Отчёт о движении денежных средств Morgan Stanley (MS)
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · Сотрудников: 83 000 · CEO: Edward N. Pick
- Цена
- 184,30 $ -2,41 %
- Капитализация
- 291 млрд $
- Стоимость предприятия
- 669 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-14
- Следующий отчёт
- 2027-01-14
За Q3 '26 Morgan Stanley (MS): операционный денежный поток 0 $, капитальные затраты 0 $, свободный денежный поток 0 $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -11,6 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,54 млрд $ | 3,46 млрд $ | 3,12 млрд $ | 3,23 млрд $ | 3,72 млрд $ | 4,37 млрд $ | 3,58 млрд $ | 4,66 млрд $ | 4,42 млрд $ | 5,64 млрд $ | 5,65 млрд $ | 4,91 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,41 млрд $ | 975 млн $ | 1,27 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,65 млрд $ | 865 млн $ | 1,31 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,14 млрд $ | 714 млн $ | 1,2 млрд $ | 0 $ | |
| Выплаты на основе акций | 361 млн $ | 442 млн $ | 417 млн $ | 372 млн $ | 391 млн $ | 539 млн $ | 469 млн $ | 449 млн $ | 469 млн $ | 571 млн $ | 562 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -460 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 561 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -20,9 млрд $ | -501 млн $ | -2,44 млрд $ | -22,3 млрд $ | 5,89 млрд $ | -29,9 млрд $ | 6,12 млрд $ | -9,9 млрд $ | 33,7 млрд $ | -14,2 млрд $ | -10,4 млрд $ | 0 $ | |
| Прочие неденежные статьи | 264 млн $ | -18 млн $ | 163 млн $ | 125 млн $ | 150 млн $ | 133 млн $ | 354 млн $ | 112 млн $ | -42,7 млрд $ | 172 млн $ | 284 млн $ | -4,91 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | -17,8 млрд $ | 4,36 млрд $ | 2,53 млрд $ | -17,3 млрд $ | 11,8 млрд $ | -24 млрд $ | 11,8 млрд $ | -3,33 млрд $ | -2,41 млрд $ | -7,1 млрд $ | -2,75 млрд $ | 0 $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -929 млн $ | -816 млн $ | -851 млн $ | -916 млн $ | -879 млн $ | -713 млн $ | -763 млн $ | -713 млн $ | 2,19 млрд $ | -754 млн $ | -819 млн $ | 0 $ | |
| Приобретения компаний | 929 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -13,6 млрд $ | -10,5 млрд $ | -10,8 млрд $ | -9,93 млрд $ | -7,95 млрд $ | -6,56 млрд $ | -12,1 млрд $ | -10,1 млрд $ | 27,1 млрд $ | -13,7 млрд $ | 12,4 млрд $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 6,13 млрд $ | 13 млрд $ | 7,59 млрд $ | 8,88 млрд $ | 7,86 млрд $ | 8,75 млрд $ | 7,34 млрд $ | 10,8 млрд $ | -26,9 млрд $ | 15,6 млрд $ | -1,79 млрд $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,38 млрд $ | -626 млн $ | -9,57 млрд $ | -4,73 млрд $ | -9,18 млрд $ | -6,51 млрд $ | -12,1 млрд $ | -10,7 млрд $ | -15,8 млрд $ | -7,76 млрд $ | -17 млрд $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -8,8 млрд $ | 1,05 млрд $ | -13,7 млрд $ | -6,7 млрд $ | -10,2 млрд $ | -5,03 млрд $ | -17,7 млрд $ | -10,7 млрд $ | -13,4 млрд $ | -6,6 млрд $ | -7,2 млрд $ | 0 $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,55 млрд $ | 10,4 млрд $ | 5,38 млрд $ | 10 млрд $ | 2,36 млрд $ | 11,6 млрд $ | 12,7 млрд $ | -1,26 млрд $ | -23 