Отчёт о движении денежных средств Marsh & McLennan Companies, Inc. (MRSH)
NYSE · Financial Services · Insurance - Brokers · Сотрудников: 95 000 · CEO: John Q. Doyle
- Цена
- 200,62 $ +1,82 %
- Капитализация
- 95,7 млрд $
- Стоимость предприятия
- 116 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-15
- Следующий отчёт
- 2027-01-28 Прогноз EPS: 2,20 $
За Q3 '26 Marsh & McLennan Companies, Inc. (MRSH): операционный денежный поток 1,48 млрд $, капитальные затраты 81 млн $, свободный денежный поток 1,4 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 4,15 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 765 млн $ | 1,4 млрд $ | 1,13 млрд $ | 747 млн $ | 801 млн $ | 1,41 млрд $ | 1,9 млрд $ | 757 млн $ | 169 млн $ | 1,19 млрд $ | 1,29 млрд $ | 812 млн $ | |
| Износ и амортизация | 186 млн $ | 189 млн $ | 176 млн $ | 180 млн $ | 201 млн $ | 227 млн $ | 231 млн $ | 224 млн $ | 228 млн $ | 227 млн $ | 227 млн $ | 231 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 90 млн $ | 103 млн $ | 90 млн $ | 90 млн $ | 85 млн $ | 112 млн $ | 120 млн $ | 95 млн $ | 67 млн $ | 139 млн $ | 96 млн $ | 94 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1 млн $ | -1,22 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 157 млн $ | 0 $ | -157 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 662 млн $ | -2,54 млрд $ | -187 млн $ | 806 млн $ | 842 млн $ | -2,41 млрд $ | 29 млн $ | 942 млн $ | 1,44 млрд $ | -784 млн $ | 592 млн $ | 192 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 81 млн $ | 1,29 млрд $ | 11 млн $ | 89 млн $ | 27 млн $ | 34 млн $ | -605 млн $ | 64 млн $ | 261 млн $ | -1,61 млрд $ | -683 млн $ | 306 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,78 млрд $ | -781 млн $ | 1,22 млрд $ | 1,91 млрд $ | 1,96 млрд $ | -622 млн $ | 1,67 млрд $ | 2,08 млрд $ | 2,16 млрд $ | -688 млн $ | 1,52 млрд $ | 1,48 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -120 млн $ | -87 млн $ | -80 млн $ | -73 млн $ | -76 млн $ | -55 млн $ | -41 млн $ | -33 млн $ | -162 млн $ | -62 млн $ | -72 млн $ | -81 млн $ | |
| Приобретения компаний | -356 млн $ | -275 млн $ | -342 млн $ | -319 млн $ | -7,52 млрд $ | -18 млн $ | 257 млн $ | 437 млн $ | -1,33 млрд $ | -41 млн $ | -88 млн $ | -134 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -13 млн $ | -10 млн $ | -4 млн $ | -3 млн $ | -90 млн $ | -10 млн $ | -12 млн $ | -10 млн $ | 6 млн $ | -14 млн $ | -1 млн $ | -19 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 20 млн $ | 4 млн $ | 10 млн $ | 3 млн $ | 38 млн $ | 84 млн $ | 81 млн $ | 83 млн $ | -148 млн $ | 1 млн $ | 0 $ | 2 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -5 млн $ | 0 $ | 1 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | 25 млн $ | -406 млн $ | -704 млн $ | 1,11 млрд $ | 12 млн $ | 0 $ | 4 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -474 млн $ | -368 млн $ | -415 млн $ | -393 млн $ | -7,65 млрд $ | 26 млн $ | -121 млн $ | -227 млн $ | -523 млн $ | -104 млн $ | -161 млн $ | -228 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -255 млн $ | 35 млн $ | 93 млн $ | -753 млн $ | 7,18 млрд $ | 543 млн $ | -903 млн $ | -154 млн $ | -5 млн $ | 439 млн $ | -30 млн $ | -38 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -105 млн $ | -300 млн $ | -473 млн $ | -304 млн $ | 177 млн $ | -300 млн $ | -300 млн $ | -408 млн $ | -862 млн $ | -755 млн $ | -717 млн $ | -504 млн $ | |
| Дивиденды | -354 млн $ | -354 млн $ | -352 млн $ | -404 млн $ | -403 млн $ | -405 млн $ | -405 млн $ | -445 млн $ | -444 млн $ | -440 млн $ | -438 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,51 млрд $ | 641 млн $ | -14 млн $ | -33 млн $ | -720 млн $ | -104 млн $ | -133 млн $ | 217 млн $ | -775 млн $ | 925 млн $ | 357 млн $ | -87 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,33 млрд $ | 135 млн $ | -519 млн $ | -1,44 млрд $ | 6,28 млрд $ | -138 млн $ | -1,7 млрд $ | -753 млн $ | -2,05 млрд $ | 114 млн $ | -800 млн $ | -1,08 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 448 млн $ | -228 млн $ | -41 млн $ | 488 млн $ | -633 млн $ | 243 млн $ | 218 млн $ | -138 млн $ | 58 млн $ | -127 млн $ | -14 млн $ | 40 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -577 млн $ | -1,24 млрд $ | 240 млн $ | 571 млн $ | -47 млн $ | -491 млн $ | 73 млн $ | 964 млн $ | -352 млн $ | -805 млн $ | 548 млн $ | 212 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,66 млрд $ | -868 млн $ | 1,14 млрд $ | 1,84 млрд $ | 1,88 млрд $ | -677 млн $ | 1,61 млрд $ | 2,01 млрд $ | 2,06 млрд $ | -750 млн $ | 1,45 млрд $ | 1,4 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 420 млн $ | 239 млн $ | 419 млн $ | 264 млн $ | 317 млн $ | 237 млн $ | 0 $ | 0 $ | -237 млн $ | 157 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 72 млн $ | 225 млн $ | 70 млн $ | 243 млн $ | 53 млн $ | 317 млн $ | 0 $ | 0 $ | -317 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,8 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,77 млрд $ | 2,05 млрд $ | 3,17 млрд $ | 3,09 млрд $ | 3,8 млрд $ | 4,06 млрд $ | 4,23 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 438 млн $ | 481 млн $ | 494 млн $ | 647 млн $ | 741 млн $ | 747 млн $ | 719 млн $ | 713 млн $ | 746 млн $ | 910 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 109 млн $ | 149 млн $ | 193 млн $ | 252 млн $ | 290 млн $ | 348 млн $ | 367 млн $ | 363 млн $ | 368 млн $ | 394 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 68 млн $ | 396 млн $ | -39 млн $ | 84 млн $ | 40 млн $ | -63 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -365 млн $ | -616 млн $ | -302 млн $ | -696 млн $ | -137 млн $ | -645 млн $ | -1,01 млрд $ | -908 млн $ | -1,08 млрд $ | -518 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -38 млн $ | -29 млн $ | 412 млн $ | 301 млн $ | 402 млн $ | -45 млн $ | 304 млн $ | 288 млн $ | 203 млн $ | 272 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,01 млрд $ | 1,89 млрд $ | 2,43 млрд $ | 2,36 млрд $ | 3,38 млрд $ | 3,52 млрд $ | 3,47 млрд $ | 4,26 млрд $ | 4,3 млрд $ | 5,29 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -253 млн $ | -302 млн $ | -314 млн $ | -421 млн $ | -348 млн $ | -406 млн $ | -470 млн $ | -416 млн $ | -316 млн $ | -291 млн $ | |
| Приобретения компаний | -813 млн $ | -655 млн $ | -774 млн $ | -4,23 млрд $ | -570 млн $ | -775 млн $ | -453 млн $ | -993 млн $ | -8,45 млрд $ | -652 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -13 млн $ | 0 $ | 0 $ | 348 млн $ | 406 млн $ | -22 млн $ | -57 млн $ | -108 млн $ | -24 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 2 млн $ | 0 $ | 4 млн $ | 0 $ | 104 млн $ | 17 млн $ | 86 млн $ | 38 млн $ | 55 млн $ | 100 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 8 млн $ | 14 млн $ | -5 млн $ | 255 млн $ | -327 млн $ | -406 млн $ | 9 млн $ | 11 млн $ | 1 млн $ | 22 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,06 млрд $ | -956 млн $ | -1,09 млрд $ | -4,4 млрд $ | -793 млн $ | -1,16 млрд $ | -850 млн $ | -1,42 млрд $ | -8,82 млрд $ | -845 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 385 млн $ | 672 млн $ | 293 млн $ | 5,11 млрд $ | -778 млн $ | -273 млн $ | 619 млн $ | 1,9 млрд $ | 6,55 млрд $ | -519 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -839 млн $ | -949 млн $ | -742 млн $ | -574 млн $ | 0 $ | -1,16 млрд $ | -1,95 млрд $ | -1,15 млрд $ | -900 млн $ | -2,01 млрд $ | |
| Дивиденды | -682 млн $ | -740 млн $ | -807 млн $ | -880 млн $ | -943 млн $ | -1,03 млрд $ | -1,14 млрд $ | -1,3 млрд $ | -1,51 млрд $ | -1,7 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 69 млн $ | 8 млн $ | -54 млн $ | 675 млн $ | 664 млн $ | 1 млрд $ | 1,62 млрд $ | -426 млн $ | 51 млн $ | -654 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,07 млрд $ | -1,01 млрд $ | -1,31 млрд $ | 4,33 млрд $ | -925 млн $ | -1,3 млрд $ | -1,05 млрд $ | -1,12 млрд $ | 4,46 млрд $ | -4,63 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -232 млн $ | 251 млн $ | -168 млн $ | 135 млн $ | 511 млн $ | -355 млн $ | -841 млн $ | 328 млн $ | -414 млн $ | 673 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -348 млн $ | 179 млн $ | -139 млн $ | 2,43 млрд $ | 2,18 млрд $ | 700 млн $ | 728 млн $ | 2,05 млрд $ | -478 млн $ | 486 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,75 млрд $ | 1,59 млрд $ | 2,11 млрд $ | 1,94 млрд $ | 3,03 млрд $ | 3,11 млрд $ | 3 млрд $ | 3,84 млрд $ | 3,99 млрд $ | 5 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,07 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,29 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 441 млн $ | 431 млн $ | 499 млн $ | 591 млн $ | 885 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01