Отчёт о движении денежных средств Luxshare Precision Industry Co., Ltd. (LUXSHARE)
SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 416 197 · CEO: Laichun Wang
- Цена
- 46,00 CN¥ +0,88 %
- Капитализация
- 338 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 405 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-04-29 Прогноз EPS: 0,98 CN¥
За Q3 '26 Luxshare Precision Industry Co., Ltd. (LUXSHARE): операционный денежный поток -3,99 млрд CN¥, капитальные затраты 4,57 млрд CN¥, свободный денежный поток -8,56 млрд CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -11,5 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 3,58 млрд CN¥ | 2,47 млрд CN¥ | 2,93 млрд CN¥ | 3,68 млрд CN¥ | 4,29 млрд CN¥ | 3,04 млрд CN¥ | 3,6 млрд CN¥ | 4,87 млрд CN¥ | 5,08 млрд CN¥ | 3,66 млрд CN¥ | 4,18 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Износ и амортизация | 2,72 млрд CN¥ | 2,71 млрд CN¥ | 2,71 млрд CN¥ | 2,86 млрд CN¥ | 2,86 млрд CN¥ | 3,07 млрд CN¥ | 3,07 млрд CN¥ | 3,79 млрд CN¥ | 3,79 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 3,76 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -119 млн CN¥ | 422 млн CN¥ | 0 CN¥ | 125 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 9,29 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -8,73 млрд CN¥ | 8,73 млрд CN¥ | -25,6 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 2,23 млрд CN¥ | -2,23 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -10,6 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 4,79 млрд CN¥ | -6,03 млрд CN¥ | 6,33 млрд CN¥ | -10,9 млрд CN¥ | 38,5 млрд CN¥ | -12,8 млрд CN¥ | -3,99 млрд CN¥ | 2,94 млрд CN¥ | 13,8 млрд CN¥ | -10,7 млрд CN¥ | 7,98 млрд CN¥ | -3,99 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 20,4 млрд CN¥ | -844 млн CN¥ | 3,25 млрд CN¥ | 4,27 млрд CN¥ | 20,4 млрд CN¥ | -6,69 млрд CN¥ | 5,03 млрд CN¥ | 5,58 млрд CN¥ | 13,8 млрд CN¥ | -7,07 млрд CN¥ | 5,3 млрд CN¥ | -3,99 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2,32 млрд CN¥ | -3,14 млрд CN¥ | -2,71 млрд CN¥ | -2,69 млрд CN¥ | -3,57 млрд CN¥ | -5,11 млрд CN¥ | -4,41 млрд CN¥ | -3,68 млрд CN¥ | -4,7 млрд CN¥ | -5,54 млрд CN¥ | -4,73 млрд CN¥ | -4,57 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | 312 млн CN¥ | -96 млн CN¥ | -1,66 млрд CN¥ | -26,3 млн CN¥ | 54,9 млн CN¥ | -652 млн CN¥ | 4,29 млн CN¥ | -2,54 млрд CN¥ | 123 млн CN¥ | 1,69 млрд CN¥ | 2,52 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Покупка инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -7,23 млрд CN¥ | -30,6 млрд CN¥ | -27,7 млрд CN¥ | -29,5 млрд CN¥ | -44,2 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 7,64 млрд CN¥ | 24,9 млрд CN¥ | 17,5 млрд CN¥ | 20,3 млрд CN¥ | 22,4 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -2,76 млрд CN¥ | -1,88 млрд CN¥ | -7,78 млрд CN¥ | -9,34 млрд CN¥ | -2,82 