Отчёт о движении денежных средств McDonald's Corporation (MCD)
NYSE · Consumer Cyclical · Restaurants · Сотрудников: 150 000 · CEO: Christopher J. Kempczinski
- Цена
- 258,12 $ +0,29 %
- Капитализация
- 183 млрд $
- Стоимость предприятия
- 236 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-07
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: 3,38 $
За Q2 '26 McDonald's Corporation (MCD): операционный денежный поток 2,81 млрд $, капитальные затраты 834 млн $, свободный денежный поток 1,98 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 7,76 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 2,32 млрд $ | 2,04 млрд $ | 1,93 млрд $ | 2,02 млрд $ | 2,26 млрд $ | 2,02 млрд $ | 1,87 млрд $ | 2,25 млрд $ | 2,28 млрд $ | 2,16 млрд $ | 1,98 млрд $ | 2,36 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 498 млн $ | 498 млн $ | 510 млн $ | 502 млн $ | 532 млн $ | 553 млн $ | 520 млн $ | 544 млн $ | 559 млн $ | 576 млн $ | 566 млн $ | 565 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 42,9 млн $ | 37,4 млн $ | 50 млн $ | 38 млн $ | 40 млн $ | 44 млн $ | 45 млн $ | 44 млн $ | 39 млн $ | 37 млн $ | 60 млн $ | 39 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -176 млн $ | -272 млн $ | -138 млн $ | -226 млн $ | -137 млн $ | -73 млн $ | -44 млн $ | -41 млн $ | 35 млн $ | -77 млн $ | 63 млн $ | -58 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 453 млн $ | 219 млн $ | 70 млн $ | -663 млн $ | 79 млн $ | 76 млн $ | 111 млн $ | -731 млн $ | 570 млн $ | 156 млн $ | -168 млн $ | -47 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -106 млн $ | -32,8 млн $ | -31 млн $ | 16 млн $ | -33 млн $ | 15 млн $ | -72 млн $ | -71 млн $ | -53 млн $ | -159 млн $ | -92 млн $ | -51 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 3,03 млрд $ | 2,49 млрд $ | 2,39 млрд $ | 1,69 млрд $ | 2,74 млрд $ | 2,63 млрд $ | 2,43 млрд $ | 2 млрд $ | 3,43 млрд $ | 2,7 млрд $ | 2,41 млрд $ | 2,81 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -570 млн $ | -757 млн $ | -547 млн $ | -628 млн $ | -794 млн $ | -807 млн $ | -551 млн $ | -744 млн $ | -1,01 млрд $ | -1,06 млрд $ | -682 млн $ | -834 млн $ | |
| Приобретения компаний | -76,1 млн $ | -38,2 млн $ | -1,83 млрд $ | -67 млн $ | -433 млн $ | 81 млн $ | -26 млн $ | -22 млн $ | 15 млн $ | 261 млн $ | -79 млн $ | -74 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -287 млн $ | -43,9 млн $ | -116 млн $ | -151 млн $ | -39 млн $ | -16 млн $ | -194 млн $ | -103 млн $ | -116 млн $ | -271 млн $ | -16 млн $ | 37 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -933 млн $ | -839 млн $ | -2,49 млрд $ | -845 млн $ | -1,27 млрд $ | -742 млн $ | -771 млн $ | -869 млн $ | -1,11 млрд $ | -1,07 млрд $ | -777 млн $ | -871 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 2 млрд $ | 1,46 млрд $ | -1,62 млрд $ | 1,23 млрд $ | 474 млн $ | -150 млн $ | 13 млн $ | 1,3 млрд $ | -17 млн $ | -1,37 млрд $ | 367 млн $ | -88 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,05 млрд $ | -852 млн $ | -918 млн $ | -934 млн $ | -469 млн $ | -503 млн $ | -477 млн $ | -505 млн $ | -501 млн $ | -573 млн $ | -396 млн $ | -855 млн $ | |
| Дивиденды | -1,1 млрд $ | -1,21 млрд $ | -1,21 млрд $ | -1,2 млрд $ | -1,2 млрд $ | -1,27 млрд $ | -1,27 млрд $ | -1,27 млрд $ | -1,26 млрд $ | -1,32 млрд $ | -1,32 млрд $ | -1,32 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -41,8 млн $ | 17 млн $ | -12 млн $ | 35 млн $ | -27 млн $ | 43 млн $ | 187 млн $ | -85 млн $ | -34 млн $ | -46 млн $ | -2 млн $ | -141 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -136 млн $ | -586 млн $ | -3,66 млрд $ | -869 млн $ | -1,09 млрд $ | -1,88 млрд $ | -1,54 млрд $ | -555 млн $ | -1,79 млрд $ | -3,24 млрд $ | -1,23 млрд $ | -2,39 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -89 млн $ | 19,2 млн $ | 21 млн $ | -21 млн $ | 46 млн $ | -147 млн $ | 39 млн $ | 65 млн $ | 6 млн $ | -26 млн $ | -14 млн $ | 99 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,87 млрд $ | 1,08 млрд $ | -3,74 млрд $ | -46 млн $ | 429 млн $ | -136 млн $ | 153 млн $ | 638 млн $ | 537 млн $ | -1,64 млрд $ | 396 млн $ | -348 