Отчёт о движении денежных средств Marvell Technology, Inc. (MRVL)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 7 480 · CEO: Matthew J. Murphy
- Цена
- 196,40 $ -10,05 %
- Капитализация
- 172 млрд $
- Стоимость предприятия
- 173 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-08-28
- Следующий отчёт
- 2026-12-01 Прогноз EPS: 1,10 $
За Q2 '27 Marvell Technology, Inc. (MRVL): операционный денежный поток 606 млн $, капитальные затраты 127 млн $, свободный денежный поток 479 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,73 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -164 млн $ | -393 млн $ | -216 млн $ | -193 млн $ | -676 млн $ | 200 млн $ | 178 млн $ | 195 млн $ | 1,9 млрд $ | 396 млн $ | 34,5 млн $ | 308 млн $ | |
| Износ и амортизация | 342 млн $ | 360 млн $ | 338 млн $ | 352 млн $ | 342 млн $ | 326 млн $ | 330 млн $ | 328 млн $ | 316 млн $ | 317 млн $ | 321 млн $ | 308 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 159 млн $ | 155 млн $ | 137 млн $ | 155 млн $ | 158 млн $ | 148 млн $ | 142 млн $ | 154 млн $ | 152 млн $ | 143 млн $ | 208 млн $ | 326 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -57 млн $ | 435 млн $ | -22,2 млн $ | -36,1 млн $ | -47,9 млн $ | -5,7 млн $ | -4,3 млн $ | -4,9 млн $ | 7 млн $ | 44,4 млн $ | 13,8 млн $ | 24,9 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 205 млн $ | -26,3 млн $ | 65,8 млн $ | 16 млн $ | 230 млн $ | -183 млн $ | -343 млн $ | -246 млн $ | 32,1 млн $ | 40,9 млн $ | -212 млн $ | -449 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 19 млн $ | 15,7 млн $ | 22,5 млн $ | 12,9 млн $ | 531 млн $ | 28,5 млн $ | 30,1 млн $ | 36,7 млн $ | -1,83 млрд $ | -568 млн $ | 274 млн $ | 87,1 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 503 млн $ | 547 млн $ | 325 млн $ | 306 млн $ | 536 млн $ | 514 млн $ | 333 млн $ | 462 млн $ | 582 млн $ | 374 млн $ | 639 млн $ | 606 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -54,4 млн $ | -71 млн $ | -91,5 млн $ | -48,2 млн $ | -75 млн $ | -69,9 млн $ | -119 млн $ | -47,5 млн $ | -73,5 млн $ | -114 млн $ | -156 млн $ | -127 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 5,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,27 млрд $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -200 тыс. $ | -10,7 млн $ | -10,4 млн $ | -4,8 млн $ | -500 тыс. $ | -400 тыс. $ | 24,7 млн $ | -29,7 млн $ | 2,46 млрд $ | -7,8 млн $ | 5,2 млн $ | -3,6 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -54,6 млн $ | -76,2 млн $ | -102 млн $ | -53 млн $ | -75,5 млн $ | -70,3 млн $ | -94,1 млн $ | -77,2 млн $ | 2,39 млрд $ | -122 млн $ | -1,42 млрд $ | -130 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 38,4 млн $ | -21,9 млн $ | -21,9 млн $ | -21,9 млн $ | -32,8 млн $ | -32,8 млн $ | 167 млн $ | 241 млн $ | 54,3 млн $ | -26,3 млн $ | 499 млн $ | 27,2 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -50 млн $ | -100 млн $ | -150 млн $ | -175 млн $ | -200 млн $ | -200 млн $ | -340 млн $ | -200 млн $ | -1,3 млрд $ | -200 млн $ | -200 млн $ | -200 млн $ | |
| Дивиденды | -51,8 млн $ | -51,9 млн $ | -51,8 млн $ | -51,9 млн $ | -51,9 млн $ | -51,9 млн $ | -51,8 млн $ | -51,7 млн $ | -50,8 млн $ | -50,8 млн $ | -53,8 млн $ | -53,9 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -82,8 млн $ | -71,4 млн $ | -102 млн $ | -43,6 млн $ | -117 млн $ | -78,8 млн $ | -76,6 млн $ | -35 млн $ | -187 млн $ | -77,3 млн $ | -261 млн $ | -214 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -146 млн $ | -245 млн $ | -326 млн $ | -292 млн $ | -401 млн $ | -364 млн $ | -301 млн $ | -45,9 млн $ | -1,48 млрд $ | -327 млн $ | 1,99 млрд $ | -386 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 302 млн $ | 225 млн $ | -103 млн $ | -39 млн $ | 59,4 млн $ | 80,2 млн $ | -62,4 млн $ | 339 млн $ | 1,49 млрд $ | -75,7 млн $ | 1,2 млрд $ | 89,2 