Отчёт о движении денежных средств Murata Manufacturing Co., Ltd. (MURATA)
JPX · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 74 302 · CEO: Norio Nakajima
- Цена
- 6 358,00 ¥ -7,72 %
- Капитализация
- 11,6 трлн ¥
- Стоимость предприятия
- 11 трлн ¥
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-02 Прогноз EPS: 57,04 ¥
За Q2 '27 Murata Manufacturing Co., Ltd. (MURATA): операционный денежный поток 177 млрд ¥, капитальные затраты 44,4 млрд ¥, свободный денежный поток 136 млрд ¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 231 млрд ¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 49,4 млрд ¥ | 6,33 млрд ¥ | 66,4 млрд ¥ | 64 млрд ¥ | 71 млрд ¥ | 32,5 млрд ¥ | 49,7 млрд ¥ | 82,7 млрд ¥ | 25 млрд ¥ | 76,6 млрд ¥ | 81,4 млрд ¥ | 105 млрд ¥ | |
| Износ и амортизация | 46,1 млрд ¥ | 44,8 млрд ¥ | 42,4 млрд ¥ | 42,8 млрд ¥ | 43,6 млрд ¥ | 44,5 млрд ¥ | 42 млрд ¥ | 42,6 млрд ¥ | 44,3 млрд ¥ | 49,3 млрд ¥ | 45,6 млрд ¥ | 46 млрд ¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 29,1 млрд ¥ | 76,1 млрд ¥ | -31,3 млрд ¥ | 12,3 млрд ¥ | 10,9 млрд ¥ | 39,5 млрд ¥ | -38,7 млрд ¥ | -8,38 млрд ¥ | 9,42 млрд ¥ | 30,3 млрд ¥ | -56,6 млрд ¥ | -11,8 млрд ¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 12,2 млрд ¥ | 40,9 млрд ¥ | -14,6 млрд ¥ | 42,5 млрд ¥ | -15,6 млрд ¥ | 16,3 млрд ¥ | -8,79 млрд ¥ | 10,8 млрд ¥ | 37,4 млрд ¥ | -9,4 млрд ¥ | -24,8 млрд ¥ | 38 млрд ¥ | |
| Операционный денежный поток | 137 млрд ¥ | 168 млрд ¥ | 63 млрд ¥ | 161 млрд ¥ | 110 млрд ¥ | 133 млрд ¥ | 44,2 млрд ¥ | 128 млрд ¥ | 116 млрд ¥ | 147 млрд ¥ | 45,6 млрд ¥ | 177 млрд ¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -63,1 млрд ¥ | -45,1 млрд ¥ | -59,4 млрд ¥ | -40,4 млрд ¥ | -53,4 млрд ¥ | -39,7 млрд ¥ | -50,5 млрд ¥ | -40,5 млрд ¥ | -48 млрд ¥ | -111 млрд ¥ | -59,2 млрд ¥ | -44,4 млрд ¥ | |
| Приобретения компаний | 173 млн ¥ | 151 млн ¥ | 981 млн ¥ | 839 млн ¥ | 137 млн ¥ | 1,55 млрд ¥ | 441 млн ¥ | 0 ¥ | 926 млн ¥ | 209 млн ¥ | 454 млн ¥ | 6,76 млрд ¥ | |
| Покупка инвестиций | -98 млн ¥ | -319 млн ¥ | -1,7 млрд ¥ | -8,02 млрд ¥ | -9,43 млрд ¥ | -22,7 млрд ¥ | -2,18 млрд ¥ | -321 млн ¥ | -362 млн ¥ | -1,83 млрд ¥ | -20 млрд ¥ | -3,82 млрд ¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 4,53 млрд ¥ | 1,06 млрд ¥ | 1,7 млрд ¥ | 3 млн ¥ | 0 ¥ | 6,22 млрд ¥ | 14,4 млрд ¥ | 7,62 млрд ¥ | -5,68 млрд ¥ | 23,4 млрд ¥ | 469 млн ¥ | 0 ¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 82 млн ¥ | 9,18 млрд ¥ | -7,77 млрд ¥ | 7,78 млрд ¥ | 388 млн ¥ | -1,06 млрд ¥ | -95 млн ¥ | 1,28 млрд ¥ | -371 млн ¥ | 8,3 млрд ¥ | -413 млн ¥ | 67 млн ¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -58,4 млрд ¥ | -35 млрд ¥ | -66,2 млрд ¥ | -39,8 млрд ¥ | -62,3 млрд ¥ | -55,7 млрд ¥ | -38 млрд ¥ | -31,9 млрд ¥ | -53,5 млрд ¥ | -80,8 млрд ¥ | -78,7 млрд ¥ | -41,4 млрд ¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 137 млн ¥ | -59,8 млрд ¥ | 137 млн ¥ | 248 млн ¥ | -847 млн ¥ | -49,9 млрд ¥ | 84 млн ¥ | 7 млн ¥ | 14 млн ¥ | 35 млн ¥ | -637 млн ¥ | 24 млн ¥ | |
