Финансы Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 4 501 · CEO: Michael R. Hsing
- Цена
- 1 211,63 $ +1,07 %
- Капитализация
- 59,5 млрд $
- Стоимость предприятия
- 59 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-04 Прогноз EPS: 9,20 $
Выручка (TTM)3,74 млрд $+40,5 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)29,5 %+3,5 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 1,1 млрд $
Чистая прибыль (TTM)892 млн $-52,9 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)–– к прошлому годуCapex: –
Разводнённая EPS (TTM)18,12 $-53,7 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги1,09 млрд $-13,0 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 59,5 млрд $ EV 59 млрд $
- Выручка
- 3,74 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +54 % Консенсус на FY2026
- Чистая маржа
- 23,9 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 66,5× Прогнозный 42,0× (FY2026)
- P/S
- 15,9× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 49,5× TTM
- Свободный денежный поток
- – Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 892 млн $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 4,31 млрд $ Консенсус на FY2026
- Прибыль
- 2027-02-04 Прогноз выручки: 1,33 млрд $
- Дивиденд
- 7,12 $ На акцию, последние 12 месяцев
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-10-29): выручка выше на 3,5 %, EPS выше на 5,1 %Выручка 1,2 млрд $ при ожидании 1,16 млрд $ (+3,5 %); EPS 8,19 $ при ожидании 7,79 $ (+5,1 %).
- Рост выручки ускоряется: г/г 63,1 %Выручка за Q3 '26: 1,2 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 28,4 %.
- Операционная маржа 29,5 % (TTM), к прошлому году: +3,5 п.п.Операционная прибыль: рост 59,3 %, выручка: рост 40,5 %.
- Число разводнённых акций за год выросло: 2,4 %Разводнённых акций в Q3 '26: 49,2 млн, год назад: 48 млн.
- Чистые деньги: 1,09 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 1,09 млрд $, долг с арендой: 0 $; год назад чистые деньги: 1,25 млрд $.
Последний квартал: Q3 '26
Квартал, закончившийся 2026-09-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q3 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,2 млрд $ | 737 млн $ | +63,1 % |
| Валовая маржа | 55,4 % | 55,1 % | +0,2 п.п. |
| Операционная прибыль | 358 млн $ | 195 млн $ | +83,3 % |
| Операционная маржа | 29,7 % | 26,5 % | +3,3 п.п. |
| Чистая прибыль | 271 млн $ | 178 млн $ | +52,1 % |
| Разводнённая EPS | 5,51 $ | 3,71 $ | +48,5 % |
| Операционный денежный поток | – | 239 млн $ | – |
| Capex | – | 40,5 млн $ | – |
| Свободный денежный поток | – | 199 млн $ | – |
| R&D | 141 млн $ | 98,2 млн $ | +43,2 % |
| Выплаты на основе акций | – | -121 млн $ | – |
Факт vs консенсус
2026-10-29| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,2 млрд $ | 1,16 млрд $ | +3,5 % |
| EPS (база консенсуса) | 8,19 $ | 7,79 $ | +5,1 % |
Из отчёта от 2026-10-29 за Q3 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q3 '24 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC To DC Products | 616 млн $ | +37,7 % | 99,4 % | 1,96 млрд $ | +13,8 % | |
| Lighting Control Products | 4,01 млн $ | -85,4 % | 0,6 % | 78,2 млн $ | -24,7 % |
Выручка по регионам
доля от итога| Сегмент | Q3 '24 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA | 502 млн $ | +26,1 % | 51,2 % | 1,7 млрд $ | +21,6 % | |
| Taiwan, Province Of China | 260 млн $ | +148,2 % | 26,6 % | 771 млн $ | +34,9 % | |
| Korea, Republic Of | 87,9 млн $ | +38,4 % | 9,0 % | 295 млн $ | +33,5 % | |
| South East Asia | 49 млн $ | +40,4 % | 5,0 % | 170 млн $ | +39,9 % | |
| Europe | 34,8 млн $ | +31,5 % | 3,6 % | 133 млн $ | +30,7 % | |
| United States | 26,2 млн $ | +44,6 % | 2,7 % | 119 млн $ | +99,4 % | |
| JAPAN | 20,2 млн $ | +8,8 % | 2,1 % | 89,2 млн $ | +20,8 % | |
| Other Region | 120 тыс. $ | -4,0 % | 0,0 % | 502 тыс. $ | +49,9 % |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Свободный денежный поток
- –
- Возвращено акционерам / FCF
- –
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 66,5× | 57,6× | 16,1× – 93,4× |
