Отчёт о движении денежных средств Monster Beverage (MNST)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · Сотрудников: 6 332 · CEO: Hilton H. Schlosberg
- Цена
- 47,34 $ +2,14 %
- Капитализация
- 92,7 млрд $
- Стоимость предприятия
- 90,5 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-07
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 0,30 $
За Q2 '26 Monster Beverage (MNST): операционный денежный поток 509 млн $, капитальные затраты 44,9 млн $, свободный денежный поток 461 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,1 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 453 млн $ | 367 млн $ | 442 млн $ | 425 млн $ | 371 млн $ | 271 млн $ | 443 млн $ | 489 млн $ | 524 млн $ | 449 млн $ | 569 млн $ | 585 млн $ | |
| Износ и амортизация | 18 млн $ | 18,5 млн $ | 20,5 млн $ | 19,4 млн $ | 19,9 млн $ | 20,6 млн $ | 24,8 млн $ | 27,6 млн $ | 29,6 млн $ | 32,4 млн $ | 28,4 млн $ | 29,8 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 17,9 млн $ | 16,4 млн $ | 22,5 млн $ | 18,8 млн $ | 27,5 млн $ | 22,2 млн $ | 20,7 млн $ | 33,1 млн $ | 32,8 млн $ | 39 млн $ | 28,3 млн $ | 35,7 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -93,6 млн $ | 2,04 млн $ | 9 тыс. $ | -13,3 млн $ | 3,05 млн $ | -1,46 млн $ | 135 тыс. $ | 511 тыс. $ | -191 тыс. $ | -455 тыс. $ | -413 тыс. $ | 1 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | 73,4 млн $ | -13,3 млн $ | -75,9 млн $ | -25,5 млн $ | 194 млн $ | 15,5 млн $ | 12,3 млн $ | -86 млн $ | 155 млн $ | -202 млн $ | -23,7 млн $ | -144 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 51,9 млн $ | 43,7 млн $ | 3,01 млн $ | 11,5 млн $ | 3,42 млн $ | 134 млн $ | 6,62 млн $ | 1,99 млн $ | 3,03 млн $ | 61,2 млн $ | 2,95 млн $ | 3,37 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 520 млн $ | 434 млн $ | 412 млн $ | 436 млн $ | 618 млн $ | 462 млн $ | 508 млн $ | 466 млн $ | 745 млн $ | 379 млн $ | 605 млн $ | 509 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -27,8 млн $ | -102 млн $ | -75,6 млн $ | -57,9 млн $ | -47 млн $ | -112 млн $ | -34,4 млн $ | -42,6 млн $ | -43,6 млн $ | 104 млн $ | -24,1 млн $ | -44,9 млн $ | |
| Приобретения компаний | -363 млн $ | 767 тыс. $ | 422 тыс. $ | 630 тыс. $ | 0 $ | 637 тыс. $ | 1,15 млн $ | 1,19 млн $ | 0 $ | 1,56 млн $ | 819 тыс. $ | -819 тыс. $ | |
| Покупка инвестиций | -314 млн $ | -215 млн $ | -342 млн $ | 107 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -283 млн $ | -335 млн $ | 618 млн $ | -696 млн $ | -662 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 508 млн $ | 484 млн $ | 382 млн $ | 996 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 20,7 млн $ | -20,7 млн $ | 198 млн $ | 310 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -4,76 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -13,3 млн $ | 1,64 млн $ | 2,4 млн $ | -2,4 млн $ | -3,27 млн $ | -1,3 млрд $ | 1,01 млн $ | -10,4 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -202 млн $ | 167 млн $ | -35,3 млн $ | 939 млн $ | -60,3 млн $ | -109 млн $ | -30,9 млн $ | -327 млн $ | -362 млн $ | -598 млн $ | -521 млн $ | -409 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -4,61 млн $ | -2,64 млн $ | -2,9 млн $ | 745 млн $ | -1,58 млн $ | -377 млн $ | -177 млн $ | -203 млн $ | -3,02 млн $ | -2,3 млн $ | -2,11 млн $ | -1,47 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -397 млн $ | -171 млн $ | -120 млн $ | -3,11 млрд $ | -536 млн $ | -1,69 млн $ | -16,6 млн $ | 0 $ | -27,3 млн $ | -59,7 млн $ | -134 млн $ | -8 тыс. $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -396 млн $ | -109 млн $ | -84,7 млн $ | -2,36 млрд $ | -527 млн $ | -361 млн $ | -146 млн $ | -163 млн $ | -3,63 млн $ | -11,8 млн $ | -118 млн $ | 59,4 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -18,4 млн $ | 31,7 млн $ | -13,2 млн $ | -31 млн $ | 29,7 млн $ | -83,1 млн $ | 39 млн $ | 47,8 млн $ | -14 млн $ | 25,1 млн $ | -14,6 млн $ | -7,28 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -95,9 млн $ | 524 млн $ | 279 млн $ | -1,01 млрд $ | 60,6 млн $ | -92,1 млн $ | 370 млн $ | 23,5 млн $ | 366 млн $ | -205 млн $ | -48,4 млн $ | 153 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 489 млн $ | 319 млн $ | 337 млн $ | 379 млн $ | 556 млн $ | 370 млн $ | 479 млн $ | 435 млн $ | 702 млн $ | 351 