Отчёт о движении денежных средств Midea Group Co., Ltd. (A shares) (MIDEA)
SHZ · Consumer Cyclical · Furnishings, Fixtures & Appliances · Сотрудников: 198 570 · CEO: Jianguo Wang
- Цена
- 89,18 CN¥ +1,94 %
- Капитализация
- 666 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 682 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-04-23 Прогноз EPS: 1,00 CN¥
За Q3 '26 Midea Group Co., Ltd. (A shares) (MIDEA): операционный денежный поток 7,71 млрд CN¥, капитальные затраты 2,42 млрд CN¥, свободный денежный поток 5,29 млрд CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 40,6 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 6 млрд CN¥ | 9 млрд CN¥ | 11,8 млрд CN¥ | 11 млрд CN¥ | 6,84 млрд CN¥ | 12,4 млрд CN¥ | 13,6 млрд CN¥ | 11,9 млрд CN¥ | 6,06 млрд CN¥ | 12,7 млрд CN¥ | 13,8 млрд CN¥ | 14,9 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 2,02 млрд CN¥ | 1,92 млрд CN¥ | 1,92 млрд CN¥ | 1,99 млрд CN¥ | 1,99 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 2,14 млрд CN¥ | 2,53 млрд CN¥ | 2,53 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 2,5 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 1,25 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 806 млн CN¥ | 0 CN¥ | 1,19 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 8,3 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1,09 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -9,54 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -9,49 млрд CN¥ | 9,49 млрд CN¥ | -30,1 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -3,25 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 6,19 млрд CN¥ | 3,01 млрд CN¥ | 14,5 млрд CN¥ | 4,29 млрд CN¥ | 20,4 млрд CN¥ | 1,9 млрд CN¥ | 11,1 млрд CN¥ | 8,64 млрд CN¥ | -8,41 млрд CN¥ | 3,69 млрд CN¥ | 10,7 млрд CN¥ | -7,24 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 14,2 млрд CN¥ | 13,9 млрд CN¥ | 19,6 млрд CN¥ | 26,8 млрд CN¥ | 248 млн CN¥ | 14,3 млрд CN¥ | 23,6 млрд CN¥ | 23 млрд CN¥ | 190 млн CN¥ | 16,4 млрд CN¥ | 25,9 млрд CN¥ | 7,71 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2,17 млрд CN¥ | -1,48 млрд CN¥ | -2,25 млрд CN¥ | -1,31 млрд CN¥ | -2,8 млрд CN¥ | -1,86 млрд CN¥ | -1,28 млрд CN¥ | -3,51 млрд CN¥ | -4,49 млрд CN¥ | -2,14 млрд CN¥ | -491 млн CN¥ | -2,42 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | 260 млн CN¥ | 122 млн CN¥ | 323 млн CN¥ | 8,14 млн CN¥ | 399 млн CN¥ | -4,26 млрд CN¥ | 1,27 млрд CN¥ | 182 млн CN¥ | -638 млн CN¥ | 429 млн CN¥ | 606 млн CN¥ | 353 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -25,8 млрд CN¥ | -43,4 млрд CN¥ | -34,8 млрд CN¥ | -81,9 млрд CN¥ | -38 млрд CN¥ | -47 млрд CN¥ | -9,65 млрд CN¥ | -52,3 млрд CN¥ | -56 млрд CN¥ | -35,7 млрд CN¥ | -18,5 млрд CN¥ | -29,4 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 28,9 млрд CN¥ | 37,8 млрд CN¥ | 21,2 млрд CN¥ | 13 млрд CN¥ | 41,7 млрд CN¥ | 28,5 млрд CN¥ | 41,8 млрд CN¥ | 63,6 млрд CN¥ | 63,7 млрд CN¥ | 40,7 млрд CN¥ | -5,47 млрд CN¥ | 52,8 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -25,3 млн CN¥ | 1,02 млрд CN¥ | 858 млн CN¥ | 219 млн CN¥ | 1,34 млрд CN¥ | 1,4 млрд CN¥ | -472 тыс. CN¥ | 65,8 млн CN¥ | -96,4 