Отчёт о движении денежных средств Microsoft Corporation (MSFT)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · Сотрудников: 223 000 · CEO: Satya Nadella
- Цена
- 521,91 $ -1,55 %
- Капитализация
- 3,88 трлн $
- Стоимость предприятия
- 3,99 трлн $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-01-27 Прогноз EPS: 4,85 $
За Q1 '27 Microsoft Corporation (MSFT): операционный денежный поток 58 млрд $, капитальные затраты 39,4 млрд $, свободный денежный поток 18,6 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 60 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 21,9 млрд $ | 21,9 млрд $ | 22 млрд $ | 24,7 млрд $ | 24,1 млрд $ | 25,8 млрд $ | 27,2 млрд $ | 27,7 млрд $ | 38,5 млрд $ | 31,8 млрд $ | 35,8 млрд $ | 36,6 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 5,96 млрд $ | 6,03 млрд $ | 6,38 млрд $ | 7,38 млрд $ | 6,83 млрд $ | 8,74 млрд $ | 11,2 млрд $ | 13,1 млрд $ | 9,2 млрд $ | 10,2 млрд $ | 11 млрд $ | 11,7 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 2,83 млрд $ | 2,7 млрд $ | 2,7 млрд $ | 2,83 млрд $ | 3,09 млрд $ | 2,98 млрд $ | 3,07 млрд $ | 2,98 млрд $ | 3,22 млрд $ | 3,08 млрд $ | 3,12 млрд $ | 3,13 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,7 млрд $ | -1,32 млрд $ | -1,15 млрд $ | -1,43 млрд $ | -1,16 млрд $ | -2,24 млрд $ | -2,22 млрд $ | 2,49 млрд $ | 4,45 млрд $ | 2,6 млрд $ | 4,65 млрд $ | 4,61 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | -10,3 млрд $ | 2,52 млрд $ | 7,18 млрд $ | 856 млн $ | -11,6 млрд $ | 2,04 млрд $ | 3,3 млрд $ | -218 млн $ | -9,63 млрд $ | 331 млн $ | 4,62 млрд $ | 2,12 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 198 млн $ | 49 млн $ | 44 млн $ | -125 млн $ | 976 млн $ | -298 млн $ | 56 млн $ | -1,01 млрд $ | -9,93 млрд $ | -1,28 млрд $ | -3,74 млрд $ | -231 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 18,9 млрд $ | 31,9 млрд $ | 37,2 млрд $ | 34,2 млрд $ | 22,3 млрд $ | 37 млрд $ | 42,6 млрд $ | 45,1 млрд $ | 35,8 млрд $ | 46,7 млрд $ | 55,4 млрд $ | 58 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -9,74 млрд $ | -11 млрд $ | -13,9 млрд $ | -14,9 млрд $ | -15,8 млрд $ | -16,7 млрд $ | -17,1 млрд $ | -19,4 млрд $ | -29,9 млрд $ | -30,9 млрд $ | -35,8 млрд $ | -39,4 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -65 млрд $ | -1,58 млрд $ | -1,34 млрд $ | -1,85 млрд $ | -1,41 млрд $ | -981 млн $ | -1,74 млрд $ | -578 млн $ | -455 млн $ | -258 млн $ | -452 млн $ | -397 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -4,26 млрд $ | -2,18 млрд $ | -2,83 млрд $ | -1,62 млрд $ | -2,05 млрд $ | -4,47 млрд $ | -21,6 млрд $ | -17,7 млрд $ | -9,85 млрд $ | -12 млрд $ | -18,8 млрд $ | -5,39 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 5,75 млрд $ | 5,29 млрд $ | 3,58 млрд $ | 4,1 млрд $ | 5,16 млрд $ | 8,88 млрд $ | 7,24 млрд $ | 9,29 млрд $ | 18,1 млрд $ | 18,3 млрд $ | 10,7 млрд $ | 16,1 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,35 млрд $ | -1,28 млрд $ | -382 