Финансы Microchip Technology Incorporated (MCHP)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 17 900 · CEO: Steve Sanghi
- Цена
- 77,34 $ -4,66 %
- Капитализация
- 42 млрд $
- Стоимость предприятия
- 47,1 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 0,94 $
Выручка (TTM)5,12 млрд $+20,9 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)15,5 %+12,9 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 795 млн $
Чистая прибыль (TTM)451 млн $+403,6 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)1,11 млрд $+53,1 % к прошлому годуCapex: 87,1 млн $
Разводнённая EPS (TTM)0,72 $+314,7 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-5,13 млрд $-4,0 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 42 млрд $ EV 47,1 млрд $
- Выручка
- 5,12 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +36 % Консенсус на FY2027
- Чистая маржа
- 8,8 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 107,2× Прогнозный 21,2× (FY2027)
- P/S
- 8,2× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 28,0× TTM
- Свободный денежный поток
- 1,11 млрд $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 451 млн $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 6,41 млрд $ Консенсус на FY2027
- Прибыль
- 2026-11-05 Прогноз выручки: 1,61 млрд $
- Дивиденд
- 1,82 $ На акцию, последние 12 месяцев
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-08-06): выручка выше на 1,8 %, EPS выше на 8,6 %Выручка 1,48 млрд $ при ожидании 1,46 млрд $ (+1,8 %); EPS 0,76 $ при ожидании 0,70 $ (+8,6 %).
- Рост выручки ускоряется: г/г 38,0 %Выручка за Q1 '27: 1,48 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 8,8 %.
- Операционная маржа 15,5 % (TTM), к прошлому году: +12,9 п.п.Операционная прибыль: рост 627,2 %, выручка: рост 20,9 %.
- Внеоперационные убытки съедают 37,2 % прибыли до налоговПрибыль до налогов 579 млн $, операционная прибыль 795 млн $ (TTM). Убытки по долям в капитале и прочие разовые статьи снижают чистую прибыль и EPS - операционная прибыль точнее отражает бизнес.
- Capex: 1,7 % выручки (год назад 1,7 %)Инвестировано 87,1 млн $ за последние 4 квартала (+22,7 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 1,11 млрд $ = 246,5 % чистой прибыли.
- Акционерам возвращено 985 млн $ = 88,7 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 0 $ (год назад 23,8 млн $), дивиденды: 985 млн $, выплаты акциями: 278 млн $ (TTM).
- Число разводнённых акций за год выросло: 2,1 %Разводнённых акций в Q1 '27: 551 млн, год назад: 539 млн.
- Чистый долг: 5,13 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 272 млн $, долг с арендой: 5,4 млрд $; год назад чистый долг: 4,93 млрд $.
Последний квартал: Q1 '27
Квартал, закончившийся 2026-06-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q1 '27 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,48 млрд $ | 1,08 млрд $ | +38,0 % |
| Валовая маржа | 63,2 % | 53,6 % | +9,6 п.п. |
| Операционная прибыль | 337 млн $ | 32,1 млн $ | +949,2 % |
| Операционная маржа | 22,7 % | 3,0 % | +19,7 п.п. |
| Чистая прибыль | 230 млн $ | -18,6 млн $ | +1 335,5 % |
| Разводнённая EPS | 0,37 $ | -0,09 $ | +529,7 % |
| Операционный денежный поток | 512 млн $ | 276 млн $ | +85,6 % |
| Capex | 13,9 млн $ | 17,9 млн $ | -22,3 % |
| Свободный денежный поток | 498 млн $ | 258 млн $ | +93,1 % |
| R&D | 309 млн $ | 256 млн $ | +20,9 % |
| Выплаты на основе акций | 75 млн $ | 52,9 млн $ | +41,8 % |
Факт vs консенсус
2026-08-06| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,48 млрд $ | 1,46 млрд $ | +1,8 % |
| EPS (база консенсуса) | 0,76 $ | 0,70 $ | +8,6 % |
Из отчёта от 2026-08-06 за Q1 '27: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноВыручка по направлениям бизнеса
с накоплением, поквартально| Сегмент | Q1 '27 | г/г | Доля | TTM | TTM г/г | 12 кварталов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semiconductor Products Member | 1,44 млрд $ | +38,3 % | 97,1 % | 4,95 млрд $ | +20,9 % | |
| Technology Licensing Member | 42,6 млн $ | +29,1 % | 2,9 % | 173 млн $ | +22,2 % |
Маржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 1,2 млрд $
- Capex
- -87,1 млн $
- Выкуп акций
- 0 $
- Дивиденды
- -985 млн $
- Приобретения
- 0 $
- Чистое привлечение долга
- -91 млн $
- Выплаты на основе акций
- 278 млн $
- Свободный денежный поток
- 1,11 млрд $
- Возвращено акционерам / FCF
- 88,7 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 107,2× | 79,4× 4 из 5 лет | 20,6× – 239,3× |
| EV / EBITDA | 28,0× | 20,8× | 12,8× – 29,7× |
| EV / выручка | 9,2× | 7,2× | 6,2× – 8,5× |
| Цена / FCF | 37,8× | 24,8× | 14,7× – 40,2× |
| Цена / балансовая | 6,5× | 6,1× | 3,7× – 7,3× |
| Доходность FCF | 2,6 % | 4,7 % | 2,5 % – 6,8 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 5,0 % | 8,9 % | -0,0 % – 16,3 % |
| Рентабельность капитала | 6,9 % | 17,6 % | -0,0 % – 34,4 % |
Аналитики
Консенсус-цель 110,50 $ (+42,9 %)
диапазон 88,00 $ – 135,00 $ · рейтинг Buy
Активно покупать2
Покупать30
Держать14
Продавать0
Активно продавать0
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 6,41 млрд $ | +35,9 % | 3,65 $ | +1 304,5 % | 21,2× | 17 |
| FY2028 | 7,47 млрд $ | +16,6 % | 4,59 $ | +25,7 % | 16,8× | 17 |
| FY2029 | 8,24 млрд $ | +10,3 % | 5,23 $ | +13,9 % | 14,8× | 5 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Все показатели отчёта
Все показатели (272), которые Microchip Technology Incorporated отметила в последних отчётах 10-Q / 10-K, с официальным названием и определением SEC - включая примечания (аренда, налоги, выкуп акций, сотрудники, ...).
| Показатель (название SEC) | Последний квартал | Год назад | г/г | Посл. FY | Пред. FY | г/г |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -2,6 млн $ | – | – | |
| – | – | – | -0,9 % | – | – | |
| – | – | – | 43 млн $ | – | – | |
| – | – | – | 15,7 % | – | – | |
| – | – | – | 166 млн $ | – | – | |
| – | – | – | 3,4 млн $ | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 229 млн $ | 162 млн $ | +41,4 % | 206 млн $ | 161 млн $ | +28,0 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 968 млн $ | 766 млн $ | +26,4 % | 895 млн $ | 690 млн $ | +29,7 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 5,3 млн $ | 5,7 млн $ | -7,0 % | 5,3 млн $ | 5,9 млн $ | -10,2 % |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | 973 млн $ | 771 млн $ | +26,2 % | 900 млн $ | 696 млн $ | +29,4 % |
| Accrued Income Taxes, Current | 43,1 млн $ | 86,2 млн $ | -50,0 % | 24,3 млн $ | 99,1 млн $ | -75,5 % |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | 580 млн $ | 640 млн $ | -9,4 % | 571 млн $ | 633 млн $ | -9,9 % |
| Accrued Liabilities and Other Liabilities | 270 млн $ | 251 млн $ | +7,3 % | 218 млн $ | 209 млн $ | +4,5 % |
| Accrued Liabilities, Current | 1,07 млрд $ | 1,03 млрд $ | +3,6 % | 931 млн $ | 995 млн $ | -6,4 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 2,64 млрд $ | 2,37 млрд $ | +11,1 % | 2,6 млрд $ | 2,34 млрд $ | +11,2 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -3,7 млн $ | -6,4 млн $ | +42,2 % | -4,2 млн $ | -1,7 млн $ | -147,1 % |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 4,12 млрд $ | 3,97 млрд $ | +3,6 % | 4,07 млрд $ | 3,91 млрд $ | +4,1 % |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | 3,9 млн $ | 1,4 млн $ | +178,6 % | 27,2 млн $ | 64,8 млн $ | -58,0 % |
| Amortization of Debt Issuance Costs | 2,3 млн $ | 1,4 млн $ | +64,3 % | 5,9 млн $ | 7,8 млн $ | -24,4 % |
| Amortization of Intangible Assets | 119 млн $ | 132 млн $ | -9,7 % | 534 млн $ | 584 млн $ | -8,6 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 77,7 млн $ | 52,3 млн $ | +48,6 % | 260 млн $ | 190 млн $ | +37,4 % |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | 400 тыс. $ | 0 $ | – |
| Assets | 14,4 млрд $ | 15 млрд $ | -3,8 % | 14,4 млрд $ | 15,4 млрд $ | -6,5 % |
| Assets, Current | 2,49 млрд $ | 2,75 млрд $ | -9,7 % | 2,38 млрд $ | 2,99 млрд $ | -20,5 % |
