Отчёт о движении денежных средств MSCI Inc. (MSCI)
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · Сотрудников: 6 268 · CEO: Henry A. Fernandez
- Цена
- 623,38 $ +0,78 %
- Капитализация
- 45,3 млрд $
- Стоимость предприятия
- 51,9 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-20
- Следующий отчёт
- 2027-01-26 Прогноз EPS: 5,09 $
За Q3 '26 MSCI Inc. (MSCI): операционный денежный поток 436 млн $, капитальные затраты 50,7 млн $, свободный денежный поток 385 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,54 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 403 млн $ | 256 млн $ | 267 млн $ | 281 млн $ | 306 млн $ | 289 млн $ | 304 млн $ | 325 млн $ | 285 млн $ | 406 млн $ | 342 млн $ | 351 млн $ | |
| Износ и амортизация | 48,3 млн $ | 48,5 млн $ | 51 млн $ | 54 млн $ | 52,7 млн $ | 54,5 млн $ | 55,3 млн $ | 53,2 млн $ | 55,6 млн $ | 54,6 млн $ | 57,5 млн $ | 51,7 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 16,3 млн $ | 34,3 млн $ | 19,4 млн $ | 18,5 млн $ | 23 млн $ | 40 млн $ | 23,2 млн $ | 22,6 млн $ | 25,6 млн $ | 47,7 млн $ | 25,4 млн $ | 27,5 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 15,7 млн $ | -7,63 млн $ | 50,2 млн $ | -10,5 млн $ | -17,8 млн $ | 3,4 млн $ | -1,75 млн $ | 30 млн $ | 13,3 млн $ | -82,5 млн $ | 82,5 млн $ | 500 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | 40,9 млн $ | -30,3 млн $ | -39,8 млн $ | 66,4 млн $ | 76,5 млн $ | -93,4 млн $ | -58,4 млн $ | 17,9 млн $ | 110 млн $ | -116 млн $ | 116 млн $ | -4,4 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -136 млн $ | -743 тыс. $ | 1,74 млн $ | 12,3 млн $ | -9,33 млн $ | 8,63 млн $ | 14,1 млн $ | 422 тыс. $ | 12,1 млн $ | -2,9 млн $ | -253 млн $ | 9,8 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 389 млн $ | 300 млн $ | 349 млн $ | 422 млн $ | 431 млн $ | 302 млн $ | 336 млн $ | 449 млн $ | 501 млн $ | 307 млн $ | 371 млн $ | 436 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -21,8 млн $ | -24,2 млн $ | -27,3 млн $ | -27,6 млн $ | -36 млн $ | -32,9 млн $ | -11,4 млн $ | -3,93 млн $ | -12,4 млн $ | -28,8 млн $ | 15 млн $ | -50,7 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -7,82 млн $ | -19,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -41,7 млн $ | -17,1 млн $ | -116 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -728 млн $ | -276 тыс. $ | -153 тыс. $ | -463 тыс. $ | -778 тыс. $ | -43 тыс. $ | -23,1 млн $ | -22,2 млн $ | -24 млн $ | 0 $ | -59,4 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -750 млн $ | -32,3 млн $ | -47,1 млн $ | -28,1 млн $ | -36,7 млн $ | -32,9 млн $ | -34,6 млн $ | -26,1 млн $ | -36,5 млн $ | -70,5 млн $ | -61,5 млн $ | -167 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -2,19 млн $ | -2,19 млн $ | 0 $ | -25 млн $ | 25 млн $ | 35 млн $ | -34,9 млн $ | 1 млрд $ | 712 млн $ | 200 млн $ | -25 млн $ | 335 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -27 тыс. $ | -70 млн $ | -242 млн $ | -200 млн $ | -374 млн $ | -213 млн $ | -138 млн $ | -1,23 млрд $ | -907 млн $ | -415 млн $ | -168 млн $ | -553 млн $ | |
| Дивиденды | -109 млн $ | -131 млн $ | -127 млн $ | -126 млн $ | -125 млн $ | -144 млн $ | -140 млн $ | -138 млн $ | -135 млн $ | -151 млн $ | -150 млн $ | -148 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | -3,74 млн $ | 0 $ | 0 $ | -2,01 млн $ | 155 тыс. $ | -7,99 млн $ | -12,8 млн $ | -19,7 млн $ | -500 тыс. $ | -165 млн $ | -1,4 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -112 млн $ | -207 млн $ | -369 млн $ | -350 млн $ | -476 млн $ | -322 млн $ | -321 млн $ | -369 млн $ | -350 млн $ | -365 млн $ | -509 млн $ | -365 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 5,72 млн $ | -2,96 млн $ | -1,4 млн $ | 6,3 млн $ | -9,35 млн $ | 4,21 млн $ | 6,17 млн $ | -1,15 млн $ | 353 тыс. $ | -1,8 млн $ | 1,8 млн $ | -100 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -467 млн $ | 57,6 млн $ | -67,9 млн $ | 49,6 млн $ | -91,6 млн $ | -48,7 млн $ | -13,4 млн $ | 52,8 млн $ | 115 млн $ | -130 млн $ | -198 млн $ | -95,4 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 385 млн $ | 276 млн $ | 322 млн $ | 415 млн $ | 416 млн $ | 290 млн $ | 325 млн $ | 446 млн $ | 489 млн $ | 278 млн $ | 386 млн $ | 385 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 