млрд $ | 28,1 млрд $ | 17,3 млрд $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,34 млрд $ | -1,72 млрд $ | -823 млн $ | -806 млн $ | -852 млн $ | -2,03 млрд $ | -1,13 млрд $ | -1,15 млрд $ | 4,31 млрд $ | -2,88 млрд $ | 1,2 млрд $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -1,48 млрд $ | -1,5 млрд $ | -1,47 млрд $ | -1,59 млрд $ | -1,59 млрд $ | -1,62 млрд $ | -1,58 млрд $ | -1,71 млрд $ | -1,69 млрд $ | -1,71 млрд $ | -1,68 млрд $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 6,96 млрд $ | 1,71 млрд $ | -3,49 млрд $ | 15,4 млрд $ | 15,3 млрд $ | 5,1 млрд $ | 11,7 млрд $ | 13,2 млрд $ | 44,3 млрд $ | 12,9 млрд $ | 20,3 млрд $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 5,69 млрд $ | 8,86 млрд $ | -404 млн $ | 23 млрд $ | 15,3 млрд $ | 13 млрд $ | 21,7 млрд $ | 9,08 млрд $ | 24 млрд $ | 36,5 млрд $ | 37,1 млрд $ | 0 $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 1,69 млрд $ | -1,2 млрд $ | -598 млн $ | 1,9 млрд $ | -2,6 млрд $ | 1,32 млрд $ | 2,57 млрд $ | -464 млн $ | -202 млн $ | -928 млн $ | -503 млн $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -19,2 млрд $ | 13,1 млрд $ | -12,1 млрд $ | 924 млн $ | 14,3 млрд $ | -14,6 млрд $ | 18,4 млрд $ | -5,4 млрд $ | 7,96 млрд $ | 21,8 млрд $ | 26,6 млрд $ | -160 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -18,7 млрд $ | 3,54 млрд $ | 1,67 млрд $ | -18,2 млрд $ | 10,9 млрд $ | -24,7 млрд $ | 11,1 млрд $ | -4,05 млрд $ | -221 млн $ | -7,85 млрд $ | -3,57 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 787 млн $ | 233 млн $ | 810 млн $ | 406 млн $ | -1,45 млрд $ | 534 млн $ | 1,81 млрд $ | 339 млн $ | -2,68 млрд $ | 398 млн $ | 1,77 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 11,6 млрд $ | 11,9 млрд $ | 11,1 млрд $ | 11,5 млрд $ | 11,9 млрд $ | 12,5 млрд $ | 12,1 млрд $ | 10,1 млрд $ | -34,7 млрд $ | 14,2 млрд $ | 12,4 млрд $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 6,12 млрд $ | 6,22 млрд $ | 8,88 млрд $ | 9,24 млрд $ | 11,2 млрд $ | 15,1 млрд $ | 11,2 млрд $ | 9,09 млрд $ | 13,5 млрд $ | 16,9 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,74 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,84 млрд $ | 2,64 млрд $ | 3,77 млрд $ | 4,22 млрд $ | 4 млрд $ | 4,26 млрд $ | 5,16 млрд $ | 4,66 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 1,14 млрд $ | 1,03 млрд $ | 920 млн $ | 1,15 млрд $ | 1,31 млрд $ | 2,09 млрд $ | 1,88 млрд $ | 1,71 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,93 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 1,58 млрд $ | 2,75 млрд $ | 449 млн $ | 165 млн $ | -250 млн $ | 4 млн $ | -849 млн $ | -463 млн $ | 152 млн $ | 561 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -8,17 млрд $ | -16,4 млрд $ | -4,98 млрд $ | 27,6 млрд $ | -42,3 млрд $ | 12,7 млрд $ | -23,5 млрд $ | -49,1 млрд $ | -19,4 млрд $ | 24,1 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 42 млн $ | 182 млн $ | 184 млн $ | -33 млн $ | 1,04 млрд $ | -143 млн $ | 898 млн $ | 983 млн $ | 268 млн $ | 921 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,45 млрд $ | -4,51 млрд $ | 7,31 