млн $ | -913 млн $ | -16 млн $ | 604 млн $ | 2,64 млрд $ | -6,21 млрд $ | -637 млн $ | -2,6 млрд $ | -10,4 млрд $ | -12,9 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -71,9 млрд $ | -10,7 млрд $ | -14,8 млрд $ | -15,2 млрд $ | -14,1 млрд $ | -12,7 млрд $ | -30,6 млрд $ | -34,6 млрд $ | -22,7 млрд $ | -27,4 млрд $ | -54,8 млрд $ | -42 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -633 млн $ | -9,05 млрд $ | -14 млрд $ | -6,71 млрд $ | 0 $ | -2,25 млрд $ | 8,96 млрд $ | 0 $ | -3 млрд $ | 0 $ | 0 $ | -4,85 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -4 млрд $ | -4,21 млрд $ | -4,21 млрд $ | -4,11 млрд $ | -4,99 млрд $ | -4,78 млрд $ | -4,55 млрд $ | -5,65 млрд $ | -7,42 млрд $ | -4,63 млрд $ | -4,58 млрд $ | -4,38 млрд $ | |
| Дивиденды | -5,57 млрд $ | -5,57 млрд $ | -5,57 млрд $ | -5,57 млрд $ | -6,17 млрд $ | -6,17 млрд $ | -6,17 млрд $ | -6,17 млрд $ | -6,76 млрд $ | -6,76 млрд $ | -6,76 млрд $ | -6,76 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -201 млн $ | -498 млн $ | -303 млн $ | -889 млн $ | -343 млн $ | -382 млн $ | -9,64 млрд $ | -669 млн $ | -699 млн $ | -509 млн $ | -962 млн $ | -1,25 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -10,1 млрд $ | -18,8 млрд $ | -23,6 млрд $ | -16,6 млрд $ | -11,2 млрд $ | -13 млрд $ | -10,8 млрд $ | -11,8 млрд $ | -17,6 млрд $ | -11,4 млрд $ | -11,8 млрд $ | -16,6 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 72 млн $ | -80 млн $ | -103 млн $ | 122 млн $ | -294 млн $ | 52 млн $ | 183 млн $ | -92 млн $ | 11 млн $ | -114 млн $ | -1 млн $ | -49 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -63,1 млрд $ | 2,33 млрд $ | -1,32 млрд $ | 2,53 млрд $ | -3,36 млрд $ | 11,3 млрд $ | 1,41 млрд $ | -1,39 млрд $ | -4,55 млрд $ | 7,81 млрд $ | -11,2 млрд $ | -654 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 9,12 млрд $ | 21 млрд $ | 23,3 млрд $ | 19,3 млрд $ | 6,49 млрд $ | 20,3 млрд $ | 25,6 млрд $ | 25,7 млрд $ | 5,88 млрд $ | 15,8 млрд $ | 19,6 млрд $ | 18,6 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 25,5 млрд $ | 16,6 млрд $ | 39,2 млрд $ | 44,3 млрд $ | 61,3 млрд $ | 72,7 млрд $ | 72,4 млрд $ | 88,1 млрд $ | 102 млрд $ | 134 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 8,78 млрд $ | 10,3 млрд $ | 11,7 млрд $ | 12,8 млрд $ | 11,7 млрд $ | 14,5 млрд $ | 13,9 млрд $ | 22,3 млрд $ | 34,2 млрд $ | 38,5 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 3,27 млрд $ | 3,94 млрд $ | 4,65 млрд $ | 5,29 млрд $ | 6,12 млрд $ | 7,5 млрд $ | 9,61 млрд $ | 10,7 млрд $ | 12 млрд $ | 12,4 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -829 млн $ | -5,14 млрд $ | -6,46 млрд $ | 11 млн $ | -150 млн $ | -5,7 млрд $ | -6,06 млрд $ | -4,74 млрд $ | -7,06 млрд $ | 14,2 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | 4,88 млрд $ | 20,5 млрд $ | 3,87 млрд $ | -1,48 млрд $ | -936 млн $ | 446 млн $ | -2,39 млрд $ | 1,82 млрд $ | -5,35 млрд $ | -4,9 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | -2,07 