PerpEquities

Финансы Luxshare Precision Industry Co., Ltd. (LUXSHARE)

SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 416 197 · CEO: Laichun Wang

Цена
46,00 CN¥ +0,88 %
Капитализация
338 млрд CN¥
Стоимость предприятия
405 млрд CN¥
Последний отчёт
Q3 '26 подан 2026-09-30
Следующий отчёт
2027-04-29 Прогноз EPS: 0,98 CN¥
Выручка (TTM)396 млрд CN¥+26,8 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)5,0 %-0,9 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 19,8 млрд CN¥
Чистая прибыль (TTM)18,1 млрд CN¥+14,7 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)-11,5 млрд CN¥-250,9 % к прошлому годуCapex: 19,5 млрд CN¥
Разводнённая EPS (TTM)2,42 CN¥+11,4 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги-54,7 млрд CN¥-46,7 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг

Оценка и ключевые показатели

Капитализация
338 млрд CN¥
EV 405 млрд CN¥
Выручка
396 млрд CN¥
Последние 12 месяцев
Рост выручки
+23 %
Консенсус на FY2026
Чистая маржа
4,6 %
Чистая прибыль / выручка, TTM
P/E
18,7×
Прогнозный 16,4× (FY2026)
P/S
0,9×
Цена / выручка, TTM
EV / EBITDA
14,1×
TTM
Свободный денежный поток
-11,5 млрд CN¥
Последние 12 месяцев
Чистая прибыль
18,1 млрд CN¥
Последние 12 месяцев
Прогноз выручки
409 млрд CN¥
Консенсус на FY2026
Прибыль
2027-04-29
Прогноз выручки: 127 млрд CN¥
Дивиденд
0,30 CN¥
На акцию, последние 12 месяцев

Главные выводы

Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.

  • Последний отчёт (2026-10-28): выручка ниже на 0,8 %, EPS ниже на 15,3 %Выручка 110 млрд CN¥ при ожидании 111 млрд CN¥ (-0,8 %); EPS 0,68 CN¥ при ожидании 0,80 CN¥ (-15,3 %).
  • Рост выручки замедляется: г/г 14,6 %Выручка за Q3 '26: 111 млрд CN¥, среднее за предыдущие четыре квартала: 33,2 %.
  • Операционная маржа 5,0 % (TTM), к прошлому году: -0,9 п.п.Операционная прибыль: рост 8,4 %, выручка: рост 26,8 %.
  • Capex: 4,9 % выручки (год назад 5,4 %)Инвестировано 19,5 млрд CN¥ за последние 4 квартала (+16,5 % к прошлому году). Свободный денежный поток: -11,5 млрд CN¥ = -63,1 % чистой прибыли.
  • Число разводнённых акций за год выросло: 3,1 %Разводнённых акций в Q3 '26: 7,61 млрд, год назад: 7,38 млрд.
  • Чистый долг: 54,7 млрд CN¥Деньги + краткосрочные инвестиции: 80,7 млрд CN¥, долг с арендой: 135 млрд CN¥; год назад чистый долг: 37,3 млрд CN¥.

Последний квартал: Q3 '26

Квартал, закончившийся 2026-09-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.

Квартал к прошлому году

Q3 '26Год назадИзменение
Выручка111 млрд CN¥96,4 млрд CN¥+14,6 %
Валовая маржа12,1 %12,8 %-0,7 п.п.
Операционная прибыль6,47 млрд CN¥4,45 млрд CN¥+45,3 %
Операционная маржа5,9 %4,6 %+1,2 п.п.
Чистая прибыль5,21 млрд CN¥4,87 млрд CN¥+7,0 %
Разводнённая EPS0,68 CN¥0,66 CN¥+3,0 %
Операционный денежный поток-3,99 млрд CN¥5,58 млрд CN¥-171,5 %
Capex4,57 млрд CN¥3,68 млрд CN¥+24,3 %
Свободный денежный поток-8,56 млрд CN¥1,91 млрд CN¥-548,9 %
R&D3,98 млрд CN¥3,58 млрд CN¥+11,2 %
Выплаты на основе акций0 CN¥0 CN¥–

Факт vs консенсус

2026-10-28
ФактКонсенсуск консенсусу
Выручка110 млрд CN¥111 млрд CN¥-0,8 %
EPS (база консенсуса)0,68 CN¥0,80 CN¥-15,3 %

Из отчёта от 2026-10-28 за Q3 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.

EPS к консенсусу

последние 8 отчётов

Выручка

Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.

Выручка, операционная прибыль и рост

поквартально

Маржа и структура расходов

Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.

Маржа

поквартально

Расходы в % от выручки

поквартально

Денежный поток и распределение капитала

Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.

Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток

поквартально

Использование денег и операционный денежный поток

финансовые годы

Последние 4 квартала

отчёт о движении денежных средств
Операционный денежный поток
8,09 млрд CN¥
Capex
-19,5 млрд CN¥
Выкуп акций
0 CN¥
Дивиденды
-3,97 млрд CN¥
Приобретения
4,33 млрд CN¥
Чистое привлечение долга
49,9 млрд CN¥
Выплаты на основе акций
0 CN¥
Свободный денежный поток
-11,5 млрд CN¥
Возвращено акционерам / FCF
-34,7 %

Число акций и EPS

поквартально, разводнённая

Баланс

Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.

Деньги, инвестиции и долг

концы кварталов

Оценка и доходность

Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.

Мультипликаторы и доходность

TTM и 5 финансовых лет
СейчасСреднее за 5 летПоложение сегодня в 5-летнем диапазоне
P/E (TTM)18,7×28,4×21,9× – 48,7×
EV / EBITDA14,1×16,1×11,7× – 28,2×
EV / выручка1,0×1,4×1,1× – 2,3×
Цена / FCF-29,5×17,2× 2 из 5 лет14,9× – 19,5×
Цена / балансовая2,9×5,6×4,2× – 9,8×
Доходность FCF-3,4 %1,9 %-1,6 % – 6,7 %
Рентабельность инвестированного капитала6,5 %10,2 %8,4 % – 11,1 %
Рентабельность капитала18,7 %19,7 %19,3 % – 20,2 %

Прогноз

Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.

Консенсус-прогнозы

Финансовый годВыручкаРостEPSРостP/E по сегодняшней ценеАналитики (EPS)
FY2026409 млрд CN¥+23,2 %2,81 CN¥+24,2 %16,4×6
FY2027483 млрд CN¥+17,9 %3,85 CN¥+37,3 %11,9×7
FY2028565 млрд CN¥+17,2 %5,00 CN¥+29,8 %9,2×4
FY2029676 млрд CN¥+19,6 %6,16 CN¥+23,1 %7,5×2
FY2030744 млрд CN¥+10,0 %6,85 CN¥+11,2 %6,7×4

Финансовая отчётность

Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.

Отчёт о прибылях и убыткахВыручка, расходы, операционная прибыль, чистая прибыль и EPSОткрытьБалансДеньги, инвестиции, активы, долг, обязательства и капиталОткрытьДвижение денежных средствОперационный денежный поток, capex, свободный денежный поток, выкуп акций и дивидендыОткрыть

Источники

Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.

Данные на 2026-11-02