Отчёт о движении денежных средств MasTec, Inc. (MTZ)
NYSE · Industrials · Engineering & Construction · Сотрудников: 37 000 · CEO: Jose Ramon Mas
- Цена
- 193,77 $ +4,14 %
- Капитализация
- 15,6 млрд $
- Стоимость предприятия
- 19,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-25 Прогноз EPS: 2,69 $
За Q3 '26 MasTec, Inc. (MTZ): операционный денежный поток 267 млн $, капитальные затраты 87,3 млн $, свободный денежный поток 180 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 405 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 753 тыс. $ | -41,2 млн $ | 34 млн $ | 105 млн $ | 74,7 млн $ | 12,3 млн $ | 90,1 млн $ | 166 млн $ | 115 млн $ | 69,7 млн $ | 146 млн $ | 168 млн $ | |
| Износ и амортизация | 152 млн $ | 141 млн $ | 136 млн $ | 115 млн $ | 115 млн $ | 109 млн $ | 103 млн $ | 105 млн $ | 111 млн $ | 122 млн $ | 124 млн $ | 169 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 9 млн $ | 9,67 млн $ | 7,03 млн $ | 7,35 млн $ | 8,63 млн $ | 6,94 млн $ | 9,37 млн $ | 9,31 млн $ | 23,3 млн $ | 8,25 млн $ | 11,5 млн $ | 11,3 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -63,1 млн $ | -44,1 млн $ | -21,2 млн $ | 55 млн $ | -24,1 млн $ | -13,6 млн $ | -12,6 млн $ | 110 млн $ | -39,8 млн $ | -1,45 млн $ | -4,31 млн $ | 4,92 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 395 млн $ | 32,5 млн $ | 99,7 млн $ | 11,8 млн $ | 297 млн $ | -20,3 млн $ | -176 млн $ | -293 млн $ | 79,6 млн $ | -145 млн $ | -188 млн $ | -58,5 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -2,62 млн $ | 9,77 млн $ | 9,15 млн $ | -16,4 млн $ | 175 тыс. $ | -15,9 млн $ | -7,92 млн $ | -8,76 млн $ | 83,9 млн $ | 45,6 млн $ | -67,3 млн $ | -27,1 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 491 млн $ | 108 млн $ | 264 млн $ | 278 млн $ | 472 млн $ | 78,4 млн $ | 5,65 млн $ | 89 млн $ | 373 млн $ | 98,9 млн $ | 21,5 млн $ | 267 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -35,6 млн $ | -25,4 млн $ | -31,5 млн $ | -43,6 млн $ | -48,3 млн $ | -47,3 млн $ | -63,8 млн $ | -68,7 млн $ | -80,2 млн $ | -96,8 млн $ | -91,5 млн $ | -87,3 млн $ | |
| Приобретения компаний | 24,8 млн $ | 3,95 млн $ | 14,4 млн $ | -33,8 млн $ | -46,1 млн $ | -4,73 млн $ | -2,52 млн $ | -17,2 млн $ | -46,6 млн $ | -267 млн $ | 0 $ | -1,37 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | 1,9 млн $ | -63 тыс. $ | -821 тыс. $ | 299 тыс. $ | -216 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 млн $ | 0 $ | -4 млн $ | -1,6 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | -94,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 1,5 млн $ | 0 $ | 2,65 млн $ | 0 $ | 0 $ | 1,1 млн $ | 16,4 млн $ | 0 $ | 638 тыс. $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 94,1 млн $ | 1,65 млн $ | 651 тыс. $ | 19,3 млн $ | 18 млн $ | 14,4 млн $ | 14,6 млн $ | 17,2 млн $ | 14,8 млн $ | 11,3 млн $ | 5,64 млн $ | 25,7 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -9,2 млн $ | -19,9 млн $ | -17,2 млн $ | -56,3 млн $ | -76,7 млн $ | -34,9 млн $ | -51,7 млн $ | -68,7 млн $ | -112 млн $ | -336 млн $ | -89,9 млн $ | -1,43 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -167 млн $ | -361 млн $ | -189 млн $ | -283 млн $ | -149 млн $ | -51,5 млн $ | -42,1 млн $ | 47,6 млн $ | -59,5 млн $ | 143 млн $ | 137 млн $ | 1,36 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -26,8 млн $ | -50,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 11 тыс. $ | -7,36 млн $ | -9,04 млн $ | -54,1 млн $ | -25,2 млн $ | -19,4 млн $ | -17 млн $ | -27,4 млн $ | -36,9 млн $ | -9,65 млн $ | -44,9 млн $ | -27,8 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -167 млн $ | -368 млн $ | -198 млн $ | -337 млн $ | -174 млн $ | -97,7 млн $ | -110 млн $ | 20,2 млн $ | -96,4 млн $ | 115 млн $ | 110 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 471 тыс. $ | -132 тыс. $ | -494 тыс. $ | -325 тыс. $ | -2,61 млн $ | 80 тыс. $ | 985 тыс. $ | -158 тыс. $ | 189 тыс. $ | -61 тыс. $ | -60 тыс. $ | -220 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 315 млн $ | -280 млн $ | 48,3 млн $ | -116 млн $ | 219 млн $ | -54,2 млн $ | -155 млн $ | 40,4 млн $ | 165 млн $ | -122 млн $ | 42 млн $ | 166 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 455 млн $ | 82,3 млн $ | 233 млн $ | 234 млн $ | 423 млн $ | 31,1 млн $ | -58,2 млн $ | 20,3 млн $ | 293 млн $ | 2,09 млн $ | -70,1 млн $ | 180 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 437 тыс. $ | -437 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 2,71 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 46,4 млн $ | 44,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 43,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 134 млн $ | 349 млн $ | 259 млн $ | 394 млн $ | 323 млн $ | 331 млн $ | 33,9 млн $ | -49,9 млн $ | 199 млн $ | 399 млн $ | |