| Обратный выкуп акций | -4 млн ¥ | -2 млн ¥ | -50 млрд ¥ | -2 млн ¥ | -30 млрд ¥ | -1 млн ¥ | -37,4 млрд ¥ | -39,6 млрд ¥ | -23 млрд ¥ | -4 млн ¥ | -4 млн ¥ | -76,1 млрд ¥ | |
| Дивиденды | -47,2 млрд ¥ | 0 ¥ | -51 млрд ¥ | 0 ¥ | -50,6 млрд ¥ | 0 ¥ | -55,9 млрд ¥ | 0 ¥ | -54,8 млрд ¥ | 0 ¥ | -63,7 млрд ¥ | 0 ¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -2,38 млрд ¥ | -2,59 млрд ¥ | -2,71 млрд ¥ | -52,1 млрд ¥ | -2,44 млрд ¥ | 47,1 млрд ¥ | -2,65 млрд ¥ | -2,94 млрд ¥ | -2,01 млрд ¥ | -2,82 млрд ¥ | -3 млрд ¥ | -2,8 млрд ¥ | |
| Финансовый денежный поток | -49,5 млрд ¥ | -62,4 млрд ¥ | -104 млрд ¥ | -51,8 млрд ¥ | -83,9 млрд ¥ | -2,8 млрд ¥ | -95,8 млрд ¥ | -42,5 млрд ¥ | -79,9 млрд ¥ | -2,79 млрд ¥ | -67,3 млрд ¥ | -78,9 млрд ¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -17,7 млрд ¥ | 18,3 млрд ¥ | 22,4 млрд ¥ | -35,8 млрд ¥ | 38,3 млрд ¥ | -239 млрд ¥ | 200 млрд ¥ | 9,5 млрд ¥ | 17,1 млрд ¥ | 8,31 млрд ¥ | 292 млрд ¥ | -13,6 млрд ¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 11,2 млрд ¥ | 89 млрд ¥ | -84,4 млрд ¥ | 34,1 млрд ¥ | 2 млрд ¥ | -165 млрд ¥ | 111 млрд ¥ | 62,8 млрд ¥ | -195 млн ¥ | 71,5 млрд ¥ | 192 млрд ¥ | 43,1 млрд ¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 75,6 млрд ¥ | 125 млрд ¥ | 5,86 млрд ¥ | 123 млрд ¥ | 58,9 млрд ¥ | 96,1 млрд ¥ | -3,64 млрд ¥ | 84,9 млрд ¥ | 70 млрд ¥ | 36,6 млрд ¥ | -11,4 млрд ¥ | 136 млрд ¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 156 млрд ¥ | 146 млрд ¥ | 207 млрд ¥ | 183 млрд ¥ | 237 млрд ¥ | 314 млрд ¥ | 244 млрд ¥ | 181 млрд ¥ | 234 млрд ¥ | 234 млрд ¥ | |
| Износ и амортизация | 114 млрд ¥ | 142 млрд ¥ | 124 млрд ¥ | 140 млрд ¥ | 143 млрд ¥ | 156 млрд ¥ | 170 млрд ¥ | 176 млрд ¥ | 173 млрд ¥ | 178 млрд ¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 4,53 млрд ¥ | -26,8 млрд ¥ | -4,68 млрд ¥ | 1,92 млрд ¥ | -1,08 млрд ¥ | 2,21 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -31 млрд ¥ | -37,3 млрд ¥ | -75,1 млрд ¥ | -7,72 млрд ¥ | -16,5 млрд ¥ | -48,6 млрд ¥ | -64,1 млрд ¥ | 90 млрд ¥ | 31,4 млрд ¥ | -7,39 млрд ¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 843 млн ¥ | 1,65 млрд ¥ | 28,3 млрд ¥ | 32,9 млрд ¥ | 11 млрд ¥ | -1,86 млрд ¥ | -66,1 млрд ¥ | 54,9 млрд ¥ | 28,5 млрд ¥ | 33,5 млрд ¥ | |