млрд CN¥ | -6,92 млрд CN¥ | 1,27 млрд CN¥ | 7,36 млрд CN¥ | -55,7 млн CN¥ | -902 млн CN¥ | -1,23 млрд CN¥ | -1,34 млрд CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -5,08 млрд CN¥ | -5,12 млрд CN¥ | -12,1 млрд CN¥ | -12,1 млрд CN¥ | -6,33 млрд CN¥ | -12,7 млрд CN¥ | -3,14 млрд CN¥ | 1,55 млрд CN¥ | -10,4 млрд CN¥ | -14,9 млрд CN¥ | -12,6 млрд CN¥ | -27,8 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -10,5 млрд CN¥ | 15,6 млрд CN¥ | 5,54 млрд CN¥ | 1,58 млрд CN¥ | 578 млн CN¥ | 21,2 млрд CN¥ | 8,01 млрд CN¥ | -8,39 млрд CN¥ | -14,2 млн CN¥ | 29,3 млрд CN¥ | 11,8 млрд CN¥ | 8,83 млрд CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1 млрд CN¥ | 1 млрд CN¥ | |
| Дивиденды | -442 млн CN¥ | -298 млн CN¥ | -457 млн CN¥ | -2,5 млрд CN¥ | -409 млн CN¥ | -299 млн CN¥ | -569 млн CN¥ | -1,96 млрд CN¥ | -447 млн CN¥ | -1,67 млрд CN¥ | -575 млн CN¥ | -1,27 млрд CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 234 млн CN¥ | 1,37 млрд CN¥ | 779 млн CN¥ | 5,76 млрд CN¥ | 513 млн CN¥ | 1,31 млрд CN¥ | -3,45 млрд CN¥ | 1,47 млрд CN¥ | 2,45 млрд CN¥ | 2,99 млрд CN¥ | 1,58 млрд CN¥ | 20,2 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -10,7 млрд CN¥ | 16,7 млрд CN¥ | 5,87 млрд CN¥ | 3,25 млрд CN¥ | 105 млн CN¥ | 22,2 млрд CN¥ | 3,99 млрд CN¥ | -8,88 млрд CN¥ | 1,98 млрд CN¥ | 30,6 млрд CN¥ | 11,8 млрд CN¥ | 28,8 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 129 млн CN¥ | 184 млн CN¥ | -232 млн CN¥ | -128 млн CN¥ | 408 млн CN¥ | 185 млн CN¥ | 361 млн CN¥ | -373 млн CN¥ | -348 млн CN¥ | -645 млн CN¥ | -2,99 млрд CN¥ | -545 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 4,77 млрд CN¥ | 10,9 млрд CN¥ | -3,26 млрд CN¥ | -4,66 млрд CN¥ | 14,6 млрд CN¥ | 2,98 млрд CN¥ | 6,24 млрд CN¥ | -2,12 млрд CN¥ | 5,13 млрд CN¥ | 7,98 млрд CN¥ | 1,49 млрд CN¥ | -3,54 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 18,1 млрд CN¥ | -3,99 млрд CN¥ | 540 млн CN¥ | 1,59 млрд CN¥ | 16,9 млрд CN¥ | -11,8 млрд CN¥ | 621 млн CN¥ | 1,91 млрд CN¥ | 9,15 млрд CN¥ | -12,6 млрд CN¥ | 567 млн CN¥ | -8,56 млрд CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,16 млрд CN¥ | 1,69 млрд CN¥ | 2,72 млрд CN¥ | 4,71 млрд CN¥ | 7,23 млрд CN¥ | 7,07 млрд CN¥ | 9,16 млрд CN¥ | 11 млрд CN¥ | 13,4 млрд CN¥ | 18,2 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 498 млн CN¥ | 716 млн CN¥ | 1,16 млрд CN¥ | 1,67 млрд CN¥ | 2,42 млрд CN¥ | 5,29 млрд CN¥ | 7,97 млрд CN¥ | 10,5 млрд CN¥ | 11,1 млрд CN¥ | 13,3 млрд CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 35,5 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 11,7 млн CN¥ | 347 млн CN¥ | 241 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 422 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -2,89 млрд CN¥ | -4,05 млрд CN¥ | -5,44 млрд CN¥ | -5,51 млрд CN¥ | -6,7 млрд CN¥ | -19,3 млрд CN¥ | -9,38 млрд CN¥ | 9,29 млрд