Отчёт о движении денежных средств Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 4 501 · CEO: Michael R. Hsing
- Цена
- 1 211,63 $ +1,07 %
- Капитализация
- 59,5 млрд $
- Стоимость предприятия
- 59 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-04 Прогноз EPS: 9,20 $
За Q2 '26 Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR): операционный денежный поток 228 млн $, капитальные затраты 82,4 млн $, свободный денежный поток 145 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил –.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 121 млн $ | 96,9 млн $ | 92,5 млн $ | 100 млн $ | 144 млн $ | 1,45 млрд $ | 134 млн $ | 134 млн $ | 178 млн $ | 170 млн $ | 193 млн $ | 257 млн $ | |
| Износ и амортизация | 10 млн $ | 10,2 млн $ | 8,25 млн $ | 8,69 млн $ | 9,45 млн $ | 10 млн $ | 11,4 млн $ | 13,1 млн $ | 13,7 млн $ | 14,2 млн $ | 15,1 млн $ | 17,1 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 33,6 млн $ | 41,1 млн $ | 45,9 млн $ | 52,3 млн $ | 51,4 млн $ | 56 млн $ | 52,8 млн $ | 60,1 млн $ | -121 млн $ | 0 $ | 41,1 млн $ | 53,2 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 11,9 млн $ | -5,06 млн $ | 248 тыс. $ | -6,07 млн $ | -777 тыс. $ | -1,3 млрд $ | 8,43 млн $ | 8,61 млн $ | 9,7 млн $ | 13 млн $ | -152 тыс. $ | 27 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | -709 тыс. $ | 18,9 млн $ | 109 млн $ | -7,28 млн $ | 37,8 млн $ | -47,7 млн $ | 49,3 млн $ | 29,8 млн $ | -17,9 млн $ | -149 млн $ | 83 тыс. $ | -89,8 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -59 тыс. $ | -8,78 млн $ | -8,21 млн $ | -7,04 млн $ | -10,6 млн $ | -3,7 млн $ | 602 тыс. $ | -7,69 млн $ | 176 млн $ | 56,9 млн $ | 892 тыс. $ | -9,82 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 176 млн $ | 153 млн $ | 248 млн $ | 141 млн $ | 232 млн $ | 168 млн $ | 256 млн $ | 238 млн $ | 239 млн $ | 105 млн $ | 250 млн $ | 228 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -27,1 млн $ | -13,8 млн $ | -16 млн $ | -31,5 млн $ | -33,8 млн $ | -64,8 млн $ | -40,3 млн $ | -48,1 млн $ | -42,5 млн $ | -41,4 млн $ | -70,8 млн $ | -82,4 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | -33,3 млн $ | 1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -281 млн $ | -90 млн $ | -366 млн $ | -224 млн $ | -352 млн $ | -141 млн $ | -358 млн $ | -35,4 млн $ | -2,52 млн $ | -1,9 млн $ | -162 млн $ | -102 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 96 млн $ | 140 млн $ | 150 млн $ | 271 млн $ | 359 млн $ | 728 млн $ | 141 млн $ | 70,2 млн $ | 173 млн $ | 34,9 млн $ | 14,4 млн $ | 154 тыс. $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -611 тыс. $ | -2,39 млн $ | -650 тыс. $ | -18,8 млн $ | -455 тыс. $ | -3,04 млн $ | -575 тыс. $ | -2,44 млн $ | -810 тыс. $ | -3,18 млн $ | 5,9 млн $ | -278 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -213 млн $ | 34 млн $ | -266 млн $ | -3,35 млн $ | -26,8 млн $ | 519 млн $ | -257 млн $ | -15,8 млн $ | 128 млн $ | -11,6 млн $ | -212 млн $ | -185 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -3,74 млн $ | -4,08 млн $ | -4,55 млн $ | -5,53 млн $ | -622 млн $ | 5,34 млн $ | -3,69 млн $ | -1,65 млн $ | -1,98 млн $ | 0 $ | -4,05 млн $ | |
| Дивиденды | -49,4 млн $ | -50,6 млн $ | -49,6 млн $ | -68,1 млн $ | -61,2 млн $ | -61,9 млн $ | -60 млн $ | -75,1 млн $ | -74,9 млн $ | -74,8 млн $ | -78,4 млн $ | -101 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,54 млн $ | -94 тыс. $ | -978 тыс. $ | -1,03 млн $ | 3,48 млн $ | -1,43 млн $ | -1,24 млн $ | -659 тыс. $ | 3,31 млн $ | -494 тыс. $ | -2,7 млн $ | 1,8 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -47,1 млн $ | -54,4 млн $ | -50 млн $ | -73,6 млн $ | -63,2 млн $ | -685 млн $ | -55,9 млн $ | -79,4 млн $ | -73,2 млн $ | -77,3 млн $ | -75,3 млн $ | -103 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1,63 млн $ | 7,01 млн $ | -4,82 млн $ | -1,79 млн $ | 8,16 млн $ | -10 млн $ | 2,56 млн $ | 7,61 млн $ | -276 тыс. $ | 1,99 млн $ | 961 тыс. $ | 2,63 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -85,8 млн $ | 140 млн $ | -72,8 млн $ | 62,2 млн $ | 150 млн $ | -8,54 млн $ | -54,5 млн $ | 150 