| Business Exit Costs | – | – | – | 14,5 млн $ | 45,7 млн $ | -68,3 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 272 млн $ | 567 млн $ | -51,9 % | 240 млн $ | 772 млн $ | -68,9 % |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | 0 $2026-03-31 | 491 млн $ | -100,0 % | 0 $ | 491 млн $ | -100,0 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 272 млн $ | 567 млн $ | -51,9 % | 240 млн $ | 772 млн $ | -68,9 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 32 млн $ | -205 млн $ | +115,6 % | -531 млн $ | 452 млн $ | -217,6 % |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | – | – | – | 1,82 $ | 1,82 $ | +0,2 % |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0,46 $ | 0,46 $ | 0,0 % | 1,82 $ | 1,82 $ | +0,2 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 900 млн | 900 млн | 0,0 % | 900 млн | 900 млн | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 578 млн | 578 млн | 0,0 % | 578 млн | 578 млн | +0,1 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 543 млн | 540 млн | +0,6 % | 542 млн | 539 млн | +0,6 % |
| Common Stock, Value, Issued | 600 тыс. $ | 600 тыс. $ | 0,0 % | 600 тыс. $ | 600 тыс. $ | 0,0 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 230 млн $ | -23,3 млн $ | +1 088,4 % | 228 млн $ | 1,3 млн $ | +17 400,0 % |
| Cost of Revenue | 546 млн $ | 499 млн $ | +9,4 % | 1,99 млрд $ | 1,93 млрд $ | +3,0 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 51,7 млн $ | 128 млн $ | -59,5 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 52,9 млн $ | 55,2 млн $ | -4,2 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 108 млн $ | 183 млн $ | -40,8 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 3,5 млн $ | 0 $ | – |
| Debt Instrument, Face Amount | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 0,0 % | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 0,0 % |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | 8,4 млн $ | 11,4 млн $ | -26,3 % | 9,3 млн $ | 13,1 млн $ | -29,0 % |
| Debt Issuance Costs, Net | 29,2 млн $ | 18,5 млн $ | +57,8 % | 31,2 млн $ | 19,5 млн $ | +60,0 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -21,6 млн $ | -101 млн $ | +78,6 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -40,8 млн $ | -36,8 млн $ | -10,9 % |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 1,78 млрд $ | 1,73 млрд $ | +2,7 % | 1,79 млрд $ | 1,73 млрд $ | +3,7 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 11,4 млн $ | -3 млн $ | +480,0 % | -64,6 млн $ | -143 млн $ | +54,9 % |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 25,4 млн $ | 36,3 млн $ | -30,0 % | 25,1 млн $ | 33,8 млн $ | -25,7 % |
| Deferred Revenue, Current | 174 млн $ | 160 млн $ | +8,8 % | 179 млн $ | 213 млн $ | -16,0 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -2,2 млн $ | -5,5 млн $ | +60,0 % |
| Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards | 10,1 млн $2026-03-31 | 9,8 млн $ | +3,1 % | 10,1 млн $ | 9,8 млн $ | +3,1 % |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | 1,08 млрд $2026-03-31 | 1,19 млрд $ | -9,3 % | 1,08 млрд $ | 1,19 млрд $ | -9,3 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 2,12 млрд $2026-03-31 | 2,07 млрд $ | +2,9 % | 2,12 млрд $ | 2,07 млрд $ | +2,9 % |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 145 млн $2026-03-31 | 130 млн $ | +10,8 % | 145 млн $ | 130 млн $ | +10,8 % |
| Deferred Tax Assets, Net | 1,77 млрд $2026-03-31 | 1,69 млрд $ | +4,3 % | 1,77 млрд $ | 1,69 млрд $ | +4,3 % |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 1,83 млрд $2026-03-31 | 1,78 млрд $ | +3,1 % | 1,83 млрд $ | 1,78 млрд $ | +3,1 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 62,4 млн $2026-03-31 | 59,3 млн $ | +5,2 % | 62,4 млн $ | 59,3 млн $ | +5,2 % |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | 15,4 млн $2026-03-31 | 0 $ | – | 15,4 млн $ | 0 $ | – |
Источник: SEC companyfacts (XBRL каждого 10-Q / 10-K). Квартальные денежные потоки рассчитаны из данных нарастающим итогом с начала года, которые указаны в 10-Q. Разбивка по сегментам отмечена измерениями и показана в разделе о сегментах.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02