Отчёт о движении денежных средств Altria (MO)
NYSE · Consumer Defensive · Tobacco · Сотрудников: 5 900 · CEO: Salvatore Mancuso
- Цена
- 78,03 $ +1,67 %
- Капитализация
- 130 млрд $
- Стоимость предприятия
- 151 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-04 Прогноз EPS: 1,39 $
За Q3 '26 Altria (MO): операционный денежный поток 3,11 млрд $, капитальные затраты 109 млн $, свободный денежный поток 3 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 9,07 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 2,06 млрд $ | 2,13 млрд $ | 3,8 млрд $ | 2,29 млрд $ | 3,04 млрд $ | 1,08 млрд $ | 2,38 млрд $ | 2,38 млрд $ | 1,12 млрд $ | 2,18 млрд $ | 2,3 млрд $ | 2,51 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 78 млн $ | 65 млн $ | 74 млн $ | 74 млн $ | 73 млн $ | 71 млн $ | 71 млн $ | 70 млн $ | 54 млн $ | 56 млн $ | 56 млн $ | 60 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 58 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 345 млн $ | -105 млн $ | 637 млн $ | 7 млн $ | -716 млн $ | 26 млн $ | 7 млн $ | 64 млн $ | -110 млн $ | 46 млн $ | -13 млн $ | 60 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 944 млн $ | 1,06 млрд $ | -2,45 млрд $ | 457 млн $ | 1,09 млрд $ | 707 млн $ | -2,34 млрд $ | 593 млн $ | 1,12 млрд $ | 151 млн $ | -1,77 млрд $ | 661 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -258 млн $ | -270 млн $ | -2,14 млрд $ | -220 млн $ | -143 млн $ | 839 млн $ | 92 млн $ | -8 млн $ | 1,09 млрд $ | -112 млн $ | 146 млн $ | -187 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 3,23 млрд $ | 2,88 млрд $ | -75 млн $ | 2,61 млрд $ | 3,34 млрд $ | 2,72 млрд $ | 205 млн $ | 3,09 млрд $ | 3,27 млрд $ | 2,32 млрд $ | 719 млн $ | 3,11 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -53 млн $ | -35 млн $ | -29 млн $ | -31 млн $ | -47 млн $ | -38 млн $ | -32 млн $ | -54 млн $ | -92 млн $ | -93 млн $ | -57 млн $ | -109 млн $ | |
| Приобретения компаний | 1,7 млрд $ | 2,35 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,71 млрд $ | -2 млн $ | -8 млн $ | -10 млн $ | -16 млн $ | -5 млн $ | -4 млн $ | -6 млн $ | -110 млн $ | -16 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -66 млн $ | 2,32 млрд $ | -37 млн $ | -41 млн $ | -63 млн $ | -43 млн $ | -36 млн $ | -60 млн $ | -202 млн $ | -109 млн $ | -57 млн $ | -109 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 998 млн $ | -1,12 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 997 млн $ | -1,61 млрд $ | 995 млн $ | 0 $ | -1,07 млрд $ | 0 $ | -500 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -268 млн $ | -2,4 млрд $ | -10 млн $ | -680 млн $ | -310 млн $ | -326 млн $ | -274 млн $ | -112 млн $ | -288 млн $ | -280 млн $ | -55 млн $ | -400 млн $ | |
| Дивиденды | -1,74 млрд $ | -1,73 млрд $ | -1,69 млрд $ | -1,69 млрд $ | -1,74 млрд $ | -1,73 млрд $ | -1,72 млрд $ | -1,72 млрд $ | -1,79 млрд $ | -1,78 млрд $ | -1,78 млрд $ | -1,77 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -12 млн $ | -14 млн $ | -1 млн $ | -110 млн $ | 0 $ | -26 млн $ | -3 млн $ | -11 млн $ | 0 $ | -28 млн $ | 0 $ | 5 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,02 млрд $ | -5,27 млрд $ | -1,7 млрд $ | -2,48 млрд $ | -2,05 млрд $ | -1,09 млрд $ | -3,61 млрд $ | -849 млн $ | -2,07 млрд $ | -3,16 млрд $ | -1,83 млрд $ | -2,67 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 2,14 млрд $ | -75 млн $ | -1,81 млрд $ | 92 млн $ | 1,23 млрд $ | 1,59 млрд $ | -3,44 млрд $ | 2,19 млрд $ | 996 млн $ | -942 млн $ | -1,17 млрд $ | 330 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 3,17 млрд $ | 2,84 млрд $ | -104 млн $ | 2,58 млрд $ | 3,29 млрд $ | 2,68 млрд $ | 173 млн $ | 3,04 млрд $ | 3,18 млрд $ | 2,23 млрд $ | 662 млн $ | 3 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 