Отчёт о движении денежных средств Montage Technology Co., Ltd. (MONTAGE)
SHH · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 784 · CEO: Chonghe Yang
- Цена
- 164,58 CN¥ +3,97 %
- Капитализация
- 188 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 173 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-04-23 Прогноз EPS: 0,95 CN¥
За Q3 '26 Montage Technology Co., Ltd. (MONTAGE): операционный денежный поток 1,59 млрд CN¥, капитальные затраты 147 млн CN¥, свободный денежный поток 1,44 млрд CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,91 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 217 млн CN¥ | 223 млн CN¥ | 370 млн CN¥ | 385 млн CN¥ | 434 млн CN¥ | 525 млн CN¥ | 634 млн CN¥ | 473 млн CN¥ | 603 млн CN¥ | 847 млн CN¥ | 1,15 млрд CN¥ | 1,24 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 28,2 млн CN¥ | 31,9 млн CN¥ | 31,9 млн CN¥ | 38,5 млн CN¥ | 38,5 млн CN¥ | 39,4 млн CN¥ | 39,4 млн CN¥ | 46 млн CN¥ | 46 млн CN¥ | 0 CN¥ | 40,4 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 21,7 млн CN¥ | 14 млн CN¥ | 24,6 млн CN¥ | -24,6 млн CN¥ | 58,8 млн CN¥ | 90 млн CN¥ | 1,54 млн CN¥ | 440 млн CN¥ | -532 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 89,4 млн CN¥ | 0 CN¥ | 116 млн CN¥ | -116 млн CN¥ | -33,5 млн CN¥ | 0 CN¥ | -211 млн CN¥ | 211 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 12,5 млн CN¥ | 98 млн CN¥ | -77,1 млн CN¥ | 158 млн CN¥ | -66,9 млн CN¥ | -466 млн CN¥ | 406 млн CN¥ | -624 млн CN¥ | 304 млн CN¥ | -219 млн CN¥ | -482 млн CN¥ | 352 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 369 млн CN¥ | 367 млн CN¥ | 465 млн CN¥ | 441 млн CN¥ | 431 млн CN¥ | 188 млн CN¥ | 870 млн CN¥ | 547 млн CN¥ | 421 млн CN¥ | 628 млн CN¥ | 708 млн CN¥ | 1,59 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -160 млн CN¥ | -172 млн CN¥ | -76,1 млн CN¥ | -54,6 млн CN¥ | -76,4 млн CN¥ | -58,9 млн CN¥ | -53,1 млн CN¥ | -116 млн CN¥ | -38 млн CN¥ | -103 млн CN¥ | -152 млн CN¥ | -147 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | 58,3 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 29 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 60,3 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 30 млн CN¥ | 250 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -653 млн CN¥ | -893 млн CN¥ | -489 млн CN¥ | -1,69 млрд CN¥ | -2,09 млрд CN¥ | -285 млн CN¥ | -659 млн CN¥ | -955 млн CN¥ | -930 млн CN¥ | -1,62 млрд CN¥ | -2,43 млрд CN¥ | -3,21 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 586 млн CN¥ | 908 млн CN¥ | 641 млн CN¥ | 1,68 млрд CN¥ | 1,87 млрд CN¥ | 502 млн CN¥ | 1,56 млрд CN¥ | 1,19 млрд CN¥ | 642 млн CN¥ | 245 млн CN¥ | 2,43 млрд CN¥ | 3,17 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -49,3 млн CN¥ | 0 CN¥ | 7,19 млн CN¥ | 0 CN¥ | -34,7 млн CN¥ | 0 CN¥ | 16,3 млн CN¥ | 0 CN¥ | 34,7 млн CN¥ | 700 тыс. CN¥ | -2 млн CN¥ | -21,6 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -218 млн CN¥ | -157 млн CN¥ | 84 млн CN¥ | -29,9 млн CN¥ | -339 млн CN¥ | 159 млн CN¥ | 862 млн CN¥ | 176 млн CN¥ | -291 млн CN¥ | -1,48 млрд CN¥ | -126 млн CN¥ | 47,4 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 51,4 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -409 млн CN¥ | 0 CN¥ | -409 млн CN¥ | 0 CN¥ | -79,1 млн CN¥ | 79,1 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -335 млн CN¥ | -2,84 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -443 млн CN¥ | 0 CN¥ | -227 млн CN¥ | -186 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 62 млн CN¥ | -240 млн CN¥ | 296 млн CN¥ | 48 млн CN¥ | 478 млн CN¥ | -4,14 млн CN¥ | -4,29 млн CN¥ | -215 млн CN¥ | -195 млн CN¥ | 7,09 млрд CN¥ | 47,1 млн CN¥ | -877 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -111 млн CN¥ | -240 млн CN¥ | -449 млн CN¥ | 45,1 млн CN¥ | 367 млн CN¥ | -4,14 млн CN¥ | -526 млн CN¥ | -136 млн CN¥ | -422 млн CN¥ | 7,15 млрд CN¥ | 47,1 млн CN¥ | -877 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -41,3 млн CN¥ | 9,61 млн CN¥ | 16,4 млн CN¥ | -65,1 млн CN¥ | 100 млн CN¥ | -6,35 млн CN¥ | -15,5 млн CN¥ | -41,3 млн CN¥ | -64 млн CN¥ | -146 млн CN¥ | -143 млн CN¥ | -73,4 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,33 млн CN¥ | -19,1 млн CN¥ | 116 млн CN¥ | 377 млн CN¥ | 559 млн