| EV / EBITDA | 49,5× | 51,1× | 28,9× – 74,5× |
| EV / выручка | 15,8× | 14,4× | 9,0× – 18,6× |
| Цена / FCF | 101,7× | 70,1× | 44,8× – 100,6× |
| Цена / балансовая | 15,9× | 12,8× | 9,1× – 18,2× |
| Доходность FCF | 1,0 % | 1,6 % | 1,0 % – 2,2 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 21,3 % | 18,3 % | 15,3 % – 24,5 % |
| Рентабельность капитала | 24,0 % | 28,2 % | 17,4 % – 56,8 % |
Аналитики
Консенсус-цель 1 810,50 $ (+49,4 %)
диапазон 1 500,00 $ – 2 100,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать0
Покупать23
Держать2
Продавать0
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 4,31 млрд $ | +54,3 % | 28,88 $ | +126,5 % | 42,0× | 9 |
| FY2027 | 6,32 млрд $ | +46,8 % | 44,46 $ | +54,0 % | 27,2× | 9 |
| FY2028 | 7,82 млрд $ | +23,7 % | 55,34 $ | +24,5 % | 21,9× | 6 |
| FY2029 | 9,54 млрд $ | +22,0 % | 70,06 $ | +26,6 % | 17,3× | 3 |
| FY2030 | 10,5 млрд $ | +10,5 % | 75,13 $ | +7,2 % | 16,1× | 2 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (225), которые Monolithic Power Systems, Inc. отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 182 млн $ | 130 млн $ | +40,3 % | 138 млн $ | 103 млн $ | +34,9 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 344 млн $ | 195 млн $ | +76,4 % | 256 млн $ | 173 млн $ | +48,2 % |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | 484 тыс. $ | 2,12 млн $ | -77,1 % | 4,1 млн $ | 20,1 млн $ | -79,6 % |
| Accrued Income Taxes, Current | 35,6 млн $ | 36,7 млн $ | -3,1 % | 8,06 млн $2023-12-31 | 15,6 млн $ | -48,3 % |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | 75 млн $ | 73,2 млн $ | +2,5 % | 75 млн $ | 65,2 млн $ | +15,1 % |
| Accrued Liabilities, Current | 222 млн $ | 172 млн $ | +28,9 % | 145 млн $ | 128 млн $ | +13,3 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 305 млн $2025-12-31 | 252 млн $ | +20,8 % | 305 млн $ | 252 млн $ | +20,8 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 509 тыс. $ | -23,7 млн $ | +102,1 % | -15,2 млн $ | -48,5 млн $ | +68,8 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 53,2 млн $ | 60,1 млн $ | -11,5 % | 227 млн $ | 206 млн $ | +10,6 % |
| Assets | 4,69 млрд $ | 3,87 млрд $ | +21,0 % | 4,19 млрд $ | 3,52 млрд $ | +19,3 % |
| Assets, Current | 2,48 млрд $ | 1,92 млрд $ | +29,1 % | 2,18 млрд $ | 1,57 млрд $ | +39,5 % |
| Assets, Fair Value Disclosure | 722 млн $ | 800 млн $ | -9,7 % | 362 млн $ | 248 млн $ | +45,9 % |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 16 млн $ | -8,5 млн $ | +287,7 % | 14,5 млн $ | 22,3 млн $ | -34,9 % |
| Cash | 772 млн $ | 415 млн $ | +86,0 % | 970 млн $ | 680 млн $ | +42,6 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 1,01 млрд $ | 787 млн $ | +27,7 % | 1,1 млрд $ | 692 млн $ | +58,9 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 1,01 млрд $ | 788 млн $ | +27,7 % | 1,1 млрд $ | 692 млн $ | +58,9 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -57,3 млн $ | 150 млн $ | -138,2 % | 408 млн $ | 131 млн $ | +211,7 % |
| Certificates of Deposit, at Carrying Value | 309 млн $ | 181 млн $ | +70,4 % | 157 млн $ | 164 млн $ | -4,4 % |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 2,00 $ | 1,56 $ | +28,2 % | 6,24 $ | 5,00 $ | +24,8 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 150 млн | 150 млн | 0,0 % | 150 млн | 150 млн | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 49,1 млн | 47,9 млн | +2,6 % | 48,7 млн | 47,8 млн | +1,9 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 49,1 млн | 47,9 млн | +2,6 % | 48,7 млн | 47,8 млн | +1,9 % |
| Common Stocks, Including Additional Paid in Capital | 1,03 млрд $ | 823 млн $ | +25,6 % | 937 млн $ | 707 млн $ | +32,6 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 268 млн $ | 155 млн $ | +73,3 % | 655 млн $ | 1,57 млрд $ | -58,3 % |