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 448 млн $ | 465 млн $ | 233 млн $ | 253 млн $ | 461 млн $ | 443 млн $ | 213 млн $ | 413 млн $ | 509 млн $ | 259 млн $ | 483 млн $ | 479 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 21,2 млн $ | 521 млн $ | -179 млн $ | 1,58 млрд $ | -277 млн $ | -421 млн $ | -164 млн $ | -933 млн $ | -885 млн $ | 2,67 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 118 млн $ | 87,1 млн $ | 307 млн $ | 525 млн $ | 642 млн $ | 1,25 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,29 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 114 млн $ | 86,7 млн $ | 184 млн $ | 242 млн $ | 242 млн $ | 461 млн $ | 552 млн $ | 610 млн $ | 597 млн $ | 591 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 44,6 млн $ | 19,8 млн $ | 119 млн $ | -785 млн $ | -39,5 млн $ | -93,9 млн $ | 50,4 млн $ | 151 млн $ | -112 млн $ | 42,2 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -709 млн $ | -44,1 млн $ | -74,4 млн $ | -191 млн $ | 67,9 млн $ | -663 млн $ | -650 млн $ | 57,8 млн $ | 129 млн $ | -516 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 52,6 млн $ | -99,1 млн $ | 240 млн $ | -1,02 млрд $ | 183 млн $ | 291 млн $ | 107 млн $ | 87,8 млн $ | 595 млн $ | -2,33 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | -358 млн $ | 571 млн $ | 597 млн $ | 360 млн $ | 817 млн $ | 819 млн $ | 1,29 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,68 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -44,5 млн $ | -38,6 млн $ | -75,9 млн $ | -81,9 млн $ | -107 млн $ | -169 млн $ | -206 млн $ | -336 млн $ | -285 млн $ | -354 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 2,4 млн $ | -2,65 млрд $ | 628 млн $ | 0 $ | -3,56 млрд $ | -112 млн $ | 0 $ | -10,4 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -765 млн $ | -1,14 млрд $ | -40 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 981 млн $ | 1,03 млрд $ | 987 млн $ | 18,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -10,3 млн $ | 178 млн $ | 29,3 млн $ | -5,77 млн $ | -12,8 млн $ | -20,9 млн $ | -9,9 млн $ | -14,2 млн $ | -5,7 млн $ | 2,45 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 162 млн $ | 39,5 млн $ | -1,75 млрд $ | 559 млн $ | -120 млн $ | -3,75 млрд $ | -328 млн $ | -351 млн $ | -301 млн $ | 2,1 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 1,14 млрд $ | -300 млн $ | -250 млн $ | 3,19 млрд $ | -65,6 млн $ | -327 млн $ | -109 млн $ | 408 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -182 млн $ | -528 млн $ | -104 млн $ | -364 млн $ | -25,2 млн $ | 0 $ | -115 млн $ | -150 млн $ | -725 млн $ | -2,04 млрд $ | |
| Дивиденды | -122 млн $ | -119 млн $ | -148 млн $ | -160 млн $ | -161 млн $ | -191 млн $ | -204 млн $ | -207 млн $ | -208 млн $ | -205 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 36,6 млн $ | 111 млн $ | -34,7 млн $ | -30,1 млн $ | -161 млн $ | -291 млн $ | -278 млн $ | -296 млн $ | -341 млн $ | -399 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -267 млн $ | -536 млн $ | 850 млн $ | -854 млн $ | -597 млн $ | 2,79 млрд $ | -663 млн $ | -980 млн $ | -1,38 млрд $ | -2,16 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -464 млн $ | 74,4 млн $ | -306 млн $ | 65,2 млн $ | 101 млн $ | -135 млн $ | 298 млн $ | 39,8 млн $ | -2,5 млн $ | 1,69 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -413 млн $ | 526 млн $ | 509 млн $ | 274 млн $ | 698 млн $ | 632 млн $ | 1,07 млрд $ | 1,02 млрд $ | 1,39 млрд $ | 1,4 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 17 млн $ | 11,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 14,2 млн $ | 7,9 млн $ | 95,9 млн $ | 121 млн $ | 40,1 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 363 тыс. $ | 746 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 54,6 млн $ | 91,2 млн $ | 148 млн $ | 174 млн $ | 173 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Данные на 2026-11-01