Отчёт о движении денежных средств Marathon Petroleum (MPC)
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · Сотрудников: 18 500 · CEO: Maryann T. Mannen
- Цена
- 444,73 $ +2,83 %
- Капитализация
- 125 млрд $
- Стоимость предприятия
- 151 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-04
- Следующий отчёт
- 2026-11-03 Прогноз EPS: 25,37 $
За Q2 '26 Marathon Petroleum (MPC): операционный денежный поток 10,3 млрд $, капитальные затраты 1,19 млрд $, свободный денежный поток 9,14 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 12,9 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 3,63 млрд $ | 1,88 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,96 млрд $ | 1,02 млрд $ | 785 млн $ | 346 млн $ | 1,61 млрд $ | 1,94 млрд $ | 1,54 млрд $ | 851 млн $ | 5,54 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 845 млн $ | 828 млн $ | 827 млн $ | 838 млн $ | 846 млн $ | 826 млн $ | 793 млн $ | 789 млн $ | 841 млн $ | 828 млн $ | 809 млн $ | 838 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 368 млн $ | -283 млн $ | -35 млн $ | -60 млн $ | -37 млн $ | 8 млн $ | -28 млн $ | -30 млн $ | 309 млн $ | 31 млн $ | 19 млн $ | -46 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 531 млн $ | -1,17 млрд $ | -426 млн $ | 568 млн $ | -216 млн $ | 473 млн $ | -1,06 млрд $ | 72 млн $ | 273 млн $ | 116 млн $ | -255 млн $ | 2,57 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | -422 млн $ | -134 млн $ | -146 млн $ | -59 млн $ | 76 млн $ | 115 млн $ | -117 млн $ | 198 млн $ | -757 млн $ | 559 млн $ | -303 млн $ | 1,43 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 4,95 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,53 млрд $ | 3,24 млрд $ | 1,68 млрд $ | 2,21 млрд $ | -64 млн $ | 2,64 млрд $ | 2,61 млрд $ | 3,07 млрд $ | 1,12 млрд $ | 10,3 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -420 млн $ | -532 млн $ | -585 млн $ | -487 млн $ | -651 млн $ | -810 млн $ | -663 млн $ | -695 млн $ | -947 млн $ | -1,18 млрд $ | -913 млн $ | -1,19 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 296 млн $ | -246 млн $ | -622 млн $ | -45 млн $ | 45 млн $ | -575 млн $ | -237 млн $ | -428 млн $ | -2,65 млрд $ | 885 млн $ | 14 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -2,78 млрд $ | -1,6 млрд $ | -1,79 млрд $ | -1,14 млрд $ | -470 млн $ | 450 млн $ | -132 млн $ | 132 млн $ | -821 млн $ | -243 млн $ | -302 млн $ | -205 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 2,23 млрд $ | 1,36 млрд $ | 2,08 млрд $ | 1,64 млрд $ | 3,1 млрд $ | 1,16 млрд $ | 21 млн $ | -21 млн $ | 571 млн $ | 150 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 234 млн $ | 57 млн $ | 91 млн $ | 52 млн $ | 8 млн $ | 80 млн $ | 88 млн $ | 38 млн $ | 92 млн $ | 75 млн $ | 154 млн $ | -3 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -435 млн $ | -964 млн $ | -824 млн $ | 17 млн $ | 2,03 млрд $ | 307 млн $ | -923 млн $ | -974 млн $ | -3,76 млрд $ | -314 млн $ | -1,05 млрд $ | -1,39 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -19 млн $ | -17 млн $ | -17 млн $ | 1,61 млрд $ | -772 млн $ | -1,17 млрд $ | 3,44 млрд $ | -2,28 млрд $ | 3,52 млрд $ | -25 млн $ | -49 млн $ | -26 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -2,82 млрд $ | -2,51 млрд $ | -2,22 млрд $ | -2,9 млрд $ | -2,7 млрд $ | -1,37 млрд $ | -1,06 млрд $ | -780 млн $ | -650 млн $ | -1 млрд $ | -750 млн $ | -2,53 млрд $ | |
| Дивиденды | -297 млн $ | -311 млн $ | -299 млн $ | -290 млн $ | -273 млн $ | -292 млн $ | -285 млн $ | -279 млн $ | -276 млн $ | -300 млн $ | -295 млн $ | -290 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -309 млн $ | -338 млн $ | -454 млн $ | -424 млн $ | -411 млн $ | -474 млн $ | -534 млн $ | -470 млн $ | -467 млн $ | -410 млн $ | -503 млн $ | -468 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -3,41 млрд $ | -3,17 млрд $ | -2,98 млрд $ | -1,99 млрд $ | -4,16 млрд $ | -3,31 млрд $ | 1,59 млрд $ | -3,8 млрд $ | 2,13 млрд $ | -1,74 млрд $ | -1,6 млрд $ | -3,32 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 млн $ | -1 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,11 млрд $ | -3,01 млрд $ | -2,27 млрд $ | 1,27 млрд $ | -439 млн $ | -793 млн $ | 602 млн $ | -2,14 млрд $ | 981 млн $ | 1,02 млрд $ | -1,52 млрд $ | 5,62 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 4,53 млрд $ | 591 млн $ | 947 млн $ | 2,76 млрд $ | 1,03 млрд $ | 1,4 млрд $ | -727 млн $ | 1,94 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,89 млрд $ | 208 млн $ | 9,14 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 481 млн $ | 870 млн $ | 0 $ | 0 $ | 422 млн $ | 119 млн $ | 85 млн $ | 34 млн $ | 11 млн $ | 0 $ | 12 млн $ | -12 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 368 млн $ | 273 млн $ | 359 млн $ | 243 млн $ | 357 млн $ | 313 млн $ | 344 млн $ | 246 млн $ | 380 млн $ | 0 $ | 505 млн $ | -505 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,21 млрд $ | 3,8 млрд $ | 3,61 млрд $ | 3,26 млрд $ | -9,98 млрд $ | 11 млрд $ | 16,1 млрд $ | 11,2 млрд $ | 5,07 млрд $ | 4,05 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 2 млрд $ | 2,11 млрд $ | 2,17 млрд $ | 3,23 млрд $ | 3,38 млрд $ | 3,36 млрд $ | 3,22 млрд $ | 3,31 млрд $ | 3,34 млрд $ | 3,25 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 394 млн $ | -1,23 млрд $ | 252 млн $ | 449 млн $ | -2,05 млрд $ | 1,92 млрд $ | 290 млн $ | -28 млн $ | -124 млн $ | 282 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 241 млн $ | 1,83 млрд $ | -559 млн $ | 365 млн $ | 269 млн $ | 931 млн $ | -1,67 млрд $ | 295 млн $ | 399 млн $ | -657 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 168 млн $ | 100 млн $ | 689 млн $ | 2,15 млрд $ | 10,8 млрд $ | -12,9 млрд $ | -1,52 млрд $ | -629 млн $ | -14 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 4,02 млрд $ | 6,61 млрд $ | 6,16 млрд $ | 9,44 млрд $ | 2,42 млрд $ | 4,36 млрд $ | 16,4 млрд $ | 14,1 млрд $ | 8,67 млрд $ | 8,25 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -2,89 млрд $ | -2,73 млрд $ | -3,18 млрд $ | -4,81 млрд $ | -2,79 млрд $ | -1,46 млрд $ | -2,42 млрд $ | -1,89 млрд $ | -2,53 млрд $ | -3,49 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -249 млн $ | -3,82 млрд $ | -129 млн $ | 0 $ | 0 $ | -818 млн $ | -726 млн $ | -1,2 млрд $ | -2,71 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -288 млн $ | -805 млн $ | -409 млн $ | -1,06 млрд $ | -485 млн $ | -12,7 млрд $ | -6,02 млрд $ | -8,62 млрд $ | -2,95 млрд $ | -1,06 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 62 млн $ | 16 млн $ | 98 млн $ | 137 млн $ | 6,99 млрд $ | 8,97 млрд $ | 7,41 млрд $ | 7,98 млрд $ | 721 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 213 млн $ | 326 млн $ | -276 млн $ | -356 млн $ | -122 млн $ | 22 млрд $ | 914 млн $ | 738 млн $ | 231 млн $ | 273 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,97 млрд $ | -3,4 млрд $ | -7,67 млрд $ | -6,26 млрд $ | -3,26 млрд $ | 14,8 млрд $ | 623 млн $ | -3,1 млрд $ | 1,53 млрд $ | -6,27 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,41 млрд $ | 2,27 млрд $ | 5,44 млрд $ | 1,2 млрд $ | 2,73 млрд $ | -6,27 млрд $ | 1,1 млрд $ | 510 млн $ | -353 млн $ | 4,62 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -197 млн $ | -2,37 млрд $ | -3,29 млрд $ | -1,95 млрд $ | 0 $ | -4,65 млрд $ | -11,9 млрд $ | -11,6 млрд $ | -9,19 млрд $ | -3,49 млрд $ | |
| Дивиденды | -719 млн $ | -773 млн $ | -954 млн $ | -1,4 млрд $ | -1,51 млрд $ | -1,48 млрд $ | -1,28 млрд $ | -1,26 млрд $ | -1,15 млрд $ | -1,14 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -744 млн $ | -734 млн $ | -1,01 млрд $ | -1,24 млрд $ | -1,36 млрд $ | -2,11 млрд $ | -1,79 млрд $ | -1,95 млрд $ | -1,76 млрд $ | -1,54 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,29 млрд $ | -1,09 млрд $ | 222 млн $ | -3,38 млрд $ | -135 млн $ | -14,4 млрд $ | -13,6 млрд $ | -14,2 млрд $ | -12,4 млрд $ | -1,52 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -244 млн $ | 2,12 млрд $ | -1,29 млрд $ | -196 млн $ | -973 млн $ | 4,74 млрд $ | 3,34 млрд $ | -3,19 млрд $ | -2,24 млрд $ | 462 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,13 млрд $ | 3,88 млрд $ | 2,98 млрд $ | 4,63 млрд $ | -368 млн $ | 2,9 млрд $ | 13,9 млрд $ | 12,2 млрд $ | 6,13 млрд $ | 4,77 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 140 млн $ | 904 млн $ | 424 млн $ | 491 млн $ | 0 $ | 2,44 млрд $ | 4,87 млрд $ | 2,75 млрд $ | 732 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 478 млн $ | 525 млн $ | 887 млн $ | 1,17 млрд $ | 1,24 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,08 млрд $ | 1,23 млрд $ | 1,25 млрд $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01