CN¥ | -25,6 млрд CN¥ | -11,3 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 2,51 млрд CN¥ | 1,82 млрд CN¥ | 4,71 млрд CN¥ | 6,58 млрд CN¥ | 3,58 млрд CN¥ | 13,6 млрд CN¥ | 4,97 млрд CN¥ | -3,14 млрд CN¥ | 27,8 млрд CN¥ | -2,77 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 1,31 млрд CN¥ | 169 млн CN¥ | 3,14 млрд CN¥ | 7,47 млрд CN¥ | 6,87 млрд CN¥ | 6,91 млрд CN¥ | 12,7 млрд CN¥ | 27,6 млрд CN¥ | 27,1 млрд CN¥ | 17,3 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,56 млрд CN¥ | -3,53 млрд CN¥ | -5,16 млрд CN¥ | -6,36 млрд CN¥ | -7,5 млрд CN¥ | -12,6 млрд CN¥ | -13,6 млрд CN¥ | -11,4 млрд CN¥ | -12,1 млрд CN¥ | -17,9 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | -509 млн CN¥ | -42,3 млн CN¥ | 0 CN¥ | -36,1 млн CN¥ | -83,9 млн CN¥ | 4,65 млрд CN¥ | -962 млн CN¥ | 499 млн CN¥ | -1,73 млрд CN¥ | -3,11 млрд CN¥ | |
| Покупка инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -93,7 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 85,4 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,73 млрд CN¥ | 973 млн CN¥ | 228 млн CN¥ | 101 млн CN¥ | -1,56 млрд CN¥ | -89 млн CN¥ | 1,22 млрд CN¥ | -8,17 млрд CN¥ | -21,8 млрд CN¥ | 5,08 млрд CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,8 млрд CN¥ | -2,6 млрд CN¥ | -4,93 млрд CN¥ | -6,3 млрд CN¥ | -9,15 млрд CN¥ | -8,01 млрд CN¥ | -13,3 млрд CN¥ | -19,6 млрд CN¥ | -35,7 млрд CN¥ | -24,2 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 733 млн CN¥ | 2,23 млрд CN¥ | 1,81 млрд CN¥ | 1,12 млрд CN¥ | 4,76 млрд CN¥ | -2,48 млрд CN¥ | 8,81 млрд CN¥ | 8,33 млрд CN¥ | 23,1 млрд CN¥ | 18,8 млрд CN¥ | |
| Дивиденды | -200 млн CN¥ | -284 млн CN¥ | -390 млн CN¥ | -536 млн CN¥ | -1,05 млрд CN¥ | -774 млн CN¥ | -1,8 млрд CN¥ | -2,44 млрд CN¥ | -3,67 млрд CN¥ | -3,28 млрд CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 4,56 млрд CN¥ | -66,2 млн CN¥ | 30,9 млн CN¥ | 488 млн CN¥ | 3,08 млрд CN¥ | 2,86 млрд CN¥ | 1,15 млрд CN¥ | -1,82 млрд CN¥ | 6,45 млрд CN¥ | 3,8 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 5,09 млрд CN¥ | 1,88 млрд CN¥ | 1,45 млрд CN¥ | 1,07 млрд CN¥ | 6,79 млрд CN¥ | -390 млн CN¥ | 8,16 млрд CN¥ | 4,07 млрд CN¥ | 25,9 млрд CN¥ | 19,3 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 8,44 млн CN¥ | -72,5 млн CN¥ | 149 млн CN¥ | 97,1 млн CN¥ | -195 млн CN¥ | -58,4 млн CN¥ | 833 млн CN¥ | 256 млн CN¥ | 232 млн CN¥ | -335 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 2,61 млрд CN¥ | -624 млн CN¥ | -185 млн CN¥ | 2,34 млрд CN¥ | 4,32 млрд CN¥ | -1,54 млрд CN¥ | 8,39 млрд CN¥ | 12,4 млрд CN¥ | 17,6 млрд CN¥ | 12,1 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -253 млн CN¥ | -3,36 млрд CN¥ | -2,01 млрд CN¥ | 1,1 млрд CN¥ | -629 млн CN¥ | -5,65 млрд CN¥ | -857 млн CN¥ | 16,2 млрд CN¥ | 15 млрд CN¥ | -579 млн CN¥ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-02