млрд $ | 40,8 млрд $ | -25,2 млрд $ | 34 млрд $ | -6,4 млрд $ | -33,5 млрд $ | 1,36 млрд $ | 49 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,28 млрд $ | -1,63 млрд $ | -1,87 млрд $ | -1,83 млрд $ | -1,44 млрд $ | -2,31 млрд $ | -3,08 млрд $ | -3,41 млрд $ | -3,46 млрд $ | -2,9 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -9,6 млрд $ | -12,1 млрд $ | -8,79 млрд $ | -17,4 млрд $ | 3,81 млрд $ | -2,65 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -50,9 млрд $ | -24 млрд $ | -27,8 млрд $ | -42,6 млрд $ | -59,8 млрд $ | -69,6 млрд $ | -29,8 млрд $ | -23,1 млрд $ | -39,2 млрд $ | -134 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 42,1 млрд $ | 25,6 млрд $ | 15,9 млрд $ | 29,2 млрд $ | 38,3 млрд $ | 61,6 млрд $ | 45,3 млрд $ | 28,4 млрд $ | 37,3 млрд $ | 35,2 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 200 млн $ | -251 млн $ | -298 млн $ | -953 млн $ | -18,8 млрд $ | -36,9 млрд $ | -24 млрд $ | -4,98 млрд $ | -24,1 млрд $ | -42,5 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -19,5 млрд $ | -12,4 млрд $ | -22,9 млрд $ | -33,6 млрд $ | -37,9 млрд $ | -49,9 млрд $ | -11,6 млрд $ | -3,08 млрд $ | -29,5 млрд $ | -144 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 27,8 млрд $ | 19,6 млрд $ | 5,28 млрд $ | -6,25 млрд $ | 10,2 млрд $ | 20,1 млрд $ | 37,6 млрд $ | 13,6 млрд $ | 28,1 млрд $ | 71,5 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -3,93 млрд $ | -4,29 млрд $ | -5,57 млрд $ | -5,95 млрд $ | -1,89 млрд $ | -12,1 млрд $ | -10,9 млрд $ | -6,18 млрд $ | -4,2 млрд $ | -5,84 млрд $ | |
| Дивиденды | -1,75 млрд $ | -2,09 млрд $ | -2,38 млрд $ | -2,63 млрд $ | -2,74 млрд $ | -4,17 млрд $ | -5,4 млрд $ | -5,76 млрд $ | -6,14 млрд $ | -6,59 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -14,7 млрд $ | 2,05 млрд $ | 26,9 млрд $ | 2,37 млрд $ | 78,2 млрд $ | 36,4 млрд $ | 430 млн $ | -4,4 млрд $ | 28 млрд $ | 39,3 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 7,36 млрд $ | 16,3 млрд $ | 24,2 млрд $ | -12 млрд $ | 83,8 млрд $ | 41,5 млрд $ | 22,7 млрд $ | -2,73 млрд $ | 46,8 млрд $ | 98,3 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1,07 млрд $ | 3,67 млрд $ | -1,83 млрд $ | -271 млн $ | 2,83 млрд $ | -3,55 млрд $ | -4,28 млрд $ | 451 млн $ | -2,5 млрд $ | 3,22 млрд $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -10,7 млрд $ | 3,04 млрд $ | 6,8 млрд $ | -5,03 млрд $ | 23,5 млрд $ | 22,1 млрд $ | 402 млн $ | -38,9 млрд $ | 16,2 млрд $ | 6,31 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,17 млрд $ | -6,13 млрд $ | 5,44 млрд $ | 38,9 млрд $ | -26,7 млрд $ | 31,7 млрд $ | -9,48 млрд $ | -36,9 млрд $ | -2,1 млрд $ | 46,1 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 831 млн $ | 1,39 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,91 млрд $ | 2,59 млрд $ | 4,23 млрд $ | 4,15 млрд $ | 2,04 млрд $ | 1,89 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 2,83 млрд $ | 5,38 млрд $ | 9,98 млрд $ | 12,5 млрд $ | 4,12 млрд $ | 1,3 млрд $ | 9,82 млрд $ | 41,9 млрд $ | 46,4 млрд $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30
Данные на 2026-11-01