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,46 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,84 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,94 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,88 млрд $ | 1,25 млрд $ | 2,42 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,98 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 4,69 млрд $ | 5,19 млрд $ | 5,92 млрд $ | 6,03 млрд $ | 4,73 млрд $ | 7,55 млрд $ | 6,18 млрд $ | 8,47 млрд $ | 8,22 млрд $ | 8,56 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,52 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,87 млрд $ | 1,87 млрд $ | 1,98 млрд $ | 2,1 млрд $ | 2,2 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 131 млн $ | 118 млн $ | 125 млн $ | 110 млн $ | 92,4 млн $ | 139 млн $ | 167 млн $ | 175 млн $ | 172 млн $ | 165 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -539 млн $ | -36,4 млн $ | 103 млн $ | 150 млн $ | 6,4 млн $ | -428 млн $ | -346 млн $ | -686 млн $ | -574 млн $ | -126 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 167 млн $ | -981 млн $ | -473 млн $ | 299 млн $ | -212 млн $ | 454 млн $ | -645 млн $ | -108 млн $ | -438 млн $ | 106 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 96,9 млн $ | -105 млн $ | -195 млн $ | -79 млн $ | -103 млн $ | -437 млн $ | 162 млн $ | -216 млн $ | -33 млн $ | -356 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 6,06 млрд $ | 5,55 млрд $ | 6,97 млрд $ | 8,12 млрд $ | 6,27 млрд $ | 9,14 млрд $ | 7,39 млрд $ | 9,61 млрд $ | 9,45 млрд $ | 10,6 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,82 млрд $ | -1,85 млрд $ | -2,74 млрд $ | -2,39 млрд $ | -1,64 млрд $ | -2,04 млрд $ | -1,9 млрд $ | -2,36 млрд $ | -2,78 млрд $ | -3,37 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 866 млн $ | 2,49 млрд $ | 590 млн $ | -48,9 млн $ | 37,6 млн $ | -178 млн $ | -322 млн $ | -246 млн $ | -2,2 млрд $ | 244 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -26,6 млн $ | -79,1 млн $ | -303 млн $ | -629 млн $ | 57,4 млн $ | 52,3 млн $ | -457 млн $ | -581 млн $ | -376 млн $ | -701 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -982 млн $ | 562 млн $ | -2,46 млрд $ | -3,07 млрд $ | -1,55 млрд $ | -2,17 млрд $ | -2,68 млрд $ | -3,18 млрд $ | -5,35 млрд $ | -3,82 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 2,67 млрд $ | 2,03 млрд $ | 2,13 млрд $ | 3,24 млрд $ | 2,24 млрд $ | -1,07 млрд $ | 1,2 млрд $ | 2,99 млрд $ | -71 млн $ | -72 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -11,2 млрд $ | -4,69 млрд $ | -5,21 млрд $ | -4,98 млрд $ | -908 млн $ | -846 млн $ | -3,9 млрд $ | -3,05 млрд $ | -2,82 млрд $ | -2,06 млрд $ | |
| Дивиденды | -3,06 млрд $ | -3,09 млрд $ | -3,26 млрд $ | -3,58 млрд $ | -3,75 млрд $ | -3,92 млрд $ | -4,17 млрд $ | -4,53 млрд $ | -4,87 млрд $ | -5,12 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 296 млн $ | 436 млн $ | 383 млн $ | 327 млн $ | 174 млн $ | 239 млн $ | 286 млн $ | 220 млн $ | 270 млн $ | -167 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -11,3 млрд $ | -5,31 млрд $ | -5,95 млрд $ | -4,99 млрд $ | -2,25 млрд $ | -5,6 млрд $ | -6,58 млрд $ | -4,37 млрд $ | -7,5 млрд $ | -7,13 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -104 млн $ | 264 млн $ | -160 млн $ | -23,7 млн $ | 80,2 млн $ | -120 млн $ | -254 млн $ | -58 млн $ | -101 млн $ | 85 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -6,46 млрд $ | 1,24 млрд $ | -1,6 млрд $ | 32,5 млн $ | 2,55 млрд $ | 1,26 млрд $ | -2,13 млрд $ | 2 млрд $ | -3,49 млрд $ | -311 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 4,24 млрд $ | 3,7 млрд $ | 4,23 млрд $ | 5,73 млрд $ | 4,62 млрд $ | 7,1 млрд $ | 5,49 млрд $ | 7,25 млрд $ | 6,67 млрд $ | 7,19 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 2,39 млрд $ | 2,79 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,44 млрд $ | 2,4 млрд $ | 3,02 млрд $ | 2,99 млрд $ | 2,97 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 874 млн $ | 885 млн $ | 960 млн $ | 1,07 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,52 млрд $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01