млн $ | 584 млн $ | 461 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 116 млн $ | 74,3 млн $ | 63,6 млн $ | 213 млн $ | 136 млн $ | -412 млн $ | 61,6 млн $ | 201 млн $ | 150 млн $ | 137 млн $ | 71,4 млн $ | 261 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 107 тыс. $ | 109 тыс. $ | 91 тыс. $ | 1,37 млн $ | 12,3 млн $ | 11,5 млн $ | 4,17 млн $ | 970 тыс. $ | 152 тыс. $ | 41 тыс. $ | 41 тыс. $ | 57 тыс. $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 713 млн $ | 821 млн $ | 993 млн $ | 1,11 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,91 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 40,8 млн $ | 48,9 млн $ | 57 млн $ | 60,7 млн $ | 57 млн $ | 50,2 млн $ | 61,2 млн $ | 68,9 млн $ | 80,4 млн $ | 114 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 45,8 млн $ | 52,3 млн $ | 57,1 млн $ | 63,4 млн $ | 70,3 млн $ | 70,5 млн $ | 64,1 млн $ | 68,8 млн $ | 91 млн $ | 126 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -19,1 млн $ | 67,9 млн $ | -510 тыс. $ | 1,26 млн $ | -157 млн $ | 16,4 млн $ | 48,2 млн $ | 2,04 млн $ | -11,7 млн $ | 4,21 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -78,7 млн $ | -890 тыс. $ | 56,1 млн $ | -123 млн $ | -28,2 млн $ | -362 млн $ | -487 млн $ | -59,9 млн $ | 108 млн $ | -120 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -204 тыс. $ | -1,16 млн $ | -783 тыс. $ | 3,84 млн $ | 12,3 млн $ | 3,09 млн $ | 9,35 млн $ | 6,86 млн $ | 152 млн $ | 68,6 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 701 млн $ | 988 млн $ | 1,16 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,16 млрд $ | 888 млн $ | 1,72 млрд $ | 1,93 млрд $ | 2,1 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -105 млн $ | -93,1 млн $ | -74,9 млн $ | -110 млн $ | -67,3 млн $ | -57,5 млн $ | -212 млн $ | -221 млн $ | -306 млн $ | -158 млн $ | |
| Приобретения компаний | -688 млн $ | -8,28 млн $ | -8,69 млн $ | -7,5 млн $ | -17,6 млн $ | -12,3 млн $ | -329 млн $ | -363 млн $ | 2,73 млн $ | 4,3 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -452 млн $ | -972 млн $ | -826 млн $ | -1,07 млрд $ | -1,3 млрд $ | -2,41 млрд $ | -1,85 млрд $ | -1,62 млрд $ | -342 млн $ | -1,27 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 989 млн $ | 533 млн $ | 1,18 млрд $ | 851 млн $ | 920 млн $ | 1,49 млрд $ | 2,25 млрд $ | 2,03 млрд $ | 1,38 млрд $ | 106 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 814 тыс. $ | 8,49 млн $ | 1,17 млн $ | 7,47 млн $ | -7,87 млн $ | 2,23 млн $ | -25 млн $ | -17,6 млн $ | 1,64 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -256 млн $ | -532 млн $ | 273 млн $ | -327 млн $ | -472 млн $ | -992 млн $ | -161 млн $ | -193 млн $ | 734 млн $ | -1,32 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -2,36 млн $ | -2,58 млн $ | -1,89 млн $ | -13,6 млн $ | -3,09 млн $ | 2,93 млн $ | 75 тыс. $ | -13,9 млн $ | 367 млн $ | -385 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -2,25 млрд $ | -361 млн $ | -1,34 млрд $ | -707 млн $ | -596 млн $ | -13,8 млн $ | -771 млн $ | -659 млн $ | -3,77 млрд $ | -104 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 130 млн $ | -2,9 млн $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,24 млрд $ | -311 млн $ | -1,32 млрд $ | -629 млн $ | -526 млн $ | 34,8 млн $ | -707 млн $ | -543 млн $ | -3,33 млрд $ | -324 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -4,61 млн $ | 5,99 млн $ | -9,84 млн $ | 1,91 млн $ | 16,8 млн $ | -52,5 млн $ | -38,7 млн $ | 8,78 млн $ | -97,6 млн $ | 97,9 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,8 млрд $ | 151 млн $ | 109 млн $ | 160 млн $ | 382 млн $ | 146 млн $ | -19,3 млн $ | 991 млн $ | -764 млн $ | 555 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 596 млн $ | 895 млн $ | 1,09 млрд $ | 1 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,1 млрд $ | 676 млн $ | 1,48 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,97 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 431 млн $ | 389 млн $ | 201 млн $ | 294 млн $ | 356 млн $ | 421 млн $ | 380 млн $ | 423 млн $ | 476 млн $ | 550 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 68 тыс. $ | 75 тыс. $ | 60 тыс. $ | 320 тыс. $ | 44 тыс. $ | 134 тыс. $ | 431 тыс. $ | 363 тыс. $ | 25,3 млн $ | 5,34 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01