Отчёт о движении денежных средств Microchip Technology Incorporated (MCHP)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 17 900 · CEO: Steve Sanghi
- Цена
- 77,34 $ -4,66 %
- Капитализация
- 42 млрд $
- Стоимость предприятия
- 47,1 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 0,94 $
За Q1 '27 Microchip Technology Incorporated (MCHP): операционный денежный поток 512 млн $, капитальные затраты 13,9 млн $, свободный денежный поток 498 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,11 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 667 млн $ | 419 млн $ | 155 млн $ | 129 млн $ | 78,4 млн $ | -53,6 млн $ | -155 млн $ | -18,6 млн $ | 41,7 млн $ | 62,7 млн $ | 144 млн $ | 230 млн $ | |
| Износ и амортизация | 219 млн $ | 219 млн $ | 218 млн $ | 189 млн $ | 188 млн $ | 187 млн $ | 187 млн $ | 171 млн $ | 173 млн $ | 172 млн $ | 174 млн $ | 157 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 45,4 млн $ | 44,8 млн $ | 42,8 млн $ | 44 млн $ | 46,3 млн $ | 49,4 млн $ | 40,7 млн $ | 52,9 млн $ | 61,6 млн $ | 72,6 млн $ | 68,3 млн $ | 75 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 3,1 млн $ | 17,1 млн $ | -71,3 млн $ | -8,1 млн $ | -41,6 млн $ | -76,1 млн $ | -17,5 млн $ | -3 млн $ | 5,3 млн $ | -15,6 млн $ | -51,3 млн $ | 11,4 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -327 млн $ | 149 млн $ | 79,2 млн $ | 23 млн $ | -235 млн $ | 161 млн $ | 152 млн $ | 68,8 млн $ | -205 млн $ | 48,2 млн $ | -79,8 млн $ | 36 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 8,6 млн $ | 4,3 млн $ | 6,4 млн $ | 200 тыс. $ | 7,9 млн $ | 4,4 млн $ | -1,2 млн $ | 4,4 млн $ | 11,7 млн $ | 1,7 млн $ | 1,9 млн $ | 2,6 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 616 млн $ | 853 млн $ | 430 млн $ | 377 млн $ | 43,6 млн $ | 272 млн $ | 206 млн $ | 276 млн $ | 88,1 млн $ | 341 млн $ | 257 млн $ | 512 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -74,4 млн $ | -59,5 млн $ | -40,1 млн $ | -72,9 млн $ | -20,8 млн $ | -18,1 млн $ | -14,2 млн $ | -17,9 млн $ | -36,5 млн $ | -22,5 млн $ | -14,2 млн $ | -13,9 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -19,4 млн $ | -26,7 млн $ | -31,1 млн $ | -52,6 млн $ | -43,4 млн $ | -24 млн $ | -41,8 млн $ | -19 млн $ | -25,5 млн $ | -22 млн $ | -37,9 млн $ | -38,1 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -93,8 млн $ | -86,2 млн $ | -71,2 млн $ | -126 млн $ | -64,2 млн $ | -42,1 млн $ | -56 млн $ | -36,9 млн $ | -62 млн $ | -44,5 млн $ | -52,1 млн $ | -52 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 14,9 млн $ | -391 млн $ | 300 млн $ | 170 млн $ | 246 млн $ | 324 млн $ | -1,12 млрд $ | -175 млн $ | -88 млн $ | -11,7 млн $ | 146 млн $ | -138 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -340 млн $ | -115 млн $ | -387 млн $ | -72,7 млн $ | -17,3 млн $ | -6,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -223 млн $ | -237 млн $ | -243 млн $ | -243 млн $ | -244 млн $ | -245 млн $ | -245 млн $ | -246 млн $ | -246 млн $ | -246 млн $ | -247 млн $ | -247 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -14,7 млн $ | -16,5 млн $ | -14,2 млн $ | -124 млн $ | -14,3 млн $ | -14,6 млн $ | 1,38 млрд $ | -11,2 млн $ | -12,1 млн $ | -9,6 млн $ | -38,4 млн $ | -28,2 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -537 млн $ | -743 млн $ | -320 млн $ | -256 млн $ | -8,4 млн $ | 70,5 млн $ | 35,8 млн $ | -444 млн $ | -356 млн $ | -283 млн $ | -215 млн $ | -428 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -14,6 млн $ | 24,4 млн $ | 38,7 млн $ | -4,6 млн $ | -29 млн $ | 300 млн $ | 186 млн $ | -205 млн $ | -330 млн $ | 13,9 млн $ | -10,4 млн $ | 32 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 542 млн $ | 794 млн $ | 390 млн $ | 304 млн $ | 22,8 млн $ | 253 млн $ | 192 млн $ | 258 млн $ | 51,6 млн $ | 319 млн $ | 243 млн $ | 498 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 165 млн $ | 255 млн $ | 356 млн $ | 571 млн $ | 349 млн $ | 1,29 млрд $ | 2,24 млрд $ | 1,91 млрд $ | -500 тыс. $ | 230 млн $ | |
