Отчёт о движении денежных средств Merck & Co., Inc. (MRK)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · Сотрудников: 74 000 · CEO: Robert Davis
- Цена
- 149,52 $ +2,18 %
- Капитализация
- 369 млрд $
- Стоимость предприятия
- 416 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-02 Прогноз EPS: 1,79 $
За Q2 '26 Merck & Co., Inc. (MRK): операционный денежный поток 5,37 млрд $, капитальные затраты 893 млн $, свободный денежный поток 4,48 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил –.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 4,75 млрд $ | -1,23 млрд $ | 4,77 млрд $ | 5,46 млрд $ | 3,16 млрд $ | 3,74 млрд $ | 5,09 млрд $ | 4,43 млрд $ | 5,79 млрд $ | 2,96 млрд $ | -4,24 млрд $ | -1,34 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,01 млрд $ | 964 млн $ | 984 млн $ | 1,13 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,1 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,15 млрд $ | 2,47 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,58 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 164 млн $ | 167 млн $ | 176 млн $ | 203 млн $ | 195 млн $ | 187 млн $ | 195 млн $ | 216 млн $ | 204 млн $ | 205 млн $ | 185 млн $ | 298 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -336 млн $ | -931 млн $ | -51 млн $ | -181 млн $ | -401 млн $ | -616 млн $ | -186 млн $ | -448 млн $ | -212 млн $ | 0 $ | -315 млн $ | -544 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 2,18 млрд $ | 144 млн $ | -3,38 млрд $ | -1,01 млрд $ | 2,58 млрд $ | -1,86 млрд $ | -3,71 млрд $ | -2,26 млрд $ | 1,31 млрд $ | -2,57 млрд $ | -1,61 млрд $ | 1,61 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | -47 млн $ | 1,13 млрд $ | 596 млн $ | 34 млн $ | 2,57 млрд $ | 793 млн $ | 19 млн $ | 236 млн $ | -425 млн $ | -211 млн $ | 8,39 млрд $ | 3,76 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 7,72 млрд $ | 246 млн $ | 3,09 млрд $ | 5,64 млрд $ | 9,29 млрд $ | 3,45 млрд $ | 2,5 млрд $ | 3,29 млрд $ | 7,82 млрд $ | 2,86 млрд $ | 3,92 млрд $ | 5,37 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -902 млн $ | -989 млн $ | -861 млн $ | -791 млн $ | -783 млн $ | -937 млн $ | -1,33 млрд $ | -764 млн $ | -987 млн $ | -1,03 млрд $ | -991 млн $ | -893 млн $ | |
| Приобретения компаний | 902 млн $ | 0 $ | -746 млн $ | 0 $ | -3,35 млрд $ | -2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10 млрд $ | -8,78 млрд $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -117 млн $ | -251 млн $ | -15 млн $ | -49 млн $ | 0 $ | -455 млн $ | -685 млн $ | -612 млн $ | 0 $ | 0 $ | -374 млн $ | -559 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 704 млн $ | 169 млн $ | 260 млн $ | 60 млн $ | 50 млн $ | 7 млн $ | 456 млн $ | 601 млн $ | 575 млн $ | 46 млн $ | 0 $ | 1,3 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -921 млн $ | 1,12 млрд $ | -14 млн $ | -289 млн $ | 233 млн $ | -57 млн $ | 70 млн $ | 5 млн $ | 129 млн $ | -172 млн $ | -66 млн $ | -5,45 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -334 млн $ | 53 млн $ | -1,38 млрд $ | -1,07 млрд $ | -3,85 млрд $ | -1,44 млрд $ | -1,49 млрд $ | -770 млн $ | -283 млн $ | -11,2 млрд $ | -10,2 млрд $ | -5,6 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,95 млрд $ | -3 млн $ | -751 млн $ | 3,6 млрд $ | -1 млн $ | -539 млн $ | -2,5 млрд $ | 48 млн $ | 5,98 млрд $ | 7,85 млрд $ | -79 млн $ | 4,89 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -466 млн $ | -393 млн $ | -122 млн $ | -251 млн $ | -444 млн $ | -489 млн $ | -1,16 млрд $ | -1,35 млрд $ | -1,32 млрд $ | -1,25 млрд $ | -874 млн $ | -757 млн $ | |
| Дивиденды | -1,86 млрд $ | -1,85 млрд $ | -1,95 млрд $ | -1,99 млрд $ | -1,95 млрд $ | -1,95 млрд $ | -2,05 млрд $ | -2,08 млрд $ | -2,03 млрд $ | -2,02 млрд $ | -2,11 млрд $ | -2,14 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -3 млн $ | 3 млн $ | 9 млн $ | -220 млн $ | -32 млн $ | -30 млн $ | -60 млн $ | -182 млн $ | 2 млн $ | 121 млн $ | -80 млн $ | -270 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -4,27 млрд $ | -2,25 млрд $ | -2,81 млрд $ | 1,22 млрд $ | -2,43 млрд $ | -3,01 млрд $ | -5,76 млрд $ | -3,56 млрд $ | 2,64 млрд $ | 4,75 млрд $ | -2,98 млрд $ | 1,76 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -157 млн $ | 186 млн $ | -138 млн $ | -82 млн $ | 294 млн $ | -367 млн $ | 156 млн $ | 374 млн $ | 10 