Отчёт о движении денежных средств Marriott International (MAR)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Travel Lodging · Сотрудников: 414 000 · CEO: Anthony G. Capuano Jr.
- Цена
- 399,30 $ -0,09 %
- Капитализация
- 104 млрд $
- Стоимость предприятия
- 121 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-03
- Следующий отчёт
- 2026-11-02 Прогноз EPS: 2,84 $
За Q2 '26 Marriott International (MAR): операционный денежный поток 948 млн $, капитальные затраты 152 млн $, свободный денежный поток 796 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,13 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 752 млн $ | 848 млн $ | 564 млн $ | 772 млн $ | 584 млн $ | 455 млн $ | 665 млн $ | 763 млн $ | 728 млн $ | 445 млн $ | 648 млн $ | 766 млн $ | |
| Износ и амортизация | 69 млн $ | 73 млн $ | 116 млн $ | 47 млн $ | 71 млн $ | 279 млн $ | 136 млн $ | 143 млн $ | 143 млн $ | 177 млн $ | 162 млн $ | 222 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 54 млн $ | 58 млн $ | 53 млн $ | 57 млн $ | 63 млн $ | 64 млн $ | 52 млн $ | 58 млн $ | 61 млн $ | 65 млн $ | 57 млн $ | 66 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -27 млн $ | -505 млн $ | 105 млн $ | -107 млн $ | -94 млн $ | -76 млн $ | 26 млн $ | -171 млн $ | 9 млн $ | -141 млн $ | 95 млн $ | 43 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 74 млн $ | 210 млн $ | -241 млн $ | -33 млн $ | 112 млн $ | 80 млн $ | -325 млн $ | -144 млн $ | 124 млн $ | 198 млн $ | -363 млн $ | -42 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -41 млн $ | 67 млн $ | 182 млн $ | 36 млн $ | 144 млн $ | -484 млн $ | 93 млн $ | -6 млн $ | 28 млн $ | 85 млн $ | 259 млн $ | -107 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 881 млн $ | 751 млн $ | 779 млн $ | 772 млн $ | 880 млн $ | 318 млн $ | 647 млн $ | 643 млн $ | 1,09 млрд $ | 829 млн $ | 858 млн $ | 948 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -124 млн $ | -134 млн $ | -109 млн $ | -125 млн $ | -174 млн $ | -342 млн $ | -135 млн $ | -155 млн $ | -142 млн $ | -172 млн $ | -130 млн $ | -152 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 190 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 4 млн $ | 31 млн $ | 14 млн $ | -5 млн $ | 10 млн $ | -3 млн $ | -8 млн $ | 12 млн $ | -347 млн $ | -1 млн $ | -19 млн $ | -66 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -120 млн $ | -102 млн $ | -95 млн $ | -130 млн $ | -164 млн $ | -345 млн $ | -143 млн $ | -143 млн $ | -489 млн $ | -173 млн $ | -149 млн $ | -29 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 497 млн $ | 94 млн $ | 781 млн $ | 475 млн $ | 488 млн $ | 809 млн $ | 606 млн $ | 579 млн $ | 334 млн $ | 205 млн $ | 337 млн $ | 398 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -942 млн $ | -965 млн $ | -1,14 млрд $ | -1,01 млрд $ | -1,02 млрд $ | -586 млн $ | -751 млн $ | -749 млн $ | -800 млн $ | -1 млрд $ | -700 млн $ | -1,12 млрд $ | |
| Дивиденды | -154 млн $ | -152 млн $ | -151 млн $ | -179 млн $ | -176 млн $ | -176 млн $ | -174 млн $ | -183 млн $ | -182 млн $ | -179 млн $ | -178 млн $ | -192 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -27 млн $ | -3 млн $ | -121 млн $ | -4 млн $ | -2 млн $ | -11 млн $ | -109 млн $ | -1 млн $ | -1 млн $ | -5 млн $ | -124 млн $ | -2 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -597 млн $ | -1,03 млрд $ | -602 млн $ | -720 млн $ | -670 млн $ | 36 млн $ | -383 млн $ | -354 млн $ | -602 млн $ | -979 млн $ | -612 млн $ | -915 