42,7 млн $ | 11,4 млн $ | 102 млн $ | 48,2 млн $ | 39,6 млн $ | 11,2 млн $ | 101 млн $ | 43,9 млн $ | 66,1 млн $ | 55,8 млн $ | 148 млн $ | 39,2 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 57,2 млн $ | 34,1 млн $ | 56,7 млн $ | 34,2 млн $ | 55 млн $ | 33,6 млн $ | 56 млн $ | 32 млн $ | 51,6 млн $ | 79 млн $ | 58,1 млн $ | 83,8 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 261 млн $ | 304 млн $ | 508 млн $ | 564 млн $ | 602 млн $ | 726 млн $ | 871 млн $ | 1,15 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,2 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 81,4 млн $ | 80 млн $ | 85,5 млн $ | 102 млн $ | 111 млн $ | 134 млн $ | 142 млн $ | 159 млн $ | 206 млн $ | 219 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 32 млн $ | 36,6 млн $ | 38,9 млн $ | 41,2 млн $ | 51,1 млн $ | 54,9 млн $ | 58,1 млн $ | 71,7 млн $ | 95,2 млн $ | 111 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -17 млн $ | -18,9 млн $ | -780 тыс. $ | -20,8 млн $ | -55,6 млн $ | -111 млн $ | 36,4 млн $ | -15,3 млн $ | 14,3 млн $ | 46,7 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 81,3 млн $ | -1,58 млн $ | 39,1 млн $ | 1,59 млн $ | 51,9 млн $ | 60,1 млн $ | -19,4 млн $ | 2,46 млн $ | 72,7 млн $ | -24 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -3,81 млн $ | 4,1 млн $ | -57,9 млн $ | 22 млн $ | 51,1 млн $ | 72,3 млн $ | 7,2 млн $ | -131 млн $ | 3,95 млн $ | 33,6 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 435 млн $ | 404 млн $ | 613 млн $ | 710 млн $ | 811 млн $ | 936 млн $ | 1,1 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,59 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -42,6 млн $ | -48,8 млн $ | -49 млн $ | -53,8 млн $ | -51 млн $ | -52,8 млн $ | -72,9 млн $ | -90,9 млн $ | -115 млн $ | -39,3 млн $ | |
| Приобретения компаний | 597 тыс. $ | 0 $ | 83,8 млн $ | -18,2 млн $ | -191 млн $ | -975 млн $ | -5 тыс. $ | -727 млн $ | -27,5 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -191 млн $ | -26,4 млн $ | -5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 771 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 411 млн $ | 26,4 млн $ | 5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 10 тыс. $ | 10 тыс. $ | -220 млн $ | -7,57 млн $ | -6,44 млн $ | -1,19 млн $ | -1,67 млн $ | -90,7 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -42 млн $ | -48 млн $ | 34,9 млн $ | -71,9 млн $ | -242 млн $ | -1,04 млрд $ | -79,3 млн $ | -819 млн $ | -144 млн $ | -130 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 500 млн $ | 0 $ | 500 млн $ | 487 млн $ | 263 млн $ | 752 млн $ | 348 млн $ | -8,75 млн $ | -2,19 млн $ | 1,7 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -775 млн $ | -150 млн $ | -950 млн $ | -292 млн $ | -779 млн $ | -198 млн $ | -1,4 млрд $ | -504 млн $ | -885 млн $ | -2,48 млрд $ | |
| Дивиденды | -96,2 млн $ | -120 млн $ | -171 млн $ | -223 млн $ | -246 млн $ | -302 млн $ | -373 млн $ | -441 млн $ | -509 млн $ | -557 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 5,48 млн $ | 2,64 млн $ | -5,66 млн $ | -8,55 млн $ | -16,7 млн $ | -21,6 млн $ | -2,77 млн $ | 0 $ | -5,75 млн $ | -25,3 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -365 млн $ | -268 млн $ | -626 млн $ | -36,7 млн $ | -779 млн $ | 230 млн $ | -1,43 млрд $ | -954 млн $ | -1,4 млрд $ | -1,36 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -13,3 млн $ | 9,1 млн $ | -6,48 млн $ | 1,47 млн $ | 3,67 млн $ | -8,93 млн $ | -18,5 млн $ | 5,41 млн $ | -7,41 млн $ | 9,59 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 14,1 млн $ | 97,7 млн $ | 14,7 млн $ | 602 млн $ | -206 млн $ | 121 млн $ | -428 млн $ | -532 млн $ | -52,3 млн $ | 106 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 392 млн $ | 355 млн $ | 564 млн $ | 656 млн $ | 760 млн $ | 883 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,55 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 97,8 млн $ | 129 млн $ | 143 млн $ | 72,9 млн $ | 114 млн $ | 223 млн $ | 181 млн $ | 240 млн $ | 201 млн $ | 222 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 89,1 млн $ | 113 млн $ | 126 млн $ | 141 млн $ | 163 млн $ | 151 млн $ | 165 млн $ | 182 млн $ | 180 млн $ | 173 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02