Отчёт о движении денежных средств Medtronic (MDT)
NYSE · Healthcare · Medical - Devices · Сотрудников: 95 000 · CEO: Geoffrey Straub Martha
- Цена
- 96,54 $ -0,59 %
- Капитализация
- 123 млрд $
- Стоимость предприятия
- 150 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-09-03
- Следующий отчёт
- 2026-11-17 Прогноз EPS: 1,33 $
За Q1 '27 Medtronic (MDT): операционный денежный поток 1,79 млрд $, капитальные затраты 503 млн $, свободный денежный поток 1,29 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 6,13 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 911 млн $ | 1,32 млрд $ | 654 млн $ | 1,04 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,27 млрд $ | 1,48 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 672 млн $ | 649 млн $ | 654 млн $ | 662 млн $ | 675 млн $ | 684 млн $ | 840 млн $ | 748 млн $ | 745 млн $ | 749 млн $ | 625 млн $ | 729 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 146 млн $ | 84 млн $ | 90 млн $ | 83 млн $ | 159 млн $ | 98 млн $ | 89 млн $ | 86 млн $ | 182 млн $ | 94 млн $ | 95 млн $ | 125 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -36 млн $ | -214 млн $ | -258 млн $ | 88 млн $ | -31 млн $ | -138 млн $ | -235 млн $ | 167 млн $ | -7 млн $ | -101 млн $ | -8 млн $ | 127 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,1 млрд $ | 510 млн $ | 924 млн $ | -905 млн $ | 905 млн $ | 462 млн $ | 450 млн $ | -1,15 млрд $ | -1,42 млрд $ | 702 млн $ | 444 млн $ | -665 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 63 млн $ | 123 млн $ | 713 млн $ | 16 млн $ | -2,03 млрд $ | 172 млн $ | 327 млн $ | 187 млн $ | 53 млн $ | 157 млн $ | 144 млн $ | -2 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 661 млн $ | 2,47 млрд $ | 2,78 млрд $ | 986 млн $ | 958 млн $ | 2,57 млрд $ | 2,53 млрд $ | 1,09 млрд $ | 925 млн $ | 2,74 млрд $ | 2,57 млрд $ | 1,79 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -461 млн $ | -346 млн $ | -426 млн $ | -520 млн $ | -404 млн $ | -476 млн $ | -459 млн $ | -504 млн $ | -468 млн $ | -444 млн $ | -488 млн $ | -503 млн $ | |
| Приобретения компаний | -22 млн $ | -52 млн $ | -137 млн $ | 0 $ | 0 $ | -98 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -406 млн $ | -1,16 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -1,49 млрд $ | -2,02 млрд $ | -2,33 млрд $ | -1,88 млрд $ | -2,14 млрд $ | -2,07 млрд $ | -2,13 млрд $ | -2,1 млрд $ | -2,1 млрд $ | -2,37 млрд $ | -2,15 млрд $ | -2,19 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,59 млрд $ | 1,81 млрд $ | 2,3 млрд $ | 2,16 млрд $ | 2,18 млрд $ | 1,92 млрд $ | 2,24 млрд $ | 2,01 млрд $ | 1,95 млрд $ | 2,02 млрд $ | 2,12 млрд $ | 2,21 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -42 млн $ | -96 млн $ | -106 млн $ | -17 млн $ | 18 млн $ | -112 млн $ | -138 млн $ | -125 млн $ | 139 млн $ | -25 млн $ | 7 млн $ | 27 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -424 млн $ | -707 млн $ | -696 млн $ | -259 млн $ | -345 млн $ | -843 млн $ | -490 млн $ | -719 млн $ | -482 млн $ | -816 млн $ | -917 млн $ | -1,62 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 821 млн $ | -311 млн $ | 63 млн $ | 2,59 млрд $ | 557 млн $ | -1 млрд $ | 0 $ | -513 млн $ | 732 млн $ | -1,23 млрд $ | -164 млн $ | 812 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -226 млн $ | -132 млн $ | -1,63 млрд $ | -2,49 млрд $ | -288 млн $ | -181 млн $ | -274 млн $ | -123 млн $ | -372 млн $ | -105 млн $ | -435 млн $ | -267 млн $ | |
