Отчёт о движении денежных средств MercadoLibre, Inc. (MELI)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Сотрудников: 123 670 · CEO: Ariel Szarfsztejn
- Цена
- 1 624,53 $ -2,14 %
- Капитализация
- 82,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 91,9 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: 9,27 $
За Q2 '26 MercadoLibre, Inc. (MELI): операционный денежный поток 3,66 млрд $, капитальные затраты 441 млн $, свободный денежный поток 3,22 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 11,7 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 359 млн $ | 165 млн $ | 344 млн $ | 531 млн $ | 397 млн $ | 639 млн $ | 494 млн $ | 523 млн $ | 421 млн $ | 559 млн $ | 417 млн $ | 466 млн $ | |
| Износ и амортизация | 135 млн $ | 135 млн $ | 154 млн $ | 154 млн $ | 157 млн $ | 152 млн $ | 172 млн $ | 199 млн $ | 209 млн $ | 238 млн $ | 246 млн $ | 292 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | -83 млн $ | 167 млн $ | 68 млн $ | 59 млн $ | 83 млн $ | 51 млн $ | 92 млн $ | 96 млн $ | 64 млн $ | 51 млн $ | 96 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -108 млн $ | -127 млн $ | -65 млн $ | -121 млн $ | 32,3 млн $ | -69,4 млн $ | -60 млн $ | -87,7 млн $ | -162 млн $ | -159 млн $ | -261 млн $ | -345 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 75 млн $ | 453 млн $ | 301 млн $ | 409 млн $ | -710 млн $ | 883 млн $ | -456 млн $ | 989 млн $ | 2,1 млрд $ | 3,38 млрд $ | -143 млн $ | 2,13 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 563 млн $ | 1,13 млрд $ | 418 млн $ | 849 млн $ | 1,64 млрд $ | 1,27 млрд $ | 702 млн $ | 726 млн $ | 109 млн $ | 1,14 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,12 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 941 млн $ | 1,93 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,88 млрд $ | 1,6 млрд $ | 2,92 млрд $ | 944 млн $ | 2,45 млрд $ | 2,74 млрд $ | 5,21 млрд $ | 1,55 млрд $ | 3,66 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -126 млн $ | -90,8 млн $ | -148 млн $ | -174 млн $ | -187 млн $ | -309 млн $ | -272 млн $ | -264 млн $ | 264 млн $ | -427 млн $ | -271 млн $ | -441 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -5,53 млрд $ | -857 млн $ | -4,1 млрд $ | -4,37 млрд $ | -3,67 млрд $ | -4,57 млрд $ | -4,24 млрд $ | -1,94 млрд $ | -3,7 млрд $ | -4,92 млрд $ | -2,82 млрд $ | -2,68 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 4,92 млрд $ | 825 млн $ | 3,73 млрд $ | 3,55 млрд $ | 2,61 млрд $ | 3,54 млрд $ | 3,91 млрд $ | 2,62 млрд $ | 4,72 млрд $ | 5,35 млрд $ | 3,61 млрд $ | 2,55 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -599 млн $ | -791 млн $ | -951 млн $ | -1,09 млрд $ | -1,36 млрд $ | -779 млн $ | -1,23 млрд $ | -1,51 млрд $ | -2,05 млрд $ | -2 млрд $ | -1,99 млрд $ | -2,12 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,33 млрд $ | -914 млн $ | -1,47 млрд $ | -2,09 млрд $ | -2,61 млрд $ | -2,13 млрд $ | -1,84 млрд $ | -1,1 млрд $ | -766 млн $ | -2 млрд $ | -1,47 млрд $ | -2,69 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 281 млн $ | 73 млн $ | 292 млн $ | 735 млн $ | 726 млн $ | 757 млн $ | 552 млн $ | 613 млн $ | 318 млн $ | 1,38 млрд $ | 996 млн $ | 631 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -149 млн $ | 32,6 млн $ | 0 $ | -1 млн $ | 53,8 тыс. $ | 1,32 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -887 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | -32,6 млн $ | 0 $ | -258 млн $ | -53,8 тыс. $ | -1,32 тыс. $ | 0 $ | 267 млн $ | -398 млн $ | 0 $ | 0 $ | -1 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 132 млн $ | 73 млн $ | 292 млн $ | 476 млн $ | 726 млн $ | 757 млн $ | 552 млн $ | 880 млн $ | -81,5 млн $ | 1,38 млрд $ | 996 млн $ | 630 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -311 млн $ | -495 млн $ | -76 млн $ | -268 млн $ | -63 млн $ | -332 млн $ | 145 млн $ | 692 млн $ | 1,27 млрд $ | -252 млн $ | 75 млн $ | 21 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -568 млн $ | 592 млн $ | -30 млн $ | 5 млн $ | -345 млн $ | 1,22 млрд $ | -201 млн $ | 2,92 млрд $ | 3,16 млрд $ | 4,34 