Отчёт о движении денежных средств Lowe's (LOW)
NYSE · Consumer Cyclical · Home Improvement · Сотрудников: 276 000 · CEO: Marvin R. Ellison
- Цена
- 209,07 $ +0,86 %
- Капитализация
- 117 млрд $
- Стоимость предприятия
- 156 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-27
- Следующий отчёт
- 2026-11-18 Прогноз EPS: 2,87 $
За Q2 '26 Lowe's (LOW): операционный денежный поток 3,66 млрд $, капитальные затраты 542 млн $, свободный денежный поток 3,12 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 7 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,77 млрд $ | 1,02 млрд $ | 1,75 млрд $ | 2,38 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,64 млрд $ | 2,4 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1 млрд $ | 1,63 млрд $ | 2,4 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 486 млн $ | 496 млн $ | 486 млн $ | 481 млн $ | 494 млн $ | 511 млн $ | 507 млн $ | 515 млн $ | 535 млн $ | 637 млн $ | 644 млн $ | 648 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 47 млн $ | 50 млн $ | 55 млн $ | 55 млн $ | 54 млн $ | 57 млн $ | 58 млн $ | 59 млн $ | 60 млн $ | 70 млн $ | 65 млн $ | 67 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -50 млн $ | 33 млн $ | 135 млн $ | -69 млн $ | -76 млн $ | 19 млн $ | 126 млн $ | -56 млн $ | -46 млн $ | 232 млн $ | 203 млн $ | -38 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,34 млрд $ | -653 млн $ | 1,71 млрд $ | 215 млн $ | -1,92 млрд $ | -842 млн $ | 896 млн $ | 1,17 млрд $ | -2,07 млрд $ | -547 млн $ | 184 млн $ | 403 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 144 млн $ | 165 млн $ | 129 млн $ | 89 млн $ | 1,06 млрд $ | 42 млн $ | 151 млн $ | 146 млн $ | 588 млн $ | 175 млн $ | 626 млн $ | 180 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,06 млрд $ | 1,11 млрд $ | 4,26 млрд $ | 3,15 млрд $ | 1,3 млрд $ | 911 млн $ | 3,38 млрд $ | 4,23 млрд $ | 687 млн $ | 1,57 млрд $ | 3,35 млрд $ | 3,66 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -579 млн $ | -620 млн $ | -382 млн $ | -426 млн $ | -571 млн $ | -548 млн $ | -518 млн $ | -495 млн $ | -597 млн $ | -603 млн $ | -521 млн $ | -542 млн $ | |
| Приобретения компаний | -23 млн $ | 24 млн $ | 15 млн $ | 43 млн $ | 54 млн $ | 80 млн $ | 2 млн $ | -1,32 млрд $ | -8,74 млрд $ | -31 млн $ | 6 млн $ | -11 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -405 млн $ | -502 млн $ | -277 млн $ | -351 млн $ | -371 млн $ | -287 млн $ | -391 млн $ | -454 млн $ | -445 млн $ | -403 млн $ | -337 млн $ | -471 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 404 млн $ | 507 млн $ | 266 млн $ | 305 млн $ | 347 млн $ | 286 млн $ | 375 млн $ | 452 млн $ | 425 млн $ | 406 млн $ | 319 млн $ | 760 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 12 млн $ | -4 млн $ | 0 $ | 7 млн $ | 21 млн $ | 51 млн $ | -1 млн $ | 3 млн $ | 14 млн $ | 54 млн $ | 32 млн $ | 4 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -591 млн $ | -595 млн $ | -378 млн $ | -422 млн $ | -520 млн $ | -418 млн $ | -533 млн $ | -1,81 млрд $ | -9,34 млрд $ | -577 млн $ | -501 млн $ | -260 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -531 млн $ | -25 млн $ | -22 млн $ | -25 млн $ | -475 млн $ | -23 млн $ | -778 млн $ | -18 млн $ | 5,2 млрд $ | -19 млн $ | -2 млрд $ | -21 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,58 млрд $ | -201 млн $ | -923 млн $ | -1,01 млрд $ | -751 млн $ | -1,37 млрд $ | -112 млн $ | -1 млн $ | -98 млн $ | 0 $ | -363 млн $ | -3 млн $ | |
| Дивиденды | -642 млн $ | -632 млн $ | -633 млн $ | -629 млн $ | -654 млн $ | -650 млн $ | -645 млн $ | -645 млн $ | -673 млн $ | -673 млн $ | -674 млн $ | -672 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -3 млн $ | 56 млн $ | -5 млн $ | 53 млн $ | 12 млн $ | 42 млн $ | -20 млн $ | -19 млн $ | -25 млн $ | -4 млн $ | -12 млн $ | -386 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,76 млрд $ | -802 млн $ | -1,57 млрд $ | -1,61 млрд $ | -1,87 млрд $ | -2 млрд $ | -1,55 млрд $ | -615 млн $ | 4,42 млрд $ | -629 млн $ | -3,05 млрд $ | -1,01 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -2,28 млрд $ | -289 млн $ | 2,32 млрд $ | 1,12 млрд $ | -1,09 млрд $ | -1,51 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,81 млрд $ | -4,24 млрд $ | 361 млн $ | -196 млн $ | 2,39 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 485 млн $ | 488 млн $ | 3,88 млрд $ | 2,73 млрд $ | 728 млн $ | 363 млн $ | 2,86 млрд $ | 3,74 млрд $ | 90 млн $ | 964 млн $ | 2,83 млрд $ | 3,12 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 598 млн $ | 537 млн $ | 29 млн $ | 975 млн $ | 380 млн $ | 264 