млн $ | 294 млн $ | 18,1 млн $ | -36,4 млн $ | -57,3 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 149 млн $ | 140 млн $ | 232 млн $ | 109 млн $ | 198 млн $ | 103 млн $ | 216 млн $ | 187 млн $ | 199 млн $ | 61,9 млн $ | 179 млн $ | 145 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 15,5 млн $ | 11,5 млн $ | 725 тыс. $ | 33,3 млн $ | 24,6 млн $ | -58,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 4,96 млн $ | 0 $ | 31,4 млн $ | -31,4 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 52,7 млн $ | 65,2 млн $ | 105 млн $ | 109 млн $ | 164 млн $ | 242 млн $ | 438 млн $ | 427 млн $ | 1,79 млрд $ | 621 млн $ | |
| Износ и амортизация | 14,7 млн $ | 16,1 млн $ | 12,3 млн $ | 14,9 млн $ | 19,2 млн $ | 28,7 млн $ | 37,1 млн $ | 40,2 млн $ | 36,4 млн $ | 52,5 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 45 млн $ | 52,6 млн $ | 60,6 млн $ | 78,7 млн $ | 85,6 млн $ | 123 млн $ | 161 млн $ | 150 млн $ | 206 млн $ | 227 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -5 тыс. $ | -15,2 млн $ | -843 тыс. $ | -577 тыс. $ | -1,63 млн $ | -2,77 млн $ | -13,2 млн $ | 5,87 млн $ | -1,3 млрд $ | 39,7 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -2,95 млн $ | 15,7 млн $ | -37,5 млн $ | 17,8 млн $ | 3 млн $ | -71,6 млн $ | -387 млн $ | 30,3 млн $ | 92,1 млн $ | -88,1 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -1,65 млн $ | -558 тыс. $ | 1,63 млн $ | -3,34 млн $ | -2,69 млн $ | 221 тыс. $ | 11,1 млн $ | -15,2 млн $ | -29,5 млн $ | -14,9 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 108 млн $ | 134 млн $ | 141 млн $ | 216 млн $ | 268 млн $ | 320 млн $ | 247 млн $ | 638 млн $ | 788 млн $ | 838 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -37,1 млн $ | -65,8 млн $ | -22,5 млн $ | -96,8 млн $ | -55,6 млн $ | -95,2 млн $ | -58,8 млн $ | -57,6 млн $ | -146 млн $ | -175 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 3 тыс. $ | 0 $ | 9,27 млн $ | 29 тыс. $ | -768 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -33,3 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -237 млн $ | -141 млн $ | -99,2 млн $ | -213 млн $ | -338 млн $ | -395 млн $ | -65,8 млн $ | -583 млн $ | -1,08 млрд $ | -397 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 223 млн $ | 77,5 млн $ | 111 млн $ | 136 млн $ | 357 млн $ | 114 млн $ | 129 млн $ | 468 млн $ | 1,51 млрд $ | 420 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -5,05 млн $ | -5,26 млн $ | -4,15 млн $ | -3,08 млн $ | -2,7 млн $ | -1,75 млн $ | -16,5 млн $ | -6,85 млн $ | -23 млн $ | -4,48 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -55,7 млн $ | -134 млн $ | -14,7 млн $ | -167 млн $ | -39,2 млн $ | -379 млн $ | -12,5 млн $ | -179 млн $ | 223 млн $ | -157 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,28 млн $ | 0 $ | 4,67 млн $ | 5,88 млн $ | -3,74 млн $ | -636 млн $ | -7,69 млн $ | |
| Дивиденды | -33,1 млн $ | -33,9 млн $ | -47,5 млн $ | -67,3 млн $ | -88,8 млн $ | -109 млн $ | -138 млн $ | -186 млн $ | -241 млн $ | -285 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 1,17 млн $ | -250 тыс. $ | -749 тыс. $ | -683 тыс. $ | -5,36 млн $ | -2,83 млн $ | -2,06 млн $ | 5,86 млн $ | -4,09 млн $ | -2,6 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -28,1 млн $ | -31,3 млн $ | -34,6 млн $ | -48,1 млн $ | -71,6 млн $ | -90,2 млн $ | -129 млн $ | -184 млн $ | -872 млн $ | -286 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -2,09 млн $ | 1,62 млн $ | -2,21 млн $ | -883 тыс. $ | 4,93 млн $ | 3,4 млн $ | -6,04 млн $ | -3,31 млн $ | -8,47 млн $ | 12,4 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 21,8 млн $ | -29,9 млн $ | 89,9 млн $ | 258 тыс. $ | 162 млн $ | -146 млн $ | 99,3 млн $ | 272 млн $ | 131 млн $ | 408 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 70,7 млн $ | 68 млн $ | 119 млн $ | 120 млн $ | 212 млн $ | 225 млн $ | 188 млн $ | 581 млн $ | 642 млн $ | 666 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 1,23 млн $ | 3,62 млн $ | 7,13 млн $ | 10,7 млн $ | 1,41 млн $ | 21,1 млн $ | 85 млн $ | 85,1 млн $ | 79,6 млн $ | 95,1 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02