Баланс Lightwave Logic, Inc. (LWLG)
NASDAQ · Basic Materials · Chemicals - Specialty · Сотрудников: 34 · CEO: Yves LeMaitre
- Цена
- 4,75 $ +3,71 %
- Капитализация
- 732 млн $
- Стоимость предприятия
- 688 млн $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-14
- Следующий отчёт
- 2026-11-10
На конец Q2 '26 у Lightwave Logic, Inc. (LWLG) было 95,9 млн $ в деньгах и краткосрочных инвестициях при долге 2,5 млн $ (с арендой). Всего активов: 108 млн $, всего обязательств: 3,86 млн $, капитал акционеров: 104 млн $.
Баланс
| Баланс | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 30,9 млн $ | 31,4 млн $ | 31,5 млн $ | 29,2 млн $ | 26,9 млн $ | 27,7 млн $ | 25 млн $ | 22,1 млн $ | 34,9 млн $ | 69 млн $ | 75,1 млн $ | 47,2 млн $ | |
| Краткосрочные инвестиции | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 48,7 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 38,7 тыс. $ | 34,9 тыс. $ | 56,8 тыс. $ | 8,06 тыс. $ | 26,8 тыс. $ | 45,6 тыс. $ | 18,8 тыс. $ | 10,8 тыс. $ | 35,8 тыс. $ | 191 тыс. $ | 216 тыс. $ | 16,1 тыс. $ | |
| Запасы | 0 $ | 476 тыс. $ | 89,9 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие оборотные активы | 171 тыс. $ | 241 тыс. $ | 437 тыс. $ | 335 тыс. $ | 95,1 тыс. $ | 53,5 тыс. $ | 20,9 тыс. $ | 62,5 тыс. $ | 55,2 тыс. $ | 428 тыс. $ | 747 тыс. $ | 0 $ | |
| Оборотные активы | 31,4 млн $ | 32,7 млн $ | 32,3 млн $ | 30 млн $ | 27,5 млн $ | 28,1 млн $ | 25,6 млн $ | 22,8 млн $ | 35,5 млн $ | 69,8 млн $ | 76,5 млн $ | 98,1 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 6,48 млн $ | 7,83 млн $ | 8,19 млн $ | 8,56 млн $ | 8,47 млн $ | 8,34 млн $ | 8,71 млн $ | 8,27 млн $ | 7,81 млн $ | 7,66 млн $ | 7,58 млн $ | 8,12 млн $ | |
| Нематериальные активы | 1,18 млн $ | 1,25 млн $ | 1,29 млн $ | 1,28 млн $ | 1,3 млн $ | 1,36 млн $ | 1,37 млн $ | 1,41 млн $ | 1,51 млн $ | 1,71 млн $ | 1,83 млн $ | 1,88 млн $ | |
| Отложенные налоговые активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,48 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Внеоборотные активы | 7,66 млн $ | 9,08 млн $ | 9,48 млн $ | 9,83 млн $ | 9,76 млн $ | 9,69 млн $ | 10,1 млн $ | 9,68 млн $ | 9,33 млн $ | 11,9 млн $ | 9,41 млн $ | 10 млн $ | |
| Всего активов | 39,1 млн $ | 41,8 млн $ | 41,7 млн $ | 39,8 млн $ | 37,2 млн $ | 37,8 млн $ | 35,6 млн $ | 32,4 млн $ | 44,8 млн $ | 81,7 млн $ | 85,9 млн $ | 108 млн $ | |
| Обязательства | |||||||||||||
| Кредиторская задолженность | 521 тыс. $ | 1,45 млн $ | 1,1 млн $ | 918 тыс. $ | 450 тыс. $ | 516 тыс. $ | 529 тыс. $ | 468 тыс. $ | 388 тыс. $ | 534 тыс. $ | 780 тыс. $ | 445 тыс. $ | |
| Начисленные расходы | 121 тыс. $ | 599 тыс. $ | 500 тыс. $ | 217 тыс. $ | 476 тыс. $ | 1,08 млн $ | 815 тыс. $ | 434 тыс. $ | 404 тыс. $ | 1,4 млн $ | 0 $ | 806 тыс. $ | |
| Краткосрочный долг | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 195 тыс. $ | 202 тыс. $ | 0 $ | |
| Доходы будущих периодов | 50 тыс. $ | 39,9 тыс. $ | 35,7 тыс. $ | 31,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14,9 тыс. $ | 10,7 тыс. $ | 6,54 тыс. $ | 2,38 тыс. $ | 100 тыс. $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 41,8 тыс. $ | 352 тыс. $ | 27,9 тыс. $ | 170 тыс. $ | 34,3 тыс. $ | 23,2 тыс. $ | 19 тыс. $ | 0 $ | 151 тыс. $ | 0 $ | 1,27 млн $ | 0 $ | |
