Отчёт о движении денежных средств Lam Research Corporation (LRCX)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 23 300 · CEO: Timothy Archer
- Цена
- 239,11 $ -6,01 %
- Капитализация
- 299 млрд $
- Стоимость предприятия
- 296 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-10-22
- Следующий отчёт
- 2027-01-27 Прогноз EPS: 2,34 $
За Q1 '27 Lam Research Corporation (LRCX): операционный денежный поток 3,5 млрд $, капитальные затраты 258 млн $, свободный денежный поток 3,24 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 6,54 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 954 млн $ | 966 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,33 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,83 млрд $ | 2,28 млрд $ | 2,75 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 90,9 млн $ | 89,9 млн $ | 88,4 млн $ | 94,3 млн $ | 96,2 млн $ | 97,3 млн $ | 98,4 млн $ | 102 млн $ | 104 млн $ | 116 млн $ | 120 млн $ | 122 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 69,9 млн $ | 76,9 млн $ | 79,1 млн $ | 80 млн $ | 82 млн $ | 87,1 млн $ | 94,3 млн $ | 97,2 млн $ | 88,5 млн $ | 96,6 млн $ | 104 млн $ | 115 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -88,7 млн $ | -24,6 млн $ | -61,4 млн $ | -109 млн $ | -82,9 млн $ | -20 млн $ | -152 млн $ | -62,9 млн $ | -31 млн $ | -19,5 млн $ | -176 млн $ | -55,3 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 423 млн $ | 267 млн $ | -260 млн $ | 387 млн $ | -387 млн $ | -188 млн $ | 779 млн $ | 76,2 млн $ | -255 млн $ | -875 млн $ | -860 млн $ | 535 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 4,18 млн $ | 10,2 млн $ | -4 млн $ | -457 тыс. $ | -157 млн $ | 1,65 млн $ | 14,2 млн $ | -1,89 млн $ | -20 млн $ | -2,86 млн $ | -8,01 млн $ | 27,6 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,45 млрд $ | 1,38 млрд $ | 862 млн $ | 1,57 млрд $ | 742 млн $ | 1,31 млрд $ | 2,55 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,46 млрд $ | 3,5 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -115 млн $ | -104 млн $ | -101 млн $ | -111 млн $ | 111 млн $ | -288 млн $ | -172 млн $ | -185 млн $ | -261 млн $ | -332 млн $ | -189 млн $ | -258 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 15,8 млн $ | 14,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -2,52 млн $ | -3,36 млн $ | -865 тыс. $ | 37 тыс. $ | -286 млн $ | -4,86 млн $ | 42,9 млн $ | -927 тыс. $ | 3,1 млн $ | -2,98 млн $ | 45,1 млн $ | -9,29 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -102 млн $ | -92,4 млн $ | -102 млн $ | -111 млн $ | -175 млн $ | -293 млн $ | -129 млн $ | -186 млн $ | -258 млн $ | -335 млн $ | -144 млн $ | -267 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -986 тыс. $ | -1,06 млн $ | -98 млн $ | -934 тыс. $ | -1,03 млн $ | -504 млн $ | -1,49 млн $ | -1,42 млн $ | -1,46 млн $ | -751 млн $ | -1,36 млн $ | -34,5 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -645 млн $ | -981 млн $ | -374 млн $ | -997 млн $ | -698 млн $ | -435 млн $ | -1,29 млрд $ | -976 млн $ | -1,47 млрд $ | -1,16 млрд $ | -247 млн $ | -1,02 млрд $ | |
| Дивиденды | -264 млн $ | -263 млн $ | -261 млн $ | -261 млн $ | -298 млн $ | -296 млн $ | -295 млн $ | -292 млн $ | -328 млн $ | -326 млн $ | -325 млн $ | -325 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 49,3 млн $ | 300 тыс. $ | 156 млн $ | -324 тыс. $ | 761 тыс. $ | 526 тыс. $ | -820 тыс. $ | -12,4 млн $ | 66,1 млн $ | 55 тыс. $ | -282 тыс. $ | -1,79 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -860 млн $ | -1,24 млрд $ | -574 млн $ | -1,26 млрд $ | -935 млн $ | -1,23 млрд $ | -1,51 млрд $ | -1,28 млрд $ | -1,73 млрд $ | -2,23 млрд $ | -480 млн $ | -1,38 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 6,73 млн $ | -8,45 млн $ | -9,62 млн $ | 22,7 млн $ | -26 млн $ | 2,38 млн $ | 29,3 млн $ | -7,06 млн $ | -13,3 млн $ | -4,98 млн $ | -2,06 млн $ | 4,66 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 499 млн $ | 48,2 млн $ | 177 млн $ | 221 млн $ | -395 млн $ | -214 млн $ | 945 млн $ | 304 млн $ | -516 млн $ | -1,43 млрд $ | 831 млн $ | 1,85 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,34 млрд $ | 1,28 млрд $ | 762 млн $ | 1,46 млрд $ | 853 млн $ | 1,02 млрд $ | 2,38 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,22 