Отчёт о движении денежных средств Moderna, Inc. (MRNA)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Сотрудников: 4 700 · CEO: Stéphane Bancel
- Цена
- 221,72 $ -0,47 %
- Капитализация
- 88,5 млрд $
- Стоимость предприятия
- 88,1 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-07-31
- Следующий отчёт
- 2026-11-06
За Q2 '26 Moderna, Inc. (MRNA): операционный денежный поток -526 млн $, капитальные затраты 37 млн $, свободный денежный поток -563 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -1,22 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -3,63 млрд $ | 217 млн $ | -1,18 млрд $ | -1,28 млрд $ | 13 млн $ | -1,12 млрд $ | -971 млн $ | -825 млн $ | -200 млн $ | -826 млн $ | -1,34 млрд $ | -782 млн $ | |
| Износ и амортизация | 249 млн $ | 202 млн $ | 36 млн $ | 41 млн $ | 52 млн $ | 60 млн $ | 39 млн $ | 57 млн $ | 52 млн $ | 67 млн $ | 59 млн $ | 63 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 77 млн $ | 79 млн $ | 101 млн $ | 112 млн $ | 112 млн $ | 104 млн $ | 115 млн $ | 130 млн $ | 125 млн $ | 0 $ | 104 млн $ | 120 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 1,46 млрд $ | -106 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 182 млн $ | 249 млн $ | 60 млн $ | -146 млн $ | 86 млн $ | 1,74 млрд $ | -211 млн $ | -297 млн $ | -818 млн $ | 1,58 млрд $ | 553 млн $ | -18 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 58 млн $ | -19 млн $ | -11 млн $ | -2 млн $ | -1,83 млрд $ | 44 млн $ | -9 млн $ | 16 млн $ | -6 млн $ | 130 млн $ | -3 млн $ | 91 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -1,6 млрд $ | 622 млн $ | -989 млн $ | -1,27 млрд $ | -1,57 млрд $ | 825 млн $ | -1,04 млрд $ | -919 млн $ | -847 млн $ | 951 млн $ | -630 млн $ | -526 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -140 млн $ | -220 млн $ | -196 млн $ | -182 млн $ | -151 млн $ | -522 млн $ | -117 млн $ | -3 млн $ | -33 млн $ | -39 млн $ | -62 млн $ | -37 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -816 млн $ | -1,66 млрд $ | -2,54 млрд $ | -846 млн $ | -1,25 млрд $ | -1,89 млрд $ | -1,76 млрд $ | -1,3 млрд $ | -1,16 млрд $ | -1,55 млрд $ | -1,35 млрд $ | -556 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,75 млрд $ | 1,35 млрд $ | 2,86 млрд $ | 2,68 млрд $ | 2,12 млрд $ | 1,87 млрд $ | 2,62 млрд $ | 1,86 млрд $ | 1,9 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,33 млрд $ | 922 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 789 млн $ | -538 млн $ | 118 млн $ | 1,65 млрд $ | 721 млн $ | -539 млн $ | 730 млн $ | 564 млн $ | 700 млн $ | -48 млн $ | -76 млн $ | 329 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -65 млн $ | -124 млн $ | -1 млн $ | 2 млн $ | 3 млн $ | -14 млн $ | 2 млн $ | -5 млн $ | -3 млн $ | 545 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 млн $ | 0 $ | 0 $ | -1 млн $ | -2 млн $ | -7 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -58 млн $ | -109 млн $ | 14 млн $ | 34 млн $ | 11 млн $ | -3 млн $ | 4 млн $ | 9 млн $ | -1 млн $ | 560 млн $ | 17 млн $ | 14 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 млн $ | 1 млн $ | -1 млн $ | 1 млн $ | -2 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -869 млн $ | -25 млн $ | -857 млн $ | 409 млн $ | -833 млн $ | 282 млн $ | -303 млн $ | -345 млн $ | -147 млн $ | 1,46 млрд $ | -688 млн $ | -185 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -1,74 млрд $ | 402 млн $ | -1,19 млрд $ | -1,46 млрд $ | -1,72 млрд $ | 303 млн $ | -1,16 млрд $ | -922 млн $ | -880 млн $ | 912 млн $ | -692 млн $ | -563 