Отчёт о движении денежных средств Motorola Solutions (MSI)
NYSE · Technology · Communication Equipment · Сотрудников: 23 000 · CEO: Gregory Q. Brown
- Цена
- 491,53 $ -0,11 %
- Капитализация
- 81,3 млрд $
- Стоимость предприятия
- 90,3 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: 4,42 $
За Q2 '26 Motorola Solutions (MSI): операционный денежный поток 469 млн $, капитальные затраты 55 млн $, свободный денежный поток 414 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,68 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 465 млн $ | 595 млн $ | -39 млн $ | 443 млн $ | 563 млн $ | 610 млн $ | 432 млн $ | 515 млн $ | 562 млн $ | 650 млн $ | 368 млн $ | 558 млн $ | |
| Износ и амортизация | 86 млн $ | 85 млн $ | 83 млн $ | 83 млн $ | 84 млн $ | 86 млн $ | 81 млн $ | 86 млн $ | 115 млн $ | 143 млн $ | 143 млн $ | 148 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 52 млн $ | 52 млн $ | 56 млн $ | 63 млн $ | 61 млн $ | 63 млн $ | 66 млн $ | 74 млн $ | 73 млн $ | 80 млн $ | 100 млн $ | 104 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 1 млн $ | -30 млн $ | -181 млн $ | 11 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 78 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 98 млн $ | 511 млн $ | -126 млн $ | -434 млн $ | 54 млн $ | 365 млн $ | -76 млн $ | -390 млн $ | -32 млн $ | 376 млн $ | -243 млн $ | -349 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 12 млн $ | 32 млн $ | 589 млн $ | 14 млн $ | -3 млн $ | -54 млн $ | 7 млн $ | -12 млн $ | 2 млн $ | 8 млн $ | 83 млн $ | 8 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 714 млн $ | 1,25 млрд $ | 382 млн $ | 180 млн $ | 759 млн $ | 1,07 млрд $ | 510 млн $ | 273 млн $ | 798 млн $ | 1,26 млрд $ | 451 млн $ | 469 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -65 млн $ | -81 млн $ | -46 млн $ | -68 млн $ | -57 млн $ | -86 млн $ | -37 млн $ | -48 млн $ | -66 млн $ | -114 млн $ | -62 млн $ | -55 млн $ | |
| Приобретения компаний | -2 млн $ | -12 млн $ | -37 млн $ | -5 млн $ | -226 млн $ | -22 млн $ | -450 млн $ | -14 млн $ | 464 млн $ | 0 $ | 1 млн $ | -100 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 65 млн $ | -168 млн $ | 0 $ | -5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,37 млрд $ | 0 $ | -124 млн $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 6 млн $ | 7 млн $ | 36 млн $ | 2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 10 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 3 млн $ | 2 млн $ | 4 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -65 млн $ | 12 млн $ | 0 $ | 5 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 0 $ | 0 $ | -464 млн $ | -81 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -61 млн $ | -242 млн $ | -47 млн $ | -71 млн $ | -282 млн $ | -107 млн $ | -477 млн $ | -60 млн $ | -4,44 млрд $ | -192 млн $ | -183 млн $ | -151 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | -305 млн $ | 0 $ | -313 млн $ | 618 млн $ | 0 $ | 1,73 млрд $ | 1,6 млрд $ | -179 млн $ | -200 млн $ | 65 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -306 млн $ | -134 млн $ | -39 млн $ | -71 млн $ | -31 млн $ | -106 млн $ | -325 млн $ | -255 млн $ | -84 млн $ | -490 млн $ | -118 млн $ | -334 млн $ | |
| Дивиденды | -147 млн $ | -146 млн $ | -163 млн $ | -163 млн $ | -164 млн $ | -164 млн $ | -182 млн $ | -182 млн $ | -182 млн $ | -182 млн $ | -201 млн $ | -201 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1 млн $ | 0 $ | 0 $ | -3 млн $ | -1 млн $ | -618 млн $ | 0 $ | -9 млн $ | -1 млн $ | 1 млн $ | 0 $ | -4 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -414 млн $ | -252 млн $ | -512 млн $ | -231 млн $ | -491 млн $ | -214 млн $ | -597 млн $ | 1,38 млрд $ | 1,33 млрд $ | -801 млн $ | -525 млн $ | -474 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -39 млн $ | 44 млн $ | -16 млн $ | -9 млн $ | 37 млн $ | -51 млн $ | 26 млн $ | 54 млн $ | -8 млн $ | 8 млн $ | -22 млн $ | -20 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 200 млн $ | 795 млн $ | -193 млн $ | -131 млн $ | 23 млн $ | 698 млн $ | -538 млн $ | 1,64 млрд $ | -2,31 млрд $ | 271 млн $ | -279 млн $ | -176 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 649 млн $ | 1,16 млрд $ | 336 млн $ | 112 млн $ | 702 млн $ | 984 млн $ | 473 млн $ | 225 млн $ | 732 млн $ | 1,14 млрд $ | 389 млн $ | 414 