Отчёт о движении денежных средств Mastercard Incorporated (MA)
NYSE · Financial Services · Financial - Credit Services · Сотрудников: 39 800 · CEO: Michael Miebach
- Цена
- 638,01 $ +0,36 %
- Капитализация
- 559 млрд $
- Стоимость предприятия
- 573 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-01-28 Прогноз EPS: 5,11 $
За Q3 '26 Mastercard Incorporated (MA): операционный денежный поток 5,09 млрд $, капитальные затраты 328 млн $, свободный денежный поток 4,76 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 15,4 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 2,79 млрд $ | 3,01 млрд $ | 3,26 млрд $ | 3,26 млрд $ | 3,34 млрд $ | 3,28 млрд $ | 3,7 млрд $ | 3,93 млрд $ | 4,06 млрд $ | 3,88 млрд $ | 4,39 млрд $ | 4,63 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 205 млн $ | 216 млн $ | 225 млн $ | 225 млн $ | 231 млн $ | 275 млн $ | 281 млн $ | 290 млн $ | 297 млн $ | 299 млн $ | 309 млн $ | 326 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 86 млн $ | 108 млн $ | 155 млн $ | 155 млн $ | 108 млн $ | 129 млн $ | 179 млн $ | 177 млн $ | 112 млн $ | 136 млн $ | 190 млн $ | 199 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 3 млн $ | 3 млн $ | -96 млн $ | -168 млн $ | -266 млн $ | 37 млн $ | 44 млн $ | -4 млн $ | -20 млн $ | 193 млн $ | -83 млн $ | -119 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -173 млн $ | -2,1 млрд $ | -880 млн $ | 1,06 млрд $ | 883 млн $ | -1,88 млрд $ | -137 млн $ | 742 млн $ | -163 млн $ | -2,21 млрд $ | -1,79 млрд $ | -729 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,22 млрд $ | 437 млн $ | 476 млн $ | 601 млн $ | 536 млн $ | 543 млн $ | 535 млн $ | 531 млн $ | 716 млн $ | 703 млн $ | 759 млн $ | 782 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 4,13 млрд $ | 1,67 млрд $ | 3,14 млрд $ | 5,14 млрд $ | 4,83 млрд $ | 2,38 млрд $ | 4,6 млрд $ | 5,66 млрд $ | 5 млрд $ | 3 млрд $ | 3,77 млрд $ | 5,09 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -77 млн $ | -157 млн $ | -115 млн $ | -107 млн $ | -95 млн $ | -159 млн $ | -40 млн $ | -178 млн $ | -112 млн $ | -154 млн $ | -291 млн $ | -328 млн $ | |
| Приобретения компаний | 12 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,37 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -104 млн $ | -161 млн $ | -157 млн $ | -222 млн $ | -118 млн $ | -127 млн $ | -142 млн $ | -144 млн $ | -455 млн $ | -68 млн $ | -66 млн $ | -131 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 92 млн $ | 373 млн $ | 153 млн $ | 235 млн $ | 203 млн $ | 141 млн $ | 137 млн $ | 143 млн $ | 298 млн $ | 81 млн $ | 53 млн $ | 112 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -137 млн $ | -229 млн $ | -175 млн $ | -162 млн $ | -2,67 млрд $ | -195 млн $ | -182 млн $ | -195 млн $ | -152 млн $ | -221 млн $ | -213 млн $ | -5 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -214 млн $ | -174 млн $ | -294 млн $ | -256 млн $ | -2,68 млрд $ | -340 млн $ | -227 млн $ | -374 млн $ | -421 млн $ | -362 млн $ | -517 млн $ | -1,72 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | -17 млн $ | 2,64 млрд $ | 0 $ | 492 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,68 млрд $ | -702 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,83 млрд $ | -1,99 млрд $ | -2,64 млрд $ | -2,93 млрд $ | -3,47 млрд $ | -2,55 млрд $ | -2,29 млрд $ | -3,33 млрд $ | -3,56 млрд $ | -4,04 млрд $ | -4,9 млрд $ | -2,96 млрд $ | |
| Дивиденды | -534 млн $ | -616 млн $ | -615 млн $ | -611 млн $ | -606 млн $ | -694 млн $ | -691 млн $ | -687 млн $ | -684 млн $ | -777 млн $ | -771 млн $ | -763 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 24 млн $ | -73 млн $ | 14 млн $ | 47 млн $ | 38 млн $ | -277 млн $ | -102 млн $ | -4 млн $ | -8 млн $ | -204 млн $ | -108 млн $ | -4 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,35 млрд $ | -2,68 млрд $ | -3,26 млрд $ | -857 млн $ | -4,04 млрд $ | -2,99 млрд $ | -3,01 млрд $ | -4 млрд $ | -4,19 млрд $ | -5,01 млрд $ | -35 млн $ | -4,39 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 157 млн $ | -95 млн $ | 28 млн $ | 142 млн $ | -274 млн $ | 121 млн $ | 220 млн $ | -16 млн $ | 8 млн $ | -116 млн $ | -10 млн $ | -11 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,72 млрд $ | -1,28 млрд $ | -385 млн $ | 4,17 млрд $ | -2,16 млрд $ | -826 млн $ | 1,59 млрд $ | 1,27 млрд $ | 403 млн $ | -2,48 млрд $ | 3,21 млрд $ | -1,03 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 4,05 млрд $ | 1,29 млрд $ | 2,84 млрд $ | 4,87 млрд $ | 4,58 млрд $ | 2,02 млрд $ | 4,39 млрд $ | 5,3 млрд $ | 4,71 млрд $ | 2,66 млрд $ | 3,3 млрд $ | 4,76 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 4,06 млрд $ | 3,92 млрд $ | 5,86 млрд $ | 8,12 млрд $ | 6,41 млрд $ | 8,69 млрд $ | 9,93 млрд $ | 11,2 млрд $ | 12,9 млрд $ | 15 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 373 млн $ | 437 млн $ | 459 млн $ | 522 млн $ | 580 млн $ | 726 млн $ | 750 млн $ | 799 млн $ | 897 млн $ | 1,14 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 101 млн $ | 176 млн $ | 196 млн $ | 250 млн $ | 254 млн $ | 273 млн $ | 295 млн $ | 460 млн $ | 526 млн $ | 597 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -20 млн $ | 86 млн $ | -244 млн $ | -7 млн $ | 73 млн $ | -69 млн $ | -651 млн $ | -236 млн $ | -527 млн $ | 57 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -867 млн $ | -286 млн $ | -1,31 млрд $ | -1,7 млрд $ | -1,15 млрд $ | -916 млн $ | -904 млн $ | -1,94 млрд $ | -1,04 млрд $ | -1,44 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 889 млн $ | 1,23 млрд $ | 1,27 млрд $ | 998 млн $ | 1,06 млрд $ | 762 млн $ | 1,78 млрд $ | 1,71 млрд $ | 2,05 млрд $ | 2,33 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 4,48 млрд $ | 5,56 млрд $ | 6,22 млрд $ | 8,18 млрд $ | 7,22 млрд $ | 9,46 млрд $ | 11,2 млрд $ | 12 млрд $ | 14,8 млрд $ | 17,6 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -382 млн $ | -423 млн $ | -504 млн $ | -728 млн $ | -708 млн $ | -814 млн $ | -442 млн $ | -371 млн $ | -474 млн $ | -489 млн $ | |
| Приобретения компаний | -167 млн $ | -1,18 млрд $ | 174 млн $ | -1,44 млрд $ | -989 млн $ | -4,44 млрд $ | -313 млн $ | 0 $ | -2,51 млрд $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -1,82 млрд $ | -2,01 млрд $ | -1,9 млрд $ | -1,33 млрд $ | -807 млн $ | -911 млн $ | -594 млн $ | -736 млн $ | -658 млн $ | -868 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,07 млрд $ | 1,82 млрд $ | 1,91 млрд $ | 1,86 млрд $ | 622 млн $ | 856 млн $ | 537 млн $ | 479 млн $ | 586 млн $ | 719 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 134 млн $ | 1 млн $ | -188 млн $ | -4 млн $ | 3 млн $ | 33 млн $ | -658 млн $ | -723 млн $ | -345 млн $ | -724 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,17 млрд $ | -1,78 млрд $ | -506 млн $ | -1,64 млрд $ | -1,88 млрд $ | -5,27 млрд $ | -1,47 млрд $ | -1,35 млрд $ | -3,4 млрд $ | -1,36 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,97 млрд $ | -64 млн $ | 991 млн $ | 2,22 млрд $ | 3,96 млрд $ | 1,37 млрд $ | 399 млн $ | 1,55 млрд $ | 2,62 млрд $ | 492 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -3,51 млрд $ | -3,76 млрд $ | -4,93 млрд $ | -6,5 млрд $ | -4,47 млрд $ | -5,9 млрд $ | -8,75 млрд $ | -9,03 млрд $ | -11 млрд $ | -11,7 млрд $ | |
| Дивиденды | -837 млн $ | -942 млн $ | -1,04 млрд $ | -1,35 млрд $ | -1,61 млрд $ | -1,74 млрд $ | -1,9 млрд $ | -2,16 млрд $ | -2,45 млрд $ | -2,76 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 134 млн $ | -53 млн $ | 100 млн $ | -375 млн $ | 117 млн $ | -345 млн $ | -161 млн $ | 237 млн $ | -201 млн $ | -391 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,29 млрд $ | -4,76 млрд $ | -4,97 млрд $ | -5,87 млрд $ | -2,15 млрд $ | -6,56 млрд $ | -10,3 млрд $ | -9,49 млрд $ | -10,8 млрд $ | -14,2 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -50 млн $ | 200 млн $ | -6 млн $ | -44 млн $ | 257 млн $ | -153 млн $ | -103 млн $ | 128 млн $ | -199 млн $ | 333 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 974 млн $ | -788 млн $ | 745 млн $ | 632 млн $ | 3,45 млрд $ | -2,52 млрд $ | -706 млн $ | 1,27 млрд $ | 343 млн $ | 2,44 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 4,1 млрд $ | 5,13 млрд $ | 5,72 млрд $ | 7,46 млрд $ | 6,52 млрд $ | 8,65 млрд $ | 10,8 млрд $ | 11,6 млрд $ | 14,3 млрд $ | 16,4 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,51 млрд $ | 2,75 млрд $ | 3,25 млрд $ | 3,02 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 414 млн $ | 477 млн $ | 571 млн $ | 680 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01