| Краткосрочные обязательства | 872 тыс. $ | 2,58 млн $ | 1,81 млн $ | 1,49 млн $ | 1,12 млн $ | 1,79 млн $ | 1,54 млн $ | 1,1 млн $ | 1,14 млн $ | 2,14 млн $ | 2,25 млн $ | 1,56 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 2,8 млн $ | 2,77 млн $ | 2,73 млн $ | 2,69 млн $ | 2,64 млн $ | 2,6 млн $ | 2,55 млн $ | 2,5 млн $ | 2,45 млн $ | 2,4 млн $ | 2,35 млн $ | 2,29 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,48 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 6,96 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Долгосрочные обязательства | 2,81 млн $ | 2,77 млн $ | 2,73 млн $ | 2,69 млн $ | 2,64 млн $ | 2,6 млн $ | 2,55 млн $ | 2,5 млн $ | 2,45 млн $ | 4,89 млн $ | 2,35 млн $ | 2,29 млн $ | |
| Всего обязательств | 3,68 млн $ | 5,35 млн $ | 4,54 млн $ | 4,18 млн $ | 3,76 млн $ | 4,38 млн $ | 4,09 млн $ | 3,6 млн $ | 3,6 млн $ | 7,02 млн $ | 4,6 млн $ | 3,86 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 117 тыс. $ | 118 тыс. $ | 120 тыс. $ | 121 тыс. $ | 121 тыс. $ | 123 тыс. $ | 125 тыс. $ | 126 тыс. $ | 133 тыс. $ | 146 тыс. $ | 151 тыс. $ | 154 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -123 млн $ | -128 млн $ | -134 млн $ | -140 млн $ | -145 млн $ | -150 млн $ | -155 млн $ | -161 млн $ | -166 млн $ | -167 млн $ | -174 млн $ | -180 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | 0 $ | -432 тыс. $ | -368 тыс. $ | -537 тыс. $ | -507 тыс. $ | -657 тыс. $ | -457 тыс. $ | 0 $ | -272 тыс. $ | -203 тыс. $ | -160 тыс. $ | -48,9 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | 35,4 млн $ | 36,4 млн $ | 37,2 млн $ | 35,6 млн $ | 33,5 млн $ | 33,4 млн $ | 31,5 млн $ | 28,8 млн $ | 41,2 млн $ | 74,6 млн $ | 81,3 млн $ | 104 млн $ | |
| Долг | |||||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 2,94 млн $ | 2,91 млн $ | 2,88 млн $ | 2,84 млн $ | 2,8 млн $ | 2,77 млн $ | 2,73 млн $ | 2,69 млн $ | 2,64 млн $ | 2,6 млн $ | 2,55 млн $ | 2,5 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -27,9 млн $ | -28,5 млн $ | -28,6 млн $ | -26,4 млн $ | -24,1 млн $ | -24,9 млн $ | -22,3 млн $ | -19,4 млн $ | -32,3 млн $ | -66,4 млн $ | -72,6 млн $ | -44,7 млн $ | |
| Баланс | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Активы | |||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты | 1,96 млн $ | 3,48 млн $ | 2,17 млн $ | 2,24 млн $ | 3,31 млн $ | 23,4 млн $ | 24,1 млн $ | 31,4 млн $ | 27,7 млн $ | 69 млн $ | |
| Дебиторская задолженность | 0 $ | 0 $ | -226 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 656 тыс. $ | 34,9 тыс. $ | 45,6 тыс. $ | 191 тыс. $ | |
| Запасы | 49,6 тыс. $ | 0 $ | 46,1 тыс. $ | 1,02 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие оборотные активы | 0 $ | 0 $ | 270 тыс. $ | 245 тыс. $ | 400 тыс. $ | 33 тыс. $ | 538 тыс. $ | 1,21 млн $ | 53,5 тыс. $ | 428 тыс. $ | |
| Оборотные активы | 2,09 млн $ | 4,07 млн $ | 2,51 млн $ | 2,61 млн $ | 3,87 млн $ | 23,7 млн $ | 25,4 млн $ | 32,7 млн $ | 28,1 млн $ | 69,8 млн $ | |
| Основные средства (нетто) | 426 тыс. $ | 1,18 млн $ | 1,8 млн $ | 3,28 млн $ | 2,58 млн $ | 2,72 млн $ | 2,88 млн $ | 7,83 млн $ | 8,34 млн $ | 7,66 млн $ | |