млн $ | 79 млн $ | -19 млн $ | -37 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 2,96 млрд $ | -1,76 млрд $ | -1,24 млрд $ | 5,7 млрд $ | 3,32 млрд $ | -1,37 млрд $ | -4,59 млрд $ | -659 млн $ | 10,2 млрд $ | -3,51 млрд $ | -9,29 млрд $ | 1,49 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 6,82 млрд $ | -743 млн $ | 2,23 млрд $ | 4,85 млрд $ | 8,51 млрд $ | 2,51 млрд $ | 1,17 млрд $ | 2,53 млрд $ | 6,84 млрд $ | 1,82 млрд $ | 2,93 млрд $ | 4,48 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 3,94 млрд $ | 2,42 млрд $ | 6,19 млрд $ | 9,78 млрд $ | 7,08 млрд $ | 12,4 млрд $ | 14,5 млрд $ | 365 млн $ | 17,1 млрд $ | 18,3 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 5,47 млрд $ | 4,68 млрд $ | 4,52 млрд $ | 3,65 млрд $ | 3,49 млрд $ | 3,21 млрд $ | 3,91 млрд $ | 3,87 млрд $ | 4,5 млрд $ | 5,84 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 300 млн $ | 312 млн $ | 348 млн $ | 417 млн $ | 441 млн $ | 479 млн $ | 541 млн $ | 645 млн $ | 761 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,52 млрд $ | -2,62 млрд $ | -509 млн $ | -556 млн $ | -668 млн $ | 187 млн $ | -1,57 млрд $ | -1,9 млрд $ | -1,25 млрд $ | -1,67 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | -2,6 млрд $ | -5,02 млрд $ | -1,55 млрд $ | -2,07 млрд $ | -4,59 млрд $ | -3,84 млрд $ | -2,78 млрд $ | -2,21 млрд $ | -3,67 млрд $ | -6,98 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 4,79 млрд $ | 6,68 млрд $ | 1,92 млрд $ | 2,22 млрд $ | 4,5 млрд $ | 1,71 млрд $ | 4,47 млрд $ | 12,2 млрд $ | 3,99 млрд $ | 1,03 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 10,4 млрд $ | 6,45 млрд $ | 10,9 млрд $ | 13,4 млрд $ | 10,3 млрд $ | 14,1 млрд $ | 19,1 млрд $ | 13 млрд $ | 21,5 млрд $ | 16,5 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,61 млрд $ | -1,89 млрд $ | -2,62 млрд $ | -3,47 млрд $ | -4,68 млрд $ | -4,45 млрд $ | -4,39 млрд $ | -3,86 млрд $ | -3,37 млрд $ | -4,11 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -780 млн $ | -396 млн $ | -431 млн $ | -4,95 млрд $ | -6,61 млрд $ | -12,9 млрд $ | -121 млн $ | -12 млрд $ | -4,09 млрд $ | -10 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -15,7 млрд $ | -10,7 млрд $ | -7,99 млрд $ | -3,2 млрд $ | -1,1 млрд $ | -1 млн $ | -1,2 млрд $ | -955 млн $ | -519 млн $ | -1,21 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 14,4 млрд $ | 15,7 млрд $ | 15,3 млрд $ | 8,62 млрд $ | 2,81 млрд $ | 1,03 млрд $ | 721 млн $ | 1,66 млрд $ | 377 млн $ | 1,68 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 482 млн $ | 38 млн $ | 102 млн $ | 378 млн $ | 130 млн $ | -225 млн $ | 32 млн $ | 1,11 млрд $ | -127 млн $ | -58 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,21 млрд $ | 2,68 млрд $ | 4,31 млрд $ | -2,63 млрд $ | -9,44 млрд $ | -16,6 млрд $ | -4,96 млрд $ | -14,1 млрд $ | -7,73 млрд $ | -13,7 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,31 млрд $ | -1,13 млрд $ | 837 млн $ | 1,25 млрд $ | 5,01 млрд $ | 1,63 млрд $ | -2,25 млрд $ | 4,18 млрд $ | 2,31 млрд $ | 11,4 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -3,43 млрд $ | -4,01 млрд $ | -9,09 млрд $ | -4,78 млрд $ | -1,28 млрд $ | -840 млн $ | 0 $ | -1,35 млрд $ | -1,31 млрд $ | -5,08 млрд $ | |
| Дивиденды | -5,12 млрд $ | -5,17 млрд $ | -5,17 млрд $ | -5,7 млрд $ | -6,22 млрд $ | -6,61 млрд $ | -7,01 млрд $ | -7,45 млрд $ | -7,84 млрд $ | -8,18 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 821 млн $ | 304 млн $ | 266 млн $ | 366 млн $ | -347 млн $ | 8,41 млрд $ | -240 млн $ | -203 млн $ | -195 млн $ | -131 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -9,04 млрд $ | -10 млрд $ | -13,2 млрд $ | -8,86 млрд $ | -2,83 млрд $ | 2,59 млрд $ | -9,12 млрд $ | -4,81 млрд $ | -7,03 млрд $ | -1,92 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -131 млн $ | 457 млн $ | -205 млн $ | 17 млн $ | 253 млн $ | -133 млн $ | -410 млн $ | 23 млн $ | -293 млн $ | 563 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -2,01 млрд $ | -423 млн $ | 1,87 млрд $ | 1,97 млрд $ | -1,77 млрд $ | 14 млн $ | 4,61 млрд $ | -5,86 млрд $ | 6,41 млрд $ | 1,37 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 8,76 млрд $ | 4,56 млрд $ | 8,31 млрд $ | 9,97 млрд $ | 5,82 млрд $ | 9,66 млрд $ | 14,7 млрд $ | 9,14 млрд $ | 18,1 млрд $ | 12,4 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01