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -216 млн $ | -256 млн $ | -385 млн $ | -514 млн $ | -747 млн $ | 12,2 млрд $ | 8,36 млрд $ | -4,71 млрд $ | -3,56 млрд $ | -2,82 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 15,1 млн $ | 20,5 млн $ | 24,9 млн $ | 31 млн $ | 31 млн $ | 232 млн $ | 348 млн $ | 621 млн $ | 189 млн $ | 215 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 39,4 млн $ | 40,1 млн $ | 72,6 млн $ | 81,1 млн $ | 93 млн $ | 142 млн $ | 226 млн $ | 305 млн $ | 429 млн $ | 483 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 288 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,4 млн $ | -318 млн $ | -559 млн $ | 828 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 226 млн $ | -137 млн $ | -42,6 млн $ | -53,7 млн $ | 2,58 млрд $ | 1,31 млрд $ | -3,46 млрд $ | -139 млн $ | -78 млн $ | 254 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 2,19 млн $ | 1,09 млн $ | -975 тыс. $ | -3,43 млн $ | 62,6 млн $ | 54 млн $ | 59 млн $ | -19 млн $ | 17 млн $ | -3 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 66,7 млн $ | -331 млн $ | -331 млн $ | -459 млн $ | 2,03 млрд $ | 13,6 млрд $ | 4,98 млрд $ | -3,12 млрд $ | -3 млрд $ | -1,87 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -33,1 млн $ | -58,4 млн $ | -106 млн $ | -31,6 млн $ | -67,4 млн $ | -284 млн $ | -400 млн $ | -707 млн $ | -1,05 млрд $ | -192 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -85 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -1,42 млрд $ | -727 млн $ | -1,23 млрд $ | -1,15 млрд $ | -2,96 млрд $ | -12,7 млрд $ | -11,4 млрд $ | -3,78 млрд $ | -6,53 млрд $ | -5,77 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 809 млн $ | 1,2 млрд $ | 960 млн $ | 1,16 млрд $ | 1,35 млрд $ | 4,44 млрд $ | 6,7 млрд $ | 8,78 млрд $ | 9,53 млрд $ | 7,92 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -8,9 млн $ | -1,27 млн $ | 622 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -30 млн $ | -40 млн $ | 0 $ | 0 $ | -10 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -649 млн $ | 416 млн $ | -372 млн $ | -14,9 млн $ | -1,67 млрд $ | -8,52 млрд $ | -5,18 млрд $ | 4,21 млрд $ | 1,95 млрд $ | 1,95 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 1,44 млн $ | 9,46 млн $ | 1 млн $ | -6 млн $ | -140 млн $ | -184 млн $ | -270 млн $ | -10 млн $ | 539 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -8,18 млн $ | 2,89 млн $ | 0 $ | -857 млн $ | -3,33 млрд $ | -1,15 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -633 тыс. $ | -1,48 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 11 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -29 тыс. $ | 193 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 19 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 473 млн $ | 168 тыс. $ | 1,23 млрд $ | 51,1 млн $ | 2,03 млрд $ | -873 млн $ | -3,45 млрд $ | -1,38 млрд $ | 56 млн $ | 593 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -109 млн $ | 84,8 млн $ | 524 млн $ | -423 млн $ | 2,39 млрд $ | 4,22 млрд $ | -3,64 млрд $ | -289 млн $ | -999 млн $ | 668 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 33,6 млн $ | -390 млн $ | -437 млн $ | -491 млн $ | 1,96 млрд $ | 13,3 млрд $ | 4,58 млрд $ | -3,83 млрд $ | -4,06 млрд $ | -2,07 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 905 тыс. $ | 398 тыс. $ | 294 тыс. $ | 0 $ | 1 млн $ | 480 млн $ | 2,73 млрд $ | 0 $ | 197 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 3 млн $ | 0 $ | 9 млн $ | 14 млн $ | 25 млн $ | 39 млн $ | 24 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01