| Нематериальные активы | 668 тыс. $ | 606 тыс. $ | 938 тыс. $ | 939 тыс. $ | 916 тыс. $ | 848 тыс. $ | 1,03 млн $ | 1,25 млн $ | 1,36 млн $ | 1,71 млн $ | |
| Прочие внеоборотные активы | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,48 млн $ | |
| Внеоборотные активы | 1,09 млн $ | 1,78 млн $ | 2,74 млн $ | 4,22 млн $ | 3,49 млн $ | 3,56 млн $ | 3,91 млн $ | 9,08 млн $ | 9,69 млн $ | 11,9 млн $ | |
| Всего активов | 3,19 млн $ | 5,85 млн $ | 5,25 млн $ | 6,82 млн $ | 7,37 млн $ | 27,2 млн $ | 29,3 млн $ | 41,8 млн $ | 37,8 млн $ | 81,7 млн $ | |
| Обязательства | |||||||||||
| Кредиторская задолженность | 65 тыс. $ | 54,2 тыс. $ | 151 тыс. $ | 88,4 тыс. $ | 169 тыс. $ | 216 тыс. $ | 892 тыс. $ | 1,45 млн $ | 516 тыс. $ | 534 тыс. $ | |
| Начисленные расходы | 57,3 тыс. $ | 92,2 тыс. $ | 1,16 тыс. $ | 80,6 тыс. $ | 131 тыс. $ | 1,15 млн $ | 380 тыс. $ | 599 тыс. $ | 1,08 млн $ | 1,4 млн $ | |
| Доходы будущих периодов | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 39,9 тыс. $ | 0 $ | 6,54 тыс. $ | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 0 $ | 502 тыс. $ | 230 тыс. $ | 672 тыс. $ | 466 тыс. $ | 41,8 тыс. $ | 41,8 тыс. $ | 352 тыс. $ | 23,2 тыс. $ | 0 $ | |
| Краткосрочные обязательства | 128 тыс. $ | 649 тыс. $ | 344 тыс. $ | 998 тыс. $ | 933 тыс. $ | 1,59 млн $ | 1,5 млн $ | 2,58 млн $ | 1,79 млн $ | 2,14 млн $ | |
| Обязательства по аренде (долгосрочные) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 703 тыс. $ | 536 тыс. $ | 358 тыс. $ | 168 тыс. $ | 2,77 млн $ | 2,6 млн $ | 2,4 млн $ | |
| Отложенные налоговые обязательства | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,48 млн $ | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 0 $ | 184 тыс. $ | 193 тыс. $ | 216 тыс. $ | 122 тыс. $ | 80,1 тыс. $ | 38,3 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Долгосрочные обязательства | 62,9 тыс. $ | 184 тыс. $ | 193 тыс. $ | 920 тыс. $ | 658 тыс. $ | 438 тыс. $ | 206 тыс. $ | 2,77 млн $ | 2,6 млн $ | 4,89 млн $ | |
| Всего обязательств | 128 тыс. $ | 833 тыс. $ | 344 тыс. $ | 1,92 млн $ | 1,59 млн $ | 2,02 млн $ | 1,71 млн $ | 5,35 млн $ | 4,38 млн $ | 7,02 млн $ | |
| Капитал | |||||||||||
| Обыкновенные акции и добавочный капитал | 68,1 тыс. $ | 74,1 тыс. $ | 79,2 тыс. $ | 87,4 тыс. $ | 97,8 тыс. $ | 111 тыс. $ | 113 тыс. $ | 118 тыс. $ | 123 тыс. $ | 146 тыс. $ | |
| Нераспределённая прибыль | -46 млн $ | -51,8 млн $ | -57,5 млн $ | -64,3 млн $ | -71 млн $ | -89,6 млн $ | -107 млн $ | -128 млн $ | -150 млн $ | -167 млн $ | |
| Накопленный прочий совокупный доход | -684 тыс. $ | 0 $ | -1,05 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -432 тыс. $ | -657 тыс. $ | -203 тыс. $ | |
| Капитал акционеров | 3,06 млн $ | 5,02 млн $ | 4,91 млн $ | 4,91 млн $ | 5,78 млн $ | 25,2 млн $ | 27,6 млн $ | 36,4 млн $ | 33,4 млн $ | 74,6 млн $ | |
| Долг | |||||||||||
| Общий долг (с арендой) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 860 тыс. $ | 703 тыс. $ | 536 тыс. $ | 358 тыс. $ | 2,91 млн $ | 2,77 млн $ | 2,6 млн $ | |
| Чистый долг (долг - деньги) | -1,96 млн $ | -3,48 млн $ | -2,17 млн $ | -1,38 млн $ | -2,6 млн $ | -22,9 млн $ | -23,7 млн $ | -28,5 млн $ | -24,9 млн $ | -66,4 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02