млрд $ | -2,21 млрд $ | -792 млн $ | -219 млн $ | -1,25 млрд $ | -409 млн $ | 196 млн $ | 305 млн $ | 609 млн $ | -11 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 39,5 млрд $ | 43,9 млрд $ | 52,2 млрд $ | 60,7 млрд $ | 76,7 млрд $ | 89 млрд $ | 87,6 млрд $ | 119 млрд $ | 136 млрд $ | 183 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -8,13 млрд $ | -11,6 млрд $ | -13,9 млрд $ | -15,4 млрд $ | -20,6 млрд $ | -23,9 млрд $ | -28,1 млрд $ | -44,5 млрд $ | -64,6 млрд $ | -116 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -25,9 млрд $ | -888 млн $ | -2,39 млрд $ | -2,52 млрд $ | -8,91 млрд $ | -22 млрд $ | -1,67 млрд $ | -69,1 млрд $ | -5,98 млрд $ | -1,74 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -177 млрд $ | -137 млрд $ | -57,7 млрд $ | -77,2 млрд $ | -62,9 млрд $ | -26,5 млрд $ | -37,7 млрд $ | -17,7 млрд $ | -29,8 млрд $ | -58,4 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 164 млрд $ | 144 млрд $ | 58,2 млрд $ | 84,2 млрд $ | 65,8 млрд $ | 44,9 млрд $ | 47,9 млрд $ | 35,7 млрд $ | 25,4 млрд $ | 56,4 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -197 млн $ | -98 млн $ | 0 $ | -1,24 млрд $ | -922 млн $ | -2,83 млрд $ | -3,12 млрд $ | -1,3 млрд $ | 2,32 млрд $ | -19,9 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -46,8 млрд $ | -6,06 млрд $ | -15,8 млрд $ | -12,2 млрд $ | -27,6 млрд $ | -30,3 млрд $ | -22,7 млрд $ | -97 млрд $ | -72,6 млрд $ | -140 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 31,5 млрд $ | -10,2 млрд $ | -4 млрд $ | -5,52 млрд $ | -3,75 млрд $ | -9,02 млрд $ | -2,75 млрд $ | 575 млн $ | -8,96 млрд $ | -3 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -11,8 млрд $ | -10,7 млрд $ | -19,5 млрд $ | -23 млрд $ | -27,4 млрд $ | -32,7 млрд $ | -22,2 млрд $ | -17,3 млрд $ | -18,4 млрд $ | -22,3 млрд $ | |
| Дивиденды | -11,8 млрд $ | -12,7 млрд $ | -13,8 млрд $ | -15,1 млрд $ | -16,5 млрд $ | -18,1 млрд $ | -19,8 млрд $ | -21,8 млрд $ | -24,1 млрд $ | -26,4 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -190 млн $ | -971 млн $ | -675 млн $ | -3,75 млрд $ | -2,52 млрд $ | -863 млн $ | -1,01 млрд $ | -1,31 млрд $ | -2,29 млрд $ | -2,84 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 8,41 млрд $ | -33,6 млрд $ | -36,9 млрд $ | -46 млрд $ | -48,5 млрд $ | -58,9 млрд $ | -43,9 млрд $ | -37,8 млрд $ | -51,7 млрд $ | -52,5 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 19 млн $ | 50 млн $ | -115 млн $ | -201 млн $ | -29 млн $ | -141 млн $ | -194 млн $ | -210 млн $ | 63 млн $ | -196 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,15 млрд $ | 4,28 млрд $ | -590 млн $ | 2,22 млрд $ | 648 млн $ | -293 млн $ | 20,8 млрд $ | -16,4 млрд $ | 11,9 млрд $ | -9,31 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 31,4 млрд $ | 32,3 млрд $ | 38,3 млрд $ | 45,2 млрд $ | 56,1 млрд $ | 65,1 млрд $ | 59,5 млрд $ | 74,1 млрд $ | 71,6 млрд $ | 67 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01