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 51,3 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | 1,25 млрд CN¥ | -5,95 млрд CN¥ | -14,7 млрд CN¥ | -69,9 млрд CN¥ | 2,66 млрд CN¥ | -23,2 млрд CN¥ | 32,1 млрд CN¥ | 8,09 млрд CN¥ | 2,44 млрд CN¥ | 3,3 млрд CN¥ | -23,8 млрд CN¥ | 21,4 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -5,35 млрд CN¥ | -4,96 млрд CN¥ | 5,28 млрд CN¥ | 9,28 млрд CN¥ | 3,21 млрд CN¥ | 8,08 млрд CN¥ | -1,39 млрд CN¥ | -42,5 млрд CN¥ | 12,6 млрд CN¥ | -9,07 млрд CN¥ | 12,1 млрд CN¥ | 1,68 млрд CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | -258 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -11,7 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -510 млн CN¥ | -372 млн CN¥ | -21,2 млрд CN¥ | -424 млн CN¥ | -402 млн CN¥ | -514 млн CN¥ | -24,7 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -30,5 млрд CN¥ | -341 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 1,65 млрд CN¥ | 241 млн CN¥ | 14 млн CN¥ | 32,1 млрд CN¥ | -75,1 млн CN¥ | -245 млн CN¥ | -2,27 млрд CN¥ | -7,32 млрд CN¥ | 33,6 млрд CN¥ | -2,28 млрд CN¥ | -15,7 млрд CN¥ | 21,2 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -4,47 млрд CN¥ | -5,09 млрд CN¥ | -15,9 млрд CN¥ | 40,9 млрд CN¥ | 2,74 млрд CN¥ | 7,33 млрд CN¥ | -28,4 млрд CN¥ | -49,8 млрд CN¥ | 4,03 млрд CN¥ | -11,7 млрд CN¥ | -3,54 млрд CN¥ | -5,51 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -188 млн CN¥ | -114 млн CN¥ | -148 млн CN¥ | 22,1 млн CN¥ | 164 млн CN¥ | 94,8 млн CN¥ | -99 млрд CN¥ | 18,9 млрд CN¥ | -783 млн CN¥ | 869 млн CN¥ | -10,5 млрд CN¥ | 4,65 млрд CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 10,8 млрд CN¥ | 2,77 млрд CN¥ | -11,2 млрд CN¥ | -2,19 млрд CN¥ | 5,81 млрд CN¥ | -1,47 млрд CN¥ | -71,7 млрд CN¥ | 240 млн CN¥ | 5,87 млрд CN¥ | 8,84 млрд CN¥ | -11,9 млрд CN¥ | 28,3 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 12 млрд CN¥ | 12,4 млрд CN¥ | 17,3 млрд CN¥ | 25,5 млрд CN¥ | -2,55 млрд CN¥ | 12,5 млрд CN¥ | 22,3 млрд CN¥ | 19,5 млрд CN¥ | -4,3 млрд CN¥ | 14,2 млрд CN¥ | 25,4 млрд CN¥ | 5,29 млрд CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 14,7 млрд CN¥ | 17,3 млрд CN¥ | 20,2 млрд CN¥ | 25,3 млрд CN¥ | 27,2 млрд CN¥ | 28,6 млрд CN¥ | 29,8 млрд CN¥ | 33,7 млрд CN¥ | 38,5 млрд CN¥ | 44,5 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 3,58 млрд CN¥ | 6,7 млрд CN¥ | 4,82 млрд CN¥ | 5,17 млрд CN¥ | 5,02 млрд CN¥ | 6,18 млрд CN¥ | 6,51 млрд CN¥ | 7,35 млрд CN¥ | 7,82 млрд CN¥ | 9,34 млрд CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 547 млн CN¥ | 842 млн CN¥ | 943 млн CN¥ | 816 млн CN¥ | 1,08 млрд CN¥ | 1,58 млрд CN¥ | 1,03 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 1,19 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | -822 млн CN¥ | -1,69 млрд CN¥ | 118 млн CN¥ | -1,2 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -2,32 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 9,09 млрд CN¥ | 2,82 млрд CN¥ | 1,28 млрд CN¥ | 10,6 млрд CN¥ | -18,3 млрд CN¥ | -20,7 млрд CN¥ | -612 млн CN¥ | 18,2 млрд CN¥ | 18,7 млрд CN¥ | 3,89 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -382 млн CN¥ | -1,5 млрд CN¥ | 470 млн CN¥ | -2,08 млрд CN¥ | 14,6 млрд CN¥ | 19,4 млрд CN¥ | 244 млн CN¥ | -1,32 млрд CN¥ | -5,66 млрд CN¥ | -4,4 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 26,7 млрд CN¥ | 24,4 млрд CN¥ | 27,9 млрд CN¥ | 38,6 млрд CN¥ | 29,6 млрд CN¥ | 35,1 млрд CN¥ | 34,7 млрд CN¥ | 57,9 млрд CN¥ | 60,5 млрд CN¥ | 53,3 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -2,32 млрд CN¥ | -3,22 млрд CN¥ | -5,61 млрд CN¥ | -3,45 млрд CN¥ | -4,66 млрд CN¥ | -6,83 млрд CN¥ | -7,35 млрд CN¥ | -6,31 млрд CN¥ | -7,84 млрд CN¥ | -11,1 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | -2,63 млрд CN¥ | -25,9 млрд CN¥ | -290 млн CN¥ | -203 млн CN¥ | -1 млрд CN¥ | -1,84 млрд CN¥ | -947 млн CN¥ | 427 млн CN¥ | 1,07 млрд CN¥ | -5,79 млрд CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -90,9 млрд CN¥ | -95 млрд CN¥ | -80,7 млрд CN¥ | -108 млрд CN¥ | -177 млрд CN¥ | -105 млрд CN¥ | -108 млрд CN¥ | -147 млрд CN¥ | -198 млрд CN¥ | -165 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 75,9 млрд CN¥ | 87,9 млрд CN¥ | 67,8 млрд CN¥ | 88,9 млрд CN¥ | 147 млрд CN¥ | 127 млрд CN¥ | 102 млрд CN¥ | 121 млрд CN¥ | 117 млрд CN¥ | 207 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 191 млн CN¥ | 1,44 млрд CN¥ | 164 млн CN¥ | 125 млн CN¥ | 274 млн CN¥ | 336 млн CN¥ | 574 млн CN¥ | 254 млн CN¥ | -39,5 млн CN¥ | 444 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -19,8 млрд CN¥ | -34,7 млрд CN¥ | -18,6 млрд CN¥ | -23,1 млрд CN¥ | -35,3 млрд CN¥ | 13,6 млрд CN¥ | -13,5 млрд CN¥ | -31,2 млрд CN¥ | -87,9 млрд CN¥ | 25,3 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 5,46 млрд CN¥ | 26,1 млрд CN¥ | -854 млн CN¥ | 8,47 млрд CN¥ | 9,72 млрд CN¥ | -5,19 млрд CN¥ | 7,2 млрд CN¥ | 774 млн CN¥ | 12,8 млрд CN¥ | -23,2 млрд CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -2,8 млрд CN¥ | -13,7 млрд CN¥ | -2,83 млрд CN¥ | -258 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -5,48 млрд CN¥ | -7,09 млрд CN¥ | -8,49 млрд CN¥ | -8,55 млрд CN¥ | -12,4 млрд CN¥ | -11,1 млрд CN¥ | -13,5 млрд CN¥ | -19,3 млрд CN¥ | -22,4 млрд CN¥ | -32,5 млрд CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 182 млн CN¥ | 649 млн CN¥ | -4,05 млрд CN¥ | -3,19 млрд CN¥ | 4,72 млрд CN¥ | -1,29 млрд CN¥ | -1,76 млрд CN¥ | 884 млн CN¥ | 32,4 млрд CN¥ | -9,22 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 160 млн CN¥ | 19,7 млрд CN¥ | -13,4 млрд CN¥ | -3,27 млрд CN¥ | -756 млн CN¥ | -31,2 млрд CN¥ | -10,9 млрд CN¥ | -17,9 млрд CN¥ | 22,7 млрд CN¥ | -65 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 253 млн CN¥ | -36,7 млн CN¥ | 289 млн CN¥ | 280 млн CN¥ | -383 млн CN¥ | -485 млн CN¥ | 288 млн CN¥ | -17,3 млн CN¥ | -76,3 млн CN¥ | -338 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 7,33 млрд CN¥ | 9,32 млрд CN¥ | -3,88 млрд CN¥ | 12,5 млрд CN¥ | -6,89 млрд CN¥ | 17 млрд CN¥ | 10,6 млрд CN¥ | 8,76 млрд CN¥ | -4,77 млрд CN¥ | 13,4 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 24,4 млрд CN¥ | 21,2 млрд CN¥ | 22,2 млрд CN¥ | 35,1 млрд CN¥ | 24,9 млрд CN¥ | 28,3 млрд CN¥ | 27,3 млрд CN¥ | 51,6 млрд CN¥ | 52,7 млрд CN¥ | 42,2 млрд CN¥ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01