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 815 млн $ | 1,75 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,38 млрд $ | 2,62 млрд $ | 672 млн $ | 2,18 млрд $ | 2,46 млрд $ | 4,78 млрд $ | 1,28 млрд $ | 3,22 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 136 млн $ | 13,8 млн $ | -36,6 млн $ | -172 млн $ | -707 тыс. $ | 83,3 млн $ | 482 млн $ | 987 млн $ | 1,91 млрд $ | 2 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 29 млн $ | 40,9 млн $ | 45,8 млн $ | 73,3 млн $ | 105 млн $ | 204 млн $ | 403 млн $ | 524 млн $ | 617 млн $ | 818 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 23 млн $ | 35,7 млн $ | 27,5 млн $ | 52,1 млн $ | 131 млн $ | 89 млн $ | 84 млн $ | 167 млн $ | 261 млн $ | 303 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -6,19 млн $ | -24,6 млн $ | -92,6 млн $ | 16,5 млн $ | -70,3 млн $ | -29,5 млн $ | -97 млн $ | 40 млн $ | -243 млн $ | -469 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -18,4 млн $ | 72,9 млн $ | 265 млн $ | 355 млн $ | 773 млн $ | -312 тыс. $ | 411 млн $ | 1,8 млрд $ | 3,19 млрд $ | 5,92 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 26,4 млн $ | 130 млн $ | 21,5 млн $ | 126 млн $ | 245 млн $ | 619 млн $ | 1,66 млрд $ | 1,63 млрд $ | 2,18 млрд $ | 3,54 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 190 млн $ | 269 млн $ | 231 млн $ | 451 млн $ | 1,18 млрд $ | 965 млн $ | 2,94 млрд $ | 5,14 млрд $ | 7,92 млрд $ | 12,1 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -77,4 млн $ | -74,9 млн $ | -97,8 млн $ | -137 млн $ | -247 млн $ | -609 млн $ | -455 млн $ | -509 млн $ | -860 млн $ | -1,34 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -7,28 млн $ | -35,8 млн $ | -4,2 млн $ | -72 тыс. $ | -6,94 млн $ | -55,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | -6 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -3,5 млрд $ | -4,55 млрд $ | -3,18 млрд $ | -4,49 млрд $ | -5,2 млрд $ | -7,39 млрд $ | -12,7 млрд $ | -18,9 млрд $ | -16,7 млрд $ | -14,8 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 3,51 млрд $ | 4,71 млрд $ | 2,66 млрд $ | 3,35 млрд $ | 5,55 млрд $ | 7,81 млрд $ | 11 млрд $ | 18,1 млрд $ | 14 млрд $ | 16,6 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -6,6 млн $ | -72,2 млн $ | -57,2 млн $ | -174 млн $ | -344 млн $ | -1,35 млрд $ | -1,7 млрд $ | -2,11 млрд $ | -4,67 млрд $ | -6,58 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -84,2 млн $ | -22,6 млн $ | -672 млн $ | -1,45 млрд $ | -252 млн $ | -1,6 млрд $ | -3,87 млрд $ | -3,45 млрд $ | -8,29 млрд $ | -6,18 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 4,75 млн $ | 42,9 млн $ | 645 млн $ | 155 млн $ | 606 млн $ | 598 млн $ | 1,06 млрд $ | 89 млн $ | 1,96 млрд $ | 2,91 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -67,3 млн $ | -149 млн $ | -720 тыс. $ | -54,1 млн $ | -486 млн $ | -148 млн $ | -356 млн $ | -1 млн $ | -1 млн $ | |
| Дивиденды | -24,4 млн $ | -26,5 млн $ | -6,62 млн $ | 0 $ | -356 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | -16,3 млн $ | 1,87 млрд $ | -306 млн $ | 293 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -19,7 млн $ | -50,9 млн $ | 609 млн $ | 2,02 млрд $ | 242 млн $ | 1,93 млрд $ | 916 млн $ | -267 млн $ | 1,96 млрд $ | 2,9 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -19,1 млн $ | -41,3 млн $ | -90,9 млн $ | -37,6 млн $ | -116 млн $ | -154 млн $ | -270 млн $ | -938 млн $ | -739 млн $ | -3 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 67,3 млн $ | 154 млн $ | 76,4 млн $ | 987 млн $ | 1,06 млрд $ | 1,14 млрд $ | -285 млн $ | 485 млн $ | 851 млн $ | 8,84 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 113 млн $ | 194 млн $ | 133 млн $ | 314 млн $ | 935 млн $ | 356 млн $ | 2,49 млрд $ | 4,63 млрд $ | 7,06 млрд $ | 10,8 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 74 млн $ | 111 млн $ | 99,5 млн $ | 95 млн $ | 140 млн $ | 282 млн $ | 437 млн $ | 651 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 8,06 млн $ | 7,73 млн $ | 19,5 млн $ | 40,5 млн $ | 54 млн $ | 58 млн $ | 247 млн $ | 608 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01