CN¥ | 337 млн CN¥ | 1,19 млрд CN¥ | 545 млн CN¥ | -356 млн CN¥ | 6,14 млрд CN¥ | 486 млн CN¥ | 689 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 218 млн CN¥ | 195 млн CN¥ | 396 млн CN¥ | 387 млн CN¥ | 354 млн CN¥ | 129 млн CN¥ | 817 млн CN¥ | 431 млн CN¥ | 383 млн CN¥ | 525 млн CN¥ | 556 млн CN¥ | 1,44 млрд CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 92,8 млн CN¥ | 347 млн CN¥ | 737 млн CN¥ | 933 млн CN¥ | 1,1 млрд CN¥ | 829 млн CN¥ | 1,3 млрд CN¥ | 451 млн CN¥ | 1,34 млрд CN¥ | 2,24 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 12,9 млн CN¥ | 19,6 млн CN¥ | 20,2 млн CN¥ | 30,2 млн CN¥ | 32,3 млн CN¥ | 60,5 млн CN¥ | 52,3 млн CN¥ | 105 млн CN¥ | 141 млн CN¥ | 171 млн CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 202 млн CN¥ | 177 млн CN¥ | 151 млн CN¥ | 123 млн CN¥ | 58,8 млн CN¥ | 450 млн CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 1,17 млн CN¥ | -6,28 млн CN¥ | -22,9 млн CN¥ | -14,6 млн CN¥ | -202 млн CN¥ | -178 млн CN¥ | -25,4 млн CN¥ | -14,7 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 240 млн CN¥ | -140 млн CN¥ | 232 млн CN¥ | -83,2 млн CN¥ | -110 млн CN¥ | -197 млн CN¥ | -375 млн CN¥ | -120 млн CN¥ | 186 млн CN¥ | -668 млн CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 40,8 млн CN¥ | 6,9 млн CN¥ | -19,7 млн CN¥ | 3,64 млн CN¥ | -26,3 млн CN¥ | -10,7 млн CN¥ | -414 млн CN¥ | 187 млн CN¥ | -35,1 млн CN¥ | -166 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 387 млн CN¥ | 227 млн CN¥ | 969 млн CN¥ | 869 млн CN¥ | 1 млрд CN¥ | 680 млн CN¥ | 689 млн CN¥ | 731 млн CN¥ | 1,69 млрд CN¥ | 2,02 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -4,61 млн CN¥ | -57,6 млн CN¥ | -17,9 млн CN¥ | -21,6 млн CN¥ | -439 млн CN¥ | -153 млн CN¥ | -227 млн CN¥ | -424 млн CN¥ | -379 млн CN¥ | -266 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | 4,61 млн CN¥ | 106 млн CN¥ | 0 CN¥ | 47,6 млн CN¥ | -541 млн CN¥ | -924 тыс. CN¥ | -3,08 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 60,3 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -380 млн CN¥ | -450 млн CN¥ | -1,91 млрд CN¥ | -6,82 млрд CN¥ | -8,16 млрд CN¥ | -5,92 млрд CN¥ | -5,71 млрд CN¥ | -4,37 млрд CN¥ | -5,16 млрд CN¥ | -2,83 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 161 млн CN¥ | 497 млн CN¥ | 1,81 млрд CN¥ | 4,81 млрд CN¥ | 8,8 млрд CN¥ | 6,16 млрд CN¥ | 6,01 млрд CN¥ | 4,21 млрд CN¥ | 5,13 млрд CN¥ | 3,91 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -4,61 млн CN¥ | -57,6 млн CN¥ | 20,6 млн CN¥ | -21,6 млн CN¥ | 0 CN¥ | -17,5 млн CN¥ | 503 тыс. CN¥ | 9,31 млн CN¥ | -34,7 млн CN¥ | -25,6 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -223 млн CN¥ | 37,7 млн CN¥ | -99,9 млн CN¥ | -2,01 млрд CN¥ | -344 млн CN¥ | 68,9 млн CN¥ | 63,4 млн CN¥ | -574 млн CN¥ | -443 млн CN¥ | 850 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -6,39 млн CN¥ | -13,3 млн CN¥ | -15,8 млн CN¥ | -21,4 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -300 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -409 млн CN¥ | -421 млн CN¥ | |
| Дивиденды | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -240 млн CN¥ | -292 млн CN¥ | -339 млн CN¥ | -339 млн CN¥ | -339 млн CN¥ | -341 млн CN¥ | -338 млн CN¥ | -670 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -29,5 млн CN¥ | 0 CN¥ | 1,93 млрд CN¥ | 2,98 млрд CN¥ | -150 тыс. CN¥ | 36,6 млн CN¥ | 82,2 млн CN¥ | -183 млн CN¥ | 194 млн CN¥ | 61,7 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -29,5 млн CN¥ | 0 CN¥ | 1,69 млрд CN¥ | 2,69 млрд CN¥ | -339 млн CN¥ | -609 млн CN¥ | -270 млн CN¥ | -372 млн CN¥ | -277 млн CN¥ | -1,03 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 25,1 млн CN¥ | -31,8 млн CN¥ | 76,1 млн CN¥ | 48,1 млн CN¥ | -234 млн CN¥ | -60,9 млн CN¥ | 268 млн CN¥ | 47,2 млн CN¥ | 62,1 млн CN¥ | -126 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 160 млн CN¥ | 233 млн CN¥ | 2,64 млрд CN¥ | 1,6 млрд CN¥ | 82,8 млн CN¥ | 79,3 млн CN¥ | 750 млн CN¥ | -168 млн CN¥ | 1,03 млрд CN¥ | 1,72 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 382 млн CN¥ | 169 млн CN¥ | 951 млн CN¥ | 847 млн CN¥ | 561 млн CN¥ | 527 млн CN¥ | 462 млн CN¥ | 307 млн CN¥ | 1,31 млрд CN¥ | 1,76 млрд CN¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02