Отчёт о движении денежных средств Lightwave Logic, Inc. (LWLG)
NASDAQ · Basic Materials · Chemicals - Specialty · Сотрудников: 34 · CEO: Yves LeMaitre
- Цена
- 4,75 $ +3,71 %
- Капитализация
- 732 млн $
- Стоимость предприятия
- 688 млн $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-14
- Следующий отчёт
- 2026-11-10
За Q2 '26 Lightwave Logic, Inc. (LWLG): операционный денежный поток -5,82 млн $, капитальные затраты 1,07 млн $, свободный денежный поток -6,72 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -18,2 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -5,16 млн $ | -4,94 млн $ | -5,68 млн $ | -6,02 млн $ | -5,3 млн $ | -5,53 млн $ | -4,7 млн $ | -5,67 млн $ | -5,1 млн $ | -10,2 млн $ | -6,3 млн $ | -6,61 млн $ | |
| Износ и амортизация | 312 тыс. $ | 368 тыс. $ | 434 тыс. $ | 466 тыс. $ | 484 тыс. $ | 491 тыс. $ | 505 тыс. $ | 539 тыс. $ | 543 тыс. $ | 521 тыс. $ | 550 тыс. $ | 545 тыс. $ | |
| Выплаты на основе акций | 1,7 млн $ | 1,37 млн $ | 627 тыс. $ | 29 тыс. $ | 1,13 млн $ | 972 тыс. $ | 749 тыс. $ | 1,24 млн $ | -1,51 млн $ | 2,4 млн $ | 332 тыс. $ | -149 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | 158 тыс. $ | 961 тыс. $ | -297 тыс. $ | -377 тыс. $ | -232 тыс. $ | 761 тыс. $ | -277 тыс. $ | -659 тыс. $ | 125 тыс. $ | 189 тыс. $ | -64,5 тыс. $ | -1,51 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 89,7 тыс. $ | -85,8 тыс. $ | 144 тыс. $ | 1,85 млн $ | 328 тыс. $ | 174 тыс. $ | 230 тыс. $ | 783 тыс. $ | 2,76 млн $ | 3,82 млн $ | 1,42 млн $ | 1,91 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -2,91 млн $ | -2,32 млн $ | -4,77 млн $ | -4,05 млн $ | -3,59 млн $ | -3,14 млн $ | -3,49 млн $ | -3,77 млн $ | -3,18 млн $ | -3,31 млн $ | -4,06 млн $ | -5,82 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -835 тыс. $ | -1,48 млн $ | -775 тыс. $ | -810 тыс. $ | -350 тыс. $ | -332 тыс. $ | -854 тыс. $ | -40,4 тыс. $ | -59,3 тыс. $ | -1,23 млн $ | -450 тыс. $ | -1,07 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -48,7 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14,4 млн $ | 3,9 млн $ | 0 $ | 27,9 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -37,8 тыс. $ | -92,6 тыс. $ | -53,1 тыс. $ | -14,3 тыс. $ | -276 тыс. $ | -87,3 тыс. $ | -45,9 тыс. $ | -62,5 тыс. $ | -14,5 млн $ | -3,26 млн $ | -171 тыс. $ | -28 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -873 тыс. $ | -1,57 млн $ | -828 тыс. $ | -825 тыс. $ | -625 тыс. $ | -419 тыс. $ | -899 тыс. $ | -103 тыс. $ | -224 тыс. $ | -591 тыс. $ | -621 тыс. $ | -49,9 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 910 тыс. $ | 519 тыс. $ | 195 тыс. $ | 220 тыс. $ | 222 тыс. $ | -630 тыс. $ | 164 тыс. $ | -144 тыс. $ | 13,9 млн $ | 4,41 млн $ | 3,97 млн $ | 21,3 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 2,02 млн $ | 4,45 млн $ | 5,68 млн $ | 2,56 млн $ | 1,9 млн $ | 4,34 млн $ | 1,77 млн $ | 935 тыс. $ | 16,2 млн $ | 38 млн $ | 10,8 млн $ | 27,8 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,4 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,76 