| Износ и амортизация | 165 млн $ | 188 млн $ | 213 млн $ | 235 млн $ | 298 млн $ | 423 млн $ | 507 млн $ | 603 млн $ | 507 млн $ | 427 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 15,1 млн $ | 15,7 млн $ | 13,5 млн $ | 16,4 млн $ | 21,9 млн $ | 24,8 млн $ | 27,4 млн $ | 33,3 млн $ | 32,7 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -3,94 млн $ | 18,3 млн $ | 56,2 млн $ | 22,2 млн $ | 7,18 млн $ | 51,9 млн $ | 9,55 млн $ | -141 млн $ | -34,4 млн $ | 115 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -114 млн $ | -398 млн $ | -31,2 млн $ | -80,4 млн $ | 309 млн $ | 41,4 млн $ | -166 млн $ | 276 млн $ | 441 млн $ | -410 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 9,65 млн $ | -16,9 млн $ | 19,2 млн $ | -37,5 млн $ | -21,2 млн $ | -78,6 млн $ | -59,6 млн $ | -34,7 млн $ | -23,8 млн $ | 14 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 206 млн $ | 156 млн $ | 530 млн $ | 550 млн $ | 937 млн $ | 793 млн $ | 352 млн $ | 687 млн $ | 1,12 млрд $ | 546 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -117 млн $ | -123 млн $ | -180 млн $ | -126 млн $ | -214 млн $ | -170 млн $ | -263 млн $ | -193 млн $ | -149 млн $ | -260 млн $ | |
| Приобретения компаний | -4,1 млн $ | -116 млн $ | -6,68 млн $ | -179 млн $ | -25 млн $ | -1,24 млрд $ | -636 млн $ | -69,4 млн $ | -79,9 млн $ | -39,3 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -32,2 млн $ | -77,1 млн $ | -39,5 млн $ | -5,59 млн $ | -17,5 млн $ | -10 млн $ | -3,98 млн $ | -1,9 млн $ | -801 тыс. $ | -1 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,13 млн $ | 23,8 млн $ | 5,42 млн $ | 14,7 млн $ | 648 тыс. $ | 557 тыс. $ | 400 тыс. $ | 425 тыс. $ | 1,5 млн $ | 3,75 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 11,2 млн $ | 20 млн $ | 39,4 млн $ | 35 млн $ | 38,9 млн $ | 66,9 млн $ | 81,5 млн $ | 85,7 млн $ | 70,6 млн $ | 4,73 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -141 млн $ | -273 млн $ | -182 млн $ | -262 млн $ | -217 млн $ | -1,36 млрд $ | -821 млн $ | -178 млн $ | -157 млн $ | -292 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -14,4 млн $ | 171 млн $ | -30,9 млн $ | -201 млн $ | -234 млн $ | 532 млн $ | 642 млн $ | -299 млн $ | -982 млн $ | -105 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -1,55 млн $ | -314 млн $ | -5,65 млн $ | -120 млн $ | 0 $ | -81,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | -77,3 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -15,1 млн $ | -38,8 млн $ | -16,3 млн $ | -37,5 млн $ | -16,2 млн $ | -24,4 млн $ | -80,2 млн $ | -51,6 млн $ | -108 млн $ | -76,1 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -29,5 млн $ | 118 млн $ | -361 млн $ | -245 млн $ | -370 млн $ | 502 млн $ | 481 млн $ | -351 млн $ | -1,09 млрд $ | -259 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1,3 млн $ | -111 тыс. $ | 33 тыс. $ | 181 тыс. $ | 929 тыс. $ | -227 тыс. $ | -2,16 млн $ | 751 тыс. $ | -3,56 млн $ | 1,1 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 33,8 млн $ | 1,56 млн $ | -12,9 млн $ | 44 млн $ | 352 млн $ | -62,4 млн $ | 9,86 млн $ | 159 млн $ | -130 млн $ | -3,87 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 88,5 млн $ | 32,9 млн $ | 350 млн $ | 424 млн $ | 724 млн $ | 623 млн $ | 88,9 млн $ | 494 млн $ | 973 млн $ | 286 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 59,3 млн $ | 78,7 млн $ | 0 $ | 106 млн $ | 64,7 млн $ | 69,1 млн $ | 8,6 млн $ | 9,61 млн $ | 44 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 47,7 млн $ | 59,2 млн $ | 0 $ | 85 млн $ | 65 млн $ | 61,8 млн $ | 106 млн $ | 238 млн $ | 195 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-03