
- 6,22 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-22
- Следующий отчёт
- 2027-02-04 Прогноз EPS: 0,79 $
За Q3 '26 MaxLinear, Inc. (MXL): операционный денежный поток -13,6 млн $, капитальные затраты 5,94 млн $, свободный денежный поток -19,5 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -20,6 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -38,5 млн $ | -72,3 млн $ | -39,3 млн $ | -75,8 млн $ | -57,8 млн $ | -49,7 млн $ | -26,6 млн $ | -45,5 млн $ | -14,9 млн $ | -45,1 млн $ | 1,76 млн $ | 28,9 млн $ | |
| Износ и амортизация | 14,5 млн $ | 14,6 млн $ | 11,6 млн $ | 10,1 млн $ | 9,83 млн $ | 9,22 млн $ | 11,2 млн $ | 9,01 млн $ | 10,8 млн $ | 10,9 млн $ | 7,19 млн $ | 8,85 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13,1 млн $ | 0 $ | 19,6 млн $ | 20 млн $ | 27,5 млн $ | 19,8 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -11 млн $ | -2,69 млн $ | -2,05 млн $ | -8,32 млн $ | 13,9 млн $ | -678 тыс. $ | -5,68 млн $ | 275 тыс. $ | -2,52 млн $ | 25,1 млн $ | -10,2 млн $ | -3,06 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -853 тыс. $ | 54,3 млн $ | 9,51 млн $ | 10,4 млн $ | -21,1 млн $ | 1,68 млн $ | 16,2 млн $ | 15,6 млн $ | -3,27 млн $ | -21,2 млн $ | 21,2 млн $ | -68,8 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 938 тыс. $ | 22,1 млн $ | 17,5 млн $ | 32,8 млн $ | 27,4 млн $ | 28,1 млн $ | 2,27 млн $ | 30,8 млн $ | 711 тыс. $ | 1,4 млн $ | -42,6 млн $ | 659 тыс. $ | |
| Операционный денежный поток | -34,9 млн $ | 16 млн $ | -2,7 млн $ | -30,7 млн $ | -27,8 млн $ | -11,4 млн $ | 10,5 млн $ | 10,1 млн $ | 10,4 млн $ | -8,87 млн $ | 4,81 млн $ | -13,6 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,43 млн $ | -8,71 млн $ | -5,79 млн $ | -5,95 млн $ | -3 млн $ | -1,99 млн $ | -7,38 млн $ | -6,74 млн $ | -3,71 млн $ | -1,38 млн $ | -2,34 млн $ | -5,94 млн $ | |
| Приобретения компаний | -940 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 17,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 22 тыс. $ | -2,86 млн $ | -810 тыс. $ | -3,71 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 14,8 млн $ | -8,71 млн $ | -5,79 млн $ | -5,95 млн $ | -3 млн $ | -1,99 млн $ | -7,38 млн $ | -6,74 млн $ | -3,69 млн $ | -4,24 млн $ | -3,15 млн $ | -9,65 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 18,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 млн $ | 40 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -2,1 млн $ | 0 $ | -58 тыс. $ | 0 $ | -10 тыс. $ | 10 тыс. $ | 0 $ | -20 млн $ | 0 $ | -3,72 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -220 тыс. $ | 0 $ | 447 тыс. $ | 0 $ | -1,09 млн $ | -2,13 млн $ | -71 тыс. $ | -12 тыс. $ | -4 тыс. $ | -3,72 млн $ | -479 тыс. $ | -94 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | 19,5 млн $ | -2,1 млн $ | 2,03 млн $ | -58 тыс. $ | 1,42 млн $ | -2,14 млн $ | 2,08 млн $ | 15 тыс. $ | -18,6 млн $ | 2,28 млн $ | 1,61 млн $ | 39,9 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 781 тыс. $ | -586 тыс. $ | -338 тыс. $ | 94 тыс. $ | -476 тыс. $ | -9 тыс. $ | -611 тыс. $ | 1,22 млн $ | 42 тыс. $ | -647 тыс. $ | 530 тыс. $ | -536 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 206 тыс. $ | 4,57 млн $ | -6,8 млн $ | -36,6 млн $ | -29,9 млн $ | -15,5 млн $ | 4,58 млн $ | 4,62 млн $ | -11,9 млн $ | -11,5 млн $ | 3,8 млн $ | 16,1 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -36,2 млн $ | 7,63 млн $ | -5,71 млн $ | -34,9 млн $ | -30 млн $ | -13,4 млн $ | 9,32 млн $ | 4,4 млн $ | 6,7 млн $ | -10,3 млн $ | 2,47 млн $ | -19,5 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 3,31 млн $ | 1,36 млн $ | 2,06 млн $ | 6,05 млн $ | -9,47 млн $ | 1,23 млн $ | 1,77 млн $ | 1,37 млн $ | 1,43 млн $ | 1,99 млн $ | 0 $ | -1,91 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 2,5 млн $ | 2,48 млн $ | 2,47 млн $ | 2,49 млн $ | 2,3 млн $ | 2,15 млн $ | 2,18 млн $ | 2,19 млн $ | 2,08 млн $ | 1,94 млн $ | 0 $ | 2,44 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 61,3 млн $ | -9,19 млн $ | -26,2 млн $ | -19,9 млн $ | -98,6 млн $ | 42 млн $ | 125 млн $ | -73,1 млн $ | -245 млн $ | -137 млн $ | |