| Износ и амортизация | 469 млн $ | 616 млн $ | 876 млн $ | 1,22 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,14 млрд $ | 998 млн $ | 880 млн $ | 750 млн $ | 689 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 128 млн $ | 93,2 млн $ | 166 млн $ | 170 млн $ | 198 млн $ | 210 млн $ | 170 млн $ | 178 млн $ | 180 млн $ | 255 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -127 млн $ | 51,2 млн $ | -62,2 млн $ | -490 млн $ | -139 млн $ | 7,9 млн $ | 206 млн $ | -27,2 млн $ | -143 млн $ | -64,6 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 295 млн $ | 265 млн $ | 185 млн $ | -66,7 млн $ | -27 млн $ | 34,2 млн $ | -16 млн $ | -76,7 млн $ | 100 млн $ | -278 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 130 млн $ | 139 млн $ | 154 млн $ | 144 млн $ | 381 млн $ | 161 млн $ | 25 млн $ | 32,7 млн $ | 11,3 млн $ | 130 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,06 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,92 млрд $ | 2,84 млрд $ | 3,62 млрд $ | 2,89 млрд $ | 898 млн $ | 962 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -75,3 млн $ | -207 млн $ | -229 млн $ | -67,6 млн $ | -92,6 млн $ | -370 млн $ | -486 млн $ | -285 млн $ | -126 млн $ | -91,1 млн $ | |
| Приобретения компаний | -2,75 млрд $ | 0 $ | -7,85 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -500 млн $ | -1,59 млрд $ | -168 млн $ | -2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -111 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 471 млн $ | 787 млн $ | 1,45 млрд $ | 4,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 12,8 млн $ | 3,2 млн $ | -18,4 млн $ | -68,3 млн $ | -80,7 млн $ | -108 млн $ | -113 млн $ | -107 млн $ | -162 млн $ | 6,4 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,84 млрд $ | -1,01 млрд $ | -6,81 млрд $ | -133 млн $ | -173 млн $ | -478 млн $ | -600 млн $ | -392 млн $ | -288 млн $ | -196 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 927 млн $ | -75,4 млн $ | 5,04 млрд $ | -1,08 млрд $ | -1,44 млрд $ | -1,38 млрд $ | -1,47 млрд $ | -542 млн $ | -378 млн $ | -236 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -35,8 млн $ | -426 млн $ | -946 млн $ | -982 млн $ | -96,5 млн $ | -182 млн $ | |
| Дивиденды | -315 млн $ | -338 млн $ | -344 млн $ | -350 млн $ | -388 млн $ | -504 млн $ | -695 млн $ | -912 млн $ | -976 млн $ | -984 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -58,4 млн $ | -44,4 млн $ | -71,8 млн $ | -68,1 млн $ | -64,6 млн $ | -84,2 млн $ | -75,8 млн $ | -61,1 млн $ | -223 млн $ | 151 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 596 млн $ | -415 млн $ | 4,66 млрд $ | -1,44 млрд $ | -1,86 млрд $ | -2,33 млрд $ | -3,1 млрд $ | -2,41 млрд $ | -158 млн $ | -1,3 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1,01 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,18 млрд $ | -7,4 млн $ | -473 млн $ | -27,6 млн $ | -121 млн $ | 37,4 млн $ | -83,4 млн $ | 85,7 млн $ | 452 млн $ | -531 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 984 млн $ | 1,21 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,82 млрд $ | 2,47 млрд $ | 3,13 млрд $ | 2,61 млрд $ | 772 млн $ | 871 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 25,9 млн $ | 77,6 млн $ | 101 млн $ | 87,3 млн $ | 141 млн $ | 483 млн $ | 517 млн $ | 175 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 85,3 млн $ | 348 млн $ | 355 млн $ | 265 млн $ | 208 млн $ | 182 млн $ | 191 млн $ | 236 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02