млрд $ | 810 млн $ | 1,27 млрд $ | 3,24 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,7 млрд $ | 2,38 млрд $ | 2,19 млрд $ | 2,25 млрд $ | 3,91 млрд $ | 4,61 млрд $ | 4,51 млрд $ | 3,83 млрд $ | 5,36 млрд $ | 7,27 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 307 млн $ | 326 млн $ | 309 млн $ | 269 млн $ | 307 млн $ | 334 млн $ | 342 млн $ | 360 млн $ | 386 млн $ | 442 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 150 млн $ | 172 млн $ | 187 млн $ | 189 млн $ | 220 млн $ | 259 млн $ | 287 млн $ | 293 млн $ | 343 млн $ | 386 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 105 млн $ | 3,05 млн $ | -4,98 млн $ | -17,8 млн $ | -151 млн $ | -257 млн $ | -172 млн $ | -199 млн $ | -363 млн $ | -289 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -311 млн $ | -317 млн $ | 492 млн $ | -572 млн $ | -679 млн $ | -1,8 млрд $ | 159 млн $ | 360 млн $ | 442 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 80,5 млн $ | 90,6 млн $ | 1,52 млн $ | 6,63 млн $ | -17,4 млн $ | -44,8 млн $ | 52,3 млн $ | 10,2 млн $ | 6,85 млн $ | -32,7 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,03 млрд $ | 2,66 млрд $ | 3,18 млрд $ | 2,13 млрд $ | 3,59 млрд $ | 3,1 млрд $ | 5,18 млрд $ | 4,65 млрд $ | 6,17 млрд $ | 5,86 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -157 млн $ | -273 млн $ | -303 млн $ | -203 млн $ | -349 млн $ | -546 млн $ | -502 млн $ | -397 млн $ | -759 млн $ | -966 млн $ | |
| Приобретения компаний | 157 млн $ | -116 млн $ | 303 млн $ | 203 млн $ | 349 млн $ | 0 $ | -120 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -1,88 млрд $ | -2,53 млрд $ | -1,33 млрд $ | -2,9 млрд $ | -3,39 млрд $ | -568 млн $ | -98,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 2,7 млрд $ | 3,15 млрд $ | 1,6 млрд $ | 2,88 млрд $ | 3,85 млрд $ | 1,73 млрд $ | 98,1 млн $ | 37,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -2,87 млрд $ | 2,52 млрд $ | -1,91 млрд $ | -229 млн $ | -391 млн $ | -7,58 млн $ | 87 млн $ | -11,7 млн $ | 51,1 млн $ | 44,3 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,06 млрд $ | 2,75 млрд $ | -1,64 млрд $ | -244 млн $ | 73,3 млн $ | 612 млн $ | -535 млн $ | -371 млн $ | -708 млн $ | -922 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,69 млрд $ | -396 млн $ | 2 млрд $ | 1,31 млрд $ | -862 млн $ | -11,9 млн $ | -23,2 млн $ | -256 млн $ | -507 млн $ | -755 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -812 млн $ | -2,65 млрд $ | -3,78 млрд $ | -1,37 млрд $ | -2,7 млрд $ | -3,87 млрд $ | -2,02 млрд $ | -2,84 млрд $ | -3,42 млрд $ | -3,85 млрд $ | |
| Дивиденды | -243 млн $ | -308 млн $ | -678 млн $ | -657 млн $ | -727 млн $ | -815 млн $ | -908 млн $ | -1,02 млрд $ | -1,15 млрд $ | -1,27 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 38,5 млн $ | 75,6 млн $ | 64,8 млн $ | 95,4 млн $ | 95,7 млн $ | 108 млн $ | 106 млн $ | 106 млн $ | 143 тыс. $ | 142 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,63 млрд $ | -3,27 млрд $ | -2,39 млрд $ | -624 млн $ | -4,17 млрд $ | -4,58 млрд $ | -2,83 млрд $ | -4 млрд $ | -4,94 млрд $ | -5,72 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -63 тыс. $ | 2,59 млн $ | -4,04 млн $ | -2,75 млн $ | 7,22 млн $ | -30,2 млн $ | 128 тыс. $ | -22,4 млн $ | 28,3 млн $ | -27,4 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -2,66 млрд $ | 2,13 млрд $ | -855 млн $ | 1,26 млрд $ | -498 млн $ | -897 млн $ | 1,81 млрд $ | 263 млн $ | 557 млн $ | -810 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,87 млрд $ | 2,38 млрд $ | 2,87 млрд $ | 1,92 млрд $ | 3,24 млрд $ | 2,55 млрд $ | 4,68 млрд $ | 4,26 млрд $ | 5,41 млрд $ | 4,89 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 28,1 млн $ | 143 млн $ | 300 млн $ | 223 млн $ | 519 млн $ | 808 млн $ | 810 млн $ | 992 млн $ | 973 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 105 млн $ | 84,4 млн $ | 76,9 млн $ | 172 млн $ | 204 млн $ | 176 млн $ | 175 млн $ | 173 млн $ | 172 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-27, 10-K 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-Q 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-K 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-Q 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29
Данные на 2026-11-01