| Cost of Revenue | 440 млн $ | 299 млн $ | +47,2 % | 1,25 млрд $ | 986 млн $ | +26,8 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 19,4 млн $ | 72,6 млн $ | -73,2 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 84,3 млн $ | 11,2 млн $ | +655,6 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1,35 млн $ | 348 тыс. $ | +286,5 % |
| Debt Securities, Available-for-sale | 688 млн $2025-09-30 | 1,05 млрд $ | -34,4 % | 183 млн $2024-12-31 | 717 млн $ | -74,4 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 8 тыс. $2025-09-30 | 515 тыс. $ | -98,4 % | 0 $2024-12-31 | 331 тыс. $ | -100,0 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 1 тыс. $2025-09-30 | 305 тыс. $ | -99,7 % | 69 тыс. $2024-12-31 | 1,64 млн $ | -95,8 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | 688 млн $2025-09-30 | 1,05 млрд $ | -34,4 % | 183 млн $2024-12-31 | 718 млн $ | -74,5 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 25 тыс. $ | 75 тыс. $ | -66,7 % | 50 тыс. $ | 150 тыс. $ | -66,7 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 103 млн $ | 97,7 млн $ | +5,5 % | 100 млн $ | 0 $ | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 305 млн $ | 261 млн $ | +16,9 % | 57,2 млн $ | 171 млн $ | -66,6 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | 74 тыс. $2025-09-30 | 19,3 млн $ | -99,6 % | 6,86 млн $2024-12-31 | 71,4 млн $ | -90,4 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | 1 тыс. $2025-09-30 | 290 тыс. $ | -99,7 % | 69 тыс. $2024-12-31 | 1,53 млн $ | -95,5 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | – | – | – | 0 $2024-12-31 | 118 млн $ | -100,0 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | – | – | – | 0 $2024-12-31 | 114 тыс. $ | -100,0 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | 25 тыс. $ | 74 тыс. $ | -66,2 % | 49 тыс. $ | 148 тыс. $ | -66,9 % |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | 103 млн $ | 97,7 млн $ | +5,5 % | 100 млн $ | 0 $ | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | 305 млн $ | 261 млн $ | +16,9 % | 57,2 млн $ | 171 млн $ | -66,6 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Amortized Cost | 408 млн $ | 359 млн $ | +13,8 % | 157 млн $ | 171 млн $ | -8,2 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Fair Value | 408 млн $ | 359 млн $ | +13,8 % | 157 млн $ | 171 млн $ | -8,2 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | – | – | – | 6,86 млн $2024-12-31 | 190 млн $ | -96,4 % |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss | – | – | – | 69 тыс. $2024-12-31 | 1,64 млн $ | -95,8 % |
| Deferred Compensation Liability, Classified, Noncurrent | 106 млн $ | 94,6 млн $ | +12,1 % | 104 млн $ | 93,7 млн $ | +11,0 % |
| Deferred Compensation Liability, Current and Noncurrent | 113 млн $ | 98,1 млн $ | +15,0 % | 108 млн $ | 96 млн $ | +12,2 % |
| Deferred Compensation Plan Assets | 115 млн $ | 97,8 млн $ | +17,9 % | 107 млн $ | 92,6 млн $ | +15,7 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -314 тыс. $ | 2,77 млн $ | -111,3 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 40,2 млн $ | -1,11 млрд $ | +103,6 % |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 1,18 млрд $ | 1,21 млрд $ | -2,2 % | 1,18 млрд $ | 1,23 млрд $ | -3,5 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 27 тыс. $ | 7,33 млн $ | -99,6 % | 39,7 млн $ | -1,11 млрд $ | +103,6 % |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 90,3 млн $ | 92,2 млн $ | -2,0 % | 90,5 млн $ | 93,4 млн $ | -3,1 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -212 тыс. $ | 160 тыс. $ | -232,5 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 4,71 млрд $2025-12-31 | 4,74 млрд $ | -0,6 % | 4,71 млрд $ | 4,74 млрд $ | -0,6 % |
| Deferred Tax Assets, Net | 1,09 млрд $2025-12-31 | 1,13 млрд $ | -3,5 % | 1,09 млрд $ | 1,13 млрд $ | -3,5 % |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 1,1 млрд $2025-12-31 | 1,14 млрд $ | -3,4 % | 1,1 млрд $ | 1,14 млрд $ | -3,4 % |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | 3,48 млрд $2025-12-31 | 3,47 млрд $ | +0,5 % | 3,48 млрд $ | 3,47 млрд $ | +0,5 % |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02