| Износ и амортизация | 26,7 млн $ | 66,7 млн $ | 79 млн $ | 64,3 млн $ | 72,6 млн $ | 84,4 млн $ | 71,9 млн $ | 62,6 млн $ | 46,2 млн $ | 44 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 21,8 млн $ | 32,7 млн $ | 31,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 101 тыс. $ | -31,8 млн $ | -12,1 млн $ | -15,7 млн $ | -18,5 млн $ | -3,24 млн $ | 23,5 млн $ | -4,45 млн $ | 826 тыс. $ | -8,6 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 7,84 млн $ | -5,58 млн $ | 28,6 млн $ | 16,9 млн $ | 28,9 млн $ | -24,3 млн $ | 86 млн $ | -15,3 млн $ | 53,1 млн $ | 30,1 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -386 тыс. $ | 22,2 млн $ | 1,67 млн $ | 32,7 млн $ | 89,2 млн $ | 69,4 млн $ | 82,3 млн $ | 55,3 млн $ | 99,9 млн $ | 90,8 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 117 млн $ | 75,1 млн $ | 103 млн $ | 78,3 млн $ | 73,6 млн $ | 168 млн $ | 389 млн $ | 25 млн $ | -45,3 млн $ | 19,6 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -8,9 млн $ | -12,8 млн $ | -7,83 млн $ | -6,97 млн $ | -15,3 млн $ | -46,8 млн $ | -52,4 млн $ | -19,8 млн $ | -23,4 млн $ | -19,8 млн $ | |
| Приобретения компаний | -101 млн $ | -473 млн $ | 0 $ | 0 $ | -160 млн $ | -40 млн $ | 0 $ | -13,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -90,3 млн $ | -30,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5 млн $ | -29,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 98,9 млн $ | 84,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -101 млн $ | -432 млн $ | -7,83 млн $ | -6,97 млн $ | -175 млн $ | -91,8 млн $ | -91,8 млн $ | -15,9 млн $ | -23,4 млн $ | -19,8 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 347 млн $ | -93 млн $ | -50 млн $ | 155 млн $ | -64 млн $ | -185 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -3 тыс. $ | -334 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -23,5 млн $ | -31,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | -20 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -7,32 млн $ | -11,5 млн $ | -7,62 млн $ | -12 млн $ | -3,54 млн $ | -13,1 млн $ | -28,9 млн $ | -12,6 млн $ | -2,81 млн $ | -2,22 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -670 тыс. $ | 347 млн $ | -93,8 млн $ | -53,4 млн $ | 160 млн $ | -91,9 млн $ | -240 млн $ | -8,03 млн $ | 1,29 млн $ | -18,7 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -394 тыс. $ | 518 тыс. $ | -641 тыс. $ | 1,28 млн $ | -2 млн $ | -2,91 млн $ | 1,1 млн $ | -1,08 млн $ | -1,31 млн $ | 644 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 14,9 млн $ | -9,55 млн $ | 439 тыс. $ | 19,3 млн $ | 56 млн $ | -18,3 млн $ | 57,7 млн $ | 4 тыс. $ | -68,8 млн $ | -18,2 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 109 млн $ | 67,6 млн $ | 94,9 млн $ | 71,5 млн $ | 61,1 млн $ | 129 млн $ | 347 млн $ | 11,6 млн $ | -63 млн $ | 7,02 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 1,58 млн $ | 9,44 млн $ | 5,43 млн $ | 4,42 млн $ | 2,82 млн $ | 3,84 млн $ | 23,8 млн $ | 28,6 млн $ | 8,19 млн $ | 5,79 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 8,84 млн $ | 14 млн $ | 11,3 млн $ | 11,1 млн $ | 11 млн $ | 9,08 млн $ | 9,48 млн $ | 9,74 млн $ | 8,6 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02