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 72 млн $ | 110 млн $ | 26 млн $ | 324 млн $ | 103 млн $ | 174 млн $ | 39 млн $ | 276 млн $ | 98 млн $ | 156 млн $ | 69 млн $ | 207 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 48 млн $ | 69 млн $ | 36 млн $ | 71 млн $ | 36 млн $ | 110 млн $ | 29 млн $ | 106 млн $ | 31 млн $ | 119 млн $ | 118 млн $ | 111 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 562 млн $ | -151 млн $ | 969 млн $ | 871 млн $ | 953 млн $ | 1,25 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,58 млрд $ | 2,15 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 295 млн $ | 343 млн $ | 360 млн $ | 394 млн $ | 409 млн $ | 438 млн $ | 440 млн $ | 356 млн $ | 336 млн $ | 425 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 68 млн $ | 66 млн $ | 73 млн $ | 118 млн $ | 129 млн $ | 129 млн $ | 172 млн $ | 212 млн $ | 243 млн $ | 293 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 213 млн $ | 1,1 млрд $ | 9 млн $ | -84 млн $ | -25 млн $ | 34 млн $ | -334 млн $ | -32 млн $ | -215 млн $ | 94 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -61 млн $ | -89 млн $ | -370 млн $ | 89 млн $ | 102 млн $ | -34 млн $ | -329 млн $ | -244 млн $ | -156 млн $ | -138 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 88 млн $ | 77 млн $ | 34 млн $ | 435 млн $ | 45 млн $ | 20 млн $ | 507 млн $ | 43 млн $ | 601 млн $ | 9 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,17 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,84 млрд $ | 1,82 млрд $ | 2,04 млрд $ | 2,39 млрд $ | 2,84 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -271 млн $ | -227 млн $ | -197 млн $ | -248 млн $ | -217 млн $ | -243 млн $ | -256 млн $ | -253 млн $ | -257 млн $ | -265 млн $ | |
| Приобретения компаний | -1,47 млрд $ | -404 млн $ | -1,16 млрд $ | -709 млн $ | -287 млн $ | -521 млн $ | -1,18 млрд $ | -180 млн $ | -290 млн $ | -4,9 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | 271 млн $ | 227 млн $ | 197 млн $ | 248 млн $ | 217 млн $ | 243 млн $ | 1,17 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 670 млн $ | 183 млн $ | 95 млн $ | 16 млн $ | 11 млн $ | 16 млн $ | 46 млн $ | 19 млн $ | 40 млн $ | 17 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -198 млн $ | -227 млн $ | -197 млн $ | -241 млн $ | -161 млн $ | -237 млн $ | -1,17 млрд $ | 0 $ | 0 $ | -17 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1 млрд $ | -448 млн $ | -1,27 млрд $ | -934 млн $ | -437 млн $ | -742 млн $ | -1,39 млрд $ | -414 млн $ | -507 млн $ | -5,16 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -13 млн $ | -11 млн $ | 598 млн $ | -561 млн $ | -22 млн $ | 491 млн $ | 310 млн $ | -1 млн $ | -618 млн $ | 3,15 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -842 млн $ | -483 млн $ | -132 млн $ | -315 млн $ | -612 млн $ | -528 млн $ | -836 млн $ | -804 млн $ | -247 млн $ | -1,15 млрд $ | |
| Дивиденды | -280 млн $ | -307 млн $ | -337 млн $ | -379 млн $ | -436 млн $ | -482 млн $ | -530 млн $ | -589 млн $ | -654 млн $ | -728 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | -3 млн $ | -77 млн $ | 111 млн $ | 104 млн $ | 90 млн $ | 150 млн $ | -5 млн $ | -4 млн $ | -5 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,04 млрд $ | -722 млн $ | 220 млн $ | -1,14 млрд $ | -966 млн $ | -429 млн $ | -906 млн $ | -1,3 млрд $ | -1,45 млрд $ | 1,31 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -71 млн $ | 62 млн $ | -40 млн $ | -1 млн $ | 43 млн $ | -46 млн $ | -79 млн $ | 45 млн $ | -39 млн $ | 81 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -950 млн $ | 238 млн $ | -11 млн $ | -256 млн $ | 253 млн $ | 620 млн $ | -549 млн $ | 380 млн $ | 397 млн $ | -937 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 894 млн $ | 1,12 млрд $ | 878 млн $ | 1,58 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,79 млрд $ | 2,13 млрд $ | 2,57 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 66 млн $ | 122 млн $ | 119 млн $ | 138 млн $ | 181 млн $ | 257 млн $ | 307 млн $ | 587 млн $ | 627 млн $ | 569 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 191 млн $ | 176 млн $ | 204 млн $ | 221 млн $ | 217 млн $ | 207 млн $ | 226 млн $ | 234 млн $ | 253 млн $ | 285 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-04, 10-Q 2026-04-04, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Данные на 2026-11-01