млн $ | 555 тыс. $ | 77 тыс. $ | -2,31 млн $ | -2,31 млн $ | 785 тыс. $ | -2,62 млн $ | -2,94 млн $ | 12,8 млн $ | 34,1 млн $ | 6,09 млн $ | -27,9 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -3,78 млн $ | -3,89 млн $ | -5,6 млн $ | -4,88 млн $ | -4,22 млн $ | -3,56 млн $ | -4,39 млн $ | -3,87 млн $ | -3,13 млн $ | -3,69 млн $ | -4,68 млн $ | -6,72 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -4,41 млн $ | -5,75 млн $ | -5,77 млн $ | -6,73 млн $ | -6,72 млн $ | -18,6 млн $ | -17,2 млн $ | -21 млн $ | -22,5 млн $ | -20,3 млн $ | |
| Износ и амортизация | 196 тыс. $ | 326 тыс. $ | 466 тыс. $ | 699 тыс. $ | 784 тыс. $ | 1,05 млн $ | 1,22 млн $ | 1,3 млн $ | 1,88 млн $ | 2,11 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 436 тыс. $ | 795 тыс. $ | 388 тыс. $ | 601 тыс. $ | 539 тыс. $ | 1,02 млн $ | 5,81 млн $ | 6,46 млн $ | 4,44 млн $ | 551 тыс. $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 174 тыс. $ | 417 тыс. $ | 88,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 152 тыс. $ | -468 тыс. $ | 258 тыс. $ | 174 тыс. $ | 306 тыс. $ | 1,19 млн $ | -693 тыс. $ | 318 тыс. $ | -145 тыс. $ | -622 тыс. $ | |
| Прочие неденежные статьи | 296 тыс. $ | 270 тыс. $ | 172 тыс. $ | 488 тыс. $ | 212 тыс. $ | 5,07 млн $ | 355 тыс. $ | 721 тыс. $ | 814 тыс. $ | 4,53 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -3,15 млн $ | -4,41 млн $ | -4,4 млн $ | -4,77 млн $ | -4,87 млн $ | -10,3 млн $ | -10,5 млн $ | -12,2 млн $ | -15,6 млн $ | -13,7 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -193 тыс. $ | -266 тыс. $ | -1,43 млн $ | -223 тыс. $ | -158 тыс. $ | -1,1 млн $ | -1,31 млн $ | -3,29 млн $ | -2,27 млн $ | -1,33 млн $ | |
| Приобретения компаний | 19,5 тыс. $ | 0 $ | 2,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 18,8 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 19,5 тыс. $ | -184 тыс. $ | 2,5 тыс. $ | -82,2 тыс. $ | -59,9 тыс. $ | -18,6 тыс. $ | -903 тыс. $ | 335 тыс. $ | -431 тыс. $ | -19,3 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -174 тыс. $ | -266 тыс. $ | -1,43 млн $ | -306 тыс. $ | -218 тыс. $ | -1,12 млн $ | -2,21 млн $ | -2,96 млн $ | -2,7 млн $ | -1,82 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | -499 тыс. $ | -506 тыс. $ | -670 тыс. $ | -13,1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | -23,8 тыс. $ | 5,03 млн $ | 0 $ | 1,66 млн $ | 1,21 млн $ | 636 тыс. $ | 2,53 млн $ | 337 тыс. $ | 18,6 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,55 млн $ | 6,2 млн $ | 4,53 млн $ | 5,13 млн $ | 6,16 млн $ | 31,5 млн $ | 13,4 млн $ | 22,5 млн $ | 14,5 млн $ | 56,9 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -1,77 млн $ | 1,53 млн $ | -1,31 млн $ | 61,7 тыс. $ | 1,07 млн $ | 20,1 млн $ | 670 тыс. $ | 7,33 млн $ | -3,76 млн $ | 41,3 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -3,35 млн $ | -4,68 млн $ | -5,84 млн $ | -5,07 млн $ | -5,09 млн $ | -11,4 млн $ | -12,1 млн $ | -15,8 млн $ | -18,2 млн $ | -15,1 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02