| Дивиденды | -918 млн $ | -917 млн $ | -913 млн $ | -898 млн $ | -897 млн $ | -897 млн $ | -897 млн $ | -910 млн $ | -910 млн $ | -911 млн $ | -908 млн $ | -921 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 161 млн $ | -140 млн $ | 41 млн $ | -15 млн $ | -49 млн $ | 160 млн $ | -280 млн $ | 70 млн $ | -5 млн $ | -6 млн $ | 523 млн $ | 13 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -90 млн $ | -1,5 млрд $ | -2,36 млрд $ | -731 млн $ | -534 млн $ | -1,75 млрд $ | -1,34 млрд $ | -1,38 млрд $ | -395 млн $ | -2,09 млрд $ | -888 млн $ | -343 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -175 млн $ | 44 млн $ | -60 млн $ | 31 млн $ | 4 млн $ | -130 млн $ | 283 млн $ | 67 млн $ | -39 млн $ | 24 млн $ | 34 млн $ | -89 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -28 млн $ | 312 млн $ | -339 млн $ | 27 млн $ | 83 млн $ | -154 млн $ | 978 млн $ | -945 млн $ | 9 млн $ | -135 млн $ | 802 млн $ | -258 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 200 млн $ | 2,13 млрд $ | 2,35 млрд $ | 466 млн $ | 554 млн $ | 2,1 млрд $ | 2,07 млрд $ | 584 млн $ | 457 млн $ | 2,3 млрд $ | 2,09 млрд $ | 1,29 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 993 млн $ | 293 млн $ | 219 млн $ | 394 млн $ | 941 млн $ | 180 млн $ | -1,52 млрд $ | 402 млн $ | 992 млн $ | 0 $ | 548 млн $ | 199 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 392 млн $ | 92 млн $ | 258 млн $ | 119 млн $ | 394 млн $ | 54 млн $ | 195 млн $ | 81 млн $ | 461 млн $ | 31 млн $ | 201 млн $ | 83 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 4,02 млрд $ | 3,1 млрд $ | 4,65 млрд $ | 4,81 млрд $ | 3,63 млрд $ | 5,06 млрд $ | 3,78 млрд $ | 3,68 млрд $ | 4,69 млрд $ | 4,84 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 2,92 млрд $ | 2,64 млрд $ | 2,66 млрд $ | 2,66 млрд $ | 2,7 млрд $ | 2,71 млрд $ | 2,7 млрд $ | 2,65 млрд $ | 2,86 млрд $ | 2,96 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 348 млн $ | 344 млн $ | 290 млн $ | 297 млн $ | 344 млн $ | 359 млн $ | 355 млн $ | 393 млн $ | 429 млн $ | 457 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -459 млн $ | -919 млн $ | -304 млн $ | -1,32 млрд $ | -422 млн $ | -604 млн $ | -226 млн $ | -508 млн $ | -316 млн $ | 51 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 139 млн $ | -173 млн $ | -1,08 млрд $ | 61 млн $ | -701 млн $ | -889 млн $ | -967 млн $ | -484 млн $ | -1,05 млрд $ | -1,42 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | -89 млн $ | -307 млн $ | 792 млн $ | 722 млн $ | 687 млн $ | 711 млн $ | 396 млн $ | 1,06 млрд $ | 433 млн $ | 450 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 6,88 млрд $ | 4,68 млрд $ | 7,01 млрд $ | 7,23 млрд $ | 6,24 млрд $ | 7,35 млрд $ | 6,04 млрд $ | 6,79 млрд $ | 7,04 млрд $ | 7,33 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,25 