млн $ | 45 млн $ | 612 млн $ | 0 $ | 355 млн $ | 47 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 699 млн $ | 49 млн $ | 689 млн $ | 46 млн $ | 675 млн $ | 65 млн $ | 665 млн $ | 56 млн $ | 650 млн $ | 118 млн $ | 751 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 3,09 млрд $ | 3,45 млрд $ | 2,31 млрд $ | 4,28 млрд $ | 5,84 млрд $ | 8,44 млрд $ | 6,44 млрд $ | 7,73 млрд $ | 6,96 млрд $ | 6,65 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,59 млрд $ | 1,54 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,88 млрд $ | 1,98 млрд $ | 1,92 млрд $ | 1,97 млрд $ | 2,19 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 90 млн $ | 99 млн $ | 74 млн $ | 98 млн $ | 155 млн $ | 230 млн $ | 224 млн $ | 210 млн $ | 221 млн $ | 247 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 28 млн $ | 53 млн $ | -151 млн $ | 177 млн $ | -108 млн $ | 135 млн $ | -239 млн $ | 6 млн $ | 9 млн $ | 256 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 371 млн $ | -496 млн $ | 758 млн $ | -2,27 млрд $ | 1,9 млрд $ | -1,13 млрд $ | -2,88 млрд $ | -2,23 млрд $ | 118 млн $ | -112 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 445 млн $ | 422 млн $ | 1,59 млрд $ | 597 млн $ | 1,68 млрд $ | 551 млн $ | 3,07 млрд $ | 503 млн $ | 348 млн $ | 625 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 5,62 млрд $ | 5,07 млрд $ | 6,19 млрд $ | 4,3 млрд $ | 11 млрд $ | 10,1 млрд $ | 8,59 млрд $ | 8,14 млрд $ | 9,63 млрд $ | 9,86 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,17 млрд $ | -1,12 млрд $ | -1,17 млрд $ | -1,48 млрд $ | -1,79 млрд $ | -1,85 млрд $ | -1,83 млрд $ | -1,96 млрд $ | -1,93 млрд $ | -2,21 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -2,36 млрд $ | -509 млн $ | 76 млн $ | 163 млн $ | 90 млн $ | 113 млн $ | 491 млн $ | 100 млн $ | 177 млн $ | -10,1 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -1,3 млрд $ | -981 млн $ | -1,37 млрд $ | -743 млн $ | -3,09 млрд $ | -3,07 млрд $ | -1,19 млрд $ | -1,79 млрд $ | -1,29 млрд $ | -1,69 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,43 млрд $ | 1,11 млрд $ | 1,39 млрд $ | 695 млн $ | 2,93 млрд $ | 3,29 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,2 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 24 млн $ | 58 млн $ | -2 млн $ | 0 $ | -25 млн $ | -134 млн $ | 44 млн $ | 26 млн $ | 94 млн $ | 72 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,36 млрд $ | -1,44 млрд $ | -1,08 млрд $ | -1,37 млрд $ | -1,89 млрд $ | -1,65 млрд $ | -1,31 млрд $ | -1,9 млрд $ | -1,74 млрд $ | -12,3 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 2,56 млрд $ | 744 млн $ | -741 млн $ | 3,08 млрд $ | 1,37 млрд $ | 2,85 млрд $ | 9,3 млрд $ | 1,88 млрд $ | -545 млн $ | 4,39 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -3,6 млрд $ | -3,19 млрд $ | -3,04 млрд $ | -4,31 млрд $ | -4,97 млрд $ | -13 млрд $ | -14,1 млрд $ | -6,14 млрд $ | -4,05 млрд $ | -211 млн $ | |
| Дивиденды | -1,12 млрд $ | -1,29 млрд $ | -1,46 млрд $ | -1,62 млрд $ | -1,7 млрд $ | -1,98 млрд $ | -2,37 млрд $ | -2,53 млрд $ | -2,57 млрд $ | -2,64 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 64 млн $ | 129 млн $ | 109 млн $ | 117 млн $ | 114 млн $ | 126 млн $ | 146 млн $ | 120 млн $ | 117 млн $ | -68 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,09 млрд $ | -3,61 млрд $ | -5,12 млрд $ | -2,74 млрд $ | -5,19 млрд $ | -12 млрд $ | -7,05 млрд $ | -6,67 млрд $ | -7,05 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -11 млн $ | 13 млн $ | -12 млн $ | 1 млн $ | 10 млн $ | -8 млн $ | -16 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 153 млн $ | 30 млн $ | -77 млн $ | 205 млн $ | 3,97 млрд $ | -3,56 млрд $ | 215 млн $ | -427 млн $ | 840 млн $ | -779 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 4,45 млрд $ | 3,94 млрд $ | 5,02 млрд $ | 2,81 млрд $ | 9,26 млрд $ | 8,26 млрд $ | 6,76 млрд $ | 6,18 млрд $ | 7,7 млрд $ | 7,65 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 1,67 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,59 млрд $ | 2,74 млрд $ | 1,72 млрд $ | 3,7 млрд $ | 1,65 млрд $ | 2,51 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 654 млн $ | 635 млн $ | 671 млн $ | 824 млн $ | 837 млн $ | 976 млн $ | 1,46 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,49 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-05-01, 10-K 2026-01-30, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-08-01, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-11-01, 10-Q 2024-08-02
Не обновлено при последней загрузке (старые данные или их нет): SEC segments.
Данные на 2026-11-01