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 164 млн $ | -377 млн $ | 82 млн $ | -78 млн $ | 46 млн $ | 9 млн $ | 121 млн $ | 146 млн $ | 2 млн $ | -323 млн $ | 97 млн $ | 4 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 757 млн $ | 617 млн $ | 670 млн $ | 647 млн $ | 706 млн $ | -24 млн $ | 512 млн $ | 488 млн $ | 951 млн $ | 657 млн $ | 728 млн $ | 796 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 808 млн $ | 1,46 млрд $ | 1,91 млрд $ | 1,27 млрд $ | -267 млн $ | 1,1 млрд $ | 2,36 млрд $ | 3,08 млрд $ | 2,38 млрд $ | 2,6 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 159 млн $ | 279 млн $ | 284 млн $ | 403 млн $ | 478 млн $ | 295 млн $ | 400 млн $ | 436 млн $ | 492 млн $ | 599 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 212 млн $ | 181 млн $ | 184 млн $ | 187 млн $ | 201 млн $ | 182 млн $ | 192 млн $ | 205 млн $ | 237 млн $ | 236 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 103 млн $ | 887 млн $ | -239 млн $ | -200 млн $ | -478 млн $ | -281 млн $ | 280 млн $ | -612 млн $ | -172 млн $ | -277 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -106 млн $ | -30 млн $ | -76 млн $ | -273 млн $ | -28 млн $ | 110 млн $ | -542 млн $ | 69 млн $ | -82 млн $ | -147 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 443 млн $ | -549 млн $ | 297 млн $ | 295 млн $ | 1,73 млрд $ | -228 млн $ | -325 млн $ | -11 млн $ | -101 млн $ | 200 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,62 млрд $ | 2,23 млрд $ | 2,36 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,18 млрд $ | 2,36 млрд $ | 3,17 млрд $ | 2,75 млрд $ | 3,21 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -199 млн $ | -240 млн $ | -556 млн $ | -653 млн $ | -135 млн $ | -183 млн $ | -332 млн $ | -452 млн $ | -750 млн $ | -604 млн $ | |
| Приобретения компаний | -2,39 млрд $ | -189 млн $ | 0 $ | 395 млн $ | 260 млн $ | 0 $ | 0 $ | -101 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 245 млн $ | 1,64 млрд $ | 504 млн $ | -26 млн $ | -90 млн $ | -4 млн $ | 35 млн $ | 88 млн $ | 16 млн $ | -344 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,35 млрд $ | 1,21 млрд $ | -52 млн $ | -284 млн $ | 35 млн $ | -187 млн $ | -297 млн $ | -465 млн $ | -734 млн $ | -948 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 2,53 млрд $ | -250 млн $ | 1,12 млрд $ | 1,51 млрд $ | -616 млн $ | -231 млн $ | -3 млн $ | 1,78 млрд $ | 2,55 млрд $ | 1,72 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -568 млн $ | -3,01 млрд $ | -2,85 млрд $ | -2,26 млрд $ | -150 млн $ | 0 $ | -2,57 млрд $ | -3,95 млрд $ | -3,76 млрд $ | -3,3 млрд $ | |
| Дивиденды | -374 млн $ | -482 млн $ | -543 млн $ | -612 млн $ | -156 млн $ | 0 $ | -321 млн $ | -587 млн $ | -682 млн $ | -718 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -124 млн $ | -157 млн $ | -105 млн $ | -156 млн $ | -111 млн $ | -234 млн $ | -72 млн $ | -133 млн $ | -138 млн $ | -116 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,5 млрд $ | -3,9 млрд $ | -2,37 млрд $ | -1,51 млрд $ | -1,03 млрд $ | -463 млн $ | -2,96 млрд $ | -2,86 млрд $ | -1,96 млрд $ | -2,32 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 770 млн $ | -458 млн $ | -69 млн $ | -107 млн $ | 641 млн $ | 527 млн $ | -896 млн $ | -159 млн $ | 59 млн $ | -54 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,42 млрд $ | 1,99 млрд $ | 1,8 млрд $ | 1,03 млрд $ | 1,5 млрд $ | 994 млн $ | 2,03 млрд $ | 2,72 млрд $ | 2 млрд $ | 2,61 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01