| Операционный денежный поток | 244 млрд ¥ | 225 млрд ¥ | 280 млрд ¥ | 350 млрд ¥ | 374 млрд ¥ | 421 млрд ¥ | 283 млрд ¥ | 502 млрд ¥ | 467 млрд ¥ | 438 млрд ¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -159 млрд ¥ | -307 млрд ¥ | -292 млрд ¥ | -286 млрд ¥ | -200 млрд ¥ | -151 млрд ¥ | -198 млрд ¥ | -236 млрд ¥ | -193 млрд ¥ | -252 млрд ¥ | |
| Приобретения компаний | -14,7 млрд ¥ | -33,6 млрд ¥ | -563 млн ¥ | -479 млн ¥ | 0 ¥ | -48,8 млрд ¥ | 3,02 млрд ¥ | 739 млн ¥ | 3,5 млрд ¥ | 1,63 млрд ¥ | |
| Покупка инвестиций | -81,6 млрд ¥ | -13 млрд ¥ | -42,2 млрд ¥ | -37,8 млрд ¥ | -26,5 млрд ¥ | -55,6 млрд ¥ | -30,9 млрд ¥ | -5,03 млрд ¥ | -41,9 млрд ¥ | -4,69 млрд ¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 51,2 млрд ¥ | 156 млрд ¥ | 28,9 млрд ¥ | 30,7 млрд ¥ | 66 млрд ¥ | 34,3 млрд ¥ | 44,1 млрд ¥ | 16,7 млрд ¥ | 7,92 млрд ¥ | 39,8 млрд ¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 991 млн ¥ | 3,55 млрд ¥ | 1,76 млрд ¥ | 9,12 млрд ¥ | 10,1 млрд ¥ | 8,33 млрд ¥ | 23,6 млрд ¥ | 9,48 млрд ¥ | -660 млн ¥ | 7,73 млрд ¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -203 млрд ¥ | -194 млрд ¥ | -304 млрд ¥ | -284 млрд ¥ | -150 млрд ¥ | -212 млрд ¥ | -158 млрд ¥ | -214 млрд ¥ | -224 млрд ¥ | -208 млрд ¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 35 млрд ¥ | -32,6 млрд ¥ | 109 млрд ¥ | 77,8 млрд ¥ | -50,8 млрд ¥ | -39,7 млрд ¥ | 873 млн ¥ | -59,2 млрд ¥ | -50,4 млрд ¥ | 140 млн ¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -13 млн ¥ | -80 млрд ¥ | -11 млн ¥ | -80 млрд ¥ | -100 млрд ¥ | |
| Дивиденды | -46,7 млрд ¥ | -51,1 млрд ¥ | -57,6 млрд ¥ | -59,9 млрд ¥ | -67,2 млрд ¥ | -76,8 млрд ¥ | -92 млрд ¥ | -94,5 млрд ¥ | -102 млрд ¥ | -111 млрд ¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -51 млн ¥ | 41 млн ¥ | 22 млн ¥ | -193 млн ¥ | -214 млн ¥ | -973 млн ¥ | -10,5 млрд ¥ | -10,9 млрд ¥ | -10,1 млрд ¥ | -10,3 млрд ¥ | |
| Финансовый денежный поток | -11,7 млрд ¥ | -83,6 млрд ¥ | 51,5 млрд ¥ | 17,7 млрд ¥ | -118 млрд ¥ | -118 млрд ¥ | -182 млрд ¥ | -165 млрд ¥ | -242 млрд ¥ | -221 млрд ¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -2,88 млрд ¥ | 1,23 млрд ¥ | 2,25 млрд ¥ | 962 млн ¥ | 272 млн ¥ | 12,7 млрд ¥ | 13,4 млрд ¥ | 29,9 млрд ¥ | -214 млрд ¥ | 235 млрд ¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 26,6 млрд ¥ | -51,3 млрд ¥ | 29,9 млрд ¥ | 84,5 млрд ¥ | 105 млрд ¥ | 104 млрд ¥ | -42,7 млрд ¥ | 153 млрд ¥ | -213 млрд ¥ | 245 млрд ¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 85,3 млрд ¥ | -81,4 млрд ¥ | -11,7 млрд ¥ | 64,4 млрд ¥ | 174 млрд ¥ | 271 млрд ¥ | 93,5 млрд ¥ | 273 млрд ¥ | 284 млрд ¥ | 194 млрд ¥ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в JPY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01