млрд $ | -1,07 млрд $ | -1,13 млрд $ | -1,21 млрд $ | -1,36 млрд $ | -1,37 млрд $ | -1,46 млрд $ | -1,59 млрд $ | -1,86 млрд $ | -1,9 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -1,32 млрд $ | 5,92 млрд $ | -1,83 млрд $ | -488 млн $ | -994 млн $ | -91 млн $ | -1,87 млрд $ | -211 млн $ | -98 млн $ | -406 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -4,37 млрд $ | -3,2 млрд $ | -2,53 млрд $ | -11 млрд $ | -11,8 млрд $ | -9,88 млрд $ | -7,51 млрд $ | -7,75 млрд $ | -8,23 млрд $ | -8,73 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 5,36 млрд $ | 4,23 млрд $ | 4,68 млрд $ | 9,57 млрд $ | 11,3 млрд $ | 9,69 млрд $ | 7,34 млрд $ | 7,44 млрд $ | 8,5 млрд $ | 8,11 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 22 млн $ | -22 млн $ | 36 млн $ | -37 млн $ | -54 млн $ | -10 млн $ | 4 млн $ | -261 млн $ | -249 млн $ | -4 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,57 млрд $ | 5,86 млрд $ | -774 млн $ | -3,2 млрд $ | -2,87 млрд $ | -1,66 млрд $ | -3,49 млрд $ | -2,37 млрд $ | -1,94 млрд $ | -2,93 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 2,18 млрд $ | -7,6 млрд $ | -867 млн $ | -559 млн $ | -570 млн $ | -1 млн $ | -598 млн $ | 1,07 млрд $ | 2,14 млрд $ | -1,17 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -3,54 млрд $ | -2,17 млрд $ | -2,88 млрд $ | -1,33 млрд $ | -652 млн $ | -2,54 млрд $ | -645 млн $ | -2,14 млрд $ | -3,24 млрд $ | -1,04 млрд $ | |
| Дивиденды | -2,38 млрд $ | -2,49 млрд $ | -2,69 млрд $ | -2,89 млрд $ | -3,12 млрд $ | -3,38 млрд $ | -3,62 млрд $ | -3,67 млрд $ | -3,59 млрд $ | -3,64 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 26 млн $ | -94 млн $ | 14 млн $ | 581 млн $ | 206 млн $ | 163 млн $ | -101 млн $ | -3 млн $ | -184 млн $ | 582 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -3,28 млрд $ | -12 млрд $ | -5,43 млрд $ | -4,2 млрд $ | -4,14 млрд $ | -5,34 млрд $ | -4,96 млрд $ | -4,45 млрд $ | -4,36 млрд $ | -4,75 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 65 млн $ | 114 млн $ | -78 млн $ | -86 млн $ | 215 млн $ | -230 млн $ | 243 млн $ | -230 млн $ | 188 млн $ | 85 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 2,09 млрд $ | -1,3 млрд $ | 724 млн $ | -253 млн $ | -547 млн $ | 121 млн $ | -2,17 млрд $ | -259 млн $ | 934 млн $ | -269 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 5,63 млрд $ | 3,62 млрд $ | 5,87 млрд $ | 6,02 млрд $ | 4,89 млрд $ | 5,98 млрд $ | 4,58 млрд $ | 5,2 млрд $ | 5,19 млрд $ | 5,43 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 1,03 млрд $ | 2,54 млрд $ | 1,56 млрд $ | 878 млн $ | 1,25 млрд $ | 996 млн $ | 1,55 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,94 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 1,13 млрд $ | 1,15 млрд $ | 973 млн $ | 643 млн $ | 582 млн $ | 540 млн $ | 606 млн $ | 826 млн $ | 762 млн $ | 774 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-24, 10-Q 2026-01-23, 10-Q 2025-10-24, 10-Q 2025-07-25, 10-K 2025-04-25, 10-Q 2025-01-24, 10-Q 2024-10-25
Не обновлено при последней загрузке (старые данные или их нет): SEC segments.
Данные на 2026-11-01