14,2 млрд $ | 10,2 млрд $ | 6,97 млрд $ | -1,3 млрд $ | 4,45 млрд $ | 2,48 млрд $ | 5,76 млрд $ | 8,13 млрд $ | 11,3 млрд $ | 6,95 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 204 млн $ | 209 млн $ | 227 млн $ | 226 млн $ | 257 млн $ | 244 млн $ | 226 млн $ | 272 млн $ | 286 млн $ | 266 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 44 млн $ | 55 млн $ | 46 млн $ | 32 млн $ | 35 млн $ | 40 млн $ | 50 млн $ | 58 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 3,12 млрд $ | -3,13 млрд $ | -57 млн $ | -95 млн $ | -164 млн $ | -1,18 млрд $ | -931 млн $ | 881 млн $ | -177 млн $ | -13 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -270 млн $ | -1,85 млрд $ | 1,08 млрд $ | -53 млн $ | 249 млн $ | 3 млн $ | -586 млн $ | -47 млн $ | 151 млн $ | 76 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -13,5 млрд $ | -555 млн $ | 179 млн $ | 9,06 млрд $ | 3,59 млрд $ | 6,86 млрд $ | 3,69 млрд $ | -7 млн $ | -2,77 млрд $ | 2,01 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 3,79 млрд $ | 4,92 млрд $ | 8,39 млрд $ | 7,84 млрд $ | 8,39 млрд $ | 8,41 млрд $ | 8,26 млрд $ | 9,29 млрд $ | 8,75 млрд $ | 9,29 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -189 млн $ | -199 млн $ | -238 млн $ | -246 млн $ | -231 млн $ | -169 млн $ | -205 млн $ | -196 млн $ | -142 млн $ | -216 млн $ | |
| Приобретения компаний | 3,2 млрд $ | -415 млн $ | -12,8 млрд $ | -2,33 млрд $ | 0 $ | 1,18 млрд $ | 1 млрд $ | -1,05 млрд $ | 2,35 млрд $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -3 млн $ | -5 млн $ | 238 млн $ | -1,9 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 3,64 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 741 млн $ | 133 млн $ | 72 млн $ | 1,9 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -36 млн $ | 19 млн $ | -245 млн $ | 173 млн $ | 88 млн $ | 205 млн $ | -3,65 млрд $ | -36 млн $ | -36 млн $ | -125 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 3,71 млрд $ | -467 млн $ | -13 млрд $ | -2,4 млрд $ | -143 млн $ | 1,21 млрд $ | 782 млн $ | -1,28 млрд $ | 2,18 млрд $ | -341 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,04 млрд $ | 0 $ | 11,9 млрд $ | 2,32 млрд $ | 993 млн $ | -1,07 млрд $ | -1,11 млрд $ | -568 млн $ | -1,12 млрд $ | 385 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,03 млрд $ | -2,92 млрд $ | -1,67 млрд $ | -845 млн $ | 0 $ | -1,68 млрд $ | -1,83 млрд $ | -1 млрд $ | -3,4 млрд $ | -1 млрд $ | |
| Дивиденды | -4,51 млрд $ | -4,81 млрд $ | -5,42 млрд $ | -6,07 млрд $ | -6,29 млрд $ | -6,45 млрд $ | -6,6 млрд $ | -6,78 млрд $ | -6,85 млрд $ | -6,96 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -800 млн $ | -47 млн $ | -132 млн $ | -119 млн $ | -99 млн $ | -838 млн $ | -12 млн $ | -27 млн $ | -125 млн $ | -40 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -5,3 млрд $ | -7,77 млрд $ | 4,72 млрд $ | -4,71 млрд $ | -5,4 млрд $ | -10 млрд $ | -9,54 млрд $ | -8,37 млрд $ | -11,5 млрд $ | -7,62 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 2,2 млрд $ | -3,32 млрд $ | 119 млн $ | 727 млн $ | 2,85 млрд $ | -412 млн $ | -503 млн $ | -370 млн $ | -563 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 3,6 млрд $ | 4,72 млрд $ | 8,15 млрд $ | 7,59 млрд $ | 8,15 млрд $ | 8,24 млрд $ | 8,05 млрд $ | 9,09 млрд $ | 8,61 млрд $ | 9,07 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 4,66 млрд $ | 3,04 млрд $ | 2,31 млрд $ | 1,98 млрд $ | 2,62 млрд $ | 2,67 млрд $ | 2,66 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,8 млрд $ | 1,7 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 775 млн $ | 696 млн $